Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
Ratios de solvabilité (résumé)
Deckers Outdoor Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30).
L’analyse des ratios d’endettement révèle une relative stabilité du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, qui oscille généralement autour de 0.03, avec une augmentation notable à 0.12 en septembre 2018. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, présente une augmentation significative à partir de mars 2019, atteignant des pics à 0.32 en septembre 2019, avant de diminuer progressivement pour se stabiliser autour de 0.14 à 0.16 entre fin 2021 et fin 2022.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio est généralement faible, indiquant une dépendance limitée à l’égard de la dette par rapport aux capitaux propres. Les fluctuations observées sont relativement mineures.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, restant bas et stable, avec une légère augmentation en septembre 2018.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation entraîne une augmentation notable de ce ratio à partir de mars 2019, reflétant l’impact de ces contrats sur la structure du capital. La tendance est à la baisse après septembre 2019, mais reste plus élevée qu’avant mars 2019.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio est constamment faible, suggérant une gestion prudente de la dette globale.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation a un impact significatif sur ce ratio, le faisant augmenter à partir de mars 2019. La tendance est ensuite à la diminution, mais le ratio reste plus élevé qu’avant mars 2019.
Le ratio d’endettement financier montre une certaine volatilité, oscillant entre 1.37 et 1.85 sur la période analysée. Le ratio de couverture des intérêts présente une forte capacité à couvrir les charges d’intérêts, avec des valeurs généralement supérieures à 50, et une augmentation notable à partir de septembre 2021, atteignant des pics significatifs, notamment 272.07 en septembre 2022 et 298.56 en décembre 2023. Cette augmentation suggère une amélioration de la rentabilité par rapport aux charges d’intérêts.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio indique le niveau d’endettement global par rapport aux capitaux propres et aux dettes à long terme. Les fluctuations suggèrent des changements dans la structure financière.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio indique la capacité de l’entreprise à honorer ses obligations d’intérêts. Les valeurs élevées indiquent une situation financière solide et une faible probabilité de défaut.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Deckers Outdoor Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 663) | 9,965) | 646) | 638) | 6,645) | 13,599) | 611) | 603) | 600) | 71,473) | 585) | |||||||
| Hypothèque à payer | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 29,768) | 29,938) | 30,101) | 30,263) | 30,430) | 30,592) | 30,747) | 30,901) | 31,056) | 31,210) | 31,358) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 30,431) | 39,903) | 30,747) | 30,901) | 37,075) | 44,191) | 31,358) | 31,504) | 31,656) | 102,683) | 31,943) | |||||||
| Capitaux propres | 2,104,190) | 1,795,130) | 1,802,121) | 1,765,733) | 1,769,172) | 1,515,839) | 1,472,407) | 1,538,825) | 1,564,742) | 1,463,746) | 1,418,987) | 1,444,225) | 1,520,121) | 1,242,964) | 1,136,928) | 1,140,120) | 1,123,747) | 916,304) | 995,279) | 1,045,130) | 1,017,881) | 846,787) | 902,151) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 0 ÷ 2,104,190 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la structure financière. Le total de la dette a connu des fluctuations significatives sur la période observée. Une augmentation notable est perceptible au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2018, suivie d'un retour à des niveaux plus proches de ceux observés initialement. Une nouvelle augmentation est ensuite constatée au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2020, avant de se stabiliser.
Les capitaux propres présentent une trajectoire globalement ascendante, bien que marquée par des variations trimestrielles. Une diminution est observée au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2018, suivie d'une forte reprise et d'une croissance continue jusqu'au 31 mars 2021. Les capitaux propres continuent ensuite d'augmenter de manière significative jusqu'au 31 décembre 2023.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres est resté relativement stable et faible sur l'ensemble de la période. Il oscille principalement entre 0.02 et 0.12, indiquant une dépendance limitée à l'égard de la dette pour le financement des activités. Une légère augmentation est visible au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2018, mais le ratio retourne rapidement à des niveaux inférieurs. La stabilité du ratio suggère une gestion prudente de la dette par rapport aux capitaux propres.
- Total de la dette
- Présente des fluctuations importantes, avec un pic au 30 septembre 2018 et au 30 septembre 2020.
