Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
LyondellBasell Industries N.V., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a globalement diminué entre le premier trimestre 2015 et le quatrième trimestre 2016, passant de 5.06 à 2.88. Une légère remontée est ensuite observée jusqu’au quatrième trimestre 2018, atteignant 3.33, avant de connaître une nouvelle baisse jusqu’au deuxième trimestre 2019, s’établissant à 2.48.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation, suit une trajectoire similaire. Une diminution est constatée de 5.06 au quatrième trimestre 2016 (2.88), suivie d’une amélioration jusqu’au quatrième trimestre 2018 (3.33), puis d’un déclin jusqu’au deuxième trimestre 2019 (2.48). La baisse est plus prononcée pour ce ratio que pour le ratio de rotation net des immobilisations classique.
Le ratio de rotation de l’actif total a également connu une tendance à la baisse, passant de 1.78 au premier trimestre 2015 à 1.18 au deuxième trimestre 2019. Cette diminution est relativement stable, avec des fluctuations mineures au cours de la période. Une légère augmentation est perceptible entre le premier trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2019.
Concernant le ratio de rotation des capitaux propres, une diminution significative est observée entre le premier trimestre 2015 (5.7) et le quatