Cigna Group, bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Dette à court terme	3,035)	2,775)	2,993)	2,545)	3,374)
Dette à long terme	28,937)	28,155)	28,100)	31,125)	29,545)
Dette totale (valeur comptable)	31,972)	30,930)	31,093)	33,670)	32,919)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une fluctuation significative sur la période considérée. Après une diminution notable en 2021, elle a augmenté en 2022, puis a légèrement diminué en 2023 avant de remonter en 2024, atteignant un niveau supérieur à celui de 2020.

La dette à long terme a affiché une tendance globalement stable, avec une légère augmentation en 2021, suivie de deux années de diminution en 2022 et 2023. En 2024, on observe une nouvelle augmentation, mais elle reste inférieure au niveau de 2021.

La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire relativement stable. Après une légère augmentation en 2021, elle a diminué en 2022 et 2023, puis a augmenté en 2024, se situant à un niveau comparable à celui de 2021. L'évolution de la dette totale semble être principalement influencée par les variations de la dette à long terme, celle-ci représentant la part la plus importante du passif total.

Tendances générales: Une relative stabilité de la dette totale est observée, malgré des fluctuations dans les composantes à court et long terme.
Dette à court terme: Présente une volatilité plus importante que la dette à long terme.
Dette à long terme: Influence significativement l'évolution de la dette totale.
Évolution récente (2023-2024): Une augmentation de la dette à court terme et à long terme est constatée en 2024.

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Billet de trésorerie	880)
Dette à long terme, y compris les échéances courantes, excluant les contrats de location-financement	28,392)
Passifs liés aux contrats de location-financement	84)
Total de la dette (juste valeur)	29,356)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.92

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.29%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
4.65%	880)	41)
3.25%	897)	29)
4.13%	1,215)	50)
4.50%	1,285)	58)
1.25%	549)	7)
5.69%	699)	40)
3.40%	1,466)	50)
7.88%	259)	20)
3.05%	598)	18)
4.38%	3,790)	166)
5.00%	995)	50)
2.40%	1,386)	33)
2.38%	1,384)	33)
5.13%	745)	38)
8.08%	45)	4)
5.40%	795)	43)
5.25%	1,226)	64)
6.15%	190)	12)
4.80%	2,193)	105)
3.20%	744)	24)
5.88%	119)	7)
6.13%	485)	30)
5.38%	315)	17)
4.80%	1,469)	71)
3.88%	990)	38)
4.90%	2,971)	146)
3.40%	1,237)	42)
3.40%	1,479)	50)
5.60%	1,482)	83)
Valeur totale	31,888)	1,368)
4.29%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,368 ÷ 31,888 = 4.29%

Cigna Group (NYSE:CI)

Analyse de l’endettement

Dette totale (valeur comptable)

Total de la dette (juste valeur)

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette