Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
HCA Healthcare Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse progressive entre 2017 et 2020, passant de 2.44 à 2.22, indiquant une légère diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Toutefois, une remontée significative est observée en 2021, avec un ratio identique à celui de 2017 (2.44), suggérant une amélioration notable ou une optimisation de l'utilisation des immobilisations durant cette dernière année.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (incluant les contrats de location-exploitation et actifs de droit d’utilisation)
- Cette mesure reflète la même tendance que le ratio de rotation classique, avec une baisse de 2.44 en 2017 à 2.04 en 2020, suivi d'une hausse en 2021 à 2.24. La tendance générale indique une réduction de l'efficacité en 2019-2020 mais une récupération en 2021, évoquant possiblement des changements dans la gestion ou la structure des actifs liés aux contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a fluctué, passant de 1.19 en 2017 et 2018 à 1.14 en 2019, puis à 1.09 en 2020. En 2021, il remonte à 1.16, suggérant une légère amélioration dans l'utilisation de l’ensemble des actifs pour générer des revenus, après une période de déclin durant 2019 et 2020.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio n’est disponible que pour 2021, avec une valeur élevée de 90.09. Cela pourrait indiquer une utilisation particulièrement efficiente des capitaux propres ou une augmentation importante du chiffre d'affaires par rapport aux capitaux propres durant cette année. La donnée manquante pour les autres années limite la portée de l’analyse de cette métrique sur la période.
Ratio de rotation net des immobilisations
HCA Healthcare Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 43 614 millions de dollars en 2017 à 58 752 millions de dollars en 2021. Cette progression reflète une augmentation continue, notamment entre 2020 et 2021, où une hausse significative est observée, suggérant une amélioration des activités ou une expansion du volume d'affaires dans cette période.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles a également augmenté de manière soutenue, passant de 17 895 millions de dollars en 2017 à 24 063 millions de dollars en 2021. La croissance est particulièrement régulière et progressive sur la période, indiquant des investissements constants dans les actifs physiques de l'entreprise, probablement pour soutenir ou renforcer ses activités opérationnelles.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une évolution plus fluctuante, en diminuant de 2.44 en 2017 à 2.22 en 2020, avant de rebondir à 2.44 en 2021. La baisse jusqu'en 2020 pourrait indiquer une diminution de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, ou une augmentation des immobilisations en proportion des revenus. La reprise en 2021 pourrait signaler une amélioration de l'efficacité ou une gestion optimisée des actifs immobilisés, en lien avec la croissance globale des revenus et des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
HCA Healthcare Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre de contrats de location-exploitation au titre du droit d’utilisation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période, passant de 43 614 millions de dollars en 2017 à 58 752 millions en 2021. Cette progression traduit une augmentation constante de l'activité, avec une hausse notable entre 2018 et 2019, puis une stabilisation relative en 2020, suivi d'une nouvelle hausse en 2021. La croissance générale indique une expansion régulière des activités ou de la base clientèle.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière continue, passant de 17 895 millions de dollars en 2017 à 26 176 millions en 2021. La progression annuelle est stable, avec notamment une augmentation significative entre 2018 et 2019, ainsi qu’entre 2020 et 2021. Cette tendance reflète un investissement accru dans les actifs physiques, probablement en lien avec l’expansion ou la modernisation de l’équipement et des infrastructures.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, a connu une légère baisse entre 2017 et 2019, passant de 2.44 à 2.09, signe d'une utilisation moins efficace ou d’une période d’investissements importants. Cependant, il remonte à 2.24 en 2021, indiquant une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des actifs corporels. La fluctuation de ce ratio peut également refléter des investissements massifs qui n'ont pas encore été pleinement amortis en termes de contribution aux revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
HCA Healthcare Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 43 614 millions de dollars en 2017 à 58 752 millions en 2021, soit une augmentation significative. La progression est régulière, avec une hausse notable entre 2018 et 2019, puis une croissance plus modérée en 2020 et 2021. Cette tendance indique une expansion continue de l'activité ou une augmentation des flux financiers générés par l'entreprise.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a également augmenté au fil des ans, passant de 36 593 millions de dollars en 2017 à 50 742 millions en 2021. La croissance de l’actif suit une tendance similaire à celle des revenus, reflétant probablement des investissements soutenus ou une expansion de l'entreprise pour soutenir la croissance de ses opérations.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une légère décroissance de 1.19 en 2017 et 2018 à 1.14 en 2019, ce qui indique une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Cependant, le ratio rebondit à 1.16 en 2021, retrouvant un niveau proche de celui de 2017 et 2018. La fluctuation sur cette période suggère une gestion relativement stable de l'utilisation des actifs après une baisse en 2019, en dépit d’une augmentation globale des revenus et de l’actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
HCA Healthcare Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Capitaux propres (déficit) attribuables à HCA Healthcare, Inc. | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres (déficit) attribuables à HCA Healthcare, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une croissance soutenue sur la période étudiée. Entre 2017 et 2019, une progression régulière est observable, avec une augmentation annuelle qui reflète probablement une expansion ou une augmentation de l'activité. La croissance s'est maintenue de 2019 à 2021, atteignant 58 752 millions de dollars en 2021, représentant une croissance cumulée significative sur cinq ans.
- Évolution des capitaux propres (ou déficit)
- Les capitaux propres attribuables à la société ont connu une évolution contrastée. Entre 2017 et 2019, la société affichait un déficit continu, avec une réduction progressive de ce déficit en passant de -6 806 millions de dollars en 2017 à -2 808 millions de dollars en 2019, indiquant une amélioration de la situation patrimoniale. Cependant, en 2020, cette tendance s'inverse avec un retournement positif, permettant d'atteindre un excédent de capitaux propres de 572 millions de dollars. Par la suite, en 2021, le déficit reprend, s'aggravant à -933 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer des fluctuations dans la performance financière ou des facteurs exceptionnels affectant la structure du capital.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio est disponible uniquement pour l'année 2021, où il atteint 90,09. Ce niveau élevé suggère une utilisation efficace des capitaux propres pour générer du revenu, ou une forte rentabilité relative par rapport à la capitalisation. L'absence de cette donnée pour les années précédentes limite la possibilité d'analyser la tendance sur la période, mais l'indicateur de 2021 montre une gestion potentiellement optimisée de la structure patrimoniale.