- Capitaux propres
- Démontrent une tendance générale à la hausse, avec une croissance notable sur la période.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Reste faible et stable, indiquant une faible dépendance à l'égard de la dette.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Deckers Outdoor Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 663) | 9,965) | 646) | 638) | 6,645) | 13,599) | 611) | 603) | 600) | 71,473) | 585) | |||||||
| Hypothèque à payer | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 29,768) | 29,938) | 30,101) | 30,263) | 30,430) | 30,592) | 30,747) | 30,901) | 31,056) | 31,210) | 31,358) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 30,431) | 39,903) | 30,747) | 30,901) | 37,075) | 44,191) | 31,358) | 31,504) | 31,656) | 102,683) | 31,943) | |||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 51,124) | 49,496) | 51,234) | 50,765) | 49,298) | 46,886) | 47,490) | 50,098) | 48,290) | 48,867) | 46,279) | 46,768) | 47,774) | 48,728) | 48,009) | 49,091) | 47,521) | 48,944) | 48,139) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 222,867) | 201,572) | 209,367) | 195,723) | 151,107) | 150,259) | 159,305) | 171,972) | 171,314) | 182,089) | 185,777) | 176,274) | 186,934) | 196,861) | 205,555) | 215,724) | 192,562) | 201,578) | 206,888) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 273,991) | 251,068) | 260,601) | 246,488) | 200,405) | 197,145) | 206,795) | 222,070) | 219,604) | 230,956) | 232,056) | 223,042) | 265,139) | 285,492) | 284,311) | 295,716) | 277,158) | 294,713) | 286,385) | 31,504) | 31,656) | 102,683) | 31,943) | |||||||
| Capitaux propres | 2,104,190) | 1,795,130) | 1,802,121) | 1,765,733) | 1,769,172) | 1,515,839) | 1,472,407) | 1,538,825) | 1,564,742) | 1,463,746) | 1,418,987) | 1,444,225) | 1,520,121) | 1,242,964) | 1,136,928) | 1,140,120) | 1,123,747) | 916,304) | 995,279) | 1,045,130) | 1,017,881) | 846,787) | 902,151) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 1.08 | 1.20 | 1.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 273,991 ÷ 2,104,190 = 0.13
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. La dette totale a connu des fluctuations notables, avec une augmentation marquée au cours du deuxième trimestre 2018, suivie d’une diminution. Une nouvelle augmentation substantielle est observée au deuxième trimestre 2019, qui se maintient à un niveau élevé jusqu’au premier trimestre 2020. Par la suite, une tendance à la diminution de la dette totale est perceptible, bien que des variations trimestrielles persistent. Une augmentation est de nouveau constatée au cours des derniers trimestres de la période analysée.
- Dette totale
- La dette totale a présenté une volatilité importante, passant d’un minimum d’environ 31 504 unités monétaires au premier trimestre 2019 à un maximum d’environ 295 716 unités monétaires au premier trimestre 2020. Les données les plus récentes indiquent une valeur de 273 991 unités monétaires.
Les capitaux propres ont globalement augmenté sur la période, bien que des fluctuations trimestrielles soient également présentes. Une augmentation significative est observée entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. Les capitaux propres atteignent leur niveau le plus élevé au dernier trimestre de 2023.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont progressé, passant d’environ 846 787 unités monétaires au deuxième trimestre 2018 à environ 2 104 190 unités monétaires au quatrième trimestre 2023.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a montré une variabilité significative. Il a augmenté de manière notable au cours du deuxième trimestre 2018 et du deuxième trimestre 2019, reflétant une augmentation relative de la dette par rapport aux capitaux propres. Après une période de stabilisation, le ratio a diminué progressivement, indiquant une amélioration de la structure financière. Les données les plus récentes montrent une stabilisation du ratio autour de 0.13-0.14.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio a fluctué entre 0.03 et 0.32, avec une tendance générale à la diminution après le deuxième trimestre 2019. Les valeurs les plus récentes se situent autour de 0.14.
