Analyse de l’endettement
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- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
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- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Dette totale (valeur comptable)
EQT Corp., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La portion actuelle de la dette a connu une fluctuation importante sur la période considérée. Après une augmentation substantielle en 2018, elle a diminué en 2019 et 2020, puis a augmenté de manière significative en 2021, atteignant un niveau proche de celui de 2018.
- Emprunts sur les facilités de crédit
- Ces emprunts ont diminué de manière significative entre 2017 et 2019, puis se sont stabilisés en 2020. Les données pour 2021 sont manquantes.
L'apparition d'emprunts au titre d'une facilité d'emprunt à terme en 2019, d'un montant important, représente un changement notable dans la stratégie de financement. Ces emprunts ne sont plus présents dans les données de 2020 et 2021.
- Notes de fin d’année
- Les notes de fin d’année ont montré une relative stabilité entre 2017 et 2019, avec une légère augmentation en 2020 et 2021. Elles constituent une part importante de la dette totale.
La note à l’ordre de EQM Midstream Partners, LP a diminué progressivement sur l'ensemble de la période, bien que de manière relativement modérée.
- Dette totale (valeur comptable)
- La dette totale a fluctué au cours de la période. Après une diminution entre 2017 et 2019, elle a légèrement diminué en 2020, puis a augmenté en 2021, dépassant son niveau de 2019. Cette augmentation en 2021 est principalement due à l'augmentation de la portion actuelle de la dette et des notes de fin d'année.
En résumé, la structure de la dette a connu des changements significatifs, notamment l'introduction et la disparition des emprunts au titre de la facilité d'emprunt à terme, ainsi que des fluctuations importantes de la portion actuelle de la dette. La dette totale a montré une tendance à la hausse en 2021 après une période de relative stabilité.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2021 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =