Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
EQT Corp., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation
- La tendance du bénéfice net montre une détérioration significative à partir de 2018, passant d’un bénéfice de 1 508 529 USD en 2017 à une perte de 2 244 568 USD en 2018. Cette perte s’est maintenue puis accentuée au cours des années suivantes, atteignant environ -1 155 759 USD en 2021. La périodes analysées indiquent une continuité dans la rentabilité négative, sans signe de reprise au cours des dernières années.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une forte chute en 2018, passant d’un bénéfice de 198 613 USD en 2017 à une perte de -3 077 431 USD. La tendance perdure avec une perte accrue, dépassant les 1,5 milliard USD en 2019, 2020 et 2021. La stabilité de ce trend montre une situation fiscale difficile et une absence de récupération significative dans la rentabilité imposable.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Ce indicateur illustre une même tendance négative : en 2018, il chute brutalement pour atteindre -2 848 473 USD, en accord avec la baisse du bénéfice brut. La perte persiste pour les années suivantes, avec des valeurs supérieures à -1,2 milliard USD, reflétant une dégradation de la performance opérationnelle globale, sans signe de rebond dans la période considérée.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Contrairement aux autres ratios, l’EBITDA affiche une évolution plus mitigée. Après un creux en 2018 à -1 041 360 USD, il rebondit en 2019 à 177 041 USD, puis continue à augmenter en 2020 pour atteindre 424 637 USD. Cependant, il redescend légèrement en 2021 à 396 917 USD. Ces fluctuations indiquent qu’il y a eu une tentative de redressement opérationnel à partir de 2019, bien que les niveaux restent faibles comparés à l’année 2017 où cet indicateur était de 1 455 083 USD, signalant une reprise partielle de la rentabilité opérationnelle.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
EQT Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
EQT Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
3 2021 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise de l’entreprise a connu des fluctuations importantes sur la période étudiée. Elle a diminué de manière notable entre 2017 et 2019, passant de 25 173 003 US$ à 6 662 726 US$, soit une baisse d’environ 73 %. Ensuite, elle a presque doublé entre 2019 et 2021, atteignant 13 535 699 US$. Cette évolution indique une restructuration significative ou une variation importante dans la perception de la valeur de l’entreprise, avec une forte dépréciation suivie d’une reprise substantielle au cours des deux dernières années.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le résultat EBITDA a connu une évolution très contrastée au cours de la période. En 2017, il s’élevait à 1 455 083 US$, mais un recul marqué a été observé en 2018, avec une perte de 1 041 360 US$. Cette perte indique une année difficile sur le plan opérationnel. En 2019, l’EBITDA est reparti à la hausse avec 177 041 US$, témoignant d’une amélioration de la performance économique. En 2020, cependant, l’EBITDA a diminué à nouveau pour atteindre 424 637 US$, puis a légèrement diminué en 2021 pour s’établir à 396 917 US$. La tendance générale montre une volatilité avec deux années de pertes et une reprise partielle, mais sans retour à la profitabilité dans la période considérée.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a évolué de manière irrégulière. En 2017, il était à 17.3, mais aucune valeur n’est disponible pour 2018. En 2019, le ratio a fortement augmenté à 37.63, indiquant une surévaluation relative par rapport à la capacité opérationnelle, notamment en lien avec la perte d’EBITDA cette année-là. Par la suite, le ratio a diminué à 24.16 en 2020, puis a remonté à 34.1 en 2021, se rapprochant de son niveau de 2019. Ces variations illustrent une forte instabilité dans la valorisation relative, probablement en lien avec les fluctuations de l’EBITDA et de la valeur d’entreprise.