Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
lululemon athletica inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
4 mai 2025
2 févr. 2025
27 oct. 2024
28 juil. 2024
28 avr. 2024
28 janv. 2024
29 oct. 2023
30 juil. 2023
30 avr. 2023
29 janv. 2023
30 oct. 2022
31 juil. 2022
1 mai 2022
30 janv. 2022
31 oct. 2021
1 août 2021
2 mai 2021
31 janv. 2021
1 nov. 2020
2 août 2020
3 mai 2020
2 févr. 2020
3 nov. 2019
4 août 2019
5 mai 2019
Revenu net
314,572)
748,403)
351,870)
392,922)
321,421)
669,468)
248,714)
341,603)
290,405)
119,811)
255,470)
289,521)
189,998)
434,504)
187,788)
208,074)
144,956)
329,837)
143,643)
86,801)
28,632)
298,021)
125,982)
124,990)
96,603)
Dotations aux amortissements
114,529)
133,593)
113,599)
103,573)
95,759)
103,290)
97,969)
94,009)
84,116)
80,162)
79,188)
67,971)
64,470)
62,120)
57,963)
53,638)
50,485)
52,269)
49,033)
40,644)
43,532)
47,489)
44,022)
37,599)
32,823)
Disposition relative à l’obsolescence de lululemon Studio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
23,709)
—)
—)
62,928)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation d’actifs et coûts de restructuration
—)
—)
—)
—)
—)
—)
74,501)
—)
—)
407,913)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur la cession d’actifs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10,180)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge de rémunération à base d’actions
23,091)
18,517)
24,169)
21,567)
25,758)
23,403)
24,573)
24,283)
21,301)
18,588)
20,312)
20,817)
18,358)
17,259)
21,657)
15,289)
14,932)
13,699)
15,186)
15,784)
6,128)
9,523)
14,065)
11,848)
10,157)
Annulation de la comptabilisation de la responsabilité en matière de cartes-cadeaux non utilisées
—)
(36,231)
—)
—)
—)
(28,547)
—)
—)
—)
(23,337)
—)
—)
—)
(18,699)
—)
—)
—)
(13,696)
—)
—)
—)
(11,939)
—)
—)
—)
Règlement de produits dérivés non désignés dans le cadre d’une relation de couverture
(47,520)
(28,118)
(6,829)
(12,500)
(316)
3,028)
10,629)
19,591)
(721)
(19,447)
(11,147)
2,323)
(10,378)
(15,236)
(14,583)
23,495)
21,515)
14,326)
3,697)
(7,869)
(5,669)
1,450)
2,055)
(447)
(4,983)
Impôts différés
—)
57,451)
—)
—)
—)
(28,383)
—)
—)
—)
3,042)
—)
—)
—)
(5,180)
—)
—)
—)
34,908)
—)
—)
—)
24,129)
—)
—)
—)
Comptes débiteurs
(18,504)
1,626)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Inventaires
(174,319)
321,597)
(351,606)
(89,651)
(36,425)
368,385)
(67,751)
(78,876)
(155,174)
258,586)
(321,457)
(189,960)
(320,607)
(34,788)
(151,457)
(63,146)
(74,218)
137,606)
(95,960)
(15,384)
(122,810)
107,533)
(131,766)
(50,502)
(42,856)
Impôts payés d’avance et à recevoir
(48,027)
72,884)
(46,361)
(18,450)
(10,104)
116,524)
(75,341)
(42,524)
3,249)
10,744)
(29,948)
(50,156)
2,646)
20,991)
(22,646)
20,996)
767)
29,147)
(43,253)
(35,703)
(4,157)
41,555)
(14,143)
(30,371)
(32,816)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
22,676)
(20,854)
(34,967)
6,564)
(22,532)
5,965)
3,607)
10,084)
27,511)
(23,308)
(92,130)
(2,678)
4,296)
(39,009)
