Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Nike Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, la rentabilité et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une forte volatilité sur la période analysée. Après une diminution notable en 2020, il a affiché une reprise significative, atteignant des sommets en 2021 et 2022. Cependant, une nouvelle baisse est observée en 2023, suivie d'une légère remontée en 2024. Les derniers trimestres de la période montrent une certaine stabilisation, mais à un niveau inférieur aux pics précédents.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont suivi une tendance relativement stable, avec une légère augmentation au fil du temps. Cette progression suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une grande variabilité, avec des valeurs positives et négatives importantes. Cette fluctuation peut être liée à des changements dans les lois fiscales ou à des ajustements comptables.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a augmenté de manière constante sur la période, indiquant une politique de rémunération axée sur la performance et l'alignement des intérêts des employés avec ceux des actionnaires.
- Facultés affaiblies et autres
- Cette ligne présente des fluctuations importantes, avec des valeurs positives et négatives considérables. Ces variations peuvent être dues à des événements exceptionnels ou à des ajustements comptables spécifiques.
- Ajustements nets des taux de change
- Les ajustements nets des taux de change ont un impact variable sur les résultats, avec des périodes de gains et de pertes. Cette sensibilité aux taux de change souligne l'importance des opérations internationales.
- (Augmentation) diminution des comptes débiteurs
- Les variations des comptes débiteurs sont significatives, avec des augmentations et des diminutions importantes. Ces fluctuations peuvent être liées à des changements dans les conditions de crédit ou à des variations des ventes.
- (Augmentation) diminution des stocks
- Les variations des stocks sont également importantes, avec des augmentations et des diminutions notables. Ces fluctuations peuvent être liées à des changements dans la demande ou à des problèmes de gestion des stocks.
- Flux de trésorerie fournis (utilisés) par les activités
- Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ont connu une forte augmentation en 2021 et 2022, puis une stabilisation relative. Ces flux de trésorerie positifs indiquent une bonne capacité à générer des liquidités à partir des opérations courantes.
- Achats de placements à court terme
- Les achats de placements à court terme sont importants et relativement stables, suggérant une gestion active de la trésorerie.
- Flux de trésorerie provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie provenant des activités de financement sont généralement négatifs, en raison des rachats d'actions et du paiement de dividendes. Cela indique une politique de retour de capital aux actionnaires.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents
- L'augmentation ou la diminution nette de la trésorerie et des équivalents est variable, reflétant l'impact combiné des activités opérationnelles, d'investissement et de financement.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à générer des revenus importants et des flux de trésorerie positifs, mais a également été confrontée à des défis liés à la volatilité des revenus nets et aux fluctuations des taux de change. La gestion active de la trésorerie et la politique de retour de capital aux actionnaires sont également des éléments importants à prendre en compte.