Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Sherwin-Williams Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 déc. 2024
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
Revenu net
480,100)
806,200)
889,900)
505,200)
356,200)
761,500)
793,700)
477,400)
386,300)
685,100)
577,900)
370,800)
304,000)
502,200)
648,600)
409,600)
407,000)
705,800)
595,900)
321,700)
Dépréciation
80,100)
74,400)
71,800)
71,100)
74,300)
71,900)
75,700)
70,400)
69,200)
64,500)
64,800)
65,500)
63,300)
63,400)
71,000)
65,400)
68,000)
67,400)
66,100)
66,500)
Charges locatives hors trésorerie
109,200)
121,500)
113,200)
116,600)
119,300)
108,400)
116,000)
109,000)
106,400)
102,100)
98,500)
109,900)
105,700)
100,500)
97,000)
97,500)
105,200)
94,300)
88,000)
93,800)
Amortissement des immobilisations incorporelles
81,800)
81,200)
81,500)
82,100)
80,000)
83,500)
83,000)
83,700)
79,300)
81,300)
78,500)
78,000)
76,300)
76,200)
77,800)
79,200)
79,200)
78,700)
77,400)
78,100)
(Gain) perte sur cession d’entreprise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(20,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
111,900)
—)
—)
—)
—)
Déficience
—)
—)
—)
—)
23,900)
—)
34,000)
—)
15,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,300)
—)
—)
—)
(Gain) perte à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
12,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
21,300)
Charge de rémunération à base d’actions
55,500)
27,900)
30,100)
24,600)
43,100)
26,800)
23,500)
22,500)
19,700)
26,300)
26,900)
26,800)
32,800)
25,900)
25,500)
13,500)
23,000)
26,500)
26,300)
20,100)
Amortissement des placements non négociés
19,000)
13,600)
22,300)
20,100)
5,100)
20,600)
20,300)
19,400)
6,800)
10,300)
10,800)
10,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte à la vente ou à la disposition d’actifs
(24,700)
(2,000)
(19,800)
(3,400)
9,000)
12,700)
(16,200)
(4,600)
800)
(13,700)
300)
1,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Provisions pour questions environnementales, montant net
6,400)
2,800)
(14,100)
3,600)
28,000)
39,400)
600)
12,700)
(18,200)
6,400)
4,100)
600)
(9,500)
500)
2,500)
2,500)
16,300)
10,100)
8,500)
2,200)
Provisions pour restructuration
—)
—)
—)
—)
—)
—)
14,400)
900)
47,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Coût net des autres régimes d’avantages après-retraite
1,200)
(6,100)
(6,000)
(6,100)
(2,300)
(4,500)
(4,500)
(4,500)
(1,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impôts différés
(25,700)
(10,600)
(22,200)
(16,400)
200)
(62,000)
(24,400)
(2,700)
(36,000)
(84,600)
(12,600)
(11,600)
(56,000)
(5,100)
6,800)
(26,000)
(147,400)
(3,800)
(3,600)
9,500)
Autre
(8,400)
3,700)
9,100)
1,700)
(5,100)
800)
3,800)
7,500)
6,500)
22,100)
7,300)
8,000)
5,200)
15,600)
24,400)
9,100)
76,000)
2,300)
100)
4,900)
Variation des comptes de fonds de roulement, montant net
328,600)
123,200)
166,400)
(682,100)
372,600)
433,700)
295,100)
(534,200)
105,700)
(150,100)
(169,900)
(498,200)
(132,700)
172,100)
156,900)
(495,000)
285,200)
566,000)
176,300)
(430,100)
Variation des passifs liés aux contrats de location-exploitation
(107,300)
(122,200)
(113,400)
(117,800)
(118,200)
(108,800)
(116,800)
(109,600)
(92,500)
(103,400)
(99,000)
(110,400)
(104,200)
(100,500)
(98,700)
(98,000)
(100,800)
(95,600)
(85,900)
(89,100)
Coûts encourus pour des questions liées à l’environnement
(1,000)
(11,700)
(4,700)
(6,700)
(11,200)
(11,700)
(8,000)
(4,400)
(4,500)
(7,300)
(7,000)
(5,000)
(7,300)
(12,700)
(11,900)
(9,400)
(14,800)
(10,200)
(6,100)
(7,900)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets d’exploitation
514,700)
295,700)
314,200)
(512,700)
631,500)
610,800)
476,400)
(333,900)
304,400)
(46,100)
2,700)
(323,900)
(27,800)
335,900)
351,300)
(249,300)
392,200)
735,700)
347,100)
(230,700)
Autre
(60,300)
(27,200)
(1,200)
(51,400)
(69,100)
(63,600)
(63,700)
(55,300)
(49,700)
200)
32,800)
(20,600)
(82,300)
11,300)
5,700)
35,400)
45,600)
47,700)
76,700)
(36,100)
Trésorerie nette d’exploitation
934,500)
1,074,700)
1,202,900)
(58,900)
918,600)
1,308,700)
1,206,400)
88,200)
641,000)
639,200)
613,400)
26,300)
193,900)
849,400)
1,005,600)
195,700)
844,800)
