Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
ConocoPhillips, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une légère augmentation de mars 2022 à septembre 2022, atteignant un pic à 37.27%, avant de diminuer progressivement sur les trimestres suivants. La baisse est continue, passant de 33.89% en mars 2023 à 22.97% en décembre 2025. Cette évolution suggère une pression croissante sur la rentabilité des opérations.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- La tendance observée pour ce ratio est similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation. Une légère augmentation initiale est suivie d’une diminution constante. Le ratio passe de 23.91% en mars 2022 à 13.55% en décembre 2025, indiquant une réduction de la rentabilité globale.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une forte croissance entre mars 2022 et décembre 2022, culminant à 38.91%. Cependant, il a ensuite diminué de manière significative et continue, passant à 12.39% en décembre 2025. Cette baisse indique une efficacité décroissante de l’utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire au ROE, avec une augmentation initiale suivie d’une diminution progressive. Le ratio passe de 13.78% en mars 2022 à 6.55% en décembre 2025, ce qui suggère une efficacité réduite dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Dans l’ensemble, les données indiquent une détérioration progressive de la rentabilité et de l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres sur la période analysée. Les ratios de marge, le ROE et le ROA présentent tous une tendance à la baisse, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
ConocoPhillips, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des performances financières sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une diminution globale, passant d'un pic de 8003 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à 2444 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025. Cette baisse n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est clairement à la diminution.
Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation a également montré une volatilité importante. Après une augmentation notable au deuxième trimestre 2022, atteignant 21161 millions de dollars américains, il a diminué pour atteindre 13392 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025. Bien qu'il y ait eu des rebonds trimestriels, notamment au premier trimestre 2025 avec 16517 millions de dollars américains, le chiffre d'affaires global a diminué sur la période.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une tendance baissière constante. Il est passé de 36.63% au premier trimestre 2022 à 22.97% au dernier trimestre 2025. Cette diminution indique une érosion de la rentabilité des opérations, même en tenant compte des fluctuations du chiffre d'affaires et du résultat d’exploitation. La marge a connu une diminution plus rapide au cours des derniers trimestres de la période analysée.
En résumé, les données indiquent une détérioration progressive de la rentabilité et une diminution du chiffre d'affaires sur la période étudiée. La baisse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suggère que l'entreprise a rencontré des difficultés à maintenir sa rentabilité face à l'évolution de son chiffre d'affaires et de ses coûts d'exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
ConocoPhillips, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation notable, débutant à 5 759 millions de dollars américains au 31 mars 2022, puis diminuant progressivement pour atteindre 3 249 millions de dollars américains au 31 décembre 2022. Une reprise s'est ensuite observée, avec un pic à 3 007 millions de dollars américains au 30 juin 2023, avant de redescendre à 1 971 millions de dollars américains au 31 décembre 2023. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2025, avec un revenu net de 1 442 millions de dollars américains.
Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation a suivi une trajectoire similaire, avec un maximum de 21 161 millions de dollars américains au 30 juin 2022. Une diminution progressive a été constatée jusqu'à 12 351 millions de dollars américains au 30 juin 2023, suivie d'une légère reprise pour atteindre 16 517 millions de dollars américains au 31 mars 2025, avant de retomber à 13 392 millions de dollars américains au 31 décembre 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a montré une érosion constante au fil du temps. Partant de 23,91% au 31 mars 2022, il a diminué progressivement pour atteindre 13,55% au 31 décembre 2025. Cette baisse indique une diminution de la rentabilité par rapport au chiffre d’affaires, suggérant une pression sur les marges bénéficiaires.
- Tendances générales
- Une diminution globale du revenu net et du chiffre d’affaires est observable sur l'ensemble de la période.
- Évolution de la rentabilité
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une baisse continue, indiquant une détérioration de la rentabilité.
- Variations trimestrielles
- Des fluctuations trimestrielles sont présentes dans les données, suggérant une sensibilité aux conditions du marché ou à des facteurs saisonniers.
- Période de stabilisation relative
- Une stabilisation relative du chiffre d'affaires est apparente entre le 30 septembre 2023 et le 30 juin 2024.
Rendement des capitaux propres (ROE)
ConocoPhillips, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||
| Équité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025)
÷ Équité
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances distinctes concernant le revenu net, l'équité et le rendement des capitaux propres (ROE).
- Revenu net
- Le revenu net a connu une fluctuation significative sur la période analysée. Après un pic initial au premier trimestre 2022, il a diminué progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2022. Une reprise a été observée au cours des premiers trimestres de 2023, suivie d'une stabilisation relative. Le revenu net a ensuite montré une tendance à la baisse à partir du troisième trimestre 2023, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre 2025. Les variations trimestrielles suggèrent une sensibilité aux conditions du marché.
- Équité
- L'équité a globalement augmenté sur la période, bien que de manière irrégulière. Une légère diminution a été constatée entre le premier et le quatrième trimestre 2022. L'équité a ensuite connu une croissance modérée jusqu'au premier trimestre 2024, puis une augmentation substantielle au deuxième trimestre 2024. Après cette forte hausse, l'équité a connu une légère diminution au cours des derniers trimestres de la période analysée, mais est restée significativement plus élevée qu'au début de la période.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a suivi une trajectoire descendante globale. Après avoir atteint des sommets au cours de 2022, le ROE a diminué de manière constante au fil des trimestres. Cette diminution s'est poursuivie tout au long de 2023 et 2024, et s'est accentuée en 2025. La baisse du ROE indique une rentabilité décroissante des capitaux propres investis, malgré l'augmentation de l'équité. La corrélation entre la diminution du revenu net et la baisse du ROE est notable.
En résumé, les données suggèrent une période de volatilité du revenu net, une croissance globale de l'équité, et une diminution constante du ROE. L'évolution du ROE, en particulier, mérite une attention particulière, car elle indique une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
ConocoPhillips, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation significative. Après un pic initial, il a diminué progressivement jusqu’à la fin de l’année 2022, puis a affiché une reprise au cours de l’année 2023, atteignant un nouveau sommet au premier trimestre 2024. Cependant, une nouvelle tendance à la baisse s’est manifestée à partir du deuxième trimestre 2024, se poursuivant jusqu’à la fin de l’année 2025.
- Revenu net
- Le revenu net a présenté une volatilité importante, passant de 5759 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à 1442 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025. Les variations trimestrielles suggèrent une sensibilité aux conditions du marché ou à des facteurs opérationnels.
Le total de l’actif a globalement augmenté sur la période, bien qu’avec des fluctuations. Une augmentation notable est observée entre le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, suivie d’une stabilisation relative. Une augmentation significative est observée au premier trimestre 2024, puis une stabilisation relative.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a progressé de 93308 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à 122472 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025, indiquant une expansion des actifs de l’entreprise.
Le rendement des actifs (ROA) a montré une tendance générale à la baisse sur l’ensemble de la période. Initialement élevé, il a diminué progressivement, indiquant une efficacité décroissante dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
- ROA
- Le ROA a diminué de 13.78% au premier trimestre 2022 à 6.55% au dernier trimestre 2025, ce qui suggère une détérioration de la rentabilité par rapport aux actifs investis. Cette baisse pourrait être liée à l’évolution du revenu net et/ou à l’augmentation du total de l’actif.
En résumé, les données indiquent une entreprise dont le revenu net est sujet à des fluctuations, un actif total en croissance, et une rentabilité des actifs en déclin. Ces tendances méritent une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes et évaluer les implications pour la performance future.