En résumé, la structure financière a évolué avec une augmentation globale des capitaux propres et des fluctuations de la dette totale. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a montré une amélioration au fil du temps, suggérant une gestion prudente de la dette.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Deckers Outdoor Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 663) | 9,965) | 646) | 638) | 6,645) | 13,599) | 611) | 603) | 600) | 71,473) | 585) | |||||||
| Hypothèque à payer | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 29,768) | 29,938) | 30,101) | 30,263) | 30,430) | 30,592) | 30,747) | 30,901) | 31,056) | 31,210) | 31,358) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 30,431) | 39,903) | 30,747) | 30,901) | 37,075) | 44,191) | 31,358) | 31,504) | 31,656) | 102,683) | 31,943) | |||||||
| Capitaux propres | 2,104,190) | 1,795,130) | 1,802,121) | 1,765,733) | 1,769,172) | 1,515,839) | 1,472,407) | 1,538,825) | 1,564,742) | 1,463,746) | 1,418,987) | 1,444,225) | 1,520,121) | 1,242,964) | 1,136,928) | 1,140,120) | 1,123,747) | 916,304) | 995,279) | 1,045,130) | 1,017,881) | 846,787) | 902,151) | |||||||
| Total du capital | 2,104,190) | 1,795,130) | 1,802,121) | 1,765,733) | 1,769,172) | 1,515,839) | 1,472,407) | 1,538,825) | 1,564,742) | 1,463,746) | 1,418,987) | 1,444,225) | 1,550,552) | 1,282,867) | 1,167,675) | 1,171,021) | 1,160,822) | 960,495) | 1,026,637) | 1,076,634) | 1,049,537) | 949,470) | 934,094) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 0 ÷ 2,104,190 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la structure financière. Le total de la dette a connu des fluctuations significatives sur la période observée. Une augmentation notable est perceptible au cours du deuxième trimestre 2018, suivie d'une diminution progressive jusqu'au premier trimestre 2019. Une nouvelle hausse est ensuite observée au troisième trimestre 2019, avant de se stabiliser et de diminuer légèrement au cours des trimestres suivants. Les données disponibles s'arrêtent au troisième trimestre 2023 sans présenter de variations majeures récentes.
En parallèle, le total du capital a affiché une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Des augmentations significatives sont constatées entre le premier et le deuxième trimestre 2018, ainsi qu'entre le troisième trimestre 2019 et le premier trimestre 2021. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'au quatrième trimestre 2023.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres est resté relativement faible et stable pendant la majeure partie de la période. Il a fluctué entre 0.03 et 0.11, avec une prédominance de valeurs proches de 0.03. Une légère augmentation est observée au deuxième trimestre 2018, mais le ratio est rapidement revenu à son niveau initial. Les données disponibles indiquent une stabilité continue de ce ratio jusqu'à la fin de la période d'observation.
- Total de la dette
- Présente des fluctuations importantes, avec un pic au deuxième trimestre 2018 et une stabilisation relative par la suite.
- Total du capital
- Affiche une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Est resté faible et stable, indiquant une structure financière prudente.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Deckers Outdoor Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 663) | 9,965) | 646) | 638) | 6,645) | 13,599) | 611) | 603) | 600) | 71,473) | 585) | |||||||
| Hypothèque à payer | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 29,768) | 29,938) | 30,101) | 30,263) | 30,430) | 30,592) | 30,747) | 30,901) | 31,056) | 31,210) | 31,358) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 30,431) | 39,903) | 30,747) | 30,901) | 37,075) | 44,191) | 31,358) | 31,504) | 31,656) | 102,683) | 31,943) | |||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 51,124) | 49,496) | 51,234) | 50,765) | 49,298) | 46,886) | 47,490) | 50,098) | 48,290) | 48,867) | 46,279) | 46,768) | 47,774) | 48,728) | 48,009) | 49,091) | 47,521) | 48,944) | 48,139) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 222,867) | 201,572) | 209,367) | 195,723) | 151,107) | 150,259) | 159,305) | 171,972) | 171,314) | 182,089) | 185,777) | 176,274) | 186,934) | 196,861) | 205,555) | 215,724) | 192,562) | 201,578) | 206,888) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 273,991) | 251,068) | 260,601) | 246,488) | 200,405) | 197,145) | 206,795) | 222,070) | 219,604) | 230,956) | 232,056) | 223,042) | 265,139) | 285,492) | 284,311) | 295,716) | 277,158) | 294,713) | 286,385) | 31,504) | 31,656) | 102,683) | 31,943) | |||||||
| Capitaux propres | 2,104,190) | 1,795,130) | 1,802,121) | 1,765,733) | 1,769,172) | 1,515,839) | 1,472,407) | 1,538,825) | 1,564,742) | 1,463,746) | 1,418,987) | 1,444,225) | 1,520,121) | 1,242,964) | 1,136,928) | 1,140,120) | 1,123,747) | 916,304) | 995,279) | 1,045,130) | 1,017,881) | 846,787) | 902,151) | |||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 2,378,181) | 2,046,198) | 2,062,722) | 2,012,221) | 1,969,577) | 1,712,984) | 1,679,202) | 1,760,895) | 1,784,346) | 1,694,702) | 1,651,043) | 1,667,267) | 1,785,260) | 1,528,456) | 1,421,239) | 1,435,836) | 1,400,905) | 1,211,017) | 1,281,664) | 1,076,634) | 1,049,537) | 949,470) | 934,094) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 273,991 ÷ 2,378,181 = 0.12
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. La dette totale a connu des fluctuations notables, avec une augmentation marquée au cours du deuxième trimestre 2018, suivie d’une diminution avant de remonter progressivement. Une nouvelle augmentation substantielle est observée au cours du deuxième trimestre 2019, puis une stabilisation relative jusqu’au premier trimestre 2020.
