Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des zones géographiques
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- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Ratios de rentabilité (résumé)
Chevron Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des indicateurs financiers met en évidence un cycle de performance marqué par une phase d'amélioration significative jusqu'au premier trimestre 2023, suivie d'une tendance baissière généralisée sur l'ensemble des ratios de rentabilité et d'efficacité.
- Analyse des marges
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a connu une croissance régulière, passant de 16,73 % en mars 2022 à un point culminant de 21,92 % en mars 2023, avant d'amorcer un déclin constant pour atteindre 10,62 % en mars 2026. La marge bénéficiaire nette a suivi une évolution similaire, progressant de 11,6 % à 15,41 % sur la même période initiale, puis diminuant progressivement pour s'établir à 5,92 % en mars 2026.
- Analyse des rendements
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a affiché une progression rapide pour atteindre un sommet de 22,44 % en mars 2023, partant de 14,02 % en mars 2022, avant de chuter à 5,99 % en mars 2026. Le rendement de l'actif (ROA) a suivi une trajectoire parallèle, augmentant de 8,23 % en mars 2022 jusqu'à un maximum de 13,98 % en mars 2023, pour finalement descendre à 3,34 % en mars 2026.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Chevron Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2026
+ Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2026
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance globale à la baisse de la performance opérationnelle sur la période observée.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a atteint son sommet au deuxième trimestre 2022 avec 65 372 millions de dollars. Une tendance à la baisse modérée a suivi, les revenus se stabilisant progressivement dans une fourchette comprise entre 44 000 et 49 000 millions de dollars entre 2023 et 2026.
- Trajectoire du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une forte volatilité, culminant à 16 119 millions de dollars en juin 2022 avant d'entamer un déclin marqué. Une diminution significative est enregistrée fin 2023, suivie d'une tendance baissière persistante aboutissant à un point bas de 4 273 millions de dollars en mars 2026.
- Analyse de la marge bénéficiaire d'exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a progressé jusqu'au premier trimestre 2023, atteignant un pic de 21,92 %. Depuis ce sommet, une érosion constante de la rentabilité est observée, le ratio chutant à 10,62 % en mars 2026. Cette tendance indique une contraction progressive de la capacité de l'entreprise à transformer son chiffre d'affaires en résultat d'exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Chevron Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Chevron Corporation | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à Chevron CorporationQ1 2026
+ Bénéfice net attribuable à Chevron CorporationQ4 2025
+ Bénéfice net attribuable à Chevron CorporationQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à Chevron CorporationQ2 2025)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2026
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la contraction des indicateurs de rentabilité sur la période observée.
- Évolution du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation
- Une croissance initiale a été enregistrée au premier semestre 2022, avec un sommet atteint au 30 juin 2022 à 65 372 millions de dollars. Par la suite, une tendance baissière s'est installée, menant à une stabilisation relative entre 44 000 et 49 000 millions de dollars à partir du premier trimestre 2023, avec un point bas observé au 30 juin 2025.
- Analyse du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net a manifesté une forte volatilité. Après des pics significatifs durant l'année 2022, dépassant les 11 milliards de dollars au deuxième et troisième trimestres, les résultats ont connu une érosion marquée. Malgré un regain ponctuel au premier trimestre 2024, le bénéfice net a suivi une trajectoire descendante pour atteindre 2 210 millions de dollars au 31 mars 2026.
- Dynamique du ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a progressé jusqu'au premier trimestre 2023, atteignant un maximum de 15,41 %. À partir de ce point, une diminution constante et linéaire est observée. Ce ratio a chuté de manière continue pour s'établir à 5,92 % au 31 mars 2026, signalant une dégradation progressive de l'efficacité opérationnelle ou une augmentation des charges proportionnellement aux revenus.
En synthèse, la période est caractérisée par une réduction systématique des marges et une baisse du bénéfice net, alors que le chiffre d'affaires, bien qu'en retrait par rapport aux niveaux de 2022, est demeuré plus stable.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Chevron Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Chevron Corporation | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Chevron Corporation | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à Chevron CorporationQ1 2026
+ Bénéfice net attribuable à Chevron CorporationQ4 2025
+ Bénéfice net attribuable à Chevron CorporationQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à Chevron CorporationQ2 2025)
÷ Total des capitaux propres de Chevron Corporation
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des résultats trimestriels révèle une instabilité marquée du bénéfice net, caractérisée par des fluctuations importantes. Un pic d'activité a été enregistré durant le premier semestre 2022, suivi d'une tendance baissière progressive avec un point bas significatif à la fin de l'exercice 2023. Bien qu'une relative stabilisation ait été observée tout au long de l'année 2024, les bénéfices ont poursuivi leur diminution jusqu'au premier trimestre 2026.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une croissance modérée entre mars 2022 et mars 2023, se stabilisant ensuite autour de 160 milliards de dollars. Une hausse notable est intervenue en juin 2025, où les fonds propres ont atteint un sommet de 189,8 milliards de dollars, avant de connaître un léger repli constant sur les trimestres suivants.
- Performance du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres a connu une progression rapide pour atteindre un sommet de 22,44 % en mars 2023. À partir de cette date, une tendance à la baisse constante est observée. Cette érosion de la rentabilité s'est accentuée à partir de juin 2025, le ratio chutant sous la barre des 10 % pour s'établir à 5,99 % en mars 2026.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Chevron Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Chevron Corporation | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à Chevron CorporationQ1 2026
+ Bénéfice net attribuable à Chevron CorporationQ4 2025
+ Bénéfice net attribuable à Chevron CorporationQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à Chevron CorporationQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Le bénéfice net attribuable a affiché une forte volatilité, atteignant un pic au cours du deuxième et troisième trimestres de 2022, avant d'amorcer une tendance baissière prolongée. La rentabilité nette a connu une contraction notable, particulièrement marquée à partir de la fin de l'exercice 2023, pour s'établir à son niveau le plus bas au premier trimestre 2026.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a culminé à 11 622 millions de dollars au 30 juin 2022. Une tendance à la baisse s'est ensuite installée, ponctuée de fluctuations, pour atteindre 2 210 millions de dollars au 31 mars 2026.
- Dynamique de l'actif total
- Le total de l'actif est demeuré stable entre mars 2022 et mars 2025, oscillant globalement entre 249 et 264 milliards de dollars. Une augmentation substantielle est enregistrée à partir du 30 juin 2025, où l'actif a franchi le seuil des 326 milliards de dollars, se maintenant à un niveau élevé jusqu'au premier trimestre 2026.
- Performance du ROA
- Le rendement des actifs a atteint un sommet de 13,98 % au 31 mars 2023. Depuis ce point, l'indicateur a suivi une trajectoire descendante constante, s'établissant à 3,34 % au 31 mars 2026. Cette érosion reflète la combinaison d'une baisse des bénéfices nets et d'un accroissement récent de la base d'actifs.