(35,058)
2,767)
(11,104)
(4,221)
(10,397)
(6,445)
(49,936)
(6,094)
(2,121)
(29,375)
(16,164)
Autres actifs non courants
(13,524)
(12,567)
(11,870)
(30,799)
(17,969)
(22,767)
(13,959)
(9,332)
(7,222)
(10,793)
(10,679)
(10,523)
(4,523)
(8,764)
(3,305)
(6,592)
1,105)
(12,637)
(15,989)
(17,008)
(3,422)
(12,405)
(15,447)
—)
—)
Comptes créditeurs
22,489)
(102,623)
69,262)
58,683)
(82,366)
35,682)
15,678)
9,072)
116,935)
(133,817)
54,786)
(48,879)
20,630)
66,752)
22,671)
8,609)
19,623)
9,067)
37,629)
33,745)
2,222)
(35,895)
5,294)
21,211)
(5,420)
Charges à payer et autres
(42,971)
21,573)
111,443)
22,589)
37,534)
(55,496)
(24,776)
62,223)
(53,685)
33,597)
25,685)
(22,031)
28,113)
15,999)
22,385)
27,313)
38,181)
25,425)
(5,454)
24,140)
55,050)
4,132)
4,248)
3,192)
(6,894)
Charges à payer et charges connexes
(65,635)
21,520)
14,180)
42,703)
(190,513)
71,823)
54,220)
64,983)
(120,699)
60,948)
36,493)
33,936)
(84,123)
24,836)
31,177)
(3,504)
22,764)
30,385)
11,960)
11,100)
(60,137)
35,549)
(2,737)
25,012)
(32,498)
Impôts courants et non courants à payer
(160,295)
86,590)
79,277)
(49,778)
41,116)
(19,657)
13,677)
(25,979)
(141,237)
90,340)
37,520)
28,085)
(119,959)
90,916)
29,406)
5,889)
(5,433)
1,486)
(69,537)
40,215)
3,711)
14,436)
6,935)
5,025)
(60,533)
Responsabilité civile en matière de cartes-cadeaux non utilisées
(40,665)
109,033)
(12,397)
(17,054)
(37,172)
120,242)
(550)
(8,871)
(26,506)
101,747)
1,618)
(11,283)
(23,816)
90,410)
408)
(3,539)
(15,838)
63,586)
(1,776)
(208)
(13,640)
57,472)
(4,770)
(5,772)
(13,641)
Actifs locatifs au titre du droit d’utilisation et passifs locatifs à court et à court terme
(2,924)
7,267)
(2,644)
17,781)
1,097)
17,637)
5,849)
8,794)
5,255)
8,620)
6,510)
1,660)
7,115)
7,176)
5,053)
(555)
1,820)
6,690)
(811)
24,256)
(16,868)
7,628)
169)
1,440)
8,185)
Autres passifs courants et non courants
(1,927)
1,729)
3,533)
(5,010)
2,236)
3,501)
(896)
7,650)
1,975)
(60)
13,596)
(985)
(15,476)
21,697)
6,893)
(3,071)
4,554)
55)
7,371)
(12,763)
16,121)
(8,374)
13,278)
(1,005)
5,234)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
(523,626)
507,775)
(182,150)
(62,422)
(315,098)
641,839)
(90,242)
(2,776)
(349,598)
396,604)
(278,006)
(272,814)
(505,704)
256,216)
(94,473)
(14,833)
(17,779)
286,589)
(186,217)
45,945)
(193,866)
205,537)
(141,060)
(61,145)
(197,403)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
(433,526)
652,987)
(51,211)
50,218)
(193,897)
714,630)
141,139)
135,107)
(244,902)
926,453)
(189,653)
(191,883)
(433,254)
296,480)
(29,436)
77,589)
69,153)
388,095)
(118,301)
94,504)
(149,875)
276,189)
(80,918)
(12,145)
(159,406)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
(118,954)
1,401,390)
300,659)
443,140)
127,524)
1,384,098)
389,853)
476,710)
45,503)
1,046,264)
65,817)
97,638)
(243,256)
730,984)
158,352)
285,663)
214,109)
717,932)
25,342)
181,305)
(121,243)
574,210)
45,064)
112,845)
(62,803)
Achat d’immobilisations corporelles
(152,263)
(234,982)
(178,483)
(145,086)
