Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
ConocoPhillips, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio présente une augmentation constante de mars 2021 à décembre 2022, passant de 4,66% à 36,8%. Une stabilisation relative est observée au cours de l’année 2023, suivie d’une légère diminution progressive jusqu’à 24,14% en septembre 2025. L’évolution suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle initiale, suivie d’une consolidation et d’un déclin modéré.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une trajectoire similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une forte croissance de 0,09% en mars 2021 à 23,8% en décembre 2022. Une diminution progressive est ensuite constatée, atteignant 14,81% en septembre 2025. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité globale, suivie d’une érosion progressive.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une augmentation spectaculaire, passant de 0,05% en mars 2021 à 38,91% en décembre 2022. Après ce pic, le ratio diminue de manière continue, se stabilisant autour de 13,63% en septembre 2025. Cette évolution suggère une amélioration significative de la rentabilité pour les actionnaires, suivie d’une baisse progressive de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit également une tendance à la hausse de mars 2021 à décembre 2022, augmentant de 0,02% à 19,91%. Une diminution progressive est ensuite observée, atteignant 7,23% en septembre 2025. Cette tendance indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, suivie d’une baisse progressive.
Dans l’ensemble, les données indiquent une période d’amélioration significative de la rentabilité et de l’efficacité entre mars 2021 et décembre 2022, suivie d’une phase de consolidation et de déclin progressif pour tous les ratios analysés. Il est important de noter que les ratios de rentabilité semblent corrélés, ce qui suggère que les facteurs influençant la rentabilité opérationnelle ont un impact direct sur la rentabilité nette et les rendements des investissements.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
ConocoPhillips, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2024)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des performances financières sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une augmentation notable entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, passant de 1983 millions de dollars américains à 5451 millions de dollars américains. Cependant, une tendance à la baisse s'observe ensuite, avec une stabilisation relative autour de 3300 à 4700 millions de dollars américains entre le premier trimestre 2023 et le quatrième trimestre 2024. Le premier trimestre 2025 affiche une remontée à 4707 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution au second trimestre 2025 à 3246 millions de dollars américains, puis à 3145 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025.
Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation a également augmenté de manière constante entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, atteignant un pic de 21161 millions de dollars américains. Par la suite, une diminution progressive est constatée jusqu'au quatrième trimestre 2022 (13620 millions de dollars américains). Cette tendance à la baisse se poursuit jusqu'au premier trimestre 2024, avant une reprise au second et troisième trimestre 2024, puis une nouvelle augmentation au quatrième trimestre 2024 (16517 millions de dollars américains). Le chiffre d'affaires diminue ensuite au premier et troisième trimestre 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une progression importante, passant de 4.66% au premier trimestre 2021 à un maximum de 37.27% au troisième trimestre 2022. Cette augmentation reflète une amélioration de la rentabilité. Après le troisième trimestre 2022, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a diminué progressivement, se stabilisant autour de 24% à 34% entre le premier trimestre 2023 et le troisième trimestre 2025. Cette diminution suggère une érosion de la rentabilité malgré la stabilisation relative du bénéfice d’exploitation.
- Tendances clés
- Forte croissance du bénéfice d’exploitation et du chiffre d’affaires jusqu’au deuxième trimestre 2022.
- Diminution progressive du chiffre d’affaires et stabilisation du bénéfice d’exploitation après le deuxième trimestre 2022.
- Amélioration significative de la marge bénéficiaire d’exploitation jusqu’au troisième trimestre 2022, suivie d’une diminution progressive.
- Observations
- La période entre le troisième trimestre 2022 et le troisième trimestre 2025 est caractérisée par une stabilisation du bénéfice d’exploitation, malgré une diminution du chiffre d’affaires, ce qui indique une gestion efficace des coûts ou une évolution du mix produits.
- La diminution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation après le troisième trimestre 2022 pourrait signaler une pression accrue sur les coûts ou une évolution défavorable des prix de vente.
Ratio de marge bénéficiaire nette
ConocoPhillips, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillipsQ3 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillipsQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillipsQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillipsQ4 2024)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une augmentation notable entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021, atteignant un pic de 2627 millions de dollars américains. Cette tendance positive s'est poursuivie au premier trimestre 2022, avec un bénéfice net de 5759 millions de dollars américains, avant de diminuer progressivement au cours de l'année 2022 et de 2023. Une légère reprise est observée au premier et deuxième trimestre 2024, suivie d'une stabilisation relative. Le dernier trimestre 2024 et les deux premiers trimestres 2025 montrent une légère diminution du bénéfice net.
