Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 février 2024.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Deckers Outdoor Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
31 déc. 2017
30 sept. 2017
30 juin 2017
Bénéfice net (perte nette)
389,919)
178,547)
63,552)
91,787)
278,662)
101,524)
44,849)
68,819)
232,943)
102,063)
48,124)
33,458)
255,536)
101,554)
(7,973)
16,090)
201,593)
77,810)
(19,351)
23,969)
196,374)
74,372)
(30,407)
20,615)
86,341)
49,559)
(42,121)
Dépréciation et désamortissement
15,763)
12,785)
12,353)
12,769)
12,071)
11,313)
11,705)
11,676)
11,271)
9,960)
9,971)
9,893)
11,138)
10,223)
9,276)
9,475)
9,471)
9,621)
10,345)
11,394)
11,413)
10,729)
11,405)
11,917)
12,202)
12,185)
12,268)
Amortissement des ententes d’informatique en nuage
520)
573)
558)
577)
571)
621)
380)
398)
387)
390)
377)
317)
216)
120)
84)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
226)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
445)
—)
—)
—)
—)
—)
Charges pour créances irrécouvrables (bénéfice)
(4,693)
9,879)
(2,974)
(1,709)
(752)
4,232)
212)
(88)
(244)
2,444)
(2,454)
(3,339)
(771)
4,499)
2,664)
2,805)
(283)
1,913)
(937)
878)
(423)
1,786)
608)
519)
(1,029)
1,663)
3,015)
Charge d’impôt différé (avantage)
4,116)
(1,744)
478)
(9,376)
(1,131)
1,432)
(644)
(23,533)
(1,024)
763)
(4,002)
(10,030)
356)
1,517)
(14)
3,954)
(608)
1,234)
(1,646)
1,845)
7,123)
(804)
(1,225)
(4,194)
15,781)
(517)
(2,932)
Rémunération à base d’actions
11,968)
9,730)
6,989)
8,767)
7,580)
6,716)
3,834)
8,535)
6,489)
6,234)
5,558)
5,142)
9,924)
3,948)
3,687)
1,711)
4,269)
5,024)
3,473)
3,234)
4,088)
3,881)
3,571)
3,711)
3,725)
4,162)
2,704)
(Gain) perte sur cession d’actifs à long terme
90)
145)
—)
2,673)
(6)
9)
15)
70)
14)
18)
5)
760)
124)
157)
(22)
19)
288)
332)
59)
190)
181)
(152)
58)
55)
59)
147)
126)
Dépréciation d’actifs incorporels
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,522)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation du contrat de location-exploitation et d’autres actifs à long terme
336)
793)
—)
732)
1,017)
—)
1,068)
—)
3,186)
—)
—)
10,024)
1,380)
—)
2,680)
(17)
1,259)
123)
—)
—)
180)
—)
—)
517)
1,507)
262)
131)
Charges de restructuration
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
295)
—)
—)
149)
—)
1,518)
Gain sur règlement des obligations de mise hors service d’actifs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10)
(10)
—)
(42)
(127)
(38)
(705)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Créances commerciales, montant net
160,692)
(226,353)
33,282)
26,539)
109,085)
(116,910)
(19,520)
31,941)
36,065)
(154,000)
(633)
100,535)
14,124)
(195,541)
47,709)
98,489)
47,993)
(176,835)
19,860)
99,481)
43,245)
(170,823)
11,940)
88,370)
75,007)
(199,340)
46,733)
Inventaires
187,369)
14,221)
(207,701)
190,513)
201,678)
(85,534)
(332,713)
43,954)
85,520)
(178,565)
(179,463)
27,057)
178,839)
(49,163)
(123,355)
54,327)
192,928)
(85,480)
(194,552)
63,200)
172,884)
(90,616)
(136,641)
96,707)
159,251)
(113,912)
(142,797)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
12,771)
(26,797)
(8,472)
42,173)
