Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
EQT Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une progression significative entre 2017 et 2018, passant de 0,13 à 0,27, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, une baisse légère est observée en 2019 à 0,23, puis une diminution supplémentaire en 2020 à 0,16, suggérant une réduction de l'efficacité lors de cette période. En 2021, le ratio remonte fortement à 0,37, ce qui témoigne d'une reprise notable dans la gestion des immobilisations, atteignant le niveau le plus élevé de la période considérée.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations incluant le contrat de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation
- Ce ratio suit une tendance similaire à celui du ratio de rotation classique, débutant à 0,13 en 2017, puis doublant à 0,27 en 2018. La baisse en 2019 est modérée à 0,23, puis une chute en 2020 à 0,16 est observée, avant une forte amélioration en 2021 à 0,37. La constance de cette tendance indique une corrélation entre les deux indicateurs et souligne une variation de l'efficacité dans l'utilisation globale des immobilisations, incluant les actifs liés aux contrats de location, sur la période considérée.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une progression continue, débutant à 0,09 en 2017 et atteignant 0,23 en 2018. Une légère baisse est observée en 2019 à 0,2, puis une chute en 2020 à 0,15, avant une forte hausse en 2021 à 0,31. La tendance globale témoigne d'une amélioration de l'efficience dans l'utilisation de l'actif total, avec une récupération marquée en 2021 après une période de ralentissement en 2019 et 2020.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance constante sur la période, passant de 0,2 en 2017 à 0,43 en 2018. La tendance se maintient en 2019 à 0,39, puis diminue en 2020 à 0,29, avant de repartir à la hausse en 2021 à 0,68. La forte hausse en 2021 indique une utilisation très efficace des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, et cette progression globale reflète une amélioration continue de la rentabilité par rapport aux fonds propres investis.
Ratio de rotation net des immobilisations
EQT Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| Immobilisations corporelles nettes | 18,418,920) | 16,054,265) | 16,155,490) | 17,392,507) | 19,730,008) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 0.37 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.06 | 0.60 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.71 | 0.47 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.28 | 0.78 | — | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.12 | 0.69 | — | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Énergie | 1.15 | 0.73 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole ÷ Immobilisations corporelles nettes
= 6,804,020 ÷ 18,418,920 = 0.37
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- Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole
- Les ventes ont connu une croissance significative entre 2017 et 2018, passant d'environ 2,65 milliards de dollars à près de 4,70 milliards de dollars. Ensuite, une baisse est observée en 2019, avec un chiffre d'affaires de près de 3,79 milliards de dollars, suivi d'une diminution en 2020 à environ 2,65 milliards de dollars. Cependant, en 2021, les ventes ont enregistré une forte reprise, atteignant environ 6,80 milliards de dollars, ce qui représente une croissance notable par rapport à l'année précédente.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont diminué de manière progressive de 2017 à 2020, passant de 19,73 milliards de dollars à environ 16,05 milliards de dollars, indiquant probablement une dépréciation ou une cession d'actifs. En 2021, une remontée est observée, avec les immobilisations revenant à environ 18,42 milliards de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2019.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une progression significative, passant de 0,13 en 2017 à 0,27 en 2018, puis fluctuant autour de 0,23 en 2019 et 0,17 en 2020. En 2021, le ratio atteint 0,37, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes. Cette hausse reflète une meilleure gestion de l'actif ou une augmentation de l'activité commerciale par rapport à la valeur des immobilisations nettes.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
EQT Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| Immobilisations corporelles nettes | 18,418,920) | 16,054,265) | 16,155,490) | 17,392,507) | 19,730,008) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation de contrats de location (comptabilisés dans les autres actifs) | 26,100) | 21,600) | 52,200) | —) | —) | |
| Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation) | 18,445,020) | 16,075,865) | 16,207,690) | 17,392,507) | 19,730,008) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 0.37 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.03 | 0.59 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.70 | 0.46 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 0.76 | — | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.09 | 0.67 | — | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Énergie | 1.12 | 0.71 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole ÷ Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation)
= 6,804,020 ÷ 18,445,020 = 0.37
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- Analyse des ventes de gaz naturel, liquides de gaz naturel et pétrole
- Les ventes ont connu une progression notable entre 2017 et 2018, passant d'environ 2,65 milliards de dollars à près de 4,70 milliards de dollars. Cependant, en 2019, une baisse est observée, avec un chiffre d'environ 3,79 milliards de dollars. La tendance alciste se poursuit en 2020 avec une nouvelle baisse à 2,65 milliards de dollars. À partir de 2021, une forte reprise est notable, avec des ventes atteignant près de 6,80 milliards de dollars, marquant ainsi la croissance la plus significative sur la période analysée.
