Analyse de l’endettement
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Boston Scientific Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titres de créance à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Total de l’encours des titres de créance (valeur comptable) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du bilan. Les titres de créance à court terme ont connu une diminution drastique au fil des années. Après une valeur de 2253 millions de dollars américains en 2018, ils ont chuté à 1416 millions en 2019, puis à un niveau très bas de 13 millions en 2020, et sont restés faibles à 261 et 20 millions respectivement en 2021 et 2022.
La dette à long terme a suivi une trajectoire différente. Elle a augmenté de 4803 millions de dollars américains en 2018 à 8592 millions en 2019, puis à 9130 millions en 2020. Une légère diminution a été observée en 2021 (8804 millions), suivie d'une nouvelle augmentation modérée en 2022 (8915 millions).
Le total de l’encours des titres de créance (valeur comptable) a également montré une évolution notable. Il a progressé de 7056 millions de dollars américains en 2018 à 10008 millions en 2019, avant de diminuer progressivement en 2020 (9143 millions), 2021 (9065 millions) et 2022 (8935 millions). Cette diminution est probablement liée à la réduction significative des titres de créance à court terme.
- Tendances clés
- Diminution importante des titres de créance à court terme.
- Augmentation initiale puis stabilisation de la dette à long terme.
- Diminution progressive du total des titres de créance.
L'évolution de ces éléments suggère un changement dans la stratégie de financement, avec une réduction de la dépendance aux actifs à court terme et un maintien d'un niveau de dette à long terme relativement élevé. Il serait pertinent d'analyser les raisons de cette transformation et son impact sur la liquidité et la solvabilité.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Encours des titres de créance | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =