Analyse de l’endettement
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HCA Healthcare Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2011
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2011
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
HCA Healthcare Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances notables concernant la structure de la dette à long terme. La dette à long terme exigible dans un délai d’un an a connu une fluctuation significative sur la période étudiée. Elle a augmenté de manière substantielle entre 2017 et 2018, puis a diminué en 2019, avant de remonter en 2020 et 2021, atteignant un niveau supérieur à celui de 2018.
La dette à long terme exigible après un an, ajustée pour les frais d’émission et les escomptes, a montré une tendance globalement croissante, bien que non linéaire. Après une légère diminution entre 2017 et 2018, elle a augmenté jusqu'en 2019, a diminué en 2020, puis a connu une augmentation significative en 2021, dépassant son niveau initial de 2017.
Le total de la dette à long terme (valeur comptable) suit une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme exigible après un an. Une légère diminution est observée entre 2017 et 2018, suivie d'une augmentation jusqu'en 2019. Une baisse notable est enregistrée en 2020, mais elle est compensée par une forte augmentation en 2021, ramenant le total de la dette à un niveau supérieur à celui de 2017 et 2019.
- Tendances générales
- Une volatilité est observée dans la dette à court terme, tandis que la dette à long terme, globalement, tend à augmenter sur la période, avec une pause en 2020.
- Évolution de la dette à court terme
- La dette à court terme a connu des variations importantes, suggérant potentiellement des stratégies de refinancement ou des ajustements dans la gestion de la trésorerie.
- Évolution de la dette à long terme
- L'augmentation de la dette à long terme en 2021 pourrait indiquer des investissements importants, des acquisitions ou un besoin accru de financement.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2021 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette à long terme (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Les taux d’intérêt effectifs se comptent en moyenne:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =