Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Nike Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, la rentabilité et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une baisse notable en février 2020, il a rebondi fortement, atteignant des sommets en février 2022 et en mai 2023. Cependant, une nouvelle diminution est observée à partir d'août 2023, avec une baisse plus prononcée en février 2024 et mai 2024. Les derniers trimestres montrent une stabilisation relative, mais à un niveau inférieur aux pics précédents.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont suivi une trajectoire relativement stable, avec une légère augmentation au fil du temps. Les variations trimestrielles sont minimes, suggérant une politique d'amortissement cohérente.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité importante, avec des valeurs négatives prédominantes. Des fluctuations significatives sont observées, notamment une forte augmentation des valeurs négatives en février 2020 et en mai 2022. Les derniers trimestres montrent une tendance à la stabilisation, mais restent négatifs.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a augmenté progressivement sur la période, avec une accélération notable à partir de novembre 2020. Cette augmentation pourrait indiquer une volonté d'aligner les intérêts des employés sur la performance de l'entreprise.
- Facultés affaiblies et autres
- Cet élément présente une forte volatilité, avec des valeurs positives et négatives importantes. La forte valeur positive en février 2020 est suivie de valeurs négatives significatives, suggérant des événements exceptionnels affectant cet indicateur.
- Ajustements nets des taux de change
- Les ajustements nets des taux de change fluctuent considérablement, avec des valeurs positives et négatives. Cette volatilité indique une exposition significative aux fluctuations des taux de change.
- (Augmentation) diminution des comptes débiteurs
- Les variations des comptes débiteurs sont importantes et alternent entre augmentations et diminutions. Les fortes augmentations en mai 2020 et en novembre 2021 suggèrent une augmentation des ventes à crédit, tandis que les fortes diminutions indiquent une collecte plus rapide des créances.
- (Augmentation) diminution des stocks
- Les variations des stocks sont également significatives, avec des fluctuations importantes. La forte diminution en mai 2020 pourrait indiquer une réduction des stocks en réponse à la baisse de la demande, tandis que les augmentations ultérieures pourraient signaler une anticipation d'une demande future.
- Augmentation (diminution) des créditeurs, des charges à payer, des passifs liés aux contrats de location-exploitation et des autres passifs courants et non courants
- Cet élément présente une volatilité importante, avec des variations trimestrielles significatives. Les fortes augmentations suggèrent une augmentation des obligations envers les fournisseurs et autres créanciers, tandis que les diminutions indiquent un règlement de ces obligations.
- Variations de certaines composantes du fonds de roulement et d’autres éléments d’actif et de passif
- Cet élément présente une volatilité élevée et des valeurs importantes, indiquant des changements significatifs dans la gestion du fonds de roulement.
- Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et la trésorerie nette générée (utilisée) par les activités
- Cet élément présente une volatilité importante, avec des valeurs positives et négatives. Les ajustements importants suggèrent des différences significatives entre le bénéfice net et la trésorerie générée par les activités.
- Flux de trésorerie fournis (utilisés) par les activités
- Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles sont généralement positifs, mais présentent des fluctuations importantes. Les pics observés en février 2021 et en mai 2023 indiquent une forte génération de trésorerie, tandis que les valeurs négatives en février 2020 suggèrent une utilisation de trésorerie.
- Achats de placements à court terme
- Les achats de placements à court terme sont généralement négatifs, indiquant une utilisation de trésorerie pour l'acquisition de ces placements. Les valeurs négatives sont importantes et relativement stables sur la période.
- Échéances des placements à court terme
- Les échéances des placements à court terme sont généralement positives, indiquant une entrée de trésorerie provenant de la maturation de ces placements.
- Ventes de placements à court terme
- Les ventes de placements à court terme sont généralement positives, indiquant une entrée de trésorerie provenant de la vente de ces placements.
- Flux de trésorerie provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie provenant des activités de financement sont généralement négatifs, indiquant une utilisation de trésorerie pour le remboursement de dettes, le rachat d'actions et le paiement de dividendes.
En conclusion, les données financières trimestrielles révèlent une entreprise avec des revenus fluctuants, une gestion active du fonds de roulement et une utilisation significative de trésorerie pour les activités de financement.