Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
EQT Corp., les ratios d’évaluation actuels
| EQT Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | Énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
EQT Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution des ratios de valorisation
-
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Ce ratio n'a pas de données disponibles pour la période 2018 à 2021, ce qui empêche toute analyse de tendance ou de variation dans le temps. La seule valeur en 2017 était de 9,35, indiquant un certain niveau de valorisation relative du marché par rapport au bénéfice net à cette date.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- De même, aucune donnée n’est disponible au-delà de 2017, et la valeur de 36,91 en 2017 suggère une valorisation élevée par rapport à l’exploitation de cette année-là. L’absence de données ultérieures limite la compréhension des évolutions de ce ratio.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio présente une tendance significative sur la période :
- En 2017, il s’établissait à 5,32, indiquant une valorisation relativement élevée par rapport au chiffre d'affaires.
- En 2018, il chute fortement à 0,99, suggérant une dépréciation ou une réduction importante de la valorisation relative par rapport au chiffre d'affaires.
- En 2019, il continue de diminuer pour atteindre 0,36, atteignant ainsi un niveau très faible, ce qui pourrait indiquer une baisse de la valorisation ou une croissance du chiffre d'affaires supérieure à la valorisation du marché.
- En 2020, il augmente à 2,02, signe d'une remontée ou d'une correction dans la valorisation relative.
- En 2021, il rediminue à 1,2, ce qui montre un léger recul après le pic de 2020, tout en restant supérieur au niveau de 2019.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio évolue comme suit :
- En 2017, il était élevé à 1,06, indiquant une valorisation légèrement supérieure à la valeur comptable.
- En 2018, il chute sensiblement à 0,42, et continue de diminuer en 2019 à 0,14, suggérant une forte dépréciation relative ou une perception du marché d'une valeur comptable plus élevée par rapport au prix de marché.
- En 2020, le ratio remonte à 0,58, marquant une récupération partielle et une augmentation de la valorisation par rapport à la valeur comptable.
- En 2021, il poursuit sa croissance pour atteindre 0,81, ce qui indique un retour vers un niveau supérieur, mais restant inférieur à celui de 2017.
- Résumé général
- Les ratios de valorisation montrent une volatilité notable entre 2017 et 2021. Le ratio P/S en particulier a connu une chute spectaculaire entre 2017 et 2019, avant de se redresser en 2020, puis de diminuer légèrement en 2021. La baisse du ratio P/BV sur la même période suggère une dépréciation importante ou une baisse de la perception de la marché concernant la valeur comptable de l’entreprise, suivie d’une récupération partielle. Quant aux ratios P/E et P/OP, leur absence de données après 2017 limite l’analyse, mais leur niveau en 2017 indique une valorisation relativement élevée à cette date, sans indication claire de leur évolution ultérieure. Globalement, ces tendances indiquent une variation significative dans la perception et la valorisation de l'entreprise sur cette période.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
EQT Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de EQT Corp.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre 2017 et 2019, passant de 53,34 USD à 5,38 USD. Après cette période, une remontée est observée en 2020, atteignant 19,17 USD, puis une légère augmentation en 2021, culminant à 21,67 USD. Ces fluctuations indiquent une volatilité importante du marché concernant cette action, avec une chute importante suivie d'une récupération partielle.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a évolué de façon très négative sur l’ensemble de la période, passant de 5,7 USD en 2017 à une perte de -8,81 USD en 2018. La tendance s’est poursuivie avec des pertes en 2019, 2020 et 2021, respectivement de -4,78 USD, -3,47 USD et -3,07 USD. Bien que la perte se soit légèrement atténuée en 2020 et 2021 par rapport à 2018, elle demeure notable, signalant une difficulté continue à générer des bénéfices positifs.
