Analyse des immobilisations corporelles
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Divulgation des immobilisations corporelles
EQT Corp., bilan : immobilisations corporelles
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant les actifs de l'entreprise. Les propriétés productrices de pétrole et de gaz ont connu une diminution entre 2017 et 2019, suivie d'une augmentation notable en 2021, atteignant le niveau le plus élevé sur la période considérée. Les autres propriétés ont également montré une fluctuation, avec une augmentation significative en 2021 après une diminution en 2020.
- Immobilisations corporelles, au prix coûtant
- Les immobilisations corporelles, au prix coûtant, ont diminué entre 2017 et 2019, puis se sont stabilisées avant d'augmenter en 2021, suivant une tendance similaire à celle des propriétés productrices de pétrole et de gaz.
L'évolution des amortissements et épuisements cumulés est caractérisée par une augmentation constante tout au long de la période. Cette augmentation reflète l'utilisation des actifs et l'enregistrement des charges correspondantes. L'augmentation est particulièrement prononcée entre 2020 et 2021.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont suivi une trajectoire fluctuante. Après une diminution initiale, elles se sont stabilisées avant de connaître une augmentation en 2021. Cette augmentation est due à la combinaison de l'augmentation des immobilisations corporelles au prix coûtant et de l'augmentation des amortissements et épuisements cumulés, mais l'augmentation du coût a été plus importante.
En résumé, l'entreprise a connu une augmentation de ses actifs productifs et de ses immobilisations corporelles en 2021, tandis que les amortissements et épuisements cumulés ont continué d'augmenter de manière constante. L'impact combiné de ces facteurs a conduit à une augmentation des immobilisations corporelles nettes en 2021.
Ratios d’âge des actifs (résumé)
EQT Corp., les ratios d’âge de l’actif
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant l'âge et la durée de vie des actifs. Le ratio moyen d’âge a connu une augmentation constante sur la période étudiée, passant de 22,31% en 2017 à 29,2% en 2021. Cette progression suggère un vieillissement progressif de l'ensemble des actifs.
- Durée de vie utile totale estimée
- La durée de vie utile totale estimée a diminué de manière importante entre 2017 et 2018, passant de 26 à 14 ans. Elle est ensuite restée stable à 14 ans en 2019, puis a légèrement augmenté à 16 ans en 2020 et 2021. Cette fluctuation initiale, suivie d'une stabilisation, pourrait indiquer une réévaluation des méthodes d'estimation de la durée de vie utile.
- Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
- L'estimation de l'âge, mesurée par le temps écoulé depuis l'achat, a augmenté de 6 ans en 2017 à 5 ans en 2021. Cette augmentation, bien que modérée, corrobore la tendance générale au vieillissement des actifs.
- Durée de vie restante estimée
- La durée de vie restante estimée a connu une baisse initiale de 20 ans en 2017 à 11 ans en 2018, suivie d'une stabilisation autour de 10 à 12 ans entre 2019 et 2021. Cette évolution est cohérente avec l'augmentation du ratio moyen d'âge et la diminution initiale de la durée de vie utile totale estimée. La stabilisation récente suggère une meilleure prévisibilité de la durée de vie restante.
En résumé, les données indiquent un vieillissement progressif des actifs, associé à une réévaluation initiale de leur durée de vie utile. La stabilisation récente de certains indicateurs pourrait signaler une meilleure gestion du cycle de vie des actifs, mais le suivi du ratio moyen d’âge reste crucial pour anticiper les besoins de remplacement ou de modernisation.
Ratio moyen d’âge
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
2021 Calculs
1 Ratio moyen d’âge = 100 × Amortissements et épuisements cumulés ÷ Immobilisations corporelles, au prix coûtant
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant l'évolution des immobilisations et de leur amortissement. L'amortissement et les épuisements cumulés ont connu une diminution notable entre 2017 et 2018, suivie d'une augmentation progressive sur les années suivantes, atteignant un niveau élevé en 2021. Cette évolution suggère une intensification de l'utilisation des actifs et/ou de nouveaux investissements.
Concernant les immobilisations corporelles au prix coûtant, une diminution est observée entre 2017 et 2019. Cependant, à partir de 2019, on constate une reprise et une augmentation significative en 2021. Ceci indique potentiellement des investissements importants dans de nouvelles immobilisations corporelles au cours des dernières années.
Le ratio moyen d’âge des immobilisations corporelles présente une tendance à la hausse constante sur la période analysée. Il passe de 22,31% en 2017 à 29,2% en 2021. Cette augmentation suggère que le parc d'immobilisations corporelles vieillit, ce qui pourrait nécessiter des investissements de remplacement à l'avenir.
- Amortissements et épuisements cumulés
- Diminution initiale suivie d'une augmentation progressive, atteignant un pic en 2021. Ceci peut indiquer une utilisation accrue des actifs ou de nouveaux investissements.
- Immobilisations corporelles, au prix coûtant
- Diminution entre 2017 et 2019, puis reprise et augmentation significative en 2021, suggérant des investissements récents.
- Ratio moyen d’âge
- Augmentation constante sur la période, indiquant un vieillissement du parc d'immobilisations et un potentiel besoin de remplacement futur.
Durée de vie utile totale estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
2021 Calculs
1 Durée de vie utile totale estimée = Immobilisations corporelles, au prix coûtant ÷ Amortissement et épuisement
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant les immobilisations corporelles, l'amortissement et la durée de vie utile estimée.
