Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
ConocoPhillips pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Structure du compte de résultat
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
ConocoPhillips, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
Une tendance générale à la baisse est observée sur l'ensemble des indicateurs de rentabilité et d'efficacité financière sur la période analysée, après un sommet atteint entre le troisième et le quatrième trimestre 2022.
- Marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a amorcé un déclin constant après septembre 2022, passant de 37,27 % à 21,31 % en mars 2026. Cette érosion est corroborée par la marge bénéficiaire nette, qui a reculé de 24,34 % en juin 2022 pour s'établir à 12,58 % à la fin de la période.
L'analyse des rendements met en évidence une trajectoire marquée par une phase de croissance rapide suivie d'une contraction soutenue et régulière.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- L'indicateur a atteint son apogée en décembre 2022 avec un taux de 38,91 %, avant de subir une baisse significative pour atteindre 11,34 % en mars 2026.
- Rendement de l'actif (ROA)
- Le rendement de l'actif a suivi une évolution similaire, culminant à 19,91 % en décembre 2022 puis diminuant progressivement jusqu'à s'établir à 5,97 % en mars 2026.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
ConocoPhillips, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2026
+ Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2026
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières sur la période allant du 31 mars 2022 au 31 mars 2026 révèle une détérioration globale des indicateurs de performance opérationnelle.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation affiche une tendance baissière marquée, passant de 8 003 millions de dollars au premier trimestre 2022 à 3 564 millions de dollars au premier trimestre 2026. On observe une chute rapide durant l'année 2023, suivie d'une phase de volatilité avec un pic relatif au premier trimestre 2025, avant de reprendre sa diminution.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d'affaires a atteint son maximum au 30 juin 2022 avec 21 161 millions de dollars. Par la suite, une tendance à la baisse s'est installée, stabilisant les revenus principalement entre 13 000 et 16 000 millions de dollars à partir de 2024. Malgré quelques fluctuations trimestrielles, le volume d'affaires global demeure inférieur aux niveaux enregistrés en 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- La rentabilité opérationnelle présente une érosion constante et linéaire. Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation, qui s'élevait à 36,63 % en mars 2022, a diminué trimestriellement pour atteindre 21,31 % en mars 2026. Cette baisse continue indique une réduction progressive de l'efficacité opérationnelle ou une augmentation des charges proportionnellement aux revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
ConocoPhillips, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ1 2026
+ Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2026
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une contraction globale de la rentabilité sur la période s'étendant de mars 2022 à mars 2026.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a suivi une trajectoire globalement descendante, passant de 5 759 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à 2 183 millions de dollars américains au premier trimestre 2026. Une baisse marquée est observée jusqu'en juin 2023, suivie d'une phase de volatilité avec un pic temporaire à 3 007 millions de dollars en décembre 2023, avant d'amorcer un nouveau déclin jusqu'en décembre 2025.
- Dynamique du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation
- Le chiffre d'affaires a atteint son sommet au deuxième trimestre 2022 avec 21 161 millions de dollars américains. Par la suite, une tendance à la baisse s'est installée, les revenus se stabilisant globalement dans une fourchette comprise entre 12 351 millions et 16 517 millions de dollars américains entre 2023 et 2026, sans retrouver les niveaux de 2022.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette affiche une érosion constante et linéaire. Stable aux alentours de 24 % durant l'année 2022, ce ratio a diminué progressivement à partir du premier trimestre 2023 pour atteindre 12,58 % en mars 2026. Cette tendance indique une réduction systématique de la capacité à convertir le chiffre d'affaires en profit net.
La diminution concomitante du volume d'affaires et de la marge bénéficiaire nette explique la réduction substantielle du revenu net sur l'ensemble de la période analysée.
Rendement des capitaux propres (ROE)
ConocoPhillips, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||
| Équité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ1 2026
+ Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025)
÷ Équité
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance baissière généralisée du revenu net sur la période observée. Après un sommet enregistré au premier trimestre 2022, les bénéfices ont connu une diminution globale, ponctuée de fluctuations trimestrielles, pour atteindre un niveau nettement inférieur en mars 2026.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a amorcé une trajectoire descendante, passant de 5 759 millions de dollars en mars 2022 à 2 183 millions de dollars en mars 2026. Malgré des reprises temporaires, notamment fin 2023 et début 2025, la tendance de fond indique une contraction de la rentabilité nette.
- Dynamique des capitaux propres
- L'équité est demeurée relativement stable entre mars 2022 et septembre 2024, oscillant entre 47 000 et 50 000 millions de dollars. Un accroissement significatif est observé au quatrième trimestre 2024, où la valeur a bondi pour s'établir aux alentours de 64 000 millions de dollars, niveau maintenu jusqu'à la fin de la période analysée.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a suivi une courbe ascendante initiale, culminant à 38,91 % en décembre 2022. Par la suite, ce ratio a entamé une baisse constante. Cette érosion a été accélérée fin 2024 par l'effet combiné de la réduction des revenus nets et de l'augmentation substantielle de la base des capitaux propres, aboutissant à un taux de 11,34 % en mars 2026.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
ConocoPhillips, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ1 2026
+ Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Le revenu net a suivi une trajectoire globalement descendante sur la période analysée. Après un sommet enregistré au premier trimestre 2022, les bénéfices ont diminué de manière irrégulière, atteignant un point bas à la fin de l'année 2025 avant d'afficher une reprise au premier trimestre 2026.
- Évolution du revenu net
- Les revenus nets sont passés de 5 759 millions de dollars en mars 2022 à 2 183 millions de dollars en mars 2026, marquant une contraction significative de la rentabilité nette sur l'ensemble de la période.
- Dynamique du total de l'actif
- Le total de l'actif est demeuré relativement stable, fluctuant entre 89 et 96 milliards de dollars jusqu'à la fin de l'année 2023. Une croissance substantielle est observée à partir de décembre 2024, où l'actif a franchi le seuil des 122 milliards de dollars, niveau maintenu jusqu'au premier trimestre 2026.
- Performance du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a connu une phase de progression initiale, culminant à 19,91 % en décembre 2022. Par la suite, une tendance baissière constante s'est installée, ramenant le ratio à 5,97 % en mars 2026. Cette érosion de la rentabilité des actifs résulte de la diminution concomitante du revenu net et de l'augmentation du total de l'actif.