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État des résultats
UnitedHealth Group Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires, clients | Bénéfice d’exploitation | Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de UnitedHealth Group |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires a connu une croissance régulière sur la période, passant de 44,866 millions de dollars en 2005 à 367,533 millions de dollars en 2024. La progression a été constante, avec une accélération notable à partir de 2010, lorsque l’activité a dépassé 93,546 millions de dollars, et une hausse continue pour atteindre près de 395 milliards de dollars en 2024. Cette tendance indique une expansion soutenue de l’activité de l’entreprise sur la période considérée.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a globalement augmenté durant la période, passant de 5,373 millions de dollars en 2005 à un pic de 32,357 millions en 2023. Après une croissance significative, surtout entre 2011 et 2023, avec une progression régulière, le bénéfice d’exploitation a connu une légère stagnation en 2024, flirtant avec la barre des 32,287 millions de dollars. La tendance générale illustre une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Le bénéfice net a connu une croissance importante, passant de 3,3 milliards de dollars en 2005 à un sommet de 22,381 milliards en 2023. Cependant, en 2024, une baisse notable à 14,405 milliards de dollars est observée, marquant une contraction du bénéfice net par rapport à l’année précédente. Jusqu’en 2023, la tendance était caractérisée par une croissance soutenue, mais l’année 2024 indique une possible dégradation de la rentabilité nette, qui pourrait résulter de facteurs exceptionnels ou de variations ponctuelles.
- Analyse globale
- Les données montrent une croissance continue de l’activité en termes de chiffre d’affaires, accompagnée d’une amélioration progressive de la profitabilité opérationnelle. La hausse soutenue du bénéfice net jusqu’en 2023 confirme une gestion rentable et une expansion réussie. Néanmoins, la baisse du bénéfice net en 2024, contrastant avec l’évolution du chiffre d’affaires et du bénéfice d’exploitation, soulève des questions potentielles sur des facteurs exceptionnels ou une évolution défavorable des marges. Dans l’ensemble, la tendance de long terme reste positive, mais une attention particulière doit être portée à la contraction du bénéfice net en 2024 pour comprendre ses causes et ses implications futures.
Bilan : actif
UnitedHealth Group Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- Une tendance générale à la hausse est observable dans l'actif circulant sur la période, avec une croissance continue du début de l'année 2005 jusqu'à 2024. Après une augmentation significative entre 2005 et 2006, la croissance se maintient, bien que plus modérée, au fil des années. La valeur passe d'environ 10,64 milliards de dollars en 2005 à près de 78,44 milliards de dollars en 2024. Cette croissance soutenue indique une augmentation de la liquidité ou des actifs à court terme de l'entreprise, ce qui peut refléter une expansion ou une meilleure gestion de ses liquidités.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif connaît également une croissance soutenue sur l'ensemble de la période, passant d'environ 41,37 milliards de dollars en 2005 à environ 298,28 milliards de dollars en 2024. Après un début de croissance relativement modérée, la progression s'accélère à partir de 2010, avec une augmentation régulière et significative chaque année. La tendance indique une croissance globale de la taille de l'entreprise, soutenue par l'augmentation de ses actifs totaux. La croissance continue jusqu'en 2024 souligne une expansion notable, bien que le rythme de croissance puisse fluctuer légèrement au fil du temps.
Bilan : passif et capitaux propres
UnitedHealth Group Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres attribuables à UnitedHealth Group | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||||
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le passif à court terme, qui passe d’un niveau de 16 644 millions de dollars américains en 2005 à 103 769 millions en 2024. Après une stabilization relative autour de 18 492 à 19 761 millions entre 2006 et 2008, une croissance significative intervient à partir de 2009. La progression devient plus marquée à partir de 2015, avec un accroissement rapide entre 2014 et 2015, avant une poursuite ascendante continue jusqu’à 2024. Cette augmentation soutenue peut indiquer une hausse des obligations à court terme ou une expansion des activités à court terme de l’entreprise.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif montre une croissance substantielle sur la période, toujours à partir de 2010, année où il atteint 52 540 millions. La croissance se poursuit de manière régulière, avec une accélération notable à partir de 2015, culminant à 195 687 millions en 2024. La progression concerne aussi bien les passifs courants que les passifs à long terme, traduisant une augmentation globale de l’endettement et des obligations de l'entreprise au fil des années.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale augmente de façon continue, passant de 7 111 millions en 2005 à 76 904 millions en 2024. La croissance est régulière, mais avec deux phases clairement distinctes : une progression relativement modérée jusqu’en 2010, puis une accélération significative à partir de 2014, avec une croissance annuelle plus soutenue. La dette représente une part importante du passif global, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement par emprunt pour soutenir l’expansion ou les investissements stratégiques.
- Évolution des capitaux propres attribuables
- Les capitaux propres montrent une tendance à la hausse sur toute la période. En 2005, ils étaient de 17 733 millions de dollars, et atteignent 92 658 millions en 2024. La croissance est régulière, avec des augmentations notables à partir de 2010, qui deviennent plus marquées après 2015. La progression constante des capitaux propres peut témoigner d’une rentabilité soutenue, de résultats financiers positifs, ainsi que de réinvestissements réguliers dans l'entreprise. La croissance des capitaux propres indique également une amélioration de la solidité financière de l'entreprise dans le temps.
Tableau des flux de trésorerie
UnitedHealth Group Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement | Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation affichent une tendance générale à la hausse au cours de la période considérée. Après une augmentation notable entre 2005 et 2006, suivie d’une légère baisse en 2008, la tendance se redresse à partir de 2009, atteignant un pic en 2014. La croissance se poursuit, avec une augmentation régulière jusqu’en 2022, où l’on observe un montant de 29 068 millions de dollars américains. En 2023, une légère baisse est enregistrée par rapport à 2022, mais le flux reste élevé, dépassant largement les autres années. La tendance indique une augmentation soutenue de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie opérationnels sur le long terme, malgré quelques fluctuations mineures.
- Évolution des flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux investissements sont principalement négatifs, reflétant des sorties de trésorerie importantes pour les acquisitions ou investissements en immobilisations. La tendance montre une augmentation significative des dépenses d’investissement à partir de 2010, avec notamment un pic en 2012. Par la suite, les flux négatifs restent élevés voire s’intensifient, culminant en 2022 avec une sortie de 20 527 millions de dollars américains. La tendance indique une politique d’investissement agressive, susceptible de soutenir la croissance future ou de renouveler les actifs, mais qui maintient une pression sur la trésorerie disponible.
- Évolution des flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour)
- Les flux de trésorerie issus des activités de financement montrent une grande volatilité, oscillant entre entrées et sorties importantes. Entre 2005 et 2011, on observe souvent des flux positifs, notamment en 2006 et 2015, indiquant une mobilisation de financements externes ou des levées de fonds. En revanche, entre 2012 et 2024, la tendance devient principalement négative, avec des sorties importantes allant jusqu’à -15 529 millions de dollars en 2023. La situation en 2015 révèle une importante injection de fonds, probablement liée à des opérations de financement ou refinancement, mais la période suivante voit une réduction constante de ces flux. Globalement, la tendance traduit une restructuration ou un redressement financier, marquée par des remboursements ou un désendettement accru à partir de 2012.
Données par action
UnitedHealth Group Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action (BPA)
- Sur la période analysée, le bénéfice de base par action (BPA) a connu une croissance constante, passant de 2,61 US$ en 2005 à un pic de 24,12 US$ en 2023, avant de diminuer à 15,64 US$ en 2024. Cette progression reflète une amélioration significative de la performance financière de l’entreprise au fil des années, avec une croissance particulièrement marquée entre 2013 et 2023. La tendance est similaire pour le bénéfice dilué par action, qui a suivi une trajectoire de croissance comparable, passant de 2,48 US$ en 2005 à 23,86 US$ en 2023, avant une baisse en 2024.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action a affiché une croissance régulière sur toute la période, passant de 0,02 US$ en 2005 à 8,18 US$ en 2024. Cette augmentation régulière indique une politique de distribution de dividendes progressive, compatible avec la croissance des bénéfices. La hausse exceptionnelle en 2010, de 0,03 US$ à 0,41 US$, marque le début d’une politique plus agressive en matière de dividendes, notamment à partir de 2011 où les dividendes ont connu une croissance constante, ce qui témoigne d’une confiance accrue dans la stabilité financière et la capacité à distribuer des profits aux actionnaires.
- Implications de ces tendances
- Les tendances observées suggèrent une croissance soutenue des résultats financiers, tant en termes de bénéfices qu’en distributions aux actionnaires. La progression continue du BPA et des dividendes reflète une performance globale stable et en amélioration de l'entreprise. La baisse en 2024 peut nécessiter une analyse supplémentaire pour comprendre ses causes, qu’elles soient conjoncturelles ou stratégiques. Néanmoins, la stabilité et la croissance à long terme indiquent une gestion efficace et une situation financière favorable durant la période analysée.