Le chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation a également suivi une trajectoire ascendante, passant de 9826 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 21161 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Comme pour le bénéfice net, une diminution progressive est ensuite constatée, avec des fluctuations trimestrielles. Le chiffre d'affaires semble se stabiliser autour de 14000 à 16000 millions de dollars américains à partir du premier trimestre 2023, avec une légère augmentation au troisième trimestre 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration spectaculaire, passant de 0.09% au premier trimestre 2021 à un maximum de 24.34% au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation reflète une amélioration de la rentabilité. À partir du deuxième trimestre 2022, le ratio de marge bénéficiaire nette a diminué progressivement, mais est resté relativement stable entre 18% et 21% de 2023 à 2024. Une baisse plus marquée est observée au cours des trimestres 2025, atteignant 14.81% au troisième trimestre 2025.
- Tendances générales
- Une forte croissance initiale du bénéfice net et du chiffre d'affaires, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution à partir de 2022.
- Marge bénéficiaire nette
- Amélioration significative de la marge bénéficiaire nette jusqu'au deuxième trimestre 2022, suivie d'une diminution progressive.
- Volatilité
- Une certaine volatilité trimestrielle est observée pour tous les indicateurs, suggérant une sensibilité aux conditions du marché.
Rendement des capitaux propres (ROE)
ConocoPhillips, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillipsQ3 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillipsQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillipsQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillipsQ4 2024)
÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à ConocoPhillips a connu une fluctuation importante. Après une période initiale de croissance soutenue, culminant à 5759 millions de dollars américains au premier trimestre 2022, il a ensuite montré une tendance à la baisse, atteignant 1971 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
Les capitaux propres des actionnaires ordinaires ont globalement augmenté sur la période. Une progression notable s'observe jusqu'au deuxième trimestre 2024, atteignant 64796 millions de dollars américains, avant une légère diminution au premier trimestre 2025, s'établissant à 64923 millions de dollars américains.
- ROE (Retour sur capitaux propres)
- Le ROE a connu une augmentation spectaculaire, passant de 0,05% au premier trimestre 2021 à un pic de 38,91% au quatrième trimestre 2022. Cependant, il a ensuite diminué progressivement, se stabilisant autour de 13,63% au troisième trimestre 2025. Cette évolution suggère une rentabilité décroissante des capitaux propres investis, malgré une base de capitaux propres en augmentation.
La corrélation entre le bénéfice net et le ROE est évidente. La forte croissance du bénéfice net en 2021 et 2022 a entraîné une augmentation significative du ROE. La diminution subséquente du bénéfice net a conduit à une baisse correspondante du ROE. L'évolution des capitaux propres, bien que globalement positive, semble avoir un impact modérateur sur le ROE à mesure que la période avance.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une forte croissance initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution des indicateurs de performance. Le ROE, bien que restant positif, montre une tendance à la baisse, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
ConocoPhillips, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillipsQ3 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillipsQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillipsQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillipsQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une fluctuation importante. Après une période initiale de croissance, culminant à 5 759 millions de dollars américains au premier trimestre 2022, il a ensuite diminué, atteignant 1 726 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025. Une volatilité est observable, avec des pics et des creux successifs, suggérant une sensibilité aux conditions du marché.
Le total de l'actif a globalement augmenté sur la période. Une progression constante est visible jusqu'au quatrième trimestre 2024, atteignant 122 780 millions de dollars américains. Une légère diminution est ensuite observée au premier trimestre 2025, suivie d'une stabilisation relative.
Le rendement des actifs (ROA) a connu une augmentation spectaculaire entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, passant de 0,02% à 19,91%. Cette forte croissance indique une amélioration significative de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices. Cependant, le ROA a ensuite diminué progressivement, atteignant 7,23% au troisième trimestre 2025. Cette baisse, bien que significative, reste supérieure aux niveaux initiaux observés en 2021.
- Bénéfice net
- Présente une forte volatilité avec un pic en 2022 suivi d'une diminution progressive.
- Total de l’actif
- A augmenté de manière constante jusqu'en 2024, puis s'est stabilisé.
- ROA
- A connu une croissance rapide jusqu'en 2022, suivie d'un déclin progressif, mais reste supérieur aux niveaux initiaux.