Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Nike Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, la rentabilité et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une baisse notable en 2020, il a affiché une reprise significative, atteignant des sommets en 2021 et 2022. Cependant, une nouvelle diminution est observée en 2023, suivie d'une reprise partielle en 2024 et 2025. Cette volatilité suggère une sensibilité aux conditions économiques et aux facteurs spécifiques à l'entreprise.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont montré une relative stabilité, avec une légère tendance à la hausse au fil du temps. Cette augmentation pourrait refléter des investissements continus dans des actifs corporels.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une grande variabilité, avec des valeurs positives et négatives significatives. Cette fluctuation pourrait être liée à des changements dans les lois fiscales ou à des ajustements comptables.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a augmenté de manière constante sur la période, indiquant une politique de rémunération axée sur la performance et l'alignement des intérêts des employés avec ceux des actionnaires.
- Facultés affaiblies et autres
- Cet élément présente des variations importantes, avec des valeurs positives et négatives substantielles. La forte valeur positive observée en 2020 nécessite une analyse plus approfondie pour comprendre sa nature et son impact.
- Ajustements nets des taux de change
- Les ajustements nets des taux de change ont fluctué, avec des impacts variables sur les résultats financiers. Cette volatilité souligne l'exposition de l'entreprise aux risques de change.
- (Augmentation) diminution des comptes débiteurs
- Les variations des comptes débiteurs ont été significatives, avec des augmentations et des diminutions importantes. Ces fluctuations pourraient être liées à des changements dans les conditions de crédit ou à des variations des ventes.
- (Augmentation) diminution des stocks
- Les variations des stocks ont également été importantes, avec des fluctuations notables. Ces variations pourraient être liées à des changements dans la demande, à des problèmes de chaîne d'approvisionnement ou à des stratégies de gestion des stocks.
- Variations de certaines composantes du fonds de roulement et d’autres éléments d’actif et de passif
- Cet élément présente une volatilité importante, avec des variations significatives. Ces fluctuations pourraient être liées à des changements dans les opérations courantes de l'entreprise.
- Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et la trésorerie nette générée (utilisée) par les activités
- Les ajustements pour rapprocher le bénéfice net et la trésorerie nette ont fluctué, avec des valeurs positives et négatives substantielles. Ces ajustements sont essentiels pour comprendre la relation entre le bénéfice net et les flux de trésorerie.
- Flux de trésorerie fournis (utilisés) par les activités
- Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ont été généralement positifs, mais ont connu des fluctuations importantes. Une forte augmentation est observée en 2021, suivie d'une stabilisation relative.
- Achats de placements à court terme et Échéances des placements à court terme et Ventes de placements à court terme
- Ces éléments indiquent une gestion active des placements à court terme, avec des achats, des échéances et des ventes significatives. Ces opérations pourraient être utilisées pour gérer la liquidité et optimiser les rendements.
- Flux de trésorerie provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont été généralement négatifs, principalement en raison du rachat d'actions et du paiement de dividendes. Cela suggère une politique de retour de capital aux actionnaires.
En conclusion, les données financières trimestrielles révèlent une entreprise avec des revenus fluctuants, une gestion active de ses actifs et de ses passifs, et une politique de retour de capital aux actionnaires. Une analyse plus approfondie est nécessaire pour comprendre les facteurs sous-jacents à ces tendances et évaluer la performance financière globale de l'entreprise.