Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Hewlett Packard Enterprise Co., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière d’endettement sur la période considérée.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de 0,68 au premier trimestre 2019 à 0,81 au quatrième trimestre 2019. Il a atteint un pic de 1,2 au troisième trimestre 2020 avant de redescendre à 0,6 au premier trimestre 2024, avec des fluctuations intermédiaires. Une diminution notable est observée à partir du premier trimestre 2023.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a également augmenté de 0,4 au premier trimestre 2019 à 0,55 au troisième trimestre 2020. Il a ensuite fluctué autour de 0,49-0,5 avant de diminuer progressivement pour atteindre 0,34 au premier trimestre 2024. La tendance générale est à la baisse sur la période récente.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio a progressé de 0,24 au premier trimestre 2019 à 0,33 au troisième trimestre 2020, puis a connu une stabilisation relative autour de 0,29-0,3. Une baisse est perceptible à partir du premier trimestre 2023, atteignant 0,19 au premier trimestre 2024.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a montré une augmentation constante de 2,83 au premier trimestre 2019 à 3,61 au troisième trimestre 2020. Il a ensuite diminué, mais est resté relativement stable autour de 3,27-3,37 jusqu’au troisième trimestre 2021. Une baisse plus marquée s’est produite à partir du premier trimestre 2022, atteignant 2,75 au premier trimestre 2024. Il s'agit de la diminution la plus importante observée parmi les ratios analysés.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une augmentation de l’endettement jusqu’au troisième trimestre 2020, suivie d’une tendance à la désendettement progressive et plus marquée à partir du premier trimestre 2023. Les ratios d’endettement financier et d’endettement présentent les variations les plus significatives sur la période.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Hewlett Packard Enterprise Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à payer et emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de HPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de HPE
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation globale sur la période allant de janvier 2019 à octobre 2020, passant d’environ 12 353 millions de dollars américains à 15 941 millions. Une augmentation notable s'observe entre janvier 2019 et octobre 2020. Après octobre 2020, une tendance à la diminution est perceptible, avec des fluctuations, atteignant 12 797 millions de dollars américains en janvier 2024. Cependant, une légère augmentation est observée au dernier trimestre, atteignant 12 926 millions de dollars américains en avril 2024.
- Total des capitaux propres de HPE
- Les capitaux propres ont montré une tendance générale à la hausse, passant d’environ 18 293 millions de dollars américains en janvier 2019 à 21 680 millions de dollars américains en octobre 2023. Une progression plus marquée est visible à partir de janvier 2021, avec une accélération jusqu'en octobre 2023. Une légère augmentation continue jusqu'à avril 2024, atteignant 21 416 millions de dollars américains.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a augmenté de manière significative entre janvier 2019 (0.68) et avril 2020 (1.03), indiquant une augmentation relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Après avril 2020, le ratio a diminué, atteignant 0.52 en janvier 2024, ce qui suggère une amélioration de la structure financière avec une diminution de l’endettement relatif. Une légère augmentation est observée en avril 2024, atteignant 0.60.
En résumé, la période initiale est caractérisée par une augmentation de la dette, suivie d’une période de stabilisation et de diminution de l’endettement relatif, concomitante à une augmentation des capitaux propres. Les données les plus récentes indiquent une stabilisation du ratio d’endettement, avec une légère augmentation au dernier trimestre.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Hewlett Packard Enterprise Co., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à payer et emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de HPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation globale sur la période allant de janvier 2019 à octobre 2020, passant de 12 353 millions de dollars américains à 15 941 millions. Une augmentation notable s'observe entre avril 2020 et juillet 2020, atteignant un pic à 19 457 millions de dollars américains. Par la suite, une tendance à la diminution est perceptible, avec une stabilisation autour de 13 à 14 milliards de dollars américains entre janvier 2022 et octobre 2023. Une légère baisse est observée en janvier 2024, atteignant 12 355 millions de dollars américains, puis une remontée en avril 2024 à 12 797 millions de dollars américains.
