Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- État du résultat global
- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2011
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2011
- Cumul des régularisations
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
HCA Healthcare Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Entre 2017 et 2021, cette ligne montre une tendance générale à la hausse. Après une augmentation significative de 2017 à 2018, où elle passe de 5 426 à 6 761 millions de dollars, la croissance se poursuit en 2019 avec une valeur de 7 602 millions. En 2020, une nouvelle hausse est observée, atteignant 9 232 millions, témoignant d'une amélioration continue de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités principales. En 2021, cependant, cette tendance s'inverse légèrement avec une diminution à 8 959 millions, mais le résultat reste supérieur aux niveaux précédents de 2019 et 2018, indiquant une stabilité relative malgré la légère baisse.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les valeurs attribuées au FCFE affichent une forte volatilité. Après une baisse notable de 2017 à 2018, passant de 3 894 à 2 819 millions, une reprise importante survient en 2019, avec une croissance à 3 938 millions. En 2020, on note une nouvelle diminution à 3 145 millions, reflet possible de variations dans les investissements ou la gestion financière. Cependant, l'année 2021 connaît une hausse remarquable, culminant à 8 599 millions, soit plus du double du niveau de 2020. Cette augmentation significative pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité disponible pour les actionnaires, en partie liée à des gains exceptionnels ou à une gestion financière favorable. Dans l'ensemble, cette ligne reflète une grande variabilité, avec un pic en 2021 pointant vers une amélioration de la trésorerie disponible par rapport aux années précédentes.
Rapport prix/FCFEcourant
HCA Healthcare Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Équipements et services de soins de santé | |
| P/FCFEindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
HCA Healthcare Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de HCA Healthcare Inc.
4 2021 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2021 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Il est passé de 100,84 US$ à la fin de 2017 à 244,10 US$ à la fin de 2021, ce qui représente une augmentation significative. Après une progression plus modérée dans les deux premières années (142,01 US$ en 2018 et 148,11 US$ en 2019), la valeur a enregistré une forte croissance en 2020 et 2021, culminant en 2021.
- FCFE par action (Free Cash Flow to Equity)
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action a fluctué au cours des ans. Après une baisse en 2018 (8,23 US$), il a connu une hausse en 2019 (11,64 US$), avant de diminuer à nouveau en 2020 (9,25 US$). En 2021, une forte augmentation est observée, atteignant 28,32 US$, ce qui indique une amélioration importante de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités pour ses actionnaires.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio prix sur FCFE a connu une variation notable. Il a augmenté de 9,06 en 2017 à 17,25 en 2018, puis a diminué à 12,73 en 2019. En 2020, il a augmenté à nouveau, atteignant 19,17, avant de chuter à 8,62 en 2021. Cette évolution suggère que le marché a initialement valorisé l'entreprise à un multiple plus élevé par rapport à sa capacité à générer du flux de trésorerie disponible, puis a réduit ce multiple en 2021, potentiellement en raison d'une meilleure performance réelle ou d'une correction du marché.