Stock Analysis on Net
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Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 27 juillet 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Sherwin-Williams Co., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Revenu net
Perte liée aux activités abandonnées
Dépréciation
Charges locatives hors trésorerie
Amortissement des immobilisations incorporelles
Perte sur cession d’activité
Amortissement des ajustements comptables d’achat de stocks
(Gain) perte à l’extinction de la dette
Altération des marques de commerce
Amortissement des frais de facilité de crédit et d’émission de titres de créance
Dispositions relatives à l’environnement
Impôts différés
Coût net des régimes de retraite à prestations déterminées
Charge de rémunération à base d’actions
Diminution des placements non négociés
(Gain) perte à la vente ou à la disposition d’actifs
Autre
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs
(Augmentation) diminution des stocks
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
Augmentation (diminution) des impôts courus
Augmentation (diminution) de la rémunération accumulée et des retenues d’impôt
(Augmentation) diminution de l’impôt remboursable sur le revenu
Autre
Variation des comptes de fonds de roulement
Variation des passifs liés aux contrats de location-exploitation
Coûts encourus pour des questions liées à l’environnement
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets d’exploitation
Autre
Trésorerie nette d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la cession d’entreprise
Produit de la vente d’actifs
Autre
Liquidités nettes d’investissement
Augmentation (diminution) nette des emprunts à court terme
Produit de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Paiements des frais de facilité de crédit et d’émission de titres de créance
Versement de dividendes en espèces
Produit de l’exercice des options d’achat d’actions
Achat d’actions propres
Produit des actions propres émises
Produit d’opérations de financement immobilier
Autre
Trésorerie nette de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets d’exploitation de Sherwin-Williams Co. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont diminué considérablement de 2020 à 2021.
Liquidités nettes d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les liquidités nettes de Sherwin-Williams Co. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont diminué considérablement de 2020 à 2021.
Trésorerie nette de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les liquidités nettes de financement de Sherwin-Williams Co. ont diminué de 2019 à 2020, puis ont augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.