Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
Ratios de solvabilité (résumé)
lululemon athletica inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
- Évolution des ratios d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Depuis mai 2019, le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a connu une tendance globale à la baisse, passant d’environ 0,49 à un point bas autour de 0,3 à la fin 2020. Cette réduction indique une amélioration de la structure financière de l'entreprise, avec une diminution relative de l'endettement par rapport aux fonds propres. Cependant, à partir de début 2022, on observe une légère augmentation, culminant à environ 0,4 en début 2025, suggérant une reprise de l'endettement en proportion des capitaux propres à cette période. La tendance générale illustre une gestion prudente de l’endettement, avec une progression vers un niveau plus soutenable, tout en conservant une certaine flexibilité financière.
- Évolution des ratios d'endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio de la dette sur le total du capital, y compris le passif des contrats de location-exploitation, présente une tendance à la baisse initiale de 0,33 en mai 2019 à 0,23 en mai 2021. Par la suite, il se stabilise autour de 0,25 jusqu’en début 2023, avant de légèrement augmenter pour atteindre environ 0,28 à la fin de la période. Cette évolution reflète une gestion prudente de l’endettement global par rapport à la capitalisation totale, avec une tendance à la stabilité après une phase de réduction significative, indiquant une gestion équilibrée des financements extérieurs.
- Évolution du ratio d'endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio montre une tendance à la baisse de 0,27 en mai 2019 à environ 0,18-0,19 autour de la fin 2020, ce qui indique une diminution de la part de l’endettement dans la structure de l’actif. Ensuite, il se maintient à un niveau stable, oscillant autour de 0,19-0,21, jusqu’à début 2025, avec une légère augmentation à 0,23 à la fin de la période. Cela suggère une gestion efficace pour réduire la dépendance à la dette par rapport à l’actif total, puis une stabilisation dans la structure de financement accrue de l'entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d'endettement financier, qui reflète la part de la dette financière dans la structure de financement, reste globalement stable, oscillant entre 1,62 et 1,79. Il montre une légère tendance à la baisse jusqu’à environ 1,62-1,68 entre 2024 et début 2025, après une période de stabilité. La stabilité relative de ce ratio indique que la proportion de dette financière dans la structure du financement n’a pas connu de fluctuations importantes mais plutôt une gestion modérée de la dette financière par rapport aux autres capitaux.
- Synthèse générale
- Au cours de la période analysée, l'entreprise a globalement réduit son endettement par rapport à ses capitaux propres, à son actif, et à l'ensemble de ses fonds propres, traduisant une politique de réduction du levier financier. Cependant, à partir de 2022, une légère augmentation de certains ratios indique une réévaluation ou une optimisation de la structure financière, tout en conservant une position prudentielle. La stabilité relative du ratio d'endettement financier souligne une gestion maitrisée de la dette à court et long terme. La tendance générale témoigne d'une volonté de limiter le risque financier tout en maintenant une certaine flexibilité dans la capacité d'emprunt ou de financement.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
lululemon athletica inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Capitaux propres | 4,289,570) | 4,324,047) | 3,985,732) | 4,031,645) | 4,219,808) | 4,232,081) | 3,525,849) | 3,533,482) | 3,320,076) | 3,148,799) | 3,039,204) | 2,857,798) | 2,668,050) | 2,740,046) | 2,658,455) | 2,671,166) | 2,639,855) | 2,558,566) | 2,162,953) | 2,001,102) | 1,835,787) | 1,952,218) | 1,648,736) | 1,507,379) | 1,366,720) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 1.03 | 1.20 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 0 ÷ 4,289,570 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 1 366 720 dollars en mai 2019 à 4 329 070 dollars en février 2025. Cette hausse reflète une augmentation régulière de la valeur nette de l'entreprise, témoignant d'une accumulation de bénéfices non distribués, d'émissions de nouvelles actions ou d'autres mécanismes de financement. La progression est particulièrement marquée après 2020, avec une accélération notable à partir de 2021, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité et une stratégie de croissance soutenue.
- Impact de l’endettement
- Mal qu’il n’y ait pas de données spécifiques sur le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, la tendance générale de la dette totale n’étant pas spécifiée, il est possible de supposer que l’entreprise pourrait avoir utilisé l’endettement comme levier dans sa stratégie de financement. La croissance constante des capitaux propres suggère que l’endettement, si présent, n’a pas constitué une charge excessive, ou que sa gestion a permis de maintenir un équilibre financier acceptable.
