Stock Analysis on Net
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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Lowe’s Cos. Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 2 févr. 2024 3 févr. 2023 28 janv. 2022 29 janv. 2021 31 janv. 2020 1 févr. 2019
Bénéfice net
Dotations aux amortissements
Charges locatives hors trésorerie
Impôts différés
Dépréciation d’actifs et pertes sur biens, montant net
(Gain) perte à la vente d’une entreprise
Dépréciation de l’écart d’acquisition
Perte à l’extinction de la dette
Frais de paiement fondés sur des actions
Inventaire net des marchandises
Autres actifs d’exploitation
Comptes créditeurs
Produits reportés
Autres passifs d’exploitation
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de placements
Produit de la vente ou de l’échéance des placements
Dépenses en immobilisations
Produit de la vente de biens et d’autres actifs à long terme
Produit de la vente de l’entreprise
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Variation nette du papier commercial
Produit net de l’émission de titres de créance
Remboursement de la dette
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre de plans de paiement fondés sur des actions
Paiements de dividendes en espèces
Rachats d’actions ordinaires
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris la trésorerie classée dans les actifs circulants détenus en vue de la vente
Diminution nette (augmentation) de la trésorerie classée dans les actifs circulants détenus en vue de la vente
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Lowe’s Cos. Inc. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Lowe’s Cos. Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, puis ont diminué considérablement de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement des Lowe’s Cos. Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.