(130,681)
(206,512)
(162,900)
(145,511)
(136,942)
(206,980)
(175,607)
(144,718)
(111,352)
(127,511)
(122,497)
(80,269)
(64,225)
(58,396)
(66,107)
(52,622)
(52,101)
(68,831)
(78,453)
(67,330)
(68,434)
Règlement des couvertures nettes d’investissement
48,671)
35,172)
890)
15,007)
(856)
(2,295)
1,235)
728)
(1,277)
18,646)
13,689)
5,445)
10,024)
13,058)
10,552)
(25,760)
(21,239)
(20,474)
(5,114)
4,506)
6,475)
(3,031)
(1,684)
405)
4,657)
Acquisition, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
(23,150)
(130,996)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(452,581)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres activités d’investissement
(3,250)
—)
—)
(5,009)
—)
—)
—)
(658)
—)
5,259)
—)
15,657)
—)
—)
—)
(10,000)
—)
(118)
—)
1,000)
—)
5,929)
(369)
(1,136)
(131)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(106,842)
(222,960)
(308,589)
(135,088)
(131,537)
(208,807)
(161,665)
(145,441)
(138,219)
(183,075)
(161,918)
(123,616)
(101,328)
(114,453)
(111,945)
(116,029)
(85,464)
(78,988)
(71,221)
(499,697)
(45,626)
(65,933)
(80,506)
(68,061)
(63,908)
Produit du règlement de la rémunération à base d’actions
221)
12,536)
1,514)
2,370)
3,393)
17,493)
8,836)
4,228)
11,873)
1,461)
4,057)
1,043)
5,143)
574)
7,907)
5,218)
4,495)
1,121)
1,679)
9,328)
3,135)
3,140)
1,516)
1,337)
12,177)
Impôts payés liés au règlement net de la rémunération à base d’actions
(25,641)
(1,151)
(888)
(829)
(32,542)
(1,697)
(1,142)
(942)
(28,793)
(463)
(1,917)
(719)
(32,059)
(328)
(3,914)
(2,668)
(42,899)
(505)
(926)
(898)
(30,059)
(451)
(2,093)
(461)
(18,939)
Rachat d’actions ordinaires
(434,439)
(335,351)
(412,593)
(589,456)
(299,479)
(54,009)
(212,626)
(193,538)
(98,479)
(69,025)
(16,992)
(125,340)
(232,644)
(321,266)
(236,423)
(171,082)
(83,831)
—)
—)
—)
(63,663)
(307)
(7,993)
(1,569)
(163,530)
Autres activités de financement
(8,115)
(32)
—)
—)
—)
(32)
—)
—)
—)
(32)
—)
—)
—)
(770)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
(467,974)
(323,998)
(411,967)
(587,915)
(328,628)
(38,245)
(204,932)
(190,252)
(115,399)
(68,059)
(14,852)
(125,016)
(259,560)
(321,790)
(232,430)
(168,532)
(122,235)
616)
753)
8,430)
(90,587)
2,382)
(8,570)
(693)
(170,292)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
34,706)
(58,515)
(1,796)
(10,697)
(10,658)
15,787)
(39,648)
15,906)
3,855)
7,113)
(35,254)
809)
(6,711)
(28,461)
9,573)
(10,800)
22,812)
29,376)
3,709)
9,954)
(13,043)
(3,307)
6,427)
3,406)
(8,076)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de lululemon athletica inc. ont augmenté entre le T3 2025 et le T4 2025, puis ont diminué de manière significative entre le T4 2025 et le T1 2026.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de lululemon athletica inc. ont augmenté du T3 2025 au T4 2025 et du T4 2025 au T1 2026.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de lululemon athletica inc. ont augmenté du T3 2025 au T4 2025, mais ont ensuite diminué de manière significative du T4 2025 au T1 2026.
