Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Deckers Outdoor Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
La marge bénéficiaire brute a connu une tendance à la hausse à partir du troisième trimestre 2017, passant d'environ 48,95% à un pic de 54,43% au premier trimestre 2023. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité brute, probablement liée à une gestion efficace des coûts ou à une augmentation des prix de vente.
La marge bénéficiaire d’exploitation a également augmenté de façon progressive, passant de 11,69% au troisième trimestre 2017 à un sommet de 21,58% au troisième trimestre 2023. La croissance de cette marge reflète une augmentation de la rentabilité opérationnelle sur la période, avec une accentuation notable autour de 2022 et 2023.
Concernant la marge nette, une tendance similaire est observée : elle est passée de 6,01% au troisième trimestre 2017 à environ 17,57% à la fin de 2023. La croissance de cette marge témoigne d’une meilleure conversion du chiffre d’affaires en bénéfices nets, suggérant une gestion efficace des coûts et des charges financières, ainsi qu’une efficience fiscale accrue sur la période.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une hausse significative à partir de 2017, atteignant un point culminant de 34,4% au quatrième trimestre 2023. La progression régulière jusqu’en 2022, avec des pics notamment en 2021 et 2023, indique une amélioration constante de la rentabilité pour les actionnaires, potentiellement par une augmentation des bénéfices ou une utilisation plus efficace des capitaux propres.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance similaire, passant de 9,05% à la fin de 2017 à une valeur stable autour de 21,62% en fin d’année 2023. La croissance reflète une gestion plus efficiente des actifs, avec une meilleure génération de profits à partir des actifs investis, notamment en 2022 et 2023.
- Faits marquants et observations générales
-
Globalement, la société a amélioré ses marges successivement, affichant une rentabilité croissante sur toutes les grandes catégories au fil du temps. La progression du ROE et du ROA sur la période indique une optimisation de la performance financière, avec une meilleure valorisation par les investisseurs.
Les améliorations se sont principalement concentrées à partir de 2020, une période où la société semble avoir su tirer parti des conditions favorables ou ajuster ses stratégies opérationnelles. La tendance positive doit néanmoins être surveillée, notamment en ce qui concerne la stabilité future de ces marges et la capacité à maintenir cette progression dans un environnement concurrentiel et économique changeant.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Deckers Outdoor Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2024
+ Marge bruteQ2 2024
+ Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023)
÷ (RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative tout au long de la période analysée. Après une augmentation initiale de 209 717 US$ au troisième trimestre 2017, le chiffre d'affaires a connu des fluctuations, atteignant un sommet de 1 560 307 US$ au troisième trimestre 2023. La croissance est relativement soutenue, avec une progression notable à chaque année, indiquant une expansion continue des activités commerciales.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a montré une tendance à l'amélioration progressive sur la période. Au début de la période, en fin 2017, elle s'établissait autour de 48.95 %, puis a augmenté régulièrement pour atteindre un pic de 54.43 % au troisième trimestre 2023. Cette tendance à la hausse indique une amélioration de la rentabilité brute, probablement due à une meilleure gestion des coûts ou à un positionnement tarifaire plus favorable.
- Relations entre revenus et marge brute
- La croissance des revenus a été accompagnée d'une légère augmentation de la marge brute, ce qui suggère une gestion efficace des coûts directs de production. La stabilité ou la légère hausse de la marge brute démontre une capacité à maintenir une rentabilité élevée sur le volume accru de ventes.
- Variations contextuelles et impact du contexte : période 2020-2021
- Au cours de l'année 2020, notamment au premier trimestre, une baisse notable des revenus a été observée, probablement en lien avec la pandémie. Cependant, la marge brute a continué d'augmenter, atteignant plus de 53 %, ce qui pourrait refléter une adaptation opérationnelle ou une réduction des coûts marginaux lors d'une baisse de volume. Par la suite, la croissance des revenus s'est rapidement reprise en 2021, retrouvant et dépassant les niveaux antérieurs, consolidant la tendance à la hausse de la rentabilité brute.