- Tendance générale
- Globalement, l’entreprise montre une tendance à la croissance financière stable et continue, avec une augmentation significative de la valeur des capitaux propres indiquant une solidité financière renforcée. La progression rapide après 2021 pourrait également refléter une phase de restructuration financière ou d’expansion commerciale réussie, consolidant sa position financière sur le long terme.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
lululemon athletica inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 281,837) | 275,154) | 290,368) | 278,067) | 254,443) | 249,270) | 217,138) | 216,837) | 210,506) | 207,972) | 188,110) | 196,259) | 178,273) | 188,996) | 175,445) | 150,087) | 168,145) | 166,091) | 138,082) | 147,941) | 144,646) | 128,497) | 131,385) | 130,182) | 127,180) | ||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 1,424,945) | 1,300,637) | 1,223,733) | 1,180,823) | 1,147,631) | 1,154,012) | 950,954) | 976,736) | 888,582) | 862,362) | 850,373) | 757,865) | 726,270) | 692,056) | 684,460) | 644,734) | 616,917) | 632,590) | 635,386) | 632,646) | 639,242) | 611,464) | 563,925) | 568,311) | 537,758) | ||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,706,782) | 1,575,791) | 1,514,101) | 1,458,890) | 1,402,074) | 1,403,282) | 1,168,092) | 1,193,573) | 1,099,088) | 1,070,334) | 1,038,483) | 954,124) | 904,543) | 881,052) | 859,905) | 794,821) | 785,062) | 798,681) | 773,468) | 780,587) | 783,888) | 739,961) | 695,310) | 698,493) | 664,938) | ||||||||
| Capitaux propres | 4,289,570) | 4,324,047) | 3,985,732) | 4,031,645) | 4,219,808) | 4,232,081) | 3,525,849) | 3,533,482) | 3,320,076) | 3,148,799) | 3,039,204) | 2,857,798) | 2,668,050) | 2,740,046) | 2,658,455) | 2,671,166) | 2,639,855) | 2,558,566) | 2,162,953) | 2,001,102) | 1,835,787) | 1,952,218) | 1,648,736) | 1,507,379) | 1,366,720) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 1.08 | 1.20 | 1.41 | 1.62 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 1,706,782 ÷ 4,289,570 = 0.40
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale montre une tendance à la hausse continue sur la période analysée, passant d’environ 664,9 millions de dollars en mai 2019 à plus de 1,7 milliard de dollars en avril 2025. Après une progression régulière, on observe une accélération de la croissance à partir de 2022, ce qui indique une augmentation significative de l’endettement de l’entreprise sur la période. Cette augmentation peut refléter des stratégies d’investissement ou de financement pour soutenir la croissance de l’activité.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une tendance globale à la hausse, passant d’environ 1,37 milliard de dollars en mai 2019 à plus de 4,28 milliards de dollars en avril 2025. La croissance est régulière, avec une légère accentuation à partir de 2021, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité ou des apports de fonds propres. La stabilité relative des capitaux propres par rapport à la dette indique une capacité à financer la croissance en conservant un niveau de fonds propres élevé.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio présente une certaine stabilité avec une légère fluctuation entre 0,30 et 0,49 au cours de la période. Il commence à 0,49 en mai 2019, puis diminue jusqu’à atteindre 0,30 en novembre 2020, avant de remonter légèrement pour s’établir autour de 0,36 à partir de 2022. La tendance suggère une gestion prudente de l’endettement par rapport aux fonds propres, avec un léger rebond vers une proportion plus élevée en 2024, pouvant refléter une augmentation du levier financier pour financer la croissance.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
lululemon athletica inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Capitaux propres | 4,289,570) | 4,324,047) | 3,985,732) | 4,031,645) | 4,219,808) | 4,232,081) | 3,525,849) | 3,533,482) | 3,320,076) | 3,148,799) | 3,039,204) | 2,857,798) | 2,668,050) | 2,740,046) | 2,658,455) | 2,671,166) | 2,639,855) | 2,558,566) | 2,162,953) | 2,001,102) | 1,835,787) | 1,952,218) | 1,648,736) | 1,507,379) | 1,366,720) | ||||||||
| Total du capital | 4,289,570) | 4,324,047) | 3,985,732) | 4,031,645) | 4,219,808) | 4,232,081) | 3,525,849) | 3,533,482) | 3,320,076) | 3,148,799) | 3,039,204) | 2,857,798) | 2,668,050) | 2,740,046) | 2,658,455) | 2,671,166) | 2,639,855) | 2,558,566) | 2,162,953) | 2,001,102) | 1,835,787) | 1,952,218) | 1,648,736) | 1,507,379) | 1,366,720) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 0 ÷ 4,289,570 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total du capital
- Entre mai 2019 et avril 2025, le total du capital a connu une tendance globale à la hausse. Il est passé d'environ 1 366 720 milliers de dollars en mai 2019 à environ 4 385 732 milliers de dollars en avril 2025. Cette croissance indique une augmentation significative de l'endettement ou de l'émission de capitaux propres, ou une combinaison des deux, afin de financer la croissance de l'entreprise. Après une progression régulière, le total du capital semble se stabiliser à un niveau élevé depuis environ 2021.
