EQT Corp. (NYSE:EQT)

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant plusieurs éléments du bilan. La survaleur, exprimée en milliers de dollars américains, s'élevait à 470 849 unités en 2017, mais les données ultérieures sont manquantes.

Les accords de non-concurrence, également en milliers de dollars américains, affichent une stabilité entre 2017 et 2019, avec une valeur de 124 100 unités pour 2017 et 2018, puis une diminution à 108 689 unités en 2019 et 2020. Aucune donnée n'est disponible pour 2021.

L'amortissement cumulé, exprimé en milliers de dollars américains et présenté en valeurs négatives, montre une augmentation constante en valeur absolue. Il passe de -5 400 unités en 2017 à -108 689 unités en 2020. Les données pour 2021 sont manquantes.

Les immobilisations incorporelles, nettes, en milliers de dollars américains, connaissent une diminution notable. Elles s'élèvent à 118 700 unités en 2017, puis à 77 333 unités en 2018, et enfin à 26 006 unités en 2019. Aucune donnée n'est disponible pour 2020 et 2021.

L'élément "Écarts d’acquisition et immobilisations incorporelles", en milliers de dollars américains, suit une trajectoire similaire à celle des immobilisations incorporelles nettes. Il diminue de 589 549 unités en 2017 à 77 333 unités en 2018, puis à 26 006 unités en 2019. Les données pour 2020 et 2021 sont manquantes.

Tendances générales

Une diminution significative des immobilisations incorporelles nettes et des écarts d’acquisition est observée sur la période de 2017 à 2019. L'amortissement cumulé augmente en valeur absolue, ce qui est cohérent avec la diminution des immobilisations incorporelles.

Données manquantes

Des données sont manquantes pour la survaleur après 2017, pour les accords de non-concurrence après 2020, et pour les immobilisations incorporelles et les écarts d’acquisition après 2019. Cette absence de données limite l'analyse des tendances récentes.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le total de l’actif a connu une fluctuation notable, diminuant de 2017 à 2020, puis augmentant en 2021. Cette diminution initiale est suivie d’une reprise, ramenant le total de l’actif à un niveau supérieur à celui de 2019.

Total de l’actif

Diminution de 29,5% entre 2017 et 2020, suivie d’une augmentation de 19,3% en 2021.

Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ont également suivi une trajectoire descendante de 2017 à 2020, avant de connaître une légère remontée en 2021. La baisse est plus prononcée entre 2017 et 2018, puis se stabilise avant de remonter modestement.

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Diminution de 24,8% entre 2017 et 2020, suivie d’une augmentation de 8,4% en 2021.

Le bénéfice net (perte nette) attribuable à l’entreprise a subi des variations importantes. Après un bénéfice net en 2017, l’entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles de 2018 à 2021. L’ampleur de ces pertes est relativement stable sur la période, avec une légère augmentation en 2021.

Bénéfice net (perte nette)

Passage d’un bénéfice en 2017 à des pertes nettes continues de 2018 à 2021, avec une augmentation de la perte en 2021.

Les données ajustées pour le total de l’actif et les capitaux propres présentent des tendances similaires à celles des données non ajustées, ce qui suggère que les ajustements n’ont pas d’impact majeur sur l’évolution globale de ces éléments. De même, le bénéfice net ajusté reflète les mêmes pertes que le bénéfice net non ajusté.

Données ajustées

Les tendances observées dans les données ajustées sont cohérentes avec celles des données non ajustées, indiquant que les ajustements n'altèrent pas significativement l'interprétation des résultats.

L’analyse des données révèle des fluctuations significatives dans la performance financière sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une forte volatilité, passant d’un niveau élevé en 2017 à des valeurs négatives substantielles en 2018, 2019 et 2020, avant un certain redressement en 2021, bien que restant négatif. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée suit une tendance similaire.

Marge bénéficiaire

La forte variabilité de ce ratio suggère une sensibilité importante aux conditions du marché ou à des événements spécifiques affectant la rentabilité.

Le ratio de rotation de l’actif total montre une amélioration progressive, avec une augmentation notable en 2021. Cette évolution indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. Le ratio de rotation de l’actif total ajusté présente la même tendance.

Rotation de l’actif

L’augmentation de ce ratio est un indicateur positif de l’efficacité opérationnelle.

Le ratio d’endettement financier connaît une légère augmentation sur l’ensemble de la période, bien que restant relativement stable. Le ratio d’endettement financier ajusté suit une évolution similaire.

