Stock Analysis on Net
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Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 27 juillet 2022.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Sherwin-Williams Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017
Revenu net
Perte liée aux activités abandonnées
Dépréciation
Charges locatives hors trésorerie
Amortissement des immobilisations incorporelles
Perte à la suite d’un dessaisissement d’entreprise
(Gain) perte à l’extinction de la dette
Amortissement des frais de facilité de crédit et d’émission de titres de créance
Amortissement des ajustements comptables d’achat de stocks
Charge de rémunération à base d’actions
Dispositions relatives à l’environnement
Coût net des régimes de retraite à prestations déterminées
Altération des marques de commerce
Impôts différés
Autre
Variation des comptes de fonds de roulement, montant net
Variation des passifs liés aux contrats de location-exploitation
Coûts encourus pour des questions liées à l’environnement
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets d’exploitation
Autre
Trésorerie nette d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la cession d’entreprise
Produit de la vente d’actifs
Autre
Liquidités nettes d’investissement
Augmentation (diminution) nette des emprunts à court terme
Produit de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Paiements des frais de facilité de crédit et d’émission de titres de créance
Versement de dividendes en espèces
Produit de l’exercice des options d’achat d’actions
Achat d’actions propres
Produit de l’émission d’actions propres
Produit d’opérations de financement immobilier
Autre
Trésorerie nette de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette d’exploitation de Sherwin-Williams Co. a diminué entre le T4 2021 et le T1 2022, puis a augmenté entre le T1 2022 et le T2 2022, dépassant le niveau du T4 2021.
Liquidités nettes d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. La trésorerie nette d’investissement de Sherwin-Williams Co. a augmenté du T4 2021 au T1 2022, puis a diminué de manière significative du T1 2022 au T2 2022.
Trésorerie nette de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette de financement de Sherwin-Williams Co. a augmenté du T4 2021 au T1 2022, mais a ensuite diminué de manière significative du T1 2022 au T2 2022.