Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Cigna Group, FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- En 2020, le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation s’élevait à 10 350 millions de dollars américains, puis a connu une baisse en 2021 pour atteindre 7 191 millions de dollars, traduisant probablement une réduction de l’activité opérationnelle ou des variations dans les encaissements et décaissements. Cependant, en 2022, une remontée est observée, portant ce flux à 8 656 millions de dollars, indiquant une reprise partielle de l’activité. L’année suivante, 2023, marque une nouvelle augmentation significative à 11 813 millions de dollars, ce qui pourrait refléter une amélioration des opérations ou des optimisations opérationnelles. En 2024, une légère baisse à 10 363 millions de dollars est constatée, mais le flux reste nettement supérieur à celui de 2022, témoignant d’une tendance globale d’augmentation sur la période considérée. Globalement, les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation ont été très volatils, avec une croissance notable en 2023 après une période de déclin en 2021.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE présente une tendance à la hausse sur la période analysée. En 2020, le montant s’élevait à 4 520 millions de dollars. Une forte augmentation se produit en 2021, où ce flux atteint 6 558 millions, représentant une croissance significative. En 2022, une baisse relative est observée, le FCFE passant à 4 802 millions, inférieure au pic de 2021, mais restant supérieur à 2020. Toutefois, à partir de 2023, une nouvelle progression importante est visible, avec un FCFE s’élevant à 9 962 millions, puis dépassant cette valeur en 2024 avec 10 017 millions. La croissance quasi continue du FCFE indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie disponible après financement des investissements et opérations, suggérant une gestion efficace des flux de capitaux propres, malgré quelques fluctuations. La tendance globale sur la période est donc caractérisée par une augmentation soutenue du FCFE, avec un pic en 2024.
Rapport prix/FCFEcourant
Cigna Group, P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Équipements et services de soins de santé | |
| P/FCFEindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Cigna Group, P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cigna Group
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre la fin 2020 et la fin 2023, passant de 209,34 US$ à 336,14 US$. Cependant, une légère baisse est observable en 2024, où le cours se rapproche de 303 US$, indiquant une possible correction ou une stabilité après une période de hausse soutenue.
- FCFE par action
- Le Free Cash Flow to Equity (FCFE) par action a généralement augmenté sur la période, passant de 12,85 US$ en 2020 à un pic de 34,08 US$ en 2023. Cette progression suggère une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des flux de liquidités disponibles pour les actionnaires. La légère hausse en 2024, à 36,6 US$, renforce cette tendance positive.
- P/FCFE (Ratio prix/FCFE)
- Le ratio P/FCFE a fluctué au fil des années, indiquant des variations dans la valorisation relative par rapport aux flux de liquidités générés par l'entreprise. Il a été relativement élevé en 2020 (16,3), puis a diminué en 2021 (10,98), avant de remonter en 2022 (18,23). Le ratio a ensuite chuté en 2023 (9,86) et en 2024 (8,28), ce qui peut refléter une hausse des FCFE par action, notamment en 2023, tout en maintenant une valorisation boursière en phase avec ces flux.