Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
lululemon athletica inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2008
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
lululemon athletica inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
- Évolution des marges bénéficiaires
- La marge de bénéfice brut a affiché une tendance généralement haussière, passant d'environ 55,87 % avant 2020 à plus de 59 % à la fin de la période analysée. Après une stabilité relative jusqu'en 2019, cette marge a connu une augmentation progressive à partir de la deuxième moitié de 2021, signalant une amélioration de la rentabilité brute, probablement liée à une gestion efficace des coûts de production ou une augmentation des prix de vente.
- La marge de bénéfice d'exploitation a connu une évolution plus volatile. Elle est restée relativement stable autour de 19-22 % entre 2019 et 2022. Après une baisse en 2022, une hausse notable a été observée dans la période récente, atteignant près de 23,67 %. Cette tendance suggère une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, avec une conduction possible de mesures d'optimisation des coûts ou d'augmentation des marges de profit à l'exploitation.
- Concernant la marge nette, une tendance similaire à celle de la marge d'exploitation est visible. Elle a fluctué entre environ 13 % et 16 %, avec une nette amélioration à partir de 2021, culminant à plus de 17 % en 2024. La croissance de la marge nette indique une meilleure gestion des coûts et une efficacité accrue dans la conversion du chiffre d'affaires en bénéfices nets.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE, mesurant la rentabilité des capitaux investis, a connu une hausse constante au fil de la période. Après une baisse en 2020, il a repris une dynamique positive, passant de niveaux moyens d'environ 26-30 % vers plus de 40 % en 2024. La croissance soutenue du ROE indique une forte capacité à générer de la rentabilité à partir des capitaux propres, reflet d'une gestion efficace de la rentabilité financière de l'entreprise.
- Rendement de l'actif (ROA)
- Le ROA a présenté une tendance similaires, en augmentant globalement au fil du temps. Après une baisse en 2020, il s'est stabilisé puis a poursuivi sa progression, dépassant 24 % en 2024. La croissance du ROA confirme une meilleure utilisation des actifs pour générer du profit, témoignant d'une gestion efficiente de l'actif de l'entreprise.
- Analyse générale
- Les données indiquent une amélioration globale de la rentabilité et de la performance financière de l'entreprise au fil du temps. La consolidation de marges plus élevées, accompagnée d'une croissance tant du ROE que du ROA, suggère une gestion optimale des ressources et une génération accrue de bénéfices. La période récente est caractérisée par une croissance notable des indicateurs de rentabilité, ce qui pourrait refléter l'impact de stratégies opérationnelles et financières efficaces, ou une amélioration générale de la conjoncture économique et de la position concurrentielle de l'entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
lululemon athletica inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2026
+ Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2026
+ Chiffre d’affaires netQ4 2025
+ Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net de l'entreprise montre une croissance progressive sur la période analysée. Après une augmentation significative entre mai 2019 et février 2020, la croissance se poursuit par la suite, marquée par une forte progression de 2020 à 2023. En particulier, le chiffre d'affaires a connu une poussée notable à partir de la fin 2020, atteignant un pic au début de 2023, avant de se stabiliser à des niveaux élevés. La croissance apparaît soutenue, malgré quelques fluctuations, notamment une baisse temporaire à certains trimestres.
- Tendances du chiffre d'affaires par période
- Au cours de la période, chaque trimestre montre une augmentation du chiffre d'affaires, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2020. La croissance est particulièrement marquée durant l'année 2022 et début 2023, avec des valeurs atteignant plus de 3,6 milliards de dollars en avril 2024. La tendance indique une forte capacité à générer des revenus croissants, bien que la croissance puisse connaître des légers ralentissements ou des fluctuations de saisonnalité.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute en pourcentage affiche une tendance globale à la hausse, passant d’environ 55,87 % au premier trimestre 2019 à plus de 59,34 % au dernier trimestre de la période analysée. La marge brute a connu des variations cycliques mais montre une croissance progressive et soutenue, indiquant une amélioration de la rentabilité brute de la société. La stabilité ou la légère augmentation de cette marge suggère une gestion efficace des coûts de production ou d’approvisionnement.
- Relations entre chiffre d'affaires et marge brute
- Malgré l'accroissement important du chiffre d'affaires, la marge brute a tendance à s'améliorer, reflétant potentiellement une meilleure gestion des coûts ou une augmentation de la part de produits à forte marge. La croissance de la marge brute en parallèle de celle du chiffre d'affaires témoigne d'une évolution favorable de la rentabilité opérationnelle brute de l'entreprise.