1,489,200)
1,019,700)
54,900)
Dépenses en immobilisations
(300,000)
(235,300)
(250,900)
(283,800)
(319,500)
(152,900)
(206,100)
(209,900)
(233,800)
(174,900)
(129,500)
(106,300)
(123,900)
(96,700)
(87,100)
(64,300)
(110,000)
(51,500)
(35,700)
(106,600)
Acquisition d’entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise
(78,900)
—)
—)
—)
(241,500)
—)
(22,900)
(300)
(376,300)
(415,000)
(211,400)
(400)
(185,600)
—)
(400)
(24,900)
—)
—)
—)
—)
Produit de la cession d’entreprises
—)
—)
—)
—)
—)
70,700)
33,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
6,300)
—)
116,200)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’actifs
2,300)
—)
9,300)
—)
21,100)
1,800)
47,200)
—)
—)
18,300)
4,100)
10,800)
—)
1,700)
12,200)
900)
21,900)
14,000)
22,500)
2,300)
Autre
91,100)
(93,400)
(19,200)
(37,500)
9,600)
(10,700)
(35,700)
(23,200)
53,000)
(5,000)
58,500)
(99,700)
59,800)
(65,500)
9,200)
(34,300)
(57,700)
7,700)
(35,700)
6,400)
Liquidités nettes d’investissement
(285,500)
(328,700)
(260,800)
(321,300)
(530,300)
(91,100)
(184,500)
(233,400)
(557,100)
(576,600)
(278,300)
(195,600)
(249,700)
(154,200)
(66,100)
(6,400)
(145,800)
(29,800)
(48,900)
(97,900)
Augmentation (diminution) nette des emprunts à court terme
(252,800)
(443,300)
102,200)
882,500)
35,300)
(467,600)
(674,600)
503,000)
29,900)
(1,064,000)
276,300)
972,200)
56,000)
(54,000)
(56,100)
818,000)
(100)
(559,500)
(494,700)
849,700)
Produit de la dette à long terme
—)
848,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
999,700)
—)
—)
994,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
999,000)
Remboursement de la dette à long terme
—)
(600,000)
(500,000)
—)
(135,800)
(600)
—)
—)
—)
(100)
(260,200)
—)
(398,300)
(24,600)
—)
—)
—)
—)
(433,500)
(771,200)
Paiements des frais de facilité de crédit et d’émission de titres de créance
—)
(8,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7,300)
—)
—)
(9,800)
—)
(1,700)
—)
—)
—)
—)
(10,000)
Versement de dividendes en espèces
(179,800)
(182,500)
(178,600)
(182,500)
(155,300)
(155,600)
(156,300)
(156,500)
(155,600)
(155,800)
(156,200)
(150,900)
(144,200)
(145,200)
(145,900)
(151,800)
(120,200)
(122,200)
(122,700)
(122,900)
Produit de l’exercice des options d’achat d’actions
47,200)
102,300)
14,300)
78,200)
45,400)
30,900)
23,900)
11,400)
28,400)
12,600)
14,700)
11,600)
71,500)
53,100)
29,800)
38,400)
47,000)
58,100)
47,600)
30,000)
Achat d’actions propres
(310,200)
(448,700)
(434,400)
(545,500)
(486,000)
(410,100)
(234,200)
(301,700)
(132,100)
(47,600)
(296,400)
(407,100)
(675,800)
(431,000)
(870,100)
(775,400)
(1,151,600)
(404,400)
—)
(890,300)
Produit de l’émission d’actions propres
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22,000)
—)
—)
11,700)
—)
125,000)
—)
—)
57,400)
Produit d’opérations de financement immobilier
32,300)
50,400)
84,500)
77,000)
78,900)
87,400)
73,700)
66,500)
207,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
(7,500)
(36,800)
(5,400)
(20,100)
(22,000)
100)
(200)
(24,600)
3,300)
6,900)
(1,900)
(32,100)
9,500)
(10,700)
1,800)
(24,000)
(4,000)
(2,100)
1,500)
(26,000)
Trésorerie nette de financement
(670,800)
(718,500)
(917,400)
289,600)
(639,500)
(915,500)
(967,700)
98,100)
(18,800)
(255,600)
(423,700)
415,700)
(96,300)
(612,400)
(1,030,500)
(94,800)
(1,103,900)
(1,030,100)
(1,001,800)
115,700)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
(6,000)
10,700)
(4,600)
(6,300)
24,600)
(8,100)
3,800)
(300)
3,200)
10,900)
100)
(11,000)
4,500)
10,900)
(4,100)
(6,400)
11,600)
2,500)
(19,400)
4,000)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
La trésorerie nette d’exploitation de Sherwin-Williams Co. a diminué du T2 2024 au T3 2024 et du T3 2024 au T4 2024.
Liquidités nettes d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
La trésorerie nette d’investissement de Sherwin-Williams Co. a diminué du T2 2024 au T3 2024, mais a ensuite augmenté du T3 2024 au T4 2024, n’atteignant pas le niveau du T2 2024.
Trésorerie nette de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
La trésorerie nette de financement de Sherwin-Williams Co. a augmenté du T2 2024 au T3 2024 et du T3 2024 au T4 2024.
