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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

Tableau des flux de trésorerie 

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

Lowe’s Cos. Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en millions

Microsoft Excel
12 mois terminés 28 janv. 2022 29 janv. 2021 31 janv. 2020 1 févr. 2019 2 févr. 2018 3 févr. 2017
Bénéfice net 8,442 5,835 4,281 2,314 3,447 3,093
Amortissement 1,882 1,594 1,410 1,607 1,540 1,590
Frais de location hors trésorerie 517 479 468
Impôts différés 135 (108) 177 (151) 53 28
Perte sur biens et autres actifs, nette 34 139 117 630 40 143
Dépréciation du goodwill 952
Perte à l’extinction de la dette 1,060 464
Frais de paiement basés sur des actions 230 155 98 74 99 90
Inventaire de marchandises, net (1,413) (2,967) (600) (1,289) (791) (178)
Autres actifs d’exploitation (23) 326 (364) (101) 168 119
Comptes créditeurs 466 3,211 (637) 1,720 (92) 653
Revenus reportés 413 512 (15) 23
Autres passifs d’exploitation (570) 813 (639) 414 137 79
Variations de l’actif et du passif d’exploitation (1,127) 1,895 (2,255) 767 (578) 673
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net de la trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation 1,671 5,214 15 3,879 1,618 2,524
Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation 10,113 11,049 4,296 6,193 5,065 5,617
Achats d’investissements (3,065) (3,094) (743) (1,373) (981) (1,192)
Produit de la vente/échéance des placements 3,293 2,926 695 1,393 1,114 1,254
Dépenses en immobilisations (1,853) (1,791) (1,484) (1,174) (1,123) (1,167)
Produit de la vente de biens immobiliers et d’autres actifs à long terme 113 90 163 76 45 37
Achats d’instruments dérivés (103)
Produit du règlement d’instruments dérivés 179
Acquisition d’entreprise, net (509) (2,356)
Autre, net (134) (25) (2) 13 (13)
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement (1,646) (1,894) (1,369) (1,080) (1,441) (3,361)
Variation nette du papier commercial (941) 220 (415) 625 466
Produit net de l’émission de titres de créance 4,972 7,929 3,972 2,968 3,267
Remboursement de la dette (2,118) (5,618) (1,113) (326) (2,849) (1,173)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre de régimes de paiement fondés sur des actions 132 152 118 114 139 139
Paiements de dividendes en espèces (1,984) (1,704) (1,618) (1,455) (1,288) (1,121)
Rachats d’actions ordinaires (13,012) (4,971) (4,313) (3,037) (3,192) (3,595)
Autre, net (6) (38) (1) (5) (10) (75)
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement (12,016) (5,191) (2,735) (5,124) (3,607) (2,092)
Effet des variations des taux de change sur les liquidités (8) 10 1 (12) 13 (11)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris la trésorerie classée dans les actifs courants détenus en vue de la vente (3,557) 3,974 193 (23) 30 153
Diminution nette (augmentation) de la trésorerie classée dans les actifs courants détenus en vue de la vente 12 (54)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (3,557) 3,974 205 (77) 30 153
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’année 4,690 716 511 588 558 405
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin d’exercice 1,133 4,690 716 511 588 558

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-28), 10-K (date de rapport: 2021-01-29), 10-K (date de rapport: 2020-01-31), 10-K (date de rapport: 2019-02-01), 10-K (date de rapport: 2018-02-02), 10-K (date de rapport: 2017-02-03).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation Montant des entrées de trésorerie (sorties) provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette générée par les activités d’exploitation de Lowe’s Cos. Inc. a augmenté de 2020 à 2021, puis a légèrement diminué de 2021 à 2022.
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les liquidités nettes utilisées dans les activités d’investissement de Lowe’s Cos. Inc. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement augmenté de 2021 à 2022.
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement et un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers sur crédit à long terme. La trésorerie nette utilisée dans les activités de financement de Lowe’s Cos. Inc. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.