- Dette totale
- La dette totale a atteint son point culminant au deuxième trimestre 2020, avant de diminuer progressivement sur les trimestres suivants. Une nouvelle augmentation est perceptible à partir du quatrième trimestre 2022, se poursuivant jusqu’au quatrième trimestre 2023.
Le total du capital a, quant à lui, affiché une tendance globalement croissante sur l’ensemble de la période. Cette croissance n’a pas été linéaire, avec des variations trimestrielles, mais la tendance générale est à l’augmentation.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une accélération de sa croissance à partir du deuxième trimestre 2019, atteignant son niveau le plus élevé au quatrième trimestre 2023.
Le ratio de la dette sur le total du capital a fluctué en fonction des évolutions de la dette totale et du total du capital. Initialement faible, ce ratio a augmenté de manière significative au deuxième trimestre 2019, atteignant un pic. Il a ensuite diminué, mais a connu une nouvelle augmentation à partir du quatrième trimestre 2022.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette sur le total du capital a oscillé entre 0.12 et 0.24 sur la période analysée, indiquant une variation de la part de la dette dans le financement de l’entreprise. La période la plus récente montre une stabilisation autour de 0.12 à 0.13.
En résumé, l’entreprise a vu son capital global augmenter de manière constante, tandis que sa dette a connu des fluctuations plus importantes. Le ratio d’endettement a suivi ces variations, indiquant une gestion de la dette qui a évolué au fil du temps.
Ratio d’endettement
Deckers Outdoor Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 663) | 9,965) | 646) | 638) | 6,645) | 13,599) | 611) | 603) | 600) | 71,473) | 585) | |||||||
| Hypothèque à payer | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 29,768) | 29,938) | 30,101) | 30,263) | 30,430) | 30,592) | 30,747) | 30,901) | 31,056) | 31,210) | 31,358) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 30,431) | 39,903) | 30,747) | 30,901) | 37,075) | 44,191) | 31,358) | 31,504) | 31,656) | 102,683) | 31,943) | |||||||
| Total de l’actif | 3,347,459) | 2,848,533) | 2,847,902) | 2,556,203) | 2,809,289) | 2,466,349) | 2,513,252) | 2,332,250) | 2,547,568) | 2,410,432) | 2,291,255) | 2,167,705) | 2,387,850) | 2,050,348) | 1,848,566) | 1,765,118) | 1,888,351) | 1,691,659) | 1,751,056) | 1,427,206) | 1,542,451) | 1,423,968) | 1,386,720) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 0 ÷ 3,347,459 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la structure financière. Le total de la dette a connu des fluctuations significatives sur la période observée. Une augmentation notable est perceptible au cours du deuxième trimestre 2018, suivie d’une diminution progressive jusqu’au premier trimestre 2020. Une nouvelle hausse est ensuite observée au deuxième trimestre 2020, avant de se stabiliser et de diminuer légèrement par la suite. Les données disponibles ne permettent pas d’évaluer l’évolution de la dette au-delà du premier trimestre 2020.
Le total de l’actif a quant à lui affiché une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Une croissance significative est observée entre le troisième trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2020. Après une légère diminution au troisième trimestre 2020, l’actif continue de croître de manière soutenue jusqu’au quatrième trimestre 2023, atteignant son niveau le plus élevé.
Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif, est resté relativement faible et stable sur l’ensemble de la période analysée. Il oscille principalement entre 0.02 et 0.03, indiquant une dépendance limitée au financement par emprunt. Une légère diminution est observable au cours du deuxième trimestre 2020, le ratio atteignant 0.01. Les données disponibles ne permettent pas d’évaluer l’évolution du ratio au-delà du premier trimestre 2020.
- Total de la dette
- Présente une forte volatilité, avec un pic au deuxième trimestre 2018 et une tendance à la hausse puis à la stabilisation au cours de la période observée jusqu'au premier trimestre 2020.
- Total de l’actif
- Démontre une croissance constante et significative sur l’ensemble de la période, avec une accélération notable entre le troisième trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2020.
