Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
lululemon athletica inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
La marge bénéficiaire brute a maintenu une tendance relativement stable, oscillant entre 55,39% et 59,34% sur la période. Après une période initiale sans données, une légère augmentation est observée à partir de novembre 2019, atteignant un pic à 59,34% en juillet 2024. Cela indique une gestion efficace des coûts de production ou une forte capacité à maintenir la rentabilité brute dans un contexte concurrentiel.
Les marges bénéficiaires d'exploitation ont connu une évolution plus volatile. Après une absence de données initiale, elles ont connu une légère baisse jusqu'à atteindre un minimum autour de 16,38% en mai 2022, avant une remontée progressive pour atteindre environ 23,36% en juillet 2024. Cette fluctuation peut refléter des variations dans les coûts d'exploitation ou des investissements ponctuels affectant la rentabilité opérationnelle.
Les marges bénéficiaires nettes présentent une tendance similaire mais plus marquée, avec une baisse notable en mai 2022 à 10,54%, avant de remonter à environ 17% en juillet 2024. La baisse pourrait indiquer une augmentation des charges fiscales, d'intérêts ou des coûts non opérationnels, puis une amélioration progressive de la rentabilité nette.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE, qui mesure la rentabilité pour les actionnaires, a connu une croissance continue après une période initiale sans données, passant d’environ 23% en mai 2020 à plus de 43% en octobre 2024. Cette hausse indique une amélioration significative de la rentabilité des investissements des actionnaires, corroborant une gestion efficiente de la rentabilité globale de l’entreprise. La tendance indique aussi potentiellement une utilisation accrue du levier financier ou une croissance des bénéfices nets par rapport aux capitaux propres.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA, indiquant la rentabilité par rapport à l’actif total, a également progressé depuis 14,07% en mai 2020 pour atteindre environ 24,33% en octobre 2024. La croissance constante met en évidence une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices, renforçant la perception d’une gestion optimisée des ressources de l’entreprise au cours de la période analysée.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
lululemon athletica inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2026
+ Marge bruteQ1 2026
+ Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2026
+ Chiffre d’affaires netQ1 2026
+ Chiffre d’affaires netQ4 2025
+ Chiffre d’affaires netQ3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une augmentation substantielle sur la période analysée. En mai 2019, il s’établissait à environ 782 millions de dollars, passant à près de 3,61 milliards de dollars en mai 2025. La croissance est continue, avec une hausse régulière d’une période à l’autre, marquée par des pics significatifs notamment entre février 2020 et mai 2022, ainsi qu’entre octobre 2022 et avril 2024. La période la plus récente montre un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 milliards dollars, indiquant une expansion continue des ventes et une forte dynamique commerciale de l'entreprise.
- Tendances du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a évolué dans une fourchette relativement stable, oscillant entre environ 55,39 % et 59,34 %. Il a connu une légère progression sur la période, avec une tendance à s’améliorer progressivement, ce qui indique une amélioration de la rentabilité brute des ventes. La valeur la plus élevée enregistrée en fin de période est de 59,34 %, tandis que la plus faible est de 55,39 %, signifiant que l'entreprise maintient une marge solide, même lors des phases de croissance rapide et de fluctuations des revenus.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute en relation avec le chiffre d'affaires net
- La stabilité relative du ratio de marge brute, combinée à la croissance du chiffre d'affaires, suggère une gestion efficace des coûts et une capacité à maintenir une marge bénéficiaire appréciable même en période de forte croissance des ventes. La légère augmentation du ratio de marge bénéficiaire brute en fin de période coïncide avec une augmentation notable du chiffre d'affaires, renforçant l'idée d'une gestion rentable dans la croissance.
