Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
EQT Corp., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire opérationnelle de EQT Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de EQT Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de EQT Corp. amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de EQT Corp. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
EQT Corp., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | (1,360,975) | (877,666) | (1,152,110) | (2,783,124) | 382,212) | |
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | -20.00% | -33.12% | -30.39% | -59.27% | 14.42% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.81% | -6.22% | 4.83% | — | — | |
| ConocoPhillips | 29.84% | -12.74% | 32.04% | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.91% | -14.85% | 8.66% | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.58% | -17.55% | 4.50% | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 17.59% | -79.89% | 3.17% | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 1.87% | -2.43% | 3.54% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 10.93% | -14.14% | 7.25% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Énergie | 10.97% | -15.78% | 5.50% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole
= 100 × -1,360,975 ÷ 6,804,020 = -20.00%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire opérationnelle de EQT Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
EQT Corp., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation | (1,155,759) | (967,166) | (1,221,695) | (2,244,568) | 1,508,529) | |
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | -16.99% | -36.49% | -32.22% | -47.80% | 56.90% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 10.04% | -5.87% | 2.09% | — | — | |
| ConocoPhillips | 17.63% | -14.38% | 22.07% | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.33% | -12.57% | 5.61% | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 8.12% | -14.08% | 2.13% | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 8.95% | -83.28% | -3.27% | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.82% | -2.19% | 2.24% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 8.09% | -12.77% | 4.24% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Énergie | 8.10% | -14.38% | 2.62% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation ÷ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole
= 100 × -1,155,759 ÷ 6,804,020 = -16.99%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de EQT Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
EQT Corp., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation | (1,155,759) | (967,166) | (1,221,695) | (2,244,568) | 1,508,529) | |
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | 10,029,527) | 9,255,240) | 9,803,588) | 10,958,229) | 13,319,618) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | -11.52% | -10.45% | -12.46% | -20.48% | 11.33% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.24% | -4.21% | 2.03% | — | — | |
| ConocoPhillips | 17.79% | -9.05% | 20.55% | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.67% | -14.28% | 7.48% | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 37.16% | -44.26% | 7.83% | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 11.42% | -79.85% | -1.95% | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 5.05% | -7.56% | 11.11% | — | — | |
| ROEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 14.29% | -15.01% | 6.26% | — | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Énergie | 14.23% | -17.24% | 3.86% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= 100 × -1,155,759 ÷ 10,029,527 = -11.52%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de EQT Corp. amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
EQT Corp., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation | (1,155,759) | (967,166) | (1,221,695) | (2,244,568) | 1,508,529) | |
| Total de l’actif | 21,607,388) | 18,113,469) | 18,809,227) | 20,721,344) | 29,522,604) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | -5.35% | -5.34% | -6.50% | -10.83% | 5.11% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.52% | -2.31% | 1.23% | — | — | |
| ConocoPhillips | 8.91% | -4.31% | 10.20% | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 6.80% | -6.74% | 3.95% | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 11.41% | -11.54% | 2.68% | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.09% | -18.52% | -0.61% | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 1.61% | -2.74% | 4.50% | — | — | |
| ROAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 6.73% | -6.66% | 3.09% | — | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Énergie | 6.63% | -7.52% | 1.89% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation ÷ Total de l’actif
= 100 × -1,155,759 ÷ 21,607,388 = -5.35%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de EQT Corp. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021. |