Stock Analysis on Net

HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2022.

Analyse des ratios d’activité à court terme 

Microsoft Excel

Ratios d’activité à court terme (résumé)

HCA Healthcare Inc., les ratios d’activité à court terme

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Taux de rotation
Taux de rotation des stocks 4.77 4.13 4.59 4.46 4.65
Ratio de rotation des créances 7.26 7.31 6.96 6.88 6.71
Taux de rotation des comptes fournisseurs 2.31 2.37 2.92 3.00 2.81
Taux de rotation du fonds de roulement 14.84 14.20 14.93 17.65 11.42
Nombre moyen de jours
Jours de rotation de l’inventaire 76 88 80 82 78
Plus: Jours de rotation des comptes clients 50 50 52 53 54
Cycle de fonctionnement 126 138 132 135 132
Moins: Jours de rotation des comptes fournisseurs 158 154 125 122 130
Cycle de conversion de trésorerie -32 -16 7 13 2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. Le taux de rotation des stocks de HCA Healthcare Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le taux de rotation des créances de HCA Healthcare Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021.
Taux de rotation des comptes fournisseurs Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. Le taux de rotation des comptes créditeurs de HCA Healthcare Inc. diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Taux de rotation du fonds de roulement Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires par le fonds de roulement. Le taux de rotation du fonds de roulement de HCA Healthcare Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Le nombre de jours de rotation des stocks de HCA Healthcare Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Jours de rotation des comptes clients Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances.
Cycle de fonctionnement Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. Le cycle d’exploitation de HCA Healthcare Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Jours de rotation des comptes fournisseurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. Le nombre de jours de rotation des comptes créditeurs de HCA Healthcare Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Cycle de conversion de trésorerie Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. Le cycle de conversion des liquidités de HCA Healthcare Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Taux de rotation des stocks

HCA Healthcare Inc., ratio de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Ravitaillement 9,481 8,369 8,481 7,724 7,316
Inventaires 1,986 2,025 1,849 1,732 1,573
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation des stocks1 4.77 4.13 4.59 4.46 4.65
Repères
Taux de rotation des stocksConcurrents2
Abbott Laboratories 3.59 2.99 3.07
Cigna Group 31.58 32.70 36.70
CVS Health Corp. 13.52 11.88 12.06
Danaher Corp. 4.16 4.28 4.87
Intuitive Surgical Inc. 2.98 2.49 2.30
Medtronic PLC 2.43 2.23 2.44 2.53
Taux de rotation des stockssecteur
Équipement et services de soins de santé 22.11 19.76 20.76
Taux de rotation des stocksindustrie
Soins de santé 11.04 9.94 10.06

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 2021 calcul
Taux de rotation des stocks = Ravitaillement ÷ Inventaires
= 9,481 ÷ 1,986 = 4.77

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. Le taux de rotation des stocks de HCA Healthcare Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Ratio de rotation des créances

HCA Healthcare Inc., ratio du chiffre d’affaires des comptes clientscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenus 58,752 51,533 51,336 46,677 43,614
Comptes débiteurs 8,095 7,051 7,380 6,789 6,501
Taux d’activité à court terme
Ratio de rotation des créances1 7.26 7.31 6.96 6.88 6.71
Repères
Ratio de rotation des créancesConcurrents2
Abbott Laboratories 6.64 5.40 5.88
Cigna Group 19.35 19.47 20.05
CVS Health Corp. 11.91 12.32 13.04
Danaher Corp. 6.36 5.51 5.61
Elevance Health Inc. 20.66 19.72 18.20
Humana Inc. 45.69 66.78 60.97
Intuitive Surgical Inc. 7.30 6.75 6.94
Medtronic PLC 5.51 6.22 4.91 5.00
UnitedHealth Group Inc. 20.07 19.86 20.32
Ratio de rotation des créancessecteur
Équipement et services de soins de santé 14.42 14.47 14.45
Ratio de rotation des créancesindustrie
Soins de santé 9.51 9.58 9.88

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 2021 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenus ÷ Comptes débiteurs
= 58,752 ÷ 8,095 = 7.26

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le taux de rotation des créances de HCA Healthcare Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021.

Taux de rotation des comptes fournisseurs

HCA Healthcare Inc., ratio de rotation des créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Ravitaillement 9,481 8,369 8,481 7,724 7,316
Comptes créditeurs 4,111 3,535 2,905 2,577 2,606
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation des comptes fournisseurs1 2.31 2.37 2.92 3.00 2.81
Repères
Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2
Abbott Laboratories 4.21 3.80 4.07
Cigna Group 7.68 7.75 9.34
CVS Health Corp. 19.14 19.72 20.13
Danaher Corp. 4.48 4.79 5.23
Elevance Health Inc. 7.59 7.75 9.25
Humana Inc. 8.35 7.57 8.97
Intuitive Surgical Inc. 14.45 18.35 11.08
Medtronic PLC 4.98 4.72 4.69 5.56
UnitedHealth Group Inc. 7.63 7.29 7.21
Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur
Équipement et services de soins de santé 9.10 9.03 9.84
Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie
Soins de santé 7.67 7.52 8.05

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 2021 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Ravitaillement ÷ Comptes créditeurs
= 9,481 ÷ 4,111 = 2.31

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des comptes fournisseurs Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. Le taux de rotation des comptes créditeurs de HCA Healthcare Inc. diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Taux de rotation du fonds de roulement

