Stock Analysis on Net
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LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 août 2019.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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LyondellBasell Industries N.V., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017 31 déc. 2016 30 sept. 2016 30 juin 2016 31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015 31 déc. 2014 30 sept. 2014 30 juin 2014 31 mars 2014
Revenu net
Dotations aux amortissements
Amortissement des coûts liés à la dette
Charges liées au remboursement de la dette
Rémunération à base d’actions
Ajustements de la valeur des stocks
Participations, revenus d’actions
Placements en actions, distributions de bénéfices, nettes d’impôt
Impôts différés
Gain sur la vente d’entreprises et placements selon la méthode de la mise en équivalence
Comptes débiteurs
Inventaires
Comptes créditeurs
Variations de l’actif et du passif qui ont fourni (utilisé) de la trésorerie
Autres, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses d’immobilisations corporelles
Acquisition de A. Schulman, déduction faite de la trésorerie acquise
Paiements pour les conventions de mise en pension
Produit des conventions de mise en pension
Achats de titres de créance disponibles à la vente
Produit de la vente et de l’échéance de titres de créance disponibles à la vente
Achats de titres détenus jusqu’à l’échéance
Produit de l’échéance des titres détenus jusqu’à l’échéance
Achats de titres de participation
Produit de la vente et de l’échéance des titres de participation
Produit net de la vente d’activités et des placements selon la méthode de la mise en équivalence
Produit du règlement des couvertures nettes d’investissement
Paiements pour le règlement des couvertures nettes d’investissement
Variation de la trésorerie soumise à restrictions
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Rachats d’actions ordinaires de la Société
Dividendes versés, actions ordinaires
Rachat d’une participation ne donnant pas le contrôle
Émission de titres de créance à court terme
Émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Frais d’extinction de la dette
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Produit net du papier commercial (remboursements de celui-ci)
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de LyondellBasell Industries N.V. ont diminué du T4 2018 au T1 2019, mais ont ensuite augmenté du T1 2019 au T2 2019 pour ne pas atteindre le niveau du T4 2018.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de LyondellBasell Industries N.V. ont augmenté du T4 2018 au T1 2019, puis ont légèrement diminué du T1 2019 au T2 2019.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement de LyondellBasell Industries N.V. ont augmenté entre le T4 2018 et le T1 2019 et entre le T1 2019 et le T2 2019.