Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

TJX Cos. Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	1 févr. 2025	3 févr. 2024	28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020
Revenu net	4,864)	4,474)	3,498)	3,283)	90)	3,272)
Dotations aux amortissements	1,104)	964)	887)	868)	871)	867)
Dépréciation de la prise de participation	—)	—)	218)	—)	—)	—)
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette	—)	—)	—)	242)	312)	—)
Perte sur cessions d’immeubles et charges de dépréciation	10)	61)	23)	9)	84)	16)
Provision pour impôts différés (avantage)	28)	(7)	64)	(44)	(231)	(6)
Rémunération à base d’actions	183)	160)	122)	189)	59)	125)
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs	(26)	37)	(51)	(61)	(71)	(43)
(Augmentation) diminution des stocks de marchandises	(539)	(145)	58)	(1,658)	589)	(297)
(Augmentation) diminution de l’impôt sur le résultat recouvrable	(10)	60)	(5)	(78)	11)	(34)
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs circulants	(31)	(40)	(73)	33)	(57)	(17)
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs	448)	64)	(600)	(338)	2,111)	29)
Augmentation (diminution) des charges à payer et autres passifs	228)	443)	(23)	659)	585)	346)
Augmentation (diminution) de l’impôt sur le revenu à payer	(31)	46)	(126)	100)	53)	(128)
Augmentation (diminution) des obligations nettes au titre des contrats de location-exploitation	(12)	(18)	(1)	(129)	200)	30)
Variations de l’actif et du passif	27)	447)	(821)	(1,474)	3,420)	(114)
Autres, montant net	(100)	(42)	93)	(15)	(43)	(93)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	1,252)	1,583)	586)	(225)	4,471)	794)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	6,116)	6,057)	4,084)	3,057)	4,562)	4,067)
Ajouts de propriétés	(1,918)	(1,722)	(1,457)	(1,045)	(568)	(1,223)
Achat de participations	(551)	—)	—)	—)	—)	—)
Investissement dans Familia	—)	—)	—)	—)	—)	(230)
Achats de placements	(35)	(28)	(31)	(22)	(29)	(29)
Ventes et échéances des placements	27)	33)	18)	20)	19)	13)
Autre	—)	—)	—)	—)	—)	7)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(2,477)	(1,717)	(1,470)	(1,046)	(579)	(1,462)
Paiements pour le rachat d’actions ordinaires	(2,513)	(2,484)	(2,255)	(2,176)	(202)	(1,552)
Produit de l’émission d’actions ordinaires	366)	285)	321)	229)	211)	232)
Dividendes en espèces versés	(1,648)	(1,484)	(1,339)	(1,252)	(278)	(1,072)
Paiements sur facilités de crédit renouvelable	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)
Produit de la dette à long terme, y compris les facilités de crédit renouvelables	—)	—)	—)	—)	5,987)	—)
Remboursement de la dette	—)	(500)	—)	(2,976)	(1,418)	—)
Autre	(43)	(32)	(33)	(26)	(72)	(23)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(3,838)	(4,215)	(3,306)	(6,200)	3,228)	(2,415)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie	(66)	(2)	(58)	(54)	41)	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(265)	123)	(750)	(4,243)	7,253)	187)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice	5,600)	5,477)	6,227)	10,470)	3,217)	3,030)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice	5,335)	5,600)	5,477)	6,227)	10,470)	3,217)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de TJX Cos. Inc. ont augmenté de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de TJX Cos. Inc. diminué de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de TJX Cos. Inc. ont diminué de 2023 à 2024, puis ont légèrement augmenté de 2024 à 2025.

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

Tableau des flux de trésorerie