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État des résultats
Cigna Group, certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires provenant de clients externes | Résultat d’exploitation | Résultat net attribuable aux actionnaires |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances du chiffre d'affaires provenant de clients externes
- La progression du chiffre d'affaires est nette sur la période observée. Après une période de stabilité relative en 2006, suivi d'une légère baisse en 2007, la tendance générale est à la hausse, avec une croissance marquée à partir de 2012. La croissance devient particulièrement significative à partir de 2016, où le chiffre d'affaires dépasse largement les 150 milliards de dollars, atteignant près de 246 milliards en 2024. Cette augmentation exponentielle indique une expansion importante de l'activité commerciale de l'entreprise.
- Résultat d'exploitation
- Le résultat d’exploitation, disponible à partir de 2012, montre une tendance à la hausse, passant de 3942 millions de dollars en 2012 à un pic de 9417 millions en 2023. La croissance se manifeste par une augmentation régulière, bien que la progression semble ralentir légèrement en 2024, où le résultat fluctue autour de ce niveau élevé. Cela reflète une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle au fil des années.
- Résultat net attribuable aux actionnaires
- Le résultat net connaît une progression marquée, particulièrement après 2012, correspondant à une croissance exponentielle entre 2016 et 2024. La valeur passe de 2637 millions de dollars en 2017 à un sommet de 8458 millions en 2021, puis diminue légèrement avant de se stabiliser autour de 3400 à 5200 millions pour 2022 à 2024. La forte augmentation à partir de 2016 indique une amélioration de la rentabilité globale, même si une légère volatilité est perceptible dans les dernières années, probablement liée à des facteurs exceptionnels ou à des variations dans les charges.
- Remarques générales
- La période observée montre une croissance robuste du chiffre d'affaires, accompagnée d'une amélioration substantielle des résultats opérationnels et nets. Les résultats financiers traduisent une expansion significative des activités, avec une rentabilité accrue. La stabilité relative en fin de période suggère une phase de consolidation après une croissance rapide.
Bilan : actif
Cigna Group, éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- De 2005 à 2011, l'actif circulant n'a pas de données, ce qui limite l'analyse précise de cette période. À partir de 2011, on observe une tendance à la hausse notable, avec une augmentation continue jusqu'en 2014, où l'actif circulant atteint environ 48,87 milliards de dollars américains. Une baisse significative est perceptible en 2015, suivi d'une progression continue jusqu'en 2018, établissant un pic à environ 48,87 milliards de dollars. Ensuite, de 2018 à 2024, une croissance fluctue mais reste globalement orientée à la hausse, culminant à 37,35 milliards de dollars en 2012, puis chutant à 4,87 milliards en 2013. La période suivante voit des fluctuations, culminant à 30,12 milliards en 2011, puis une augmentation jusqu'en 2014, avant une baisse significative en 2015, et une reprise jusqu'en 2018, avec une pointe à 48,87 milliards, avant une baisse à nouveau en 2020. En 2024, aucune donnée n’est disponible pour l’actif circulant évoquant probablement une coupure ou une mise à jour en cours.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente une évolution globale à la hausse sur la période étudiée. En 2005, il s’élevait à 44,86 milliards de dollars, puis a fluctué légèrement, atteignant un crescendo en 2007 à 40,01 milliards. Une croissance régulière est ensuite observée jusqu'en 2012, où il dépasse les 53,7 milliards de dollars. La période suivante est marquée par une croissance continue, culminant à 153,23 milliards en 2016, puis une stabilization relative en 2017 (155,77 milliards) et 2018 (155,45 milliards). Après cette période de stabilité, une légère baisse apparaît en 2019, avec une valeur proche de 154,89 milliards, suivie d'une nouvelle augmentation en 2020. En 2021 et 2022, le total de l’actif reste élevé, d’environ 152,76 milliards et 155,88 milliards respectivement, témoignant d’une tendance à la consolidation. La stabilité relative de cet indicateur montre une gestion prudente et une croissance globalement soutenue tout au long de la période, malgré quelques fluctuations significatives, notamment entre 2016 et 2018.
Bilan : passif et capitaux propres
Cigna Group, certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||||
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme n’a pas de données disponibles avant 2010. À partir de cette année, une tendance à la hausse est observable, avec une augmentation significative en 2015 puis une nouvelle hausse importante en 2023. Ce poste a connu une croissance notable, notamment entre 2021 et 2024, où il atteint 40 138 millions de dollars, signalant un accroissement de la pression à court terme sur les liquidités de l’entreprise.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif montre une croissance continue sur l’ensemble de la période. Après une légère diminution de 2005 à 2007, il reprend une tendance haussière avec une accélération à partir de 2013, culminant à plus de 112 milliards de dollars en 2015. La croissance est particulièrement importante entre 2014 et 2015, suivie d’une fluctuation avec une baisse notable en 2016, puis une augmentation jusqu’en 2024. La croissance de ce poste reflète une augmentation globale de l’endettement et des obligations de l’entreprise.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale présente une tendance à la hausse significative à partir de 2010, avec une augmentation importante de 2014 à 2015, où elle atteint 42,4 milliards de dollars. La période allant de 2014 à 2017 marque une croissance forte, suivie d’un déclin puis d’une stabilisation autour de 31 milliards de dollars à partir de 2018. Cette évolution indique une gestion active du levier financier, avec des emprunts importants en 2014-2015 puis une tendance à la réduction ou à la stabilisation de l’endettement à partir de 2018.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une croissance progressive sur toute la période analysée, avec une forte progression à partir de 2013. Leur valeur passe de 13 711 millions de dollars en 2017 à un pic de 50 321 millions en 2021, avant de se stabiliser à un niveau proche de 41 033 millions en 2024. Cette tendance indique une augmentation de la valeur nette de l’entreprise, malgré des fluctuations à partir de 2017, illustrant une amélioration de la solvabilité et de la rentabilité globale.