- Conclusion
- Sur l'ensemble de la période, l'entreprise a réussi à augmenter ses revenus tout en améliorant sa marge brute. La tendance générale indique une gestion efficace des coûts en lien avec la croissance du chiffre d'affaires, traduisant une solide évolution de la rentabilité opérationnelle sur le long terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Deckers Outdoor Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023)
÷ (RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a montré une forte volatilité au cours de la période analysée. Après une perte importante au deuxième trimestre 2017, l’entreprise a enregistré un rebond significatif au troisième trimestre 2017, puis une croissance continue jusqu’au premier trimestre 2018. Cependant, une baisse est observée en fin d’année 2018, notamment au premier trimestre 2019, où le bénéfice d’exploitation devient négatif. À partir du deuxième trimestre 2019, une reprise progressive est visible, avec des niveaux positifs et une croissance soutenue jusqu’au dernier trimestre 2023. La tendance générale témoigne d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle, malgré des fluctuations importantes.
- Tendances du revenu
- Les revenus ont connu une croissance soutenue tout au long de la période. Après une progression marquée de 2017 à 2018, ils ont continué à augmenter presque chaque trimestre, avec une accélération notable à partir de 2020. La période 2020-2023 a été caractérisée par une croissance régulière, atteignant un pic au dernier trimestre 2023 avec un revenu supérieur à 1,5 milliard de dollars. Cette croissance indique une expansion commerciale continue, malgré quelques baisses temporaires ou ralentissements observés notamment en 2021.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une progression constante, avec des valeurs qui ont augmenté de manière régulière à partir du troisième trimestre 2017. Après une étape de stabilité intermédiaire, la marge a atteint un niveau élevé supérieur à 20 % à partir du quatrième trimestre 2020, avec un maximum de 21,58 % au dernier trimestre 2023. Cette évolution reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle, probablement liée à une meilleure gestion des coûts ou à une croissance plus rentable des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Deckers Outdoor Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2023)
÷ (RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance générale du bénéfice net :
- Le bénéfice net affiche une progression significative au fil du temps, passant d'une perte de 42 121 milliers de dollars à la fin de juin 2017 à un bénéfice de 389 919 milliers de dollars à la fin décembre 2023. Après une période d'instabilité en 2018 avec des valeurs fluctuant entre pertes et profits, la tendance devient nettement positive à partir de 2019, avec une croissance soutenue observée à partir de 2020, atteignant des sommets importants au cours des dernières trimestres. Cette évolution indique une amélioration constante de la rentabilité globale de l'entreprise.
- Tendance du chiffre d'affaires (Revenu) :
- Les revenus connaissent une croissance exponentielle sur l'ensemble de la période analysée, avec une augmentation régulière passant de 209 717 milliers de dollars à la fin juin 2017 à plus de 1 560 307 milliers de dollars à la fin décembre 2023. Après une période de stagnation et de fluctuations en 2018 et 2019, la progression s'accélère à partir de 2020, reflétant une expansion significative du volume d'affaires. La croissance constante du chiffre d'affaires témoigne d'une expansion commerciale soutenue et d'une capacité à augmenter ses ventes dans un contexte économique globalement favorable.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette :
- Ce ratio est absent des données initiales jusqu'en mars 2018, mais à partir du deuxième trimestre 2018, il montre une tendance à la hausse. Il augmente de 6.01 % au troisième trimestre 2017 pour atteindre un pic de 17.57 % à la fin décembre 2023. Cette amélioration indique que l'entreprise parvient à convertir une part croissante de ses revenus en bénéfices nets, améliorant ainsi sa rentabilité relative. La progression régulière de ce ratio reflète une gestion efficace des coûts et une optimisation des marges bénéficiaires au fil du temps.