Endettement

Cette augmentation pourrait indiquer un recours accru au financement par emprunt, ce qui nécessite une surveillance attentive de la capacité de remboursement.

Le rendement des capitaux propres est négatif sur toute la période, avec une détérioration en 2018 et une stabilisation relative par la suite. Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente une tendance similaire.

Rendement des capitaux propres

Ce résultat suggère que l’entreprise ne génère pas un retour suffisant sur les investissements des actionnaires.

Le ratio de rendement de l’actif est également négatif sur toute la période, indiquant une rentabilité faible des actifs. Le ratio de rendement de l’actif ajusté suit une tendance similaire.

Rendement de l’actif

Ce résultat suggère une sous-performance de l’entreprise en termes de génération de profits à partir de ses actifs.

En résumé, la période analysée est caractérisée par une rentabilité fluctuante et globalement négative, une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs, et une légère augmentation de l’endettement.

L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives en termes de rentabilité. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte baisse à partir de 2017, passant d'un résultat positif de 1 508 529 milliers de dollars américains à une perte nette de 1 155 759 milliers de dollars américains en 2021.

Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire, bien que les valeurs soient légèrement différentes. Il passe d'un bénéfice de 1 508 529 milliers de dollars américains en 2017 à une perte de 1 155 759 milliers de dollars américains en 2021. La convergence des deux valeurs suggère que les ajustements apportés au bénéfice net n'ont pas un impact majeur sur la tendance globale.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Ce ratio reflète la rentabilité de l'entreprise. Il a évolué de 56,9 % en 2017 à -16,99 % en 2021, indiquant une détérioration progressive de la capacité à générer des bénéfices par rapport aux revenus. Les valeurs négatives à partir de 2018 signalent des périodes de pertes nettes.

Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée présente une évolution parallèle au ratio non ajusté, passant de 56,9 % en 2017 à -16,99 % en 2021. Cette similitude confirme que les ajustements n'altèrent pas significativement l'interprétation de la performance de rentabilité.

En résumé, les données indiquent une détérioration constante de la rentabilité entre 2017 et 2021, caractérisée par une transition d'un bénéfice net substantiel à des pertes nettes significatives, comme en témoignent les ratios de marge bénéficiaire nette négatifs sur la période.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant l'actif et son utilisation. Le total de l'actif a connu une fluctuation notable sur la période considérée. Une diminution est observée entre 2017 et 2020, passant de 29 522 604 US$ en milliers à 18 113 469 US$ en milliers. Cependant, une augmentation est constatée en 2021, atteignant 21 607 388 US$ en milliers.

Le total de l'actif ajusté suit une trajectoire similaire, avec une diminution entre 2017 et 2020 et une augmentation en 2021. Il est à noter que les valeurs du total de l'actif et du total de l'actif ajusté sont identiques pour chaque année, ce qui suggère que l'ajustement n'a pas d'impact sur le montant total de l'actif.

Le ratio de rotation de l'actif total présente une variabilité importante. Il passe de 0,09 en 2017 à 0,23 en 2018, puis à 0,20 en 2019. Une nouvelle diminution est observée en 2020, avec une valeur de 0,15. En 2021, le ratio remonte à 0,31, atteignant son niveau le plus élevé sur la période. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des ventes.

Le ratio de rotation de l'actif total (ajusté) est identique au ratio de rotation de l'actif total pour chaque année. Cela confirme que l'ajustement de l'actif n'affecte pas l'efficacité de son utilisation, telle que mesurée par ce ratio.

Tendances générales de l'actif

Diminution entre 2017 et 2020, suivie d'une augmentation en 2021.

Impact de l'ajustement de l'actif

L'ajustement n'a pas d'impact sur le montant total de l'actif ni sur son ratio de rotation.

Évolution du ratio de rotation de l'actif

Forte variabilité, avec une amélioration notable en 2021.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du bilan. Le total de l’actif a connu une diminution entre 2017 et 2020, avant de remonter en 2021, atteignant un niveau supérieur à celui de 2017. Le total de l’actif ajusté suit une trajectoire similaire.

Total de l’actif

Diminution progressive de 2017 à 2020, suivie d’une augmentation notable en 2021.

Total de l’actif ajusté

Évolution parallèle au total de l’actif, confirmant la tendance générale.

Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ont subi une baisse continue de 2017 à 2020, avant de connaître une reprise en 2021, mais sans retrouver leur niveau initial de 2017. Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajustés présentent la même évolution.

