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TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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TJX Cos. Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 28 janv. 2023 29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Dépréciation des placements en actions
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette
Perte sur cessions d’immeubles et charges de dépréciation
Avantage d’impôt différé
Rémunération à base d’actions
Dépréciation de l’écart d’acquisition et des actifs à long terme, liés à Sierra
Frais de règlement de pension
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs
(Augmentation) diminution des stocks de marchandises
(Augmentation) diminution de l’impôt sur le revenu recouvrable
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs circulants
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
Augmentation (diminution) des charges à payer et autres passifs
Augmentation (diminution) de l’impôt sur le revenu à payer
Augmentation (diminution) du passif net lié aux contrats de location-exploitation
Variations de l’actif et du passif
Autres, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts de propriétés
Investissement dans Familia
Achats de placements
Ventes et échéances des placements
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Paiements pour le rachat d’actions ordinaires
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Dividendes en espèces versés
Paiements sur les facilités de crédit renouvelables
Produit de la dette à long terme, y compris les facilités de crédit renouvelables
Paiements de dettes à long terme et frais d’extinction
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de TJX Cos. Inc. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de TJX Cos. Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de TJX Cos. Inc. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite légèrement augmenté de 2022 à 2023.