- Remarques complémentaires :
- Malgré une certaine volatilité dans la période initiale, notamment en 2018, la tendance globale indique une croissance soutenue tant en termes de revenus que de profits. La forte augmentation du bénéfice net à partir de 2020, conjuguée à la montée du ratio de marge bénéficiaire nette, suggère une stratégie efficace d'optimisation opérationnelle et financière, favorisant l'amélioration progressive de la rentabilité et de la valeur commerciale. La consolidation de ces tendances laisse à penser que l'entreprise a réussi à surmonter ses phases de difficulté initiale pour établir une trajectoire de croissance soutenue et stable.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Deckers Outdoor Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q3 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2023)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Les résultats financiers montrent une forte volatilité dans le bénéfice net au cours de la période analysée. Après une perte importante en juin 2017, l'entreprise a enregistré une progression continue jusqu'en décembre 2017, culminant à un bénéfice notable de 201 593 US$. Cependant, une chute intervient à la fin de 2018, avec une perte significative en mars 2018, suivie d'une reprise substantielle en fin d'année. La période allant de 2019 à 2023 révèle une tendance générale à la croissance, avec une forte hausse du bénéfice net, culminant à 389 919 US$ au dernier trimestre de 2023, indiquant une amélioration continue de la rentabilité. La progression n'est pas linéaire, mais la tendance globale sur la période est plutôt positive, avec des pics en fin d'année et une résilience face aux fluctuations ponctuelles.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une croissance constante sur l'ensemble de la période, passant d'environ 913 674 US$ en juin 2017 à plus de 2 104 190 US$ à la fin de 2023. Cette augmentation indique que l'entreprise a renforcé ses fonds propres, probablement par la rétention de bénéfices et d'autres ajustements comptables. La progression est régulière, avec quelques variations, notamment une stabilisation entre 2018 et 2020, suivie d'une accélération en 2021 et 2022. La croissance dans les capitaux propres soutient une solidité financière accrue au fil du temps.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE a connu une progression notable et soutenue, passant de valeurs non enregistrées en début de période à des niveaux élevés entre 24 % et 34 %. La tendance montre une augmentation continue à partir de 2017, culminant à 34,4 % au dernier trimestre de 2023. Cette évolution indique une amélioration notable de la rentabilité des capitaux propres, témoignant d'une gestion efficace des ressources et d'une génération de revenus plus performante au fil du temps. L'augmentation régulière du ROE suggère une optimisation croissante du rendement pour les actionnaires.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Deckers Outdoor Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q3 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net :
- Le bénéfice net a connu une forte volatilité au cours de la période analysée. Après une perte de 42 121 dollars en milliers au troisième trimestre 2017, une nette progression est observée, atteignant un bénéfice de 86 341 dollars en milliers à la fin de 2017. La tendance positive se renforce en 2018, avec un pic à 23969 dollars en milliers à la fin du premier trimestre, puis une fluctuation à la baisse au deuxième trimestre 2018. Cependant, la tendance générale reste à la hausse, culminant à 389919 dollars en milliers au dernier trimestre 2023. La période est marquée par des périodes de bénéfices importants, notamment en 2021 et 2023, suggérant une amélioration de la rentabilité de l’entreprise sur le long terme.
- Évolution de l’actif total :
- L’actif total affiche une tendance de croissance continue sur la période, passant de 1 272 858 dollars en milliers en juin 2017 à un maximum de 3 348 459 dollars en milliers en décembre 2023. La progression est régulière, avec des périodes de ralentissement ou de stabilisation, mais la croissance globale reste persistante, témoignant d’un renforcement de la structure financière de l’entreprise et d’un investissement soutenu dans ses actifs.
- Relations entre l’actif et la rentabilité :
- Le retour sur actif (ROA) présente une amélioration notable à partir de 2017, avec une baisse de la rentabilité jusqu’aux premiers mois de 2018, puis une forte progression à partir du troisième trimestre 2018. Le ROA dépasse les 16 % en 2018, atteignant un pic supérieur à 21 % en 2023. Cette évolution indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices, notamment à partir de 2018, en cohérence avec la tendance à la croissance du bénéfice net et de l’actif total.
- Résumé général :
- Les indicateurs financiers présentent une tendance globale de récupération et de croissance. La société a connu une période initiale de pertes, suivie d’une phase d’accélération de la rentabilité et de renforcement de ses actifs, ce qui s’est traduit par une augmentation significative du BEP et une amélioration du ROA. La progression constante de l’actif total, combinée avec une augmentation du bénéfice net et une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs, reflète une stratégie de croissance soutenue avec un repositionnement financier positif sur la période. La forte hausse du ROA en 2023 indique une amélioration sensible de la rentabilité relative par rapport à la taille de l’actif total.