HCA Healthcare Inc., ratio de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Actif circulant 13,542 12,333 11,196 10,213 9,977
Moins: Passif à court terme 9,582 8,704 7,757 7,569 6,158
Fonds de roulement 3,960 3,629 3,439 2,644 3,819
 
Revenus 58,752 51,533 51,336 46,677 43,614
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation du fonds de roulement1 14.84 14.20 14.93 17.65 11.42
Repères
Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2
Abbott Laboratories 3.87 4.06 6.64
Cigna Group
CVS Health Corp.
Danaher Corp. 8.40 3.48 0.87
Elevance Health Inc. 7.23 6.39 6.11
Humana Inc. 8.67 7.42 7.19
Intuitive Surgical Inc. 1.22 0.77 1.23
Medtronic PLC 2.15 2.48 2.26 2.32
UnitedHealth Group Inc.
Taux de rotation du fonds de roulementsecteur
Équipement et services de soins de santé 36.72 34.37 24.40
Taux de rotation du fonds de roulementindustrie
Soins de santé 13.56 13.45 8.95

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 2021 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenus ÷ Fonds de roulement
= 58,752 ÷ 3,960 = 14.84

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation du fonds de roulement Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires par le fonds de roulement. Le taux de rotation du fonds de roulement de HCA Healthcare Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.

Jours de rotation de l’inventaire

HCA Healthcare Inc., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières
Taux de rotation des stocks 4.77 4.13 4.59 4.46 4.65
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaire1 76 88 80 82 78
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2
Abbott Laboratories 102 122 119
Cigna Group 12 11 10
CVS Health Corp. 27 31 30
Danaher Corp. 88 85 75
Intuitive Surgical Inc. 122 147 159
Medtronic PLC 150 164 150 144
Jours de rotation de l’inventairesecteur
Équipement et services de soins de santé 17 18 18
Jours de rotation de l’inventaireindustrie
Soins de santé 33 37 36

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 2021 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 4.77 = 76

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Le nombre de jours de rotation des stocks de HCA Healthcare Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Jours de rotation des comptes clients

HCA Healthcare Inc., jours de rotation des comptes débiteurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières
Ratio de rotation des créances 7.26 7.31 6.96 6.88 6.71
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes clients1 50 50 52 53 54
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2
Abbott Laboratories 55 68 62
Cigna Group 19 19 18
CVS Health Corp. 31 30 28
Danaher Corp. 57 66 65
Elevance Health Inc. 18 19 20
Humana Inc. 8 5 6
Intuitive Surgical Inc. 50 54 53
Medtronic PLC 66 59 74 73
UnitedHealth Group Inc. 18 18 18
Jours de rotation des comptes clientssecteur
Équipement et services de soins de santé 25 25 25
Jours de rotation des comptes clientsindustrie
Soins de santé 38 38 37

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 2021 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 7.26 = 50

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes clients Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances.

Cycle de fonctionnement

HCA Healthcare Inc., cycle d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières
Jours de rotation de l’inventaire 76 88 80 82 78
Jours de rotation des comptes clients 50 50 52 53 54
Taux d’activité à court terme
Cycle de fonctionnement1 126 138 132 135 132
Repères
Cycle de fonctionnementConcurrents2
Abbott Laboratories 157 190 181
Cigna Group 31 30 28
CVS Health Corp. 58 61 58
Danaher Corp. 145 151 140
Intuitive Surgical Inc. 172 201 212
Medtronic PLC 216 223 224 217
Cycle de fonctionnementsecteur
Équipement et services de soins de santé 42 43 43
Cycle de fonctionnementindustrie
Soins de santé 71 75 73

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 2021 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= 76 + 50 = 126

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de fonctionnement Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. Le cycle d’exploitation de HCA Healthcare Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Jours de rotation des comptes fournisseurs

HCA Healthcare Inc., jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières
Taux de rotation des comptes fournisseurs 2.31 2.37 2.92 3.00 2.81
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes fournisseurs1 158 154 125 122 130
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2
Abbott Laboratories 87 96 90
Cigna Group 48 47 39
CVS Health Corp. 19 19 18
Danaher Corp. 82 76 70
Elevance Health Inc. 48 47 39
Humana Inc. 44 48 41
Intuitive Surgical Inc. 25 20 33
Medtronic PLC 73 77 78 66
UnitedHealth Group Inc. 48 50 51
Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur
Équipement et services de soins de santé 40 40 37
Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie
Soins de santé 48 49 45

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 2021 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ 2.31 = 158

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes fournisseurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. Le nombre de jours de rotation des comptes créditeurs de HCA Healthcare Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Cycle de conversion de trésorerie

HCA Healthcare Inc., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières
Jours de rotation de l’inventaire 76 88 80 82 78
Jours de rotation des comptes clients 50 50 52 53 54
Jours de rotation des comptes fournisseurs 158 154 125 122 130
Taux d’activité à court terme
Cycle de conversion de trésorerie1 -32 -16 7 13 2
Repères
Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2
Abbott Laboratories 70 94 91
Cigna Group -17 -17 -11
CVS Health Corp. 39 42 40
Danaher Corp. 63 75 70
Intuitive Surgical Inc. 147 181 179
Medtronic PLC 143 146 146 151
Cycle de conversion de trésoreriesecteur
Équipement et services de soins de santé 2 3 6
Cycle de conversion de trésorerieindustrie
Soins de santé 23 26 28

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 2021 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= 76 + 50158 = -32

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de conversion de trésorerie Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. Le cycle de conversion des liquidités de HCA Healthcare Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.