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Baisse significative entre 2017 et 2020, suivie d’une remontée partielle en 2021.

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajustés

Évolution identique à celle des capitaux propres non ajustés.

Le ratio d’endettement financier a fluctué au cours de la période analysée. Après une diminution de 2017 à 2018, il est resté relativement stable entre 2018 et 2020, puis a augmenté en 2021, atteignant un niveau supérieur à celui de 2017. Le ratio d’endettement financier ajusté présente une évolution identique.

Ratio d’endettement financier

Diminution initiale suivie d’une stabilisation puis d’une augmentation en 2021.

Ratio d’endettement financier (ajusté)

Évolution parallèle au ratio d’endettement financier non ajusté.

L’augmentation du ratio d’endettement financier en 2021, combinée à la reprise des capitaux propres, suggère une possible modification de la structure de financement ou une augmentation de l’utilisation de la dette pour financer la croissance de l’actif.

L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte baisse entre 2017 et 2018, passant d'un bénéfice de 1 508 529 milliers de dollars américains à une perte de 2 244 568 milliers de dollars américains. Cette tendance négative s'est poursuivie, bien qu'à un rythme plus modéré, en 2019, 2020 et 2021, avec des pertes nettes constantes autour de 1 155 759 milliers de dollars américains en 2021.

Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec une diminution marquée en 2018 et des pertes persistantes les années suivantes. Les valeurs du bénéfice net ajusté sont légèrement différentes de celles du bénéfice net, mais la tendance générale reste la même.

Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ont diminué entre 2017 et 2020, passant de 13 319 618 milliers de dollars américains à 9 255 240 milliers de dollars américains. Une légère augmentation est observée en 2021, atteignant 10 029 527 milliers de dollars américains. Les capitaux propres ajustés présentent une évolution similaire, avec une diminution initiale suivie d'une légère reprise en 2021.

Le rendement des capitaux propres a connu une forte baisse, passant de 11,33 % en 2017 à -20,48 % en 2018. Il est resté négatif les années suivantes, oscillant entre -10,45 % et -12,46 % avant de revenir à -11,52 % en 2021. Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté suit une tendance similaire, avec des valeurs légèrement différentes mais une direction générale identique.

Bénéfice net

Diminution significative entre 2017 et 2018, suivie de pertes constantes.

Capitaux propres

Diminution entre 2017 et 2020, légère augmentation en 2021.

Rendement des capitaux propres

Forte baisse en 2018, valeurs négatives persistantes.

L’analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l’entreprise a connu une forte volatilité. Après une performance positive en 2017, il a enregistré des pertes substantielles en 2018, 2019, 2020 et 2021. Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, bien que les montants diffèrent légèrement. Les pertes nettes ajustées sont moins importantes que les pertes nettes non ajustées en 2018.

Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation

A évolué de 1 508 529 US$ en 2017 à -1 155 759 US$ en 2021, avec des pertes annuelles significatives entre ces deux dates.

Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à EQT Corporation

A également connu une évolution similaire, passant de 1 508 529 US$ en 2017 à -1 155 759 US$ en 2021, avec des pertes annuelles.

Le total de l’actif a diminué entre 2017 et 2020, passant de 29 522 604 US$ à 18 113 469 US$. Cependant, il a augmenté en 2021 pour atteindre 21 607 388 US$. Le total de l’actif ajusté présente une évolution similaire, avec une diminution initiale suivie d’une augmentation en 2021. La différence entre l’actif total et l’actif total ajusté est minime sur l’ensemble de la période.

Total de l’actif

A diminué de 2017 à 2020, puis a augmenté en 2021.

Total de l’actif ajusté

Suit une tendance similaire à celle du total de l’actif.

Le ratio de rendement de l’actif a été positivement impacté par le bénéfice net de 2017, atteignant 5,11 %. Il est ensuite devenu négatif et est resté négatif tout au long de la période, atteignant -5,34 % en 2020 et -5,35 % en 2021. Le ratio de rendement de l’actif ajusté suit une tendance similaire, avec des valeurs légèrement différentes en 2018. Les ratios négatifs indiquent une rentabilité inférieure à la moyenne par rapport à l’actif investi.

Ratio de rendement de l’actif

Est passé de 5,11 % en 2017 à -5,35 % en 2021, indiquant une détérioration de la rentabilité de l’actif.

Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

Suit une tendance similaire au ratio de rendement de l’actif, avec des valeurs légèrement différentes en 2018.