- Implication de l'évolution du total du capital
- La croissance continue du total du capital peut refléter une stratégie d'expansion ou de renforcement de la structure financière, mais elle soulève également des questions quant à la capacité de l'entreprise à gérer cet endettement accru, surtout si la rentabilité n'augmente pas au même rythme. La stabilité relative du total du capital depuis 2021 suggère une période d'équilibre ou de saturation de cette croissance.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
lululemon athletica inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 281,837) | 275,154) | 290,368) | 278,067) | 254,443) | 249,270) | 217,138) | 216,837) | 210,506) | 207,972) | 188,110) | 196,259) | 178,273) | 188,996) | 175,445) | 150,087) | 168,145) | 166,091) | 138,082) | 147,941) | 144,646) | 128,497) | 131,385) | 130,182) | 127,180) | ||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 1,424,945) | 1,300,637) | 1,223,733) | 1,180,823) | 1,147,631) | 1,154,012) | 950,954) | 976,736) | 888,582) | 862,362) | 850,373) | 757,865) | 726,270) | 692,056) | 684,460) | 644,734) | 616,917) | 632,590) | 635,386) | 632,646) | 639,242) | 611,464) | 563,925) | 568,311) | 537,758) | ||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,706,782) | 1,575,791) | 1,514,101) | 1,458,890) | 1,402,074) | 1,403,282) | 1,168,092) | 1,193,573) | 1,099,088) | 1,070,334) | 1,038,483) | 954,124) | 904,543) | 881,052) | 859,905) | 794,821) | 785,062) | 798,681) | 773,468) | 780,587) | 783,888) | 739,961) | 695,310) | 698,493) | 664,938) | ||||||||
| Capitaux propres | 4,289,570) | 4,324,047) | 3,985,732) | 4,031,645) | 4,219,808) | 4,232,081) | 3,525,849) | 3,533,482) | 3,320,076) | 3,148,799) | 3,039,204) | 2,857,798) | 2,668,050) | 2,740,046) | 2,658,455) | 2,671,166) | 2,639,855) | 2,558,566) | 2,162,953) | 2,001,102) | 1,835,787) | 1,952,218) | 1,648,736) | 1,507,379) | 1,366,720) | ||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 5,996,352) | 5,899,838) | 5,499,833) | 5,490,535) | 5,621,882) | 5,635,363) | 4,693,941) | 4,727,055) | 4,419,164) | 4,219,133) | 4,077,687) | 3,811,922) | 3,572,593) | 3,621,098) | 3,518,360) | 3,465,987) | 3,424,917) | 3,357,247) | 2,936,421) | 2,781,689) | 2,619,675) | 2,692,179) | 2,344,046) | 2,205,872) | 2,031,658) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 1,706,782 ÷ 5,996,352 = 0.28
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- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une croissance continue sur la période analysée, passant d'environ 665 millions de dollars en mai 2019 à plus de 1,7 milliard de dollars en février 2025. Cette progression indique une augmentation significative des engagements financiers à long terme, avec une accélération notable sur la dernière année, où la dette a dépassé le milliard de dollars.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital, comprenant également le passif lié aux contrats de location, a connu une croissance régulière, passant d’environ 2,03 milliards de dollars en mai 2019 à près de 5,99 milliards de dollars en février 2025. La croissance de cette composante reflète l’expansion de l’entreprise, notamment par le biais d’investissements et d’accroissement de la structure financière globale.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse initiale, passant de 0,33 en mai 2019 à environ 0,23 en novembre 2020, puis s’étant stabilisé à ce niveau jusqu’en août 2021. Par la suite, il a fluctué légèrement aux alentours de 0,25, avant de revenir à 0,28 en février 2025. La stabilité relative de ce ratio sur la période la plus récente suggère que la proportion de la dette dans la structure financière a été maintenue à un niveau relativement constant, malgré l’augmentation globale de la dette et du capital.