- Résumé des principales observations
- La période analysée révèle une croissance soutenue du chiffre d'affaires, accompagnée d'une amélioration graduelle de la marge brute. La cohérence entre ces deux indicateurs indique une gestion efficace des coûts et un positionnement favorable sur le marché. La stabilité du ratio de marge brute dans une fourchette élevée témoigne d'une solide capacité de l'entreprise à préserver sa rentabilité opérationnelle malgré l'expansion de ses ventes. Les tendances globales laissent entrevoir une entreprise en phase de développement durable, avec une rentabilité stable et une croissance continue du chiffre d'affaires, ce qui pourrait attirer des observations positives pour d’éventuels investissements futurs.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
lululemon athletica inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2026
+ Résultat d’exploitationQ1 2026
+ Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2026
+ Chiffre d’affaires netQ1 2026
+ Chiffre d’affaires netQ4 2025
+ Chiffre d’affaires netQ3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Depuis le premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires net a connu une croissance soutenue, passant d'environ 782 millions de dollars à plus de 3,6 milliards de dollars au premier trimestre 2025. La croissance s'est accentuée à partir de 2020, avec une hausse significative entre le deuxième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, en lien probable avec une reprise postérieure à une période de ralentissement. La tendance générale reste haussière sur toute la période, avec une augmentation constante, notamment à partir de 2021, où la croissance atteint des sommets successifs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation présente une tendance à la hausse, en particulier à partir de 2020, où il passe de quelques centaines de milliers à plusieurs centaines de millions de dollars. En 2020, on observe une forte augmentation du résultat d’exploitation, culminant à près de 590 millions de dollars au premier trimestre 2022. Après cette période, une certaine stabilité est observée, avec des fluctuations modérées, mais toujours dans une fourchette élevée, avec des résultats dépassant souvent le milliard de dollars en 2024. Cette évolution suggère une croissance rentable en parallèle de l’expansion du chiffre d’affaires.
- Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, qui reflète la rentabilité opérationnelle, a présenté une certaine volatilité mais est globalement resté autour de 20 %. Après une phase de relative stabilité entre 2019 et début 2021, on note une augmentation progressive à partir de la mi-2021, culminant à environ 23,67 % au troisième trimestre 2024. Cependant, quelques fluctuations mineures apparaissent, notamment un léger recul au dernier trimestre 2024, mais la marge reste globalement élevée, indiquant une gestion efficace de la rentabilité opérationnelle sur la période analyse.
Ratio de marge bénéficiaire nette
lululemon athletica inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ2 2026
+ Revenu netQ1 2026
+ Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2026
+ Chiffre d’affaires netQ1 2026
+ Chiffre d’affaires netQ4 2025
+ Chiffre d’affaires netQ3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du chiffre d'affaires net
- Les données révèlent une croissance constante du chiffre d'affaires net sur la période analysée. Après une augmentation significative entre mai 2019 et avril 2020, une période durant laquelle la croissance est notable, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, le chiffre d'affaires atteint un pic en août 2024 à plus de 3,59 millions de dollars. Cette tendance illustre une expansion continue de l'activité, avec une accélération notable à partir de 2021, confirmant une stratégie de croissance dynamique et une expansion des revenus dans le temps.
- Tendances du revenu net
- Le revenu net suit globalement la même orientation que le chiffre d'affaires, en augmentant de façon significative à partir de la fin 2020 et tout au long de 2021, atteignant un sommet en avril 2024 à près de 748 millions de dollars. La hausse du revenu net témoigne d'une amélioration de la rentabilité de l'entreprise, en lien avec la croissance du chiffre d'affaires, bien que la progression semble plus volatile dans la deuxième moitié de la période, avec des fluctuations observées à partir de 2022.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette affiche des fluctuations tout au long de la période, oscillant généralement entre environ 10,5% et 17,1%. Après une phase d'augmentation progressive en 2020 et 2021, notamment en dépassant les 15%, la marge diminue légèrement en 2022 pour revenir autour de 10,5%, puis se redresse en 2023 et 2024, atteignant environ 16,8%. Cette variabilité indique une gestion dynamique des coûts et une amélioration de la rentabilité à partir de 2023. La période entre 2022 et 2024 montre une certaine stabilité relative dans la marge, témoignant d'une meilleure maîtrise des marges bénéficiaires ou d'une meilleure efficacité opérationnelle.