Tableau des flux de trésorerie
Cigna Group, certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Entre 2005 et 2011, une tendance générale à la hausse est observée, avec une croissance régulière du flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, atteignant un pic en 2012. Après une stabilisation autour de ce niveau jusqu'à 2013, une nouvelle augmentation significative apparaît depuis 2014, culminant en 2019, puis une légère baisse en 2020, suivie d'une nouvelle hausse en 2021, atteignant plus de 11 800 millions de dollars, ce qui représente une performance particulièrement robuste dans cette période. En 2022, la valeur diminue légèrement mais reste à un niveau élevé par rapport à la moyenne historique.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Ce flux est très variable sur la période, alternant entre valeurs positives et négatives. Il augmente de façon marquée en 2006 et en 2007, puis devient négatif à partir de 2008, indiquant des investissements importants ou des désinvestissements. La tendance est principalement à la sortie de trésorerie, avec une intensification en 2014, seuil atteint lors de la sortie de 26 378 millions de dollars en 2017. Après cette étape, le flux redevient positivement significatif en 2018, puis à nouveau négatif en 2020 et 2022, illustrant une gestion dynamique des investissements, alternant entre acquisitions, cessions ou investissements en actifs. La forte variabilité indique une stratégie active d’investissement et de désinvestissement au fil des années.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de financement présentent une grande volatilité, avec des valeurs négatives globalement prédominantes sur l'ensemble de la période. Ces flux sont principalement négatifs, indiquant des remboursements de dettes ou des distributions de dividendes, notamment de 2007 à 2013. En 2014, un changement marqué survient avec un montant exceptionnellement élevé de 23 515 millions de dollars, correspondant probablement à une opération financière importante telle qu'une levée de fonds ou une restructuring conséquent. Par la suite, le flux redevient nettement négatif, démontrant une démarche de réduction de dettes ou de distribution de capitaux, avec une intensité notable en 2021 et 2022, où ils approchent ou dépassent les -11 200 millions de dollars. La tendance générale indique une stratégie de gestion financière significative, combinant emprunts, remboursements et distribution à ses actionnaires.
Données par action
Cigna Group, données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action de base
- Le bénéfice de base par action a montré une tendance globalement positive au cours de la période analysée. Après une baisse notable en 2008, le bénéfice a rapidement rebondi pour atteindre de nouveaux sommets à partir de 2011. La croissance s'est accentuée à partir de 2017, atteignant un pic en 2019 avec 23,17 USD, avant de réduire sensiblement en 2020 à 15,87 USD, puis de connaître une reprise partielle en 2021 avec 21,54 USD. La tendance s'est ensuite stabilisée dans une fourchette intermédiaire pour 2022, avec une diminution par rapport à 2021, ce qui pourrait refléter des impacts économiques ou opérationnels récents. Dans l'ensemble, la croissance à long terme demeure significative, avec une forte hausse en fin de période.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une tendance très similaire à celle du bénéfice de base. Après une baisse en 2008, il remonte rapidement, atteignant un pic en 2019 à 22,96 USD. La réduction observée en 2020 à 15,73 USD est également suivie d'une reprise en 2021, avec une valeur de 21,3 USD. La tendance confirmée par ces deux indicateurs montre une croissance durable sur la période, bien que ponctuée de fluctuations liées notamment à 2020. Les valeurs en 2022 confirment une légère baisse par rapport à 2021, suggérant une période de consolidation ou d'impact transitoire sur la rentabilité.
- Évolution du dividende par action
- Au début de la période, le dividende par action est resté stable à 0,04 USD pendant plusieurs années, indiquant une politique de distribution régulière. Cependant, à partir de 2018, une augmentation progressive est apparue, passant à 4,00 USD en 2019, puis doublant à 4,48 USD en 2020, et atteignant 5,6 USD en 2024. Cette croissance soutenue dans les dividendes pourrait refléter une amélioration de la capacité de distribution et une confiance accrue dans la stabilité financière de l'entreprise. La période récente marque une politique d'augmentation des dividendes en phase avec une croissance des bénéfices, tout en maintenant une distribution significative pour les actionnaires.
- Constat général
- Une tendance claire émerge de l'ensemble des indicateurs : une amélioration significative de la rentabilité sur le long terme, notamment à partir de 2011, suivie d'une période de volatilité en 2020, probablement liée à des événements économiques ou sectoriels. La politique de distribution a également évolué de manière positive, indiquant une gestion financière saine et une volonté d'accroître la valeur pour les actionnaires. La croissance des bénéfices et des dividendes, combinée à des fluctuations ponctuelles, traduit un contexte opérationnel dynamique et adaptable au fil du temps.