Ratio d’endettement
lululemon athletica inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Total de l’actif | 7,430,543) | 7,603,292) | 7,083,669) | 6,744,135) | 6,828,495) | 7,091,941) | 6,022,264) | 5,992,458) | 5,571,544) | 5,607,038) | 5,309,436) | 4,920,711) | 4,697,212) | 4,942,478) | 4,572,007) | 4,405,098) | 4,329,831) | 4,185,215) | 3,627,920) | 3,494,027) | 3,201,786) | 3,281,354) | 2,855,144) | 2,694,744) | 2,463,020) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 0 ÷ 7,430,543 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l’actif total
- Au cours de la période analysée, l’actif total de l’entreprise a connu une croissance constante. Après une progression régulière à partir de 2019, il a augmenté de manière significative en 2020, atteignant un pic en fin d’année. La tendance haussière s’est poursuivie en 2021, culminant à plus de 7,6 millions de dollars US au début de 2024. Par la suite, une légère décroissance est observée vers la fin de 2024, avant une nouvelle augmentation en début 2025.
- Perspectives sur la dette
- Concernant la dette totale, aucune donnée précise n’est fournie dans cette période pour permettre une analyse détaillée. Cependant, étant donné l’évolution de l’actif total, une augmentation potentielle pourrait être liée à un endettement accru pour financer la croissance ou des investissements. Le ratio d’endettement, bien que non renseigné, serait essentiel pour évaluer la structure financière, notamment la proportion de dettes par rapport à l’actif total.
- Tendances générales
- La croissance soutenue de l’actif, notamment jusqu’en début 2024, indique une expansion régulière des opérations ou des investissements réalisés par l’entreprise durant cette période. La stabilité ou la légère diminution observée en 2024 pourrait refléter une phase de consolidation ou d’optimisation des ressources. La période jusqu’à la mi-2025 semble indiquer une tendance à maintenir ces niveaux, avec des ajustements potentiels pour équilibrer la croissance et la gestion financière.
- Remarques complémentaires
- Il est notable que les données manquantes pour le ratio d’endettement limitent une analyse précise de la structure financière. La relation entre l’augmentation de l’actif et le niveau d’endettement resterait à clarifier pour une compréhension complète de la solvabilité et de la gestion financière de l’entreprise. La stabilité ou la variation du ratio serait un indicateur clé lors de l’interprétation de la santé financière globale.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
lululemon athletica inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 281,837) | 275,154) | 290,368) | 278,067) | 254,443) | 249,270) | 217,138) | 216,837) | 210,506) | 207,972) | 188,110) | 196,259) | 178,273) | 188,996) | 175,445) | 150,087) | 168,145) | 166,091) | 138,082) | 147,941) | 144,646) | 128,497) | 131,385) | 130,182) | 127,180) | ||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 1,424,945) | 1,300,637) | 1,223,733) | 1,180,823) | 1,147,631) | 1,154,012) | 950,954) | 976,736) | 888,582) | 862,362) | 850,373) | 757,865) | 726,270) | 692,056) | 684,460) | 644,734) | 616,917) | 632,590) | 635,386) | 632,646) | 639,242) | 611,464) | 563,925) | 568,311) | 537,758) | ||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,706,782) | 1,575,791) | 1,514,101) | 1,458,890) | 1,402,074) | 1,403,282) | 1,168,092) | 1,193,573) | 1,099,088) | 1,070,334) | 1,038,483) | 954,124) | 904,543) | 881,052) | 859,905) | 794,821) | 785,062) | 798,681) | 773,468) | 780,587) | 783,888) | 739,961) | 695,310) | 698,493) | 664,938) | ||||||||
| Total de l’actif | 7,430,543) | 7,603,292) | 7,083,669) | 6,744,135) | 6,828,495) | 7,091,941) | 6,022,264) | 5,992,458) | 5,571,544) | 5,607,038) | 5,309,436) | 4,920,711) | 4,697,212) | 4,942,478) | 4,572,007) | 4,405,098) | 4,329,831) | 4,185,215) | 3,627,920) | 3,494,027) | 3,201,786) | 3,281,354) | 2,855,144) | 2,694,744) | 2,463,020) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 1,706,782 ÷ 7,430,543 = 0.23
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- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Au cours de la période analysée, la dette totale a connu une augmentation constante, passant d'environ 665 millions de dollars en mai 2019 à plus de 1,7 milliard de dollars en février 2025. Cette croissance soutenue indique un accroissement de l'endettement de l'entreprise, probablement en lien avec des investissements ou des stratégies de financement pour soutenir la croissance. La progression est régulière, notamment après 2021, avec une accélération vers la fin de la période, ce qui pourrait refléter des stratégies d'expansion ou d'optimisation financière.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une croissance significative, passant de 2,46 milliards de dollars en mai 2019 à plus de 7,6 milliards de dollars en février 2025. La tendance montre une expansion continue du bilan de l'entreprise, avec des paliers lors de certains trimestres, notamment vers 2021, puis une accélération de la croissance à partir de 2022. Ce phénomène suggère une augmentation de la taille de l'entreprise, probablement par acquisition, investissement dans l’immobilier, ou développement de nouvelles capacités et produits.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio, qui mesure le niveau d’endettement relatif aux actifs totaux, a oscillé dans une fourchette relativement étroite, variant entre 0,18 et 0,27. Au début de la période, il se situait autour de 0,27, puis a tendance à diminuer pour atteindre un point bas à 0,18-0,19 vers 2020-2021, avant de retrouver une certaine stabilité autour de 0,2 à 0,23 à partir de 2022. La stabilité de ce ratio malgré l’augmentation des deux postes, de la dette et de l’actif, indique que l’entreprise a maintenu une politique d’endettement proportionnelle à sa croissance, évitant ainsi une augmentation disproportionnée de son degré de levier financier.
