Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
EQT Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio montre une tendance à la hausse, passant de 0,45 en 2017 à 0,55 en 2021. La progression indique une augmentation relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait suggérer une intensification de l'utilisation de la dette dans la structure financière de l'entreprise. La présence de fluctuations mineures entre 2019 et 2020, avec une légère stabilisation en 2021, montre une certaine stabilité dans cette évolution.
- Ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a suivi une trajectoire similaire au premier, passant de 0,45 en 2017 à 0,55 en 2021. La tendance reflète une augmentation de l'endettement total, y compris les engagements locatifs. La stabilité relative à partir de 2019 dans ce ratio souligne une consolidation de la structure d'endettement global, même si le niveau reste en croissance par rapport à 2017.
- Ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est passé de 0,31 en 2017 à 0,35 en 2019, restant stable jusqu'en 2021. La croissance modérée souligne une augmentation contrôlée de l'endettement par rapport aux fonds propres, sans changement brusque durant cette période.
- Ratio de la dette sur le total du capital, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a connu une progression progressive de 0,31 en 2017 à 0,36 en 2021, indiquant que la part de la dette dans la structure du capital s’est légèrement accrue. La stagnation entre 2019 et 2020 témoigne d'une stabilité relative durant cette période.
- Ratio d’endettement global
- Ce ratio a connu une croissance significative, passant de 0,2 en 2017 à 0,28 en 2019, avant de diminuer légèrement à 0,25 en 2021. La tendance indique une augmentation initiale de l'endettement global, suivie d'une légère réduction, potentiellement liée à une gestion plus prudente ou à une réduction du levier financier dans les dernières années.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a suivi une hausse de 0,2 en 2017 à 0,28 en 2019, puis s’est stabilisé autour de 0,26-0,27 en 2020 et 2021, signalant une augmentation initiale de l'endettement par rapport à l’actif, avec une stabilisation par la suite.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une baisse de 2,22 en 2017 à 1,89 en 2018, puis a fluctué légèrement jusqu’à atteindre 2,15 en 2021. La tendance générale, bien que légère, indique une augmentation de l’endettement financier relatif, ce qui pourrait refléter un recours accru à la dette financière pour financer les activités de l’entreprise.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a fortement fluctué, passant d’une valeur positive de 2,18 en 2017 à des valeurs négatives de -12,44 en 2018 et en 2019, puis revenant à des valeurs négatives proches de -4,14 en 2021. La chute brutale en 2018 et 2019 suggère une détérioration importante de la capacité à couvrir les charges d’intérêt, ce qui indique potentiellement une hausse des charges financières ou une baisse de la rentabilité avant intérêts et impôts. La persistance de valeurs négatives implique une couverture insatisfaisante ou déficiente, nécessitant une attention particulière.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a connue une forte baisse, passant de 1,87 en 2017 à -7,89 en 2018, puis fluctuant négativement jusqu’à -3,83 en 2021. La tendance traduit une réduction significative de la capacité à couvrir les charges fixes, ce qui pourrait indiquer une situation financière moins favorable ou une hausse inattendue des charges fixes, impactant la stabilité financière de l’entreprise.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
EQT Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion actuelle de la dette | ||||||
| Emprunts sur les facilités de crédit | ||||||
| Emprunts au titre de la facilité d’emprunt à terme | ||||||
| Notes de fin d’année | ||||||
| Note à l’ordre de EQM Midstream Partners, LP | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, le total de la dette de l'entreprise a montré une tendance globale à la baisse entre 2017 et 2020, passant d'environ 5,997 millions de dollars à environ 4,925 millions de dollars. Cela indique une réduction progressive de l'endettement sur cette période. Cependant, en 2021, une augmentation notable de la dette est observée, atteignant environ 5,485 millions de dollars, ce qui peut refléter une stratégie de financement ou une restructuration financière spécifique à cette année.
- Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres ont connu une évolution à la baisse sur la période, passant d'environ 13,32 milliards de dollars en 2017 à environ 9,81 milliards de dollars en 2019, puis diminuant davantage en 2020 à environ 9,25 milliards de dollars. En 2021, une reprise est perceptible avec une augmentation à environ 10,03 milliards de dollars, ce qui peut indiquer une amélioration de la rentabilité ou un apport de capital supplémentaire. La baisse initiale peut avoir été influencée par des pertes ou des distributions importantes, tandis que la remontée en 2021 peut refléter une performance financière positive ou des opérations de recapitalisation.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse, passant de 0,45 en 2017 à 0,55 en 2021. Ce mouvement indique une augmentation relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant que l'entreprise a recours de plus en plus à l’endettement pour financer ses activités dans cette période. La croissance progressive de ce ratio pourrait signaler une politique d'endettement plus aggressive ou une gestion du fonds de roulement nécessitant un financement accru. La stabilité relative autour de 0,5 en 2018-2020 dans un contexte de réduction de la dette et des capitaux propres pourrait aussi suggérer un ajustement équilibré, mais la hausse en 2021 mérite d’être surveillée dans une perspective stratégique.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
EQT Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion actuelle de la dette | ||||||
| Emprunts sur les facilités de crédit | ||||||
| Emprunts au titre de la facilité d’emprunt à terme | ||||||
| Notes de fin d’année | ||||||
| Note à l’ordre de EQM Midstream Partners, LP | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Partie à court terme des dettes locatives | ||||||
| Portions non courantes des dettes locatives (comptabilisées dans les autres passifs et crédits) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a connu une diminution progressive entre 2017 et 2020, passant de 5 997 329 USD à 4 975 379 USD, soit une réduction d'environ 17%. Cependant, en 2021, cette tendance s'inverse avec une hausse à 5 537 714 USD, représentant une augmentation d'environ 11% par rapport à 2020, ce qui peut indiquer un recours accru à l'endettement ou une restructuration de la dette.
- Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres ont diminué de manière constante sur la période, passant de 13 319 618 USD en 2017 à 9 805 588 USD en 2019, ce qui traduit une perte de valeur ou une distribution significative aux actionnaires. Après une légère remontée à 9 255 240 USD en 2020, ils enregistrent une nouvelle augmentation en 2021, atteignant 10 029 527 USD, limitant ainsi la baisse globale sur la période.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a montré une croissance progressive, passant de 0,45 en 2017 à 0,55 en 2019, reflétant une augmentation relative de la dette par rapport aux capitaux propres. La stabilité observée en 2020, à 0,54, et la poursuite de cette valeur en 2021 à 0,55, indiquent une structure financière où l'endettement reste globalement élevé par rapport aux fonds propres, sans variation notable lors de la dernière année examinée.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
EQT Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion actuelle de la dette | ||||||
| Emprunts sur les facilités de crédit | ||||||
| Emprunts au titre de la facilité d’emprunt à terme | ||||||
| Notes de fin d’année | ||||||
| Note à l’ordre de EQM Midstream Partners, LP | ||||||
| Total de la dette | ||||||
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| Total du capital | ||||||
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| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
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| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
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| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu une tendance globale à la baisse, passant de 5 997 329 milliers de dollars en 2017 à un minimum en 2020, à 4 925 466 milliers de dollars. Cependant, en 2021, la dette augmente légèrement pour atteindre 5 485 002 milliers de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2020. Cette fluctuation peut indiquer une gestion dynamique de l’endettement en réponse à des circonstances financières spécifiques.
- Total du capital
- Le capital total présente une tendance à la baisse de 2017 (19 316 947 milliers de dollars) jusqu’en 2020 (14 180 706 milliers de dollars). En 2021, une reprise est observée, avec une valeur atteignant 15 514 529 milliers de dollars, supérieure au niveau de 2020. Cette évolution pourrait refléter des opérations de financement ou des ajustements dans la structure du capital de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio montre une augmentation progressive, passant de 0,31 en 2017 à 0,35 en 2019, puis stabilisant à ce même niveau en 2020 et 2021. Cette stabilité relative indique que, malgré la variabilité du total de la dette et du capital, la proportion d’endettement par rapport aux fonds propres reste relativement constante, suggérant une gestion équilibrée de la structure financière de l'entreprise.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
EQT Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion actuelle de la dette | ||||||
| Emprunts sur les facilités de crédit | ||||||
| Emprunts au titre de la facilité d’emprunt à terme | ||||||
| Notes de fin d’année | ||||||
| Note à l’ordre de EQM Midstream Partners, LP | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Partie à court terme des dettes locatives | ||||||
| Portions non courantes des dettes locatives (comptabilisées dans les autres passifs et crédits) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
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| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
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| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a montré une tendance à la baisse entre 2017 et 2020, passant d'environ 5,997 millions de dollars à environ 4,975 millions de dollars. Cependant, en 2021, une augmentation est observée, portant la dette à environ 5,537 millions de dollars. Cette fluctuation indique une gestion stratégique potentielle de l'endettement ou une variation dans la nécessité de financement à court terme.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital, comprenant également la dette et le passif lié aux contrats de location-exploitation, a connu une baisse continue de 2017 à 2020, passant d'environ 19,3 milliards de dollars à 14,2 milliards de dollars. En 2021, une reprise est notable, avec une augmentation à environ 15,6 milliards de dollars, ce qui pourrait indiquer une croissance du actif ou une émission de nouvelles actions ou obligations.
