Analyse de l’endettement
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UnitedHealth Group Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
UnitedHealth Group Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. L'endettement à court terme et les échéances actuelles de la dette à long terme ont connu une diminution initiale, passant de 4819 millions de dollars américains en 2020 à 3110 millions de dollars américains en 2022. Cependant, une augmentation est observée en 2023 et 2024, atteignant 4274 millions et 4545 millions de dollars américains respectivement.
La dette à long terme, moins les échéances courantes, a affiché une croissance constante sur la période analysée. Elle est passée de 38648 millions de dollars américains en 2020 à 72359 millions de dollars américains en 2024, indiquant une augmentation progressive du financement à long terme.
Le total du papier commercial, de la dette à long terme et des autres obligations de financement (valeur comptable) suit une tendance similaire à celle de la dette à long terme. On observe une augmentation continue, passant de 43467 millions de dollars américains en 2020 à 76904 millions de dollars américains en 2024. Cette progression suggère une dépendance croissante au financement par emprunt.
- Tendances générales
- Une augmentation globale de l'endettement est perceptible sur l'ensemble de la période, principalement tirée par la croissance de la dette à long terme.
- Variations notables
- La diminution initiale de l'endettement à court terme en 2021 et 2022 est suivie d'une reprise en 2023 et 2024.
- Implications potentielles
- L'augmentation de l'endettement pourrait avoir des implications sur la flexibilité financière et les charges d'intérêts futures.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billet de trésorerie | |
| Dette à long terme et autres obligations de financement | |
| Total du papier commercial, de la dette à long terme et des autres obligations de financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur les emprunts à court terme et la dette à long terme:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =