Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Colgate-Palmolive Co., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Tendances de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une relative stabilité avec une légère fluctuation durant la période considérée. Après une baisse initiale en 2018, on observe une tendance à l'augmentation progressive à partir de 2019, culminant durant le premier semestre 2020, avant de se stabiliser aux alentours de 800 millions de dollars. Cette stabilité relative indique que l'entreprise a maintenu une gestion prudente de sa liquidité tout en conservant une capacité de trésorerie suffisante pour faire face à ses opérations et éventuelles imprévues.
- Créances
- Les créances, nettes de provisions, ont présenté des variations modérées tout au long de la période. En 2018, elles ont tendance à diminuer tout en restant relativement stables, puis ont connu une augmentation à partir de 2019. En 2020, une baisse est notée, suivie d'une nouvelle tendance à la hausse, culminant en 2023. La variation pourrait refléter les fluctuations dans la gestion des comptes clients ou l'évolution du volume des ventes à crédit.
- Inventaires
- Les inventaires ont montré une croissance régulière tout au long de la période, passant de 1 312 millions de dollars en 2018 à plus de 2 039 millions de dollars en 2022. La hausse constante indique une augmentation des stocks, probablement en réponse à une augmentation de la demande ou une anticipation stratégique concernant la gestion de la chaîne d'approvisionnement. La croissance continue sur cette période suggère également une gestion prudente des stocks, avec une évolution cohérente avec la croissance des activités.
- Autres actifs circulants
- Les autres actifs circulants ont globalement augmenté, passant de 485 millions de dollars en 2018 à près de 923 millions en 2023. Cette tendance indique une croissance dans la composition des actifs circulants, ce qui peut refléter une diversification ou une augmentation des actifs à court terme liés à la gestion financière ou opérationnelle.
- Actif circulant
- La somme de l'actif circulant a connu une tendance à la hausse, passant de 4 292 millions de dollars en 2018 à environ 5 437 millions en 2023. La progression indique une augmentation générale de la liquidité à court terme, soutenue par l’expansion des inventaires, des créances et des autres actifs circulants. Ce développement pourrait aussi refléter une croissance commerciale soutenue.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont augmenté régulièrement, avec un coût de 8 648 millions de dollars en 2018 à 9 988 millions en 2023. L’accroissement en valeur brute et la croissance constante de l’amortissement indiquent un investissement continu dans les actifs immobilisés, probablement pour soutenir l’expansion ou le renouvellement des infrastructures.
- Amortissement cumulé et montant net des immobilisations corporelles
- L’amortissement cumulé a également augmenté, reflétant la consommation progressive de la valeur des immobilisations. La valeur nette des immobilisations corporelles a connu une croissance, passant de 4 087 millions en 2018 à environ 4 431 millions en 2023, indiquant une maintenance ou un renouvellement régulier des actifs. La croissance de la valeur nette montre une gestion équilibrée entre acquisition et amortissement.
- Survaleur
- La survaleur a fluctué, avec une tendance à la hausse jusqu’en 2021, atteignant plus de 3 375 millions de dollars, puis a connu une légère baisse en 2022. La survaleur représente la valeur intrinsèque au-delà des actifs nets, indiquant une forte appréciation des actifs incorporels ou une confiance dans la marque et la position stratégique de l’entreprise. La stabilisation récente pourrait indiquer une évaluation plus prudente de cette valeur.
- Autres immobilisations incorporelles, montants nets
- Les immobilisations incorporelles nettes ont montré une tendance à la diminution, passant de 1 782 millions en 2018 à près de 1 901 millions en 2023. La réduction progressive pourrait être liée à l’amortissement ou à la sortie d’actifs incorporels obsolètes ou moins stratégiques.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont connu de légères fluctuations mais sont restés relativement stables, avec une tendance à la baisse en 2023. Leur évolution témoigne de la gestion fiscale de l’entreprise et de ses stratégies de planification fiscale sur la période considérée.
- Actifs non courants et total de l’actif
- Les actifs non courants ont augmenté de manière significative, passant d’environ 8 852 millions en 2018 à plus de 10 790 millions en 2023. Le total de l’actif a suivi une tendance à la hausse tout au long de la période, avec une croissance notable de 2018 à 2021, puis une relative stabilité en 2022 et 2023, atteignant environ 16 227 millions. Cette croissance reflète l’investissement continu dans les actifs à long terme, aussi bien corporels qu’incorporels, supportant la croissance de la capacité opérationnelle et stratégique de l’entreprise.