- Tendances du ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a montré une augmentation progressive, passant de 0,31 en 2017 à 0,36 en 2021. La croissance de ce ratio, en particulier l'augmentation de 0,35 à 0,36 entre 2020 et 2021, suggère une augmentation relative de l'endettement par rapport au total du capital. Cela peut refléter une politique d'endettement accrue ou une réduction du capital total, ou une combinaison des deux, impactant la structure financière de l'entreprise.
Ratio d’endettement
EQT Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion actuelle de la dette | ||||||
| Emprunts sur les facilités de crédit | ||||||
| Emprunts au titre de la facilité d’emprunt à terme | ||||||
| Notes de fin d’année | ||||||
| Note à l’ordre de EQM Midstream Partners, LP | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une baisse significative entre 2017 et 2020, passant d'environ 5,997 millions de dollars à 4,925 millions de dollars, soit une diminution d'environ 17,8 %. En 2021, une hausse est observée, avec une dette s’élevant à environ 5,485 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de près de 11,3 % par rapport à l’année précédente. Cette remontée de la dette en 2021 peut indiquer une nouvelle stratégie d'endettement ou un financement accru de projets ou investissements spécifiques.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une tendance à la baisse entre 2017 et 2020, passant de 29,52 milliards de dollars à 18,11 milliards de dollars, soit une réduction d’environ 38 %. La valeur de l’actif augmente de nouveau en 2021 pour atteindre environ 21,61 milliards de dollars, retrouvant ainsi un niveau supérieur à celui de 2020. Ce regain peut suggérer une acquisition, une réévaluation ou une réintégration d’actifs dans la structure financière de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a évolué de manière fluctuante, commençant à 0,20 en 2017, puis augmentant pour atteindre 0,28 en 2019. Il se stabilise à 0,27 en 2020 avant de diminuer légèrement à 0,25 en 2021. La tendance globale indique une augmentation relative de l’endettement par rapport à l’actif jusqu’en 2019, suivie d’un léger recul en 2021, ce qui pourrait signaler une gestion plus prudente de la structure financière ou un ajustement de la politique d’endettement.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
EQT Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion actuelle de la dette | ||||||
| Emprunts sur les facilités de crédit | ||||||
| Emprunts au titre de la facilité d’emprunt à terme | ||||||
| Notes de fin d’année | ||||||
| Note à l’ordre de EQM Midstream Partners, LP | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Partie à court terme des dettes locatives | ||||||
| Portions non courantes des dettes locatives (comptabilisées dans les autres passifs et crédits) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
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| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
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| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Une tendance à la baisse de la dette totale est visible entre 2017 et 2020, passant de 5 997 329 milliers de dollars à 4 975 379 milliers, indiquant une réduction de l’endettement durant cette période. Toutefois, en 2021, la dette augmente à nouveau pour atteindre 5 537 714 milliers, ce qui pourrait signaler une hausse de l’endettement ou un nouveau financement. La fluctuation reflète une gestion dynamique du niveau d’endettement au fil des années.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une forte baisse entre 2017 et 2018, passant de 29 522 604 milliers à 20 721 344 milliers, puis a continué à diminuer jusqu’en 2020, pour atteindre 18 113 469 milliers. En 2021, l’actif repart à la hausse pour atteindre 21 607 388 milliers, dépassant ainsi les niveaux de 2017. Cela peut indiquer une reprise ou une augmentation des investissements ou de la réévaluation des actifs lors de cette année.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a montré une légère croissance de 0,2 en 2017 à 0,28 en 2019, reflétant une augmentation relative de l’endettement par rapport à la taille de l’actif. Après une stabilisation à 0,27 en 2020, le ratio diminue légèrement à 0,26 en 2021, suggérant une réduction marginale de l’endettement relatif par rapport à l’actif total. Cela peut indiquer une gestion prudente ou une amélioration de la structure financière de l’entreprise en 2021.
