Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Sherwin-Williams Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio est passé de 10,01 en 2020 à 6,21 en 2024, indiquant une diminution progressive de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. La baisse est notable à partir de 2022, suggérant une possible saturation ou une moins bonne utilisation des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d'utilisation)
- Ce ratio a évolué de 5,11 en 2020 à 4,07 en 2024, montrant également une tendance à la baisse. Cela reflète une diminution de l'efficacité globale en tenant compte des actifs loués ou sous contrats de location, ce qui pourrait signaler une réduction dans l'usage ou la performance des actifs sous contrat de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a augmenté légèrement de 0,9 en 2020 à 1 en 2022, puis est resté stable, puis a légèrement diminué à 0,98 en 2024. La tendance indique une stabilité relative dans l'utilisation de l'actif total pour générer des ventes, avec une légère fluctuation qui peut refléter une stabilité opérationnelle ou des variations dans le niveau des ventes par rapport aux actifs totaux.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance significative de 5,09 en 2020 à 8,18 en 2021, puis a diminué à 7,14 en 2022, puis continue à fluctuer légèrement pour atteindre 5,7 en 2024. La forte augmentation en 2021 indique une amélioration de l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes, mais la tendance à la baisse par la suite suggère une réduction de cette efficacité ou une croissance des capitaux propres sans augmentation proportionnelle des ventes.
Ratio de rotation net des immobilisations
Sherwin-Williams Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre de contrats de location-financement | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre de contrats de location-financement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise a connu une croissance régulière, passant de 18 361,7 millions de dollars en 2020 à 23 051,9 millions de dollars en 2024. Cette progression reflète une expansion soutenue des activités ou une augmentation des ventes, bien que le rythme de croissance ait légèrement ralenti entre 2023 et 2024.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de manière significative, passant de 1 834,5 millions de dollars en 2020 à 3 720,7 millions de dollars en 2024. Cette hausse indique une intensification des investissements en actifs immobilisés sur la période, traduisant une stratégie d’expansion ou de renouvellement des actifs physiques.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés pour générer du revenu, a connu une diminution progressive, passant de 10,01 en 2020 à 6,21 en 2024. La tendance à la baisse suggère une réduction de l'efficacité d'utilisation des immobilisations, peut-être en raison d’investissements importants ou de changements dans la structure opérationnelle. La baisse de ce ratio pourrait aussi indiquer une intensification des immobilisations sans proportionnellement augmenter le revenu à court terme.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Sherwin-Williams Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre de contrats de location-financement | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 18 361,7 millions de dollars à 23 059,8 millions de dollars en 2024. La progression entre 2020 et 2023 est continue, bien que l'augmentation en valeur absolue ait ralenti légèrement à partir de 2023. La croissance totale sur cette période dépasse les 25 %, indiquant une expansion soutenue des activités de l'entreprise, avec une tendance à la croissance stable et modérée en dernière année.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de façon régulière, passant de 3 595,6 millions de dollars en 2020 à 5 674,5 millions en 2024. Cette hausse reflète probablement des investissements continus dans des actifs physiques, en lien avec la croissance des activités de l'entreprise. La croissance annuelle suggère une stratégie d’investissement soutenue pour soutenir l’expansion ou la modernisation des immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, présente une tendance à la baisse, passant de 5.11 en 2020 à 4.07 en 2024. La diminution progressive indique que l'entreprise devient légèrement moins efficace dans l'utilisation de ses actifs pour produire du chiffre d’affaires, ce qui pourrait refléter une augmentation des immobilisations sans proportionnellement une augmentation du revenu ou un investissement dans des actifs moins productifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Sherwin-Williams Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée. Entre 2020 et 2024, ils ont augmenté de manière continue, passant d'environ 18,36 milliards de dollars à près de 23,1 milliards de dollars. La croissance annuelle a été soutenue, avec une progression notable en 2022 et 2023, indiquant une expansion constante de l'activité commerciale.
- Total de l'actif
- Le total de l'actif a également suivi une tendance à la hausse, augmentant de manière régulière chaque année, passant de 20,4 milliards de dollars en 2020 à environ 23,6 milliards de dollars en 2024. Cette croissance reflète une augmentation de la taille des opérations, potentiellement liée à des investissements ou à une croissance du portefeuille d'actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une évolution positive, passant de 0,9 en 2020 à 1 en 2023, puis se stabilisant à nouveau à 0,98 en 2024. Ce ratio indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, avec une tendance à une utilisation plus optimale des actifs au fil des années. La stabilité du ratio en 2024 suggère que l'efficacité est maintenue à un niveau élevé après une période de croissance progressive.
Ratio de rotation des capitaux propres
Sherwin-Williams Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a connu une croissance soutenue de ses revenus sur la période analysée. Entre 2020 et 2023, le chiffre d'affaires a augmenté de manière progressive, passant de 18 361,7 millions de dollars à 23 051,9 millions de dollars. Cette augmentation reflète une tendance de croissance régulière, avec une croissance annuelle moyenne. Cependant, entre 2023 et 2024, la croissance du revenu s'est stabilisée, avec une légère hausse, le revenu passant de 23 051,9 millions à 23 098,5 millions de dollars. Dans l'ensemble, la période montre une expansion continue de l'activité commerciale de l'entreprise.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctué au cours de la période. Après une baisse significative en 2021, passant de 3 610,8 millions de dollars en 2020 à 2 437,2 millions, une reprise importante s'est opérée en 2022 avec une augmentation à 3 102,1 millions. La tendance haussière s'est poursuivie jusqu'en 2024, où ils atteignent 4 051,2 millions de dollars. La croissance des capitaux propres indique une amélioration de la situation financière nette de l'entreprise et une génération de valeur pour les actionnaires au fil du temps, malgré la baisse observée en 2021.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui reflète l'efficacité de l'entreprise à générer du revenu à partir de ses capitaux propres, a connu des variations. En 2020, il était à 5,09, puis a fortement augmenté pour atteindre 8,18 en 2021, signifiant une utilisation plus efficace des capitaux propres. Ensuite, une baisse du ratio est observée, passant à 7,14 en 2022, puis à 6,2 en 2023, et enfin à 5,7 en 2024. La tendance générale montre une diminution progressive de ce ratio après le pic de 2021, ce qui pourrait indiquer une légère réduction de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, malgré une croissance globale des revenus et des capitaux propres.