- Principaux constats
- Globalement, l'entreprise a connu une croissance soutenue de ses revenus et de son chiffre d'affaires, en dépit de fluctuations temporaires dans la rentabilité. La croissance des revenus, notamment à partir de 2021, s'accompagne d'une amélioration de la marge nette, indiquant une gestion efficace pour augmenter la rentabilité. Les fluctuations de la marge bénéficiaire nette suggèrent une dynamique stratégique ou opérationnelle en réponse aux conditions de marché, aux coûts ou à d'autres facteurs économiques. La période finale indique une stabilisation potentielle, avec une capacité à maintenir une marge robuste au-dessus de 16 %, malgré la forte croissance du chiffre d'affaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
lululemon athletica inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ2 2026
+ Revenu netQ1 2026
+ Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu net
- Depuis 2019, le revenu net de l'entreprise montre une croissance significative, atteignant son point culminant au premier trimestre de 2025 avec une valeur d'environ 748 millions de dollars américains, en augmentation constante par rapport aux périodes précédentes. La progression est particulièrement accentuée après 2020, soulignant une expansion soutenue des ventes.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 1,37 milliard de dollars en mai 2019 à plus de 4,3 milliards en février 2025. Cette augmentation reflète généralement la rétention de bénéfices et une augmentation des actifs nets, indiquant une solidité financière croissante de l'entreprise.
- Fluctuations du ROE
- Le retour sur capitaux propres (ROE) présente une tendance à la hausse après une période initiale sans données. À partir de 2020, le ROE dépasse régulièrement 30 %, culminant à environ 43,55 % au troisième trimestre de 2024. Cela indique une utilisation efficace du capital pour générer des bénéfices, avec une tendance claire d'amélioration de la rentabilité relative des capitaux investis.
- Tendances et observations complémentaires
- Les données montrent une croissance stable et soutenue du revenu net, en cohérence avec l’accroissement des capitaux propres. La progression du ROE confirme une amélioration de la rentabilité, notamment après 2020, période marquée par une forte dynamique commerciale. La tendance générale indique une entreprise en expansion avec une performance financière renforcée sur la période analysée.
- Points spécifiques
- Il est également notable que le ROE a été relativement plus variable avant 2020, avec des valeurs moins établies, tandis qu’après cette date, il présente une croissance cohérente et une stabilité relative, attestant d’une gestion efficace du capital et d’un modèle d’affaires performant.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
lululemon athletica inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ2 2026
+ Revenu netQ1 2026
+ Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une progression modérée entre mai 2019 et novembre 2019, on observe une forte augmentation à partir de février 2020, correspondant probablement à une croissance exceptionnelle ou à une expansion commerciale. La période de mai 2020 à janvier 2021 voit une hausse régulière, atteignant un sommet autour d'avril 2023 avec près de 749 millions de dollars. Cependant, certains pics et creux apparaissent notamment en mai 2020, probablement liés aux effets de la pandémie, suivis d'une reprise soutenue. La tendance générale indique une croissance continue depuis 2019, avec une croissance atone ou stabilisation vers la fin 2023 et le début 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une évolution à la hausse sur toute la période, passant d'environ 2,46 milliards de dollars en mai 2019 à plus de 7,6 milliards en février 2025. La croissance est régulière, avec des hausses notables notamment à partir de 2020, reflétant une expansion significative de l'entreprise, probablement liée à des investissements et à une augmentation des actifs circulants ou immobilisés. Quelques fluctuations à la baisse apparaissent entre 2020 et 2022, mais la tendance générale reste à la hausse, témoignant d'une stratégie de croissance constante.
- ROA (Return On Assets)
- Le ROA, indicateur de rentabilité relative des actifs, montre une tendance à la hausse à partir de 2020, passant de niveaux inférieurs à 20% jusqu'à dépasser 24% à plusieurs reprises à partir de 2021. L’indicateur fluctue avec des pics vers 21-24 % en 2023, indiquant une amélioration de la rentabilité des actifs, malgré une croissance importante de l’actif total. La tendance suggère une gestion efficace des actifs, avec une capacité accrue à générer du revenu net par rapport à la taille des actifs. La stabilité et la remontée du ROA indiquent une performance favorable et une optimisation des ressources de l’entreprise sur la période considérée.