Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives dans plusieurs éléments clés. Le revenu net présente une volatilité marquée, avec des pics observés en juin 2022, en décembre 2023 et en juin 2024, et des creux en décembre 2021 et en mars 2023. Cette variabilité suggère une sensibilité aux conditions du marché ou à des facteurs saisonniers.
- Dépréciation
- La dépréciation suit une tendance relativement stable, avec une légère augmentation au fil du temps. Les valeurs restent globalement comprises entre 63 000 US$ et 83 000 US$ par trimestre, indiquant une gestion constante des actifs.
- Charges locatives hors trésorerie
- Les charges locatives hors trésorerie montrent une progression constante, passant d'environ 97 000 US$ en mars 2021 à plus de 139 000 US$ en septembre 2025. Cette augmentation pourrait refléter une expansion des activités ou une réévaluation des contrats de location.
- Amortissement des immobilisations incorporelles
- L'amortissement des immobilisations incorporelles est relativement stable, avec une légère augmentation progressive. Les valeurs se situent généralement entre 76 000 US$ et 88 000 US$ par trimestre.
- (Gain) perte sur cession d’entreprise
- Un gain significatif est enregistré en mars 2021 (111 900 US$), suivi d'une période sans activité jusqu'en décembre 2022, où une perte est constatée (-20 100 US$).
- Déficience
- Des déficiences sont enregistrées à partir de septembre 2022, avec un pic en juin 2023 (34 000 US$).
- (Gain) perte à l’extinction de la dette
- Un gain est enregistré en décembre 2022 (12 800 US$).
- Charge de rémunération à base d’actions
- Cette charge présente une variabilité significative, avec des pics en juin 2023 et en juin 2024. Une augmentation notable est observée à partir de mars 2023.
- Amortissement des placements non négociés
- L'amortissement des placements non négociés est relativement stable à partir de mars 2022, avec une légère augmentation au fil du temps.
- (Gain) perte à la vente ou à la disposition d’actifs
- Cette ligne présente des fluctuations importantes, avec des pertes significatives en septembre 2021 et en décembre 2023.
- Provisions pour questions environnementales, montant net
- Les provisions pour questions environnementales sont variables, avec une perte importante en décembre 2021 et une augmentation en septembre 2023.
- Provisions pour restructuration
- Des provisions importantes sont enregistrées à partir de septembre 2022, avec un pic en mars 2024.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité importante, avec des valeurs négatives prédominantes, indiquant des actifs d'impôts différés.
- Variation des comptes de fonds de roulement, montant net
- Cette variation est très volatile, avec des fluctuations importantes d'un trimestre à l'autre. Des valeurs négatives significatives sont observées en mars 2021 et en décembre 2023.
- Variation des passifs liés aux contrats de location-exploitation
- Cette variation est relativement stable et négative, indiquant une diminution des passifs liés aux contrats de location-exploitation.
- Trésorerie nette d’exploitation
- La trésorerie nette d’exploitation présente une forte volatilité, avec des pics en juin 2021, en décembre 2023 et en juin 2024.
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations sont généralement négatives et relativement stables, indiquant des investissements constants dans des actifs à long terme.
- Augmentation (diminution) nette des emprunts à court terme
- Cette ligne présente une volatilité importante, avec des augmentations et des diminutions significatives au fil du temps.
- Versement de dividendes en espèces
- Les versements de dividendes en espèces sont relativement stables et négatifs, indiquant des distributions régulières aux actionnaires.
- Achat d’actions propres
- L'achat d'actions propres est important et négatif, indiquant un programme de rachat d'actions.
- Trésorerie nette de financement
- La trésorerie nette de financement est très volatile, avec des fluctuations importantes d'un trimestre à l'autre.
En conclusion, les données financières trimestrielles présentent une image d'une entreprise avec des revenus variables, des charges relativement stables et une gestion active de la trésorerie et du capital.