Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
HCA Healthcare Inc., les ratios d’évaluation actuels
| HCA Healthcare Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Équipements et services de soins de santé | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $216.30 | ||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 295,484,400 | ||||||||||||
| Taux de croissance (g) | 686.54% | ||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $23.54 | ||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $185.16 | ||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $38.24 | ||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $198.83 | ||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $-3.16 | ||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 9.19 | 17.17 | 26.22 | 18.51 | 16.54 | 76.05 | 31.35 | 33.26 | 26.00 | 25.10 | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 1.17 | 15.61 | 23.78 | 17.72 | 14.75 | 67.29 | 30.79 | 28.92 | 23.62 | 22.93 | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.01 | 1.73 | 2.56 | 4.15 | 1.37 | 5.84 | 17.10 | 2.21 | 2.58 | 2.65 | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 5.66 | 33.71 | 9.56 | 10.03 | 13.58 | 75.20 | 22.40 | 14.84 | 19.07 | 20.63 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 1.09 | 5.48 | 0.37 | 0.23 | 0.56 | 21.15 | 3.56 | 1.21 | 1.32 | 2.84 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
HCA Healthcare Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de HCA Healthcare Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué considérablement de 2020 à 2021. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de HCA Healthcare Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué considérablement de 2020 à 2021. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de HCA Healthcare Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
HCA Healthcare Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc. (en millions) | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 22.91 | 11.04 | 10.36 | 11.06 | 6.33 | |
| Cours de l’action1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | 10.65 | 16.06 | 14.30 | 12.84 | 15.92 | |
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 29.13 | 48.49 | — | — | — | |
| Cigna Group | 13.43 | 8.71 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 17.39 | 12.88 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 18.13 | 15.87 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 59.94 | 87.47 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 46.56 | 26.30 | 28.78 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 26.03 | 20.54 | — | — | — | |
| P/Esecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 25.41 | 21.58 | — | — | — | |
| P/Eindustrie | ||||||
| Soins de santé | 21.09 | 28.93 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,956,000,000 ÷ 303,600,000 = 22.91
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de HCA Healthcare Inc.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 244.10 ÷ 22.91 = 10.65
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de HCA Healthcare Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué considérablement de 2020 à 2021. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
HCA Healthcare Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | 11,298) | 7,255) | 7,236) | 7,070) | 6,065) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 37.21 | 21.34 | 21.38 | 20.65 | 17.33 | |
| Cours de l’action1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | 6.56 | 8.31 | 6.93 | 6.88 | 5.82 | |
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 24.45 | 40.69 | — | — | — | |
| Cigna Group | 9.08 | 9.03 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 10.43 | 6.65 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.70 | 12.10 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 56.11 | 88.37 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 37.44 | 26.29 | 21.26 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 18.77 | 14.12 | — | — | — | |
| P/OPsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 18.63 | 16.08 | — | — | — | |
| P/OPindustrie | ||||||
| Soins de santé | 17.33 | 21.54 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 11,298,000,000 ÷ 303,600,000 = 37.21
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de HCA Healthcare Inc.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 244.10 ÷ 37.21 = 6.56
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de HCA Healthcare Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué considérablement de 2020 à 2021. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
HCA Healthcare Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 193.52 | 151.60 | 151.69 | 136.33 | 124.65 | |
| Cours de l’action1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | 1.26 | 1.17 | 0.98 | 1.04 | 0.81 | |
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.78 | 6.30 | — | — | — | |
| Cigna Group | 0.42 | 0.46 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 0.47 | 0.35 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.81 | 0.60 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 17.89 | 21.29 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.57 | 4.36 | 4.36 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.58 | 1.24 | — | — | — | |
| P/Ssecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 1.29 | 1.14 | — | — | — | |
| P/Sindustrie | ||||||
| Soins de santé | 2.39 | 2.33 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 58,752,000,000 ÷ 303,600,000 = 193.52
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de HCA Healthcare Inc.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 244.10 ÷ 193.52 = 1.26
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de HCA Healthcare Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
HCA Healthcare Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (déficit) attribuables à HCA Healthcare, Inc. (en millions) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | -3.07 | 1.68 | -8.30 | -14.46 | -19.45 | |
| Cours de l’action1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | — | 105.40 | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.75 | 6.65 | — | — | — | |
| Cigna Group | 1.53 | 1.46 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 1.83 | 1.33 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.07 | 2.19 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 8.59 | 9.53 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.26 | 2.48 | 2.66 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.27 | 4.83 | — | — | — | |
| P/BVsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 3.79 | 3.18 | — | — | — | |
| P/BVindustrie | ||||||
| Soins de santé | 4.84 | 4.63 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Capitaux propres (déficit) attribuables à HCA Healthcare, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -933,000,000 ÷ 303,600,000 = -3.07
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de HCA Healthcare Inc.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 244.10 ÷ -3.07 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.