- Ratio d’endettement
- Reste faible et stable, indiquant une structure financière prudente et une faible dépendance à l’endettement.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Deckers Outdoor Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 663) | 9,965) | 646) | 638) | 6,645) | 13,599) | 611) | 603) | 600) | 71,473) | 585) | |||||||
| Hypothèque à payer | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 29,768) | 29,938) | 30,101) | 30,263) | 30,430) | 30,592) | 30,747) | 30,901) | 31,056) | 31,210) | 31,358) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 30,431) | 39,903) | 30,747) | 30,901) | 37,075) | 44,191) | 31,358) | 31,504) | 31,656) | 102,683) | 31,943) | |||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 51,124) | 49,496) | 51,234) | 50,765) | 49,298) | 46,886) | 47,490) | 50,098) | 48,290) | 48,867) | 46,279) | 46,768) | 47,774) | 48,728) | 48,009) | 49,091) | 47,521) | 48,944) | 48,139) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 222,867) | 201,572) | 209,367) | 195,723) | 151,107) | 150,259) | 159,305) | 171,972) | 171,314) | 182,089) | 185,777) | 176,274) | 186,934) | 196,861) | 205,555) | 215,724) | 192,562) | 201,578) | 206,888) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 273,991) | 251,068) | 260,601) | 246,488) | 200,405) | 197,145) | 206,795) | 222,070) | 219,604) | 230,956) | 232,056) | 223,042) | 265,139) | 285,492) | 284,311) | 295,716) | 277,158) | 294,713) | 286,385) | 31,504) | 31,656) | 102,683) | 31,943) | |||||||
| Total de l’actif | 3,347,459) | 2,848,533) | 2,847,902) | 2,556,203) | 2,809,289) | 2,466,349) | 2,513,252) | 2,332,250) | 2,547,568) | 2,410,432) | 2,291,255) | 2,167,705) | 2,387,850) | 2,050,348) | 1,848,566) | 1,765,118) | 1,888,351) | 1,691,659) | 1,751,056) | 1,427,206) | 1,542,451) | 1,423,968) | 1,386,720) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 273,991 ÷ 3,347,459 = 0.08
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la dette totale et de l’actif total sur la période considérée. La dette totale a connu des fluctuations importantes, avec un pic notable au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2018, puis une diminution avant de remonter de manière significative au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2019. Par la suite, la dette totale a fluctué, mais est restée relativement stable entre 265 139 et 295 716 US$ en milliers, avant d’augmenter à nouveau à partir du 31 mars 2023, atteignant 273 991 US$ en milliers au 31 décembre 2023.
L’actif total a affiché une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. On observe une augmentation constante de l’actif total, passant de 1 386 720 US$ en milliers au 30 juin 2018 à 3 347 459 US$ en milliers au 31 décembre 2023. Cette croissance n’a pas été linéaire, avec des variations trimestrielles, mais la tendance globale reste positive.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif a connu des variations importantes. Initialement faible, il a augmenté de manière significative au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2018, puis est resté relativement stable à un niveau bas. Une augmentation notable est observée à partir du trimestre se terminant le 30 juin 2019, atteignant un pic au trimestre se terminant le 30 septembre 2019. Le ratio a ensuite fluctué, mais est resté globalement inférieur à 0,2, indiquant un niveau d’endettement relativement modéré par rapport à l’actif total. Une légère augmentation est perceptible au cours des derniers trimestres, mais le ratio reste dans une fourchette acceptable.
En résumé, l’entreprise a connu une croissance de son actif total sur la période analysée, tandis que sa dette totale a fluctué de manière plus importante. Le ratio d’endettement par rapport à l’actif indique un niveau d’endettement généralement modéré, bien qu’une légère augmentation soit observée vers la fin de la période. L’évolution de ces indicateurs suggère une gestion financière qui, bien que présentant des fluctuations, reste globalement stable.