(24,991)
(30,424)
7,633)
14,841)
(22,994)
14,433)
(25,375)
10,259)
(20,375)
(9,117)
(2,895)
22,447)
(4,921)
(7,877)
(7,172)
19,293)
(14,843)
4,330)
(9,295)
20,199)
(6,979)
(12,208)
10,112)
Impôt sur le revenu à recevoir
(2,097)
5,041)
(13,529)
(253)
19,846)
(5,785)
(349)
(4,190)
(238)
(9,977)
2,472)
4,147)
900)
3,647)
(6,852)
(30)
(2,629)
(1,653)
(1,499)
192)
(802)
674)
(229)
6,202)
3,798)
25,217)
(8,218)
Actifs nets des contrats de location-exploitation et passifs locatifs
(721)
1,252)
7,657)
(1,969)
(2,282)
843)
(4,900)
546)
(3,304)
(698)
6,645)
(1,402)
5,037)
(2,334)
(1,051)
(1,572)
(875)
216)
(1,033)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres actifs
(4,709)
47)
(1,933)
(1,401)
12,333)
462)
1,846)
(965)
1,056)
(1,936)
(26,451)
(80)
(606)
(1,060)
(1,357)
(634)
(5,785)
408)
(547)
(1,084)
1,992)
304)
1,418)
(447)
(600)
(549)
(118)
Comptes fournisseurs commerciaux
27,122)
(38,689)
254,063)
(235,759)
4,357)
(122,635)
279,790)
(157,780)
(9,064)
103,884)
152,144)
(73,621)
(9,492)
56,086)
106,203)
(96,482)
(68,619)
13,284)
175,129)
(103,460)
(49,143)
15,069)
168,569)
(105,494)
(45,584)
16,786)
132,108)
Autres charges à payer
93,521)
31,768)
(33,247)
(31,153)
57,369)
15,892)
(30,580)
(31,152)
48,455)
(3,255)
(34,418)
(21,873)
64,224)
23,525)
(12,091)
(32,616)
52,560)
(22,458)
(8,598)
(22,615)
43,575)
(26,325)
(1,795)
(33,399)
50,894)
24,370)
(13,238)
Impôt sur le revenu à payer
47,857)
33,480)
10,691)
(59,039)
37,021)
20,476)
6,439)
(14,343)
9,578)
(23,777)
4,048)
(20,026)
25,236)
19,049)
1,558)
(29,969)
27,125)
13,870)
(19,205)
(20,245)
23,258)
6,390)
(5,594)
(32,323)
25,346)
12,487)
(7,203)
Autres passifs à long terme
506)
(8,412)
3,495)
23,668)
2,075)
(10,157)
2,014)
(3,746)
1,948)
(4,333)
7,130)
(788)
2,475)
(4,113)
2,956)
317)
1,115)
941)
(955)
3,493)
1,373)
1,635)
(4,310)
1,300)
56,018)
4,246)
564)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
522,311)
(214,442)
44,306)
(46,681)
416,491)
(333,772)
(90,340)
(120,894)
147,022)
(258,224)
(93,901)
24,208)
260,362)
(159,021)
10,825)
14,277)
238,892)
(265,584)
(38,572)
38,255)
221,539)
(259,362)
24,063)
41,115)
317,151)
(242,903)
17,943)
Rapprochement du bénéfice net (de la perte nette) et des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
550,411)
(182,281)
61,710)
(32,248)
436,067)
(309,449)
(73,770)
(123,836)
167,101)
(238,405)
(84,456)
40,497)
282,687)
(138,684)
29,142)
31,519)
253,288)
(247,337)
(27,278)
55,796)
244,103)
(243,182)
38,480)
53,640)
349,545)
(225,001)
34,773)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
940,330)
(3,734)
125,262)
59,539)
714,729)
(207,925)
(28,921)
(55,017)
400,044)
(136,342)
(36,332)
73,955)
538,223)
(37,130)
21,169)
47,609)
454,881)
(169,527)
(46,629)
79,765)
440,477)
(168,810)
8,073)
74,255)
435,886)
(175,442)
(7,348)
Achats d’immobilisations corporelles
(16,642)
(26,704)
(30,732)
(24,966)
(31,805)
(11,787)
(12,467)
(9,702)
(14,596)
(11,204)
(15,515)
(10,918)
(7,967)
(4,080)
(9,253)
(8,791)
(8,720)
(7,551)
(7,393)
(7,254)
(7,741)
(6,805)
(7,286)
(13,404)
(11,251)
(6,323)
(3,835)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