- Total du capital
- Le total du capital a également augmenté sur la période, bien que de manière moins prononcée que la dette. Il passe de 30 646 millions de dollars américains en janvier 2019 à 34 213 millions de dollars américains en avril 2024. Une augmentation significative est observée entre janvier 2020 et juillet 2020, atteignant 35 612 millions de dollars américains. Des fluctuations sont ensuite constatées, avec une stabilisation relative autour de 33 à 34 milliards de dollars américains à partir de janvier 2022.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a suivi une tendance à la hausse jusqu’à juillet 2020, atteignant un maximum de 0,55. Cette augmentation reflète une proportion croissante de la dette par rapport aux fonds propres. À partir d’octobre 2020, le ratio a commencé à diminuer, se stabilisant autour de 0,49 à 0,41 entre janvier 2021 et avril 2022. Une nouvelle diminution est observée à partir de janvier 2023, atteignant 0,37 en avril 2024, ce qui indique une amélioration de la structure financière avec une diminution relative de l’endettement par rapport aux fonds propres.
En résumé, la période initiale est caractérisée par une augmentation de l’endettement, suivie d’une stabilisation et d’une diminution progressive du ratio d’endettement, suggérant une gestion active de la dette et une amélioration de la solvabilité.
Ratio d’endettement
Hewlett Packard Enterprise Co., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à payer et emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation globale sur la période allant de janvier 2019 à octobre 2020, passant de 12 353 millions de dollars américains à 16 715 millions. Une diminution notable est ensuite observée, atteignant 13 352 millions de dollars américains en octobre 2023, avant une légère remontée à 13 376 millions en juillet 2023. Enfin, une nouvelle baisse est constatée en janvier 2024, avec un total de dette de 12 355 millions de dollars américains, revenant au niveau initial de la période analysée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a globalement augmenté sur l’ensemble de la période. Il passe de 51 758 millions de dollars américains en janvier 2019 à 59 711 millions en avril 2024. L’augmentation la plus importante est observée entre janvier 2020 et juillet 2020, passant de 52 244 millions à 58 239 millions. Des fluctuations sont néanmoins présentes, avec des baisses ponctuelles, notamment entre avril 2020 et octobre 2020.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a suivi une tendance à la hausse jusqu’en juillet 2020, atteignant un pic de 0,33. Il a ensuite diminué progressivement, avec des fluctuations mineures, pour atteindre 0,22 en janvier 2024. Cette diminution du ratio d’endettement suggère une amélioration de la solvabilité, l’entreprise finançant une part croissante de ses actifs avec des capitaux propres plutôt qu’avec de la dette. Le ratio se situe actuellement à son niveau le plus bas sur la période analysée.
En résumé, l’entreprise a initialement augmenté son endettement tout en développant son actif, puis a réduit son endettement tout en continuant à accroître son actif, ce qui a entraîné une amélioration de son ratio d’endettement.
Ratio d’endettement financier
Hewlett Packard Enterprise Co., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de HPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de HPE
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une fluctuation au cours des trimestres. Après une légère diminution entre janvier et juillet 2019, il a augmenté jusqu’en janvier 2020. Une progression plus marquée s’est observée jusqu’à juillet 2020, suivie d’une stabilisation relative et d’une nouvelle augmentation progressive jusqu’en janvier 2024. La valeur la plus élevée a été enregistrée en janvier 2024, indiquant une expansion de l’actif au fil du temps.
- Total des capitaux propres de HPE
- Les capitaux propres ont présenté une tendance globalement ascendante. Une diminution a été observée entre janvier et octobre 2019. Une stabilisation relative a suivi, puis une augmentation significative a été constatée à partir de janvier 2021, culminant en janvier 2024. Cette progression suggère une amélioration de la valeur nette de l’entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a montré une augmentation progressive entre janvier 2019 et juillet 2020, atteignant son pic à 3.61. Une diminution a ensuite été observée jusqu’en janvier 2022, suivie d’une stabilisation autour de 2.7 à 2.8. Cette évolution indique une réduction de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres, suggérant une amélioration de la structure financière de l’entreprise.
En résumé, les données suggèrent une croissance de l’actif et des capitaux propres, accompagnée d’une diminution du ratio d’endettement financier. Ces tendances pourraient indiquer une amélioration de la santé financière et de la solidité de l’entreprise sur la période analysée.