Ratio d’endettement financier
lululemon athletica inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 7,430,543) | 7,603,292) | 7,083,669) | 6,744,135) | 6,828,495) | 7,091,941) | 6,022,264) | 5,992,458) | 5,571,544) | 5,607,038) | 5,309,436) | 4,920,711) | 4,697,212) | 4,942,478) | 4,572,007) | 4,405,098) | 4,329,831) | 4,185,215) | 3,627,920) | 3,494,027) | 3,201,786) | 3,281,354) | 2,855,144) | 2,694,744) | 2,463,020) | ||||||||
| Capitaux propres | 4,289,570) | 4,324,047) | 3,985,732) | 4,031,645) | 4,219,808) | 4,232,081) | 3,525,849) | 3,533,482) | 3,320,076) | 3,148,799) | 3,039,204) | 2,857,798) | 2,668,050) | 2,740,046) | 2,658,455) | 2,671,166) | 2,639,855) | 2,558,566) | 2,162,953) | 2,001,102) | 1,835,787) | 1,952,218) | 1,648,736) | 1,507,379) | 1,366,720) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.73 | 1.76 | 1.78 | 1.67 | 1.62 | 1.68 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.72 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.68 | 1.75 | 1.74 | 1.68 | 1.73 | 1.79 | 1.80 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 2.77 | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 2.64 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.68 | 2.64 | 2.60 | 2.60 | 2.64 | 2.67 | 2.61 | 2.64 | 2.96 | 3.03 | 3.27 | 3.61 | 3.89 | 2.90 | 2.84 | 2.85 | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 7,430,543 ÷ 4,289,570 = 1.73
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Sur la période analysée, le total de l’actif a connu une progression générale constante, passant d’environ 2,46 milliards de dollars en mai 2019 à plus de 7,6 milliards de dollars en avril 2025. Cette croissance reflète une expansion significative de l’entreprise, avec une augmentation notable entre 2021 et 2024, suggérant une diversification ou une augmentation importante des investissements, des actifs courants ou immobilisés.
- Tendances du capital propre
- Les capitaux propres ont également augmenté au cours de la période, passant d’environ 1,37 milliard de dollars en mai 2019 à près de 4,3 milliards de dollars en avril 2025. La progression est principalement régulière, avec une croissance notable entre 2020 et 2024, indiquant une amélioration de la situation financière de l’entreprise et une augmentation de la valeur nette pour les actionnaires. La relative stabilité de l’ordre de grandeur des capitaux propres en 2021, suivie d’une croissance soutenue, pourrait témoigner de profits récurrents ou de nouvelles émissions d’actions.
- Analyse du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier, qui mesure la part de la dette par rapport aux capitaux propres, s’est maintenu dans une fourchette étroite allant de 1,62 à 1,8 au cours de la période, avec une légère tendance à la baisse vers la fin. La stabilité de ce ratio indique que la structure financière de l’entreprise est relativement équilibrée, sans augmentation significative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. La légère baisse du ratio dans la dernière phase peut également signaler une gestion prudente de l’endettement ou une augmentation des fonds propres sans augmentation proportionnelle de la dette.
- Observations générales
- Globalement, l’entreprise affiche une croissance soutenue de ses actifs et de ses capitaux propres sur cette période, reflétant une stratégie d’expansion et une amélioration systématique de la valeur pour les actionnaires. La stabilité du ratio d’endettement financier indique une gestion équilibrée de la dette, évitant une dépendance excessive à l’endettement tout en soutenant sa croissance. Ces tendances suggèrent une situation financière renforcée et une capacité d’investir pour le développement futur, tout en maintenant un contrôle prudent des leviers financiers.