- Analyse des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont diminué de façon progressive de 2017 à 2020, passant d'environ 19,73 milliards de dollars à 16,08 milliards de dollars. En 2021, une augmentation significative est observée, portant la valeur à près de 18,45 milliards de dollars. Cette hausse en 2021 pourrait résulter d’investissements importants ou de réévaluations des actifs.
- Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, indicateur de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, a montré une grande volatilité : il était de 0,13 en 2017, puis a fortement augmenté en 2018 à 0,27, avant de diminuer en 2019 à 0,23, et de retomber à 0,16 en 2020. En 2021, une croissance remarquable est observée, culminant à 0,37. Cette évolution indique une amélioration progressive, surtout en 2021, dans l'utilisation relative des immobilisations pour générer des ventes.
Ratio de rotation de l’actif total
EQT Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| Total de l’actif | 21,607,388) | 18,113,469) | 18,809,227) | 20,721,344) | 29,522,604) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.31 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.09 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.65 | 0.39 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.51 | 0.30 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.82 | 0.54 | — | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.71 | 0.46 | — | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Énergie | 0.71 | 0.47 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole ÷ Total de l’actif
= 6,804,020 ÷ 21,607,388 = 0.31
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- Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole
- Les ventes ont connu une augmentation significative entre 2017 et 2018, passant de 2 651 318 milliers de dollars à 4 695 519 milliers de dollars. Par la suite, une diminution est observée en 2019, atteignant 3 791 414 milliers de dollars, suivie d'une baisse en 2020 à 2 650 299 milliers de dollars. Cependant, en 2021, une forte reprise est constatée avec une croissance importante atteignant 6 804 020 milliers de dollars. Cette tendance indique une volatilité notable mais aussi une capacité de croissance substantielle en 2021.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a révélé une baisse continue de 2017 à 2020, passant de 29 522 604 milliers de dollars à 18 113 469 milliers de dollars. En 2021, une augmentation significative intervient, portant l’actif total à 21 607 388 milliers de dollars. La progression en 2021 marque un rebond après une période de déclin, suggérant une possible restructuration ou investissements importants pour renforcer la situation patrimoniale de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui indique l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des ventes, présente une tendance à la hausse, partant de 0,09 en 2017 pour atteindre 0,23 en 2018. La valeur a ensuite fluctué, diminuant à 0,2 en 2019 puis à 0,15 en 2020. En 2021, il connaît une forte augmentation pour atteindre 0,31, ce qui reflète une amélioration notable de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour générer du chiffre d'affaires. Cette progression pourrait associer une optimisation des ressources ou une meilleure rentabilité des actifs lors de cette dernière année.
Ratio de rotation des capitaux propres
EQT Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | 10,029,527) | 9,255,240) | 9,803,588) | 10,958,229) | 13,319,618) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.68 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 0.20 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.12 | 0.72 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.01 | 0.63 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.64 | 1.14 | — | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.35 | 0.92 | — | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | 1.36 | 0.95 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= 6,804,020 ÷ 10,029,527 = 0.68
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes
- Les ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole ont connu une croissance significative entre 2017 et 2018, passant de 2 651 318 milliers de dollars à 4 695 519 milliers de dollars. Après cette augmentation, une baisse est observée en 2019, avec une baisse à 3 791 414 milliers de dollars, puis une nouvelle diminution en 2020 à 2 650 299 milliers de dollars. En 2021, les ventes repartent à la hausse, atteignant 6 804 020 milliers de dollars, ce qui représente un bond notable par rapport à l'ensemble de la période analysée.
- Évolution des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres ont diminué continuellement de 2017 à 2019, passant de 13 319 618 milliers de dollars à 9 803 588 milliers de dollars, avec un point bas en 2019. Cependant, à partir de cette période, on observe une stabilisation et une légère augmentation, culminant à 10 029 527 milliers de dollars en 2021. Cela indique une reprise partielle ou une croissance des fonds propres au cours de la dernière année.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une évolution fluctuante. En 2017, il était à 0.2, puis il a fortement augmenté en 2018 à 0.43, marquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes. En 2019, le ratio est légèrement descendu à 0.39, puis il a diminué en 2020 à 0.29, indiquant une réduction de la rotation. En 2021, le ratio remonte de façon spectaculaire à 0.68, suggérant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des ventes, à la suite d'une période de faiblesse ou de baisse de productivité au cours des années précédentes.