—)
34)
—)
6)
6)
—)
—)
8)
—)
—)
—)
—)
—)
8)
41)
225)
26)
13)
227)
—)
—)
21)
47)
109)
—)
7)
—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(16,642)
(26,670)
(30,732)
(24,960)
(31,799)
(11,787)
(12,467)
(9,694)
(14,596)
(11,204)
(15,515)
(10,918)
(7,967)
(4,072)
(9,212)
(8,566)
(8,694)
(7,538)
(7,166)
(7,254)
(7,741)
(6,784)
(7,239)
(13,295)
(11,251)
(6,316)
(3,835)
Frais de montage de prêts sur facilités de crédit renouvelables
—)
—)
—)
—)
(1,537)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit d’emprunts à court terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,100)
—)
—)
39,873)
29,463)
—)
—)
54,000)
108,001)
—)
—)
58,000)
156,751)
—)
Remboursements d’emprunts à court terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9,478)
—)
—)
(6,019)
(47,178)
(16,000)
—)
—)
(124,621)
(37,000)
—)
—)
(190,889)
(24,000)
—)
Coûts d’émission de titres de créance sur emprunts à court terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5)
(16)
(1,276)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission d’actions
—)
1,165)
—)
1,124)
—)
1,046)
—)
1,077)
—)
914)
—)
804)
—)
698)
—)
670)
—)
618)
—)
550)
—)
474)
—)
412)
—)
353)
—)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
1,444)
533)
548)
2,526)
40)
1,830)
—)
—)
1,135)
—)
69)
1,192)
4,202)
1,134)
247)
470)
186)
186)
2,773)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rachats d’actions ordinaires
(99,697)
(185,469)
(25,469)
(102,510)
(44,622)
(50,247)
(99,993)
(89,969)
(130,711)
(53,807)
(82,166)
(99,147)
—)
—)
—)
—)
—)
(155,400)
(35,005)
—)
(26,660)
(124,735)
(10,000)
(125,000)
(24,687)
—)
—)
Encaisse versée pour les actions retenues à la source pour l’impôt
(696)
(7,759)
(698)
(11,274)
(312)
(5,059)
(43)
(248)
(4,496)
(9,195)
(85)
(229)
(149)
(6,964)
(90)
(153)
(251)
(5,370)
(374)
(428)
(311)
(4,090)
(499)
(389)
(5,845)
(978)
(893)
Remboursement du capital de l’hypothèque
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,431)
(161)
(155)
(154)
(155)
(154)
(148)
(146)
(153)
(146)
(140)
(139)
(146)
(139)
(132)
(133)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(98,949)
(191,530)
(25,619)
(110,134)
(46,431)
(52,430)
(100,036)
(89,140)
(134,072)
(62,088)
(82,182)
(127,811)
(5,586)
3,813)
3)
(5,187)
(7,524)
(146,651)
(32,752)
(36)
(97,754)
(58,766)
(10,638)
(125,123)
(163,560)
131,994)
(1,026)
Effet des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
3,012)
(1,904)
(3,817)
(493)
2,085)
(3,829)
(6,873)
(883)
674)
(867)
1,380)
(2,421)
5,473)
1,861)
545)
(1,284)
528)
(1,237)
(519)
1,279)
(1,236)
(1,299)
(2,315)
1,131)
1,341)
410)
385)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Deckers Outdoor Corp. ont diminué du T1 2024 au T2 2024, puis ont augmenté du T2 2024 au T3 2024, dépassant le niveau du T1 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Deckers Outdoor Corp. ont augmenté entre le T1 2024 et le T2 2024 et entre le T2 2024 et le T3 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Deckers Outdoor Corp. ont diminué du T1 2024 au T2 2024, mais ont ensuite augmenté du T2 2024 au T3 2024 pour ne pas atteindre le niveau du T1 2024.