Ratio d’endettement financier
Deckers Outdoor Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 3,347,459) | 2,848,533) | 2,847,902) | 2,556,203) | 2,809,289) | 2,466,349) | 2,513,252) | 2,332,250) | 2,547,568) | 2,410,432) | 2,291,255) | 2,167,705) | 2,387,850) | 2,050,348) | 1,848,566) | 1,765,118) | 1,888,351) | 1,691,659) | 1,751,056) | 1,427,206) | 1,542,451) | 1,423,968) | 1,386,720) | |||||||
| Capitaux propres | 2,104,190) | 1,795,130) | 1,802,121) | 1,765,733) | 1,769,172) | 1,515,839) | 1,472,407) | 1,538,825) | 1,564,742) | 1,463,746) | 1,418,987) | 1,444,225) | 1,520,121) | 1,242,964) | 1,136,928) | 1,140,120) | 1,123,747) | 916,304) | 995,279) | 1,045,130) | 1,017,881) | 846,787) | 902,151) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.45 | 1.59 | 1.63 | 1.71 | 1.52 | 1.63 | 1.65 | 1.61 | 1.50 | 1.57 | 1.65 | 1.63 | 1.55 | 1.68 | 1.85 | 1.76 | 1.37 | 1.52 | 1.68 | 1.54 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.72 | 1.65 | 1.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.68 | 2.64 | 2.60 | 2.60 | 2.64 | 2.67 | 2.61 | 2.64 | 2.96 | 3.03 | 3.27 | 3.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 3,347,459 ÷ 2,104,190 = 1.59
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du total de l’actif sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le 30 juin 2018 et le 31 décembre 2019, suivie d’une légère fluctuation avant une nouvelle croissance significative à partir du 31 mars 2020. Cette tendance se poursuit jusqu’au 31 décembre 2023, avec un pic au 31 mars 2023, puis une légère diminution au 30 juin 2023 avant de remonter au 31 décembre 2023.
Les capitaux propres présentent également une tendance à la hausse, bien que moins régulière que celle du total de l’actif. Une diminution est constatée entre le 30 juin 2018 et le 30 septembre 2018, suivie d’une forte augmentation jusqu’au 31 décembre 2018. Les capitaux propres fluctuent ensuite jusqu’au 30 septembre 2020, puis connaissent une croissance plus soutenue jusqu’au 31 décembre 2023, atteignant leur niveau le plus élevé sur la période.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier oscille autour de 1,5 à 1,8 sur l’ensemble de la période. Il présente une certaine volatilité, avec des pics à 1,85 au 30 septembre 2019 et à 1,76 au 31 mars 2019. Une tendance à la baisse est perceptible à partir du 31 mars 2020, avec des valeurs inférieures à 1,6, avant de remonter légèrement à partir du 31 mars 2022. Le ratio se stabilise autour de 1,58 à 1,65 entre le 30 juin 2022 et le 30 septembre 2023.
En résumé, l’entreprise démontre une croissance continue de son actif et de ses capitaux propres sur la période analysée. Le ratio d’endettement financier reste relativement stable, indiquant une gestion de la dette cohérente, avec une légère tendance à la baisse ces dernières périodes.
Ratio de couverture des intérêts
Deckers Outdoor Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2024
+ Charges d’intérêtsQ2 2024
+ Charges d’intérêtsQ1 2024
+ Charges d’intérêtsQ4 2023)
= (499,964 + 235,328 + 82,369 + 115,055)
÷ (911 + 1,011 + 1,005 + 197)
= 298.56
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Initialement négatif au 30 juin 2018, l’EBIT connaît une amélioration notable, atteignant un pic au 31 décembre 2018. Une baisse est ensuite observée au 31 mars 2019, suivie d’une reprise progressive jusqu’au 30 septembre 2019. L’EBIT subit une nouvelle diminution au 31 décembre 2019, puis une forte baisse au 31 mars 2020, probablement en lien avec des facteurs externes. Une reprise significative s’ensuit, avec une croissance continue de l’EBIT jusqu’au 31 mars 2021. La croissance ralentit ensuite, avec des fluctuations trimestrielles, mais l’EBIT reste globalement élevé. Une nouvelle phase de croissance est observée à partir du 31 mars 2022, culminant au 31 décembre 2023.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts présentent une relative stabilité sur la période, avec des variations trimestrielles modérées. Une légère augmentation est perceptible au cours de l’année 2020, suivie d’une diminution au 30 juin 2021. Une valeur négative est enregistrée au 31 mars 2022, ce qui pourrait indiquer un gain lié à la gestion de la dette. Les charges d’intérêts augmentent légèrement à partir du 31 mars 2023.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts suit une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. Initialement élevé, il connaît une amélioration continue, atteignant des niveaux très significatifs à partir du 30 juin 2021. Cette évolution indique une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts. La valeur négative de l’EBIT au 30 juin 2018 explique le ratio initialement plus faible. Le ratio de couverture des intérêts présente une volatilité limitée, reflétant la stabilité relative des charges d’intérêts et la croissance de l’EBIT. Une légère diminution est observée au 31 mars 2023, mais le ratio reste à un niveau élevé.