- Immobilisations corporelles, au prix coûtant
- Les immobilisations corporelles, au prix coûtant, ont connu une diminution notable entre 2017 et 2018, passant de 25 396 026 US$ en milliers à 22 148 012 US$ en milliers. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie, bien que de manière moins prononcée, jusqu'en 2019, atteignant 21 655 351 US$ en milliers. Une légère augmentation a été observée en 2020, avec un total de 21 995 249 US$ en milliers, suivie d'une augmentation plus substantielle en 2021, atteignant 26 016 092 US$ en milliers. Cette dernière augmentation suggère un investissement significatif dans de nouvelles immobilisations corporelles.
- Amortissement et épuisement
- L'amortissement et l'épuisement ont augmenté de manière significative entre 2017 et 2018, passant de 970 985 US$ en milliers à 1 569 038 US$ en milliers. Cette augmentation s'est poursuivie jusqu'en 2019, atteignant 1 538 745 US$ en milliers, avant de diminuer en 2020 à 1 393 465 US$ en milliers. En 2021, l'amortissement et l'épuisement ont de nouveau augmenté, atteignant 1 676 702 US$ en milliers. L'évolution de l'amortissement semble corrélée à la valeur des immobilisations corporelles, mais avec un certain décalage.
- Durée de vie utile totale estimée
- La durée de vie utile totale estimée des immobilisations a connu une diminution importante entre 2017 et 2018, passant de 26 ans à 14 ans. Cette durée de vie estimée est restée stable à 14 ans en 2019, puis a augmenté à 16 ans en 2020 et est restée à 16 ans en 2021. Cette modification de la durée de vie utile estimée peut indiquer une réévaluation des méthodes d'amortissement ou des changements dans la nature des immobilisations corporelles.
En résumé, les données indiquent une période initiale de diminution de la valeur des immobilisations corporelles suivie d'un investissement plus récent. L'amortissement et l'épuisement ont fluctué, mais ont globalement augmenté sur la période, tandis que la durée de vie utile estimée a été ajustée à la baisse puis stabilisée.
Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
2021 Calculs
1 Temps écoulé depuis l’achat = Amortissements et épuisements cumulés ÷ Amortissement et épuisement
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant l'amortissement, l'épuisement et l'âge des actifs. L'amortissement et l'épuisement cumulés ont connu une trajectoire fluctuante sur la période considérée. Après une diminution notable entre 2017 et 2018, ils ont augmenté en 2019, puis de nouveau en 2020, avant d'atteindre un niveau élevé en 2021.
L'amortissement et l'épuisement annuels présentent également des variations. Une augmentation substantielle est observée entre 2017 et 2018, suivie d'une stabilisation relative en 2019 et 2020. Une légère augmentation est ensuite constatée en 2021.
L'estimation de l'âge des actifs, mesurée en années depuis l'achat, montre une diminution initiale entre 2017 et 2018, suivie d'une stabilisation en 2019 et 2020. Une augmentation est observée en 2021, suggérant potentiellement un renouvellement plus lent des actifs ou l'acquisition d'actifs plus anciens.
- Amortissements et épuisements cumulés
- Une tendance générale à la hausse est perceptible sur l'ensemble de la période, bien que marquée par des fluctuations annuelles. L'augmentation la plus importante se produit entre 2020 et 2021.
- Amortissement et épuisement
- Les dépenses d'amortissement et d'épuisement annuelles ont augmenté de manière significative en 2018, puis se sont stabilisées avant de remonter en 2021. Cette évolution pourrait être liée à des investissements en actifs ou à des changements dans les méthodes d'amortissement.
- Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
- L'âge moyen des actifs a diminué initialement, puis s'est stabilisé avant d'augmenter en 2021. Cette évolution pourrait indiquer un cycle de remplacement des actifs ou des acquisitions stratégiques.
Durée de vie restante estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
2021 Calculs
1 Durée de vie restante estimée = Immobilisations corporelles nettes ÷ Amortissement et épuisement
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant les immobilisations corporelles nettes, l'amortissement et la durée de vie restante estimée.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une diminution notable entre 2017 et 2019, passant de 19 730 000 US$ à 16 155 490 US$. Cependant, une augmentation est observée en 2021, atteignant 18 418 920 US$. Cette remontée suggère potentiellement des investissements récents dans de nouvelles immobilisations ou une réévaluation des actifs existants. L'année 2020 présente une légère diminution par rapport à 2019.
- Amortissement et épuisement
- L'amortissement et l'épuisement ont augmenté de manière significative entre 2017 et 2018, passant de 970 985 US$ à 1 569 038 US$. Après 2018, l'amortissement a diminué en 2020, pour ensuite augmenter en 2021, atteignant 1 676 702 US$. Cette évolution est cohérente avec le niveau des immobilisations corporelles nettes et leur utilisation.
- Durée de vie restante estimée
- La durée de vie restante estimée des immobilisations a connu une baisse importante entre 2017 et 2019, passant de 20 ans à 10 ans. Une légère augmentation est observée en 2020 (12 ans), suivie d'une nouvelle diminution en 2021 (11 ans). Cette fluctuation peut indiquer des changements dans les méthodes d'estimation de la durée de vie utile des actifs, ou le remplacement d'actifs avec des durées de vie plus courtes. La diminution globale de la durée de vie restante estimée peut également signaler une accélération de l'obsolescence des actifs.
En résumé, les données suggèrent une période de diminution de la valeur des immobilisations corporelles nettes suivie d'un regain, couplée à une évolution de l'amortissement et une diminution générale de la durée de vie restante estimée des actifs. Ces tendances méritent une analyse plus approfondie pour comprendre les raisons sous-jacentes et leurs implications sur la performance future.