- Observations globales
- Les données révèlent une progression constante à la fois du chiffre d'affaires net et de la marge brute sur la période observée. La société affiche une capacité à augmenter ses revenus tout en améliorant ou maintenant sa rentabilité brute, ce qui peut indiquer une stratégie efficiente de contrôle des coûts et une forte demande pour ses produits ou services. La stabilité ou l'amélioration progressive de la marge brute en dépit de la croissance rapide du chiffre d'affaires traduit une gestion efficace de la rentabilité opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
lululemon athletica inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2026
+ Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2026
+ Chiffre d’affaires netQ4 2025
+ Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une progression significative entre 2019 et 2022, passant de 128 812 US$ à un pic de 913 890 US$ au début de 2024. Après une croissance constante et régulière lors des années antérieures, une forte augmentation est observée à partir de l’année 2021, culminant en 2024. Cette tendance indique une amélioration substantielle de la rentabilité opérationnelle sur la période analysée. Après le pic, une légère baisse est notée à la fin de la période, mais le niveau restant élevé par rapport à 2019.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net affiche une croissance continue, passant de 782 315 US$ en mai 2019 à un maximum de 3 611 497 US$ en janvier 2025. Cette augmentation reflète une expansion soutenue du volume d’affaires, avec une croissance notable particulièrement à partir de 2020, coïncidant avec une période de forte croissance annuelle. La hausse est régulière, avec une légère baisse vers la fin de la période, mais le chiffre d’affaires reste globalement en augmentation, témoignant d’un renforcement de la position commerciale et de la demande pour les produits de l’entreprise.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, en vigueur à partir de 2020, fluctue autour de 20 %, enregistrant une tendance à la légère hausse. Après un creux de 16,38 % au début de 2023, il rebondit à plus de 23 % à la fin de la période analysée. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité des opérations, malgré des variations occasionnelles. La hausse substantielle en 2024 suggère que l’entreprise a réussi à optimiser ses marges tout en augmentant ses ventes, renforçant ainsi son efficacité opérationnelle globale.
- Observations générales
- Globalement, la société a connu une croissance soutenue de ses principaux indicateurs financiers, notamment le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation, sur la période analysée. La tendance des marges d’exploitation montre également une amélioration en termes de rentabilité, atteignant leur niveau le plus élevé à la fin de la période. Ces tendances traduisent une gestion efficace, renforçant la position concurrentielle de l’entreprise et sa capacité à générer des profits à partir de ses activités principales. Des fluctuations ponctuelles sont néanmoins visibles, notamment vers la fin de la période, soulignant la nécessité de surveiller la continuité de ces performances à l’avenir.
Ratio de marge bénéficiaire nette
lululemon athletica inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ1 2026
+ Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2026
+ Chiffre d’affaires netQ4 2025
+ Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d'affaires net
- Depuis le début de la période analysée, le chiffre d'affaires net a connu une croissance significative. En particulier, une forte progression est observable à partir du deuxième trimestre 2020, avec un pic atteignant 3 619 497 US$ en juillet 2024. Cette croissance illustre une expansion soutenue de l'activité commerciale, avec une accélération notable à partir du premier trimestre 2020 et une stabilization relative à partir de 2022, avant de poursuivre une tendance à la hausse jusqu'en 2024.
- Tendances du revenu net
- Le revenu net présente une évolution à la hausse après une période initiale relativement stable, avec une valeur de 96 603 US$ en mai 2019 et atteignant un sommet de 748 403 US$ en janvier 2025. La progression du revenu net est conforme à celle du chiffre d'affaires, bien que la croissance en valeur absolue soit plus modérée. La période post-2020 se caractérise par une augmentation constante, témoignant d'une amélioration de la rentabilité ou d'une croissance des marges.
- Variation de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette affiche des fluctuations au fil du temps. Après une période de baisse entre 2019 et 2020, où elle passe d'environ 16.22 % à 13.38 %, une reprise est observable à partir de la seconde moitié de 2020, avec une remontée jusqu'à environ 17.14 % en octobre 2024. Ce comportement indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, malgré des fluctuations périodiques. La baisse en 2020 peut être liée à des impacts exceptionnels ou à une gestion stratégique adaptée face à la pandémie, suivie d'une reprise robuste.
- Analyse de la relation entre chiffre d'affaires et revenu net
- Le ratio entre le revenu net et le chiffre d'affaires net suggère une amélioration de la rentabilité relative sur la période. La croissance du chiffre d'affaires a dépassé celle du revenu net en début de période, mais au fil du temps, la marge bénéficiaire s'est renforcée, comme le montre l'augmentation de la marge nette. Cela indique potentiellement une optimisation des coûts ou une meilleure gestion des marges, permettant de convertir davantage de chiffre d'affaires en profit net.