- Ratios P/E (Price-to-Earnings)
- Le ratio P/E n’est disponible que pour 2017, où il est de 9,35. En l’absence de données pour les années suivantes, il n’est pas possible d’analyser l’évolution de cette mesure. Cependant, le ratio en 2017 indique une valorisation modérée par rapport aux bénéfices, ce qui pourrait être cohérent avec une action surévaluée ou sous-évaluée à ce moment-là, en fonction de la performance de l’entreprise et du contexte du marché à cette époque.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
EQT Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de EQT Corp.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte baisse entre 2017 et 2019, passant de 53,34 US$ à 5,38 US$, reflétant probablement des difficultés financières, des changements de marché ou des événements spécifiques affectant l’entreprise. À partir de 2019, une tendance de reprise est observable, avec une remontée significative en 2020 à 19,17 US$, puis une augmentation plus modérée en 2021 pour atteindre 21,67 US$.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action affiche une tendance négative, passant de 1,45 US$ en 2017 à des valeurs négatives à partir de 2018 (-10,92 US$), puis se maintenant dans le négatif au cours des années suivantes (-4,51 US$ en 2019, -3,15 US$ en 2020, et -3,62 US$ en 2021). Cette évolution indique une dégradation de la rentabilité opérationnelle à partir de 2018, avec une persistance de pertes, même si la perte semble diminuer légèrement entre 2019 et 2021.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP est uniquement disponible pour 2017, avec une valeur de 36,91, ce qui suggère qu’à cette période, le marché valorisait l’entreprise à un multiple élevé par rapport à ses bénéfices opérationnels. L’absence de données pour les autres années limite l’analyse de l’évolution de cette valuation relative, mais l’importante valeur initiale pourrait indiquer une valorisation élevée par rapport aux performances opérationnelles ou une anticipation de reprise à l’avenir.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
EQT Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de EQT Corp.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte baisse entre 2017 et 2019, passant d’environ 53,34 US$ à 5,38 US$, signalant une diminution significative de la valorisation boursière. Par la suite, une reprise partielle a été observée, avec une augmentation à 19,17 US$ en 2020, puis à 21,67 US$ en 2021, indiquant une remontée progressive dans la valeur de l’action après la période de baisse importante.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu des variations importantes au cours des cinq années. Il a augmenté de 10,02 US$ en 2017 à 18,43 US$ en 2018, puis a diminué à 14,84 US$ en 2019. Une chute notable a été enregistrée en 2020, où il est tombé à 9,5 US$, avant de rebondir fortement à 18,09 US$ en 2021. Ces fluctuations indiquent des variations importantes dans la génération de revenus par action, ainsi qu’une période de dégradation en 2019-2020 suivie d’une reprise en 2021.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a connu une chute marquée, passant de 5,32 en 2017 à 0,99 en 2018, puis à un niveau très faible de 0,36 en 2019. Il a ensuite rebondi à 2,02 en 2020 avant de réduire à 1,2 en 2021. La forte baisse jusqu’en 2019 suggère une dégradation de la valorisation relative par rapport aux ventes, tandis que la reprise à partir de 2020 reflète une amélioration ou une valorisation plus favorable par rapport aux revenus générés. La baisse en 2021 indique une certaine réduction de cette valorisation relative, mais qui reste supérieure aux niveaux de 2018 et 2019.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
EQT Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de EQT Corp.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Entre 2017 et 2019, le cours de l’action a connu une baisse significative, passant de 53,34 US$ à 5,38 US$, ce qui indique une dépréciation importante sur cette période. En 2020, une reprise partielle est observable avec une augmentation à 19,17 US$, suivie d’une légère croissance en 2021 à 21,67 US$. La tendance montre une chute marquée entre 2017 et 2019, puis une stabilisation relative à partir de 2020.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action affiche une tendance à la baisse continue sur la période, passant de 50,36 US$ en 2017 à 26,67 US$ en 2021. Ce déclin indique une dégradation de la valeur nette comptable par action, traduisant possiblement une diminution des fonds propres ou des pertes accumulées sur la période.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV connaît une forte baisse de 1,06 en 2017 à 0,14 en 2019, signe d’un écart considérable entre le cours de l’action et la valeur comptable, souvent associé à une faible valorisation en comparant le marché aux fondamentaux comptables. Entre 2019 et 2021, le ratio remonte légèrement à 0,58 en 2020 puis à 0,81 en 2021, mais demeure inférieur à 1, indiquant que le marché valorise l'entreprise à un niveau inférieur à sa valeur comptable.