Ratio d’endettement financier
EQT Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Une tendance à la baisse est observable entre 2017 et 2020, avec une réduction significative du total de l’actif, passant de 29 522 604 US$ en 2017 à 18 113 469 US$ en 2020. Cependant, en 2021, une reprise est notable avec une augmentation du total de l’actif à 21 607 388 US$.
- Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres connaissent une baisse continue de 2017 à 2020, passant de 13 319 618 US$ à 9 255 240 US$, ce qui indique une réduction de la valeur nette pour les actionnaires. En 2021, une légère hausse est enregistrée, atteignant 10 029 527 US$, suggérant un renforcement partiel de la situation bénéficiaire ou une injection de fonds propres.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement est en évolution, avec une baisse entre 2017 (2.22) et 2018 (1.89). Ensuite, il reste relativement stable en 2019 (1.92) et 2020 (1.96), avant d’augmenter à 2.15 en 2021. Cela indique une augmentation de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres à partir de 2020, ce qui peut signaler une augmentation de la dépendance aux financements externes dans cette dernière année.
Ratio de couverture des intérêts
EQT Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Moins: Résultat net d’impôt des activités abandonnées | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une tendance fortement dégradée sur la période analysée. En 2017, un bénéfice positif de 366 584 milliers de dollars a été enregistré, mais ce résultat est devenu significativement négatif à partir de 2018, avec une perte de -2 848 473 milliers de dollars. La situation s’est enfoncée davantage en 2019, avec une perte de -1 397 620 milliers de dollars, suivie par une poursuite de la dégradation en 2020 et 2021, avec des pertes respectives de -994 834 milliers de dollars et -1 279 785 milliers de dollars. La tendance générale indique donc une dégradation continue de la profitabilité opérationnelle, passant d’un résultat positif à une trajectoire clairement déficitaire.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont augmenté régulièrement sur la période, passant de 167 971 milliers de dollars en 2017 à 308 903 milliers en 2021. Cette croissance suggère une augmentation de l’endettement ou une hausse des coûts financiers, ce qui pourrait peser davantage sur la rentabilité et la trésorerie de l'entreprise.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une dégradation significative, passant de 2,18 en 2017 à des valeurs négatives à partir de 2018 (-12,44), avec une persistante tendance négative jusqu’à 2021 (-4,14). Un ratio positif supérieur à 1 indique généralement une capacité à couvrir les charges d'intérêts par le bénéfice opérationnel. En revanche, un ratio négatif ou très faible signifie que l'entreprise ne génère pas suffisamment de bénéfices pour couvrir ses charges d’intérêts, mettant en évidence une situation de difficulté financière croissante et un risque accru de défaillance de paiement des intérêts.
Taux de couverture des charges fixes
EQT Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Moins: Résultat net d’impôt des activités abandonnées | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coûts d’exploitation et de location-financement | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coûts d’exploitation et de location-financement | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice avant charges fixes et impôts a varié de manière significative au cours de la période analysée. En 2017, il était positif, atteignant 427 384 dollars, mais a connu une chute importante en 2018, devenant négatif à -2 731 073 dollars. Les années suivantes ont vu une stabilisation relative du résultat négatif, avec -1 340 103 dollars en 2019, -966 548 dollars en 2020, et -1 259 959 dollars en 2021. La tendance indique une dégradation continue du résultat, avec des pertes accrues ou stabilisées à un niveau élevé négatif.
- Tendances des charges fixes
- Les charges fixes ont connu une croissance régulière au fil des années, passant de 228 771 dollars en 2017 à 346 358 dollars en 2018, puis augmentant encore pour atteindre 328 729 dollars en 2021. La croissance est relativement constante, ce qui suggère que l'entreprise maintient ou augmente ses coûts fixes, malgré la difficulté à générer des bénéfices positifs.
- Evolution du taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a été positif en 2017, à 1,87, indiquant que les bénéfices avant charges fixes et impôts couvraient les charges fixes à hauteur de 187 %. Cependant, ce ratio a rapidement chuté en 2018 à -7,89, puis a continué à diminuer dans les années suivantes, atteignant -3,83 en 2021. La tendance montre une dégradation continue de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes avec ses résultats opérationnels, soulignant une situation financière de plus en plus problématique.