- Observations complémentaires
- Les données révèlent une forte saisonnalité ou un cycle commercial, avec des pics observés à certains moments, notamment vers la fin de chaque année. La période 2020-2021 a connu une grande volatilité, probablement en lien avec les perturbations économiques dues à la pandémie. Cependant, la tendance à long terme demeure à la croissance, avec une confirmation d'une progression continue en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité au fil des années.
Rendement des capitaux propres (ROE)
lululemon athletica inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ1 2026
+ Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Les données indiquent une croissance significative du revenu net sur la période analysée. Après une progression initiale jusqu'en novembre 2019, le revenu connaît une forte augmentation en février 2020, puis une baisse notable au deuxième trimestre 2020, probablement en lien avec la pandémie de COVID-19. Par la suite, une reprise progressive est observable, atteignant des pics importants à partir de mai 2022 et continuant à augmenter jusqu'au début de 2024. La tendance générale montre une croissance soutenue, avec une mention spéciale pour les pics en mai 2022 et 2024.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une tendance à la hausse constante, passant de 1 366 720 $ en mai 2019 à plus de 4 289 570 $ en février 2025. Après une période de croissance régulière, ils connaissent quelques fluctuations légères, mais la tendance globale demeure celle d’une augmentation continue. La hausse des capitaux propres indique une accumulation de fonds propres, reflétant la croissance de la valeur de l’entreprise au fil du temps.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ROE, représentant la rentabilité des capitaux propres, affiche une tendance à la hausse après un début non spécifié dans les premières périodes. À partir de novembre 2019, il s’établit autour de 26-33 %, puis augmente régulièrement, atteignant plus de 40 %, notamment en octobre 2021 et au-delà. La progression contemporaine montre un renforcement de la rentabilité des capitaux propres, avec un pic à plus de 43 %, témoignant d’une gestion efficace de la rentabilité relative dans cette période.
- Synthèse générale
- Les données illustrent une croissance globale de l’entreprise sur la période, illustrée par l’augmentation du revenu net, des capitaux propres et du ROE. La performance financière s’est améliorée de manière significative, indiquant une expansion rentable et une meilleure gestion des capitaux. La période initiale est marquée par une croissance stable, suivie par des fluctuations en 2020 en lien avec des contextes externes, puis d’une tendance à la croissance rapide et soutenue à partir de 2022. La rentabilité nette et la rentabilité des capitaux propres se sont renforcées parallèlement à l’accroissement de la valeur de l’entreprise, ce qui traduit une gestion saine et une position financière en amélioration continue.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
lululemon athletica inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ1 2026
+ Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Les données révèlent une tendance générale à la hausse du revenu net sur la période considérée. Après une croissance initiale entre mai 2019 et février 2020, le revenu chute sensiblement durant la période de confinement du début 2020. Cependant, à partir de la deuxième moitié de 2020, le revenu reprend une trajectoire ascendante soutenue, culminant à plus de 748 millions de dollars en début 2025. Cette progression indique une expansion continue de l’activité commerciale, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif suit une tendance à la croissance sur l’ensemble de la période, passant de 2,46 milliards de dollars en mai 2019 à plus de 7,6 milliards de dollars en début 2025. La croissance est régulière, avec un pic notable vers la fin de 2024. Cette augmentation peut refléter le développement des opérations, l’investissement dans de nouveaux actifs ou une gestion optimisée du bilan.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs montre une évolution fluctuante mais dans une fourchette généralement élevée. Après une période de croissance jusqu’à plus de 22 % en 2022, le ROA oscille autour de cette valeur, avec un léger recul à certaines périodes mais restant majoritairement supérieur à 15 %. La tendance indique une utilisation efficace des actifs pour générer du résultat, avec une amélioration notable vers la fin de la période, atteignant environ 24 % en 2024.
- Synthèse des tendances générales
- Globalement, la société affiche une croissance soutenue de ses revenus et de ses actifs sur la période, malgré des fluctuations à court terme. La rentabilité par rapport aux actifs semble également s’améliorer progressivement, témoignant d’une gestion efficace et d’une croissance rentable. Les variations de ROA et de revenus pourraient également refléter des stratégies d’investissement ou de restructuration qui ont accru la capacité de l’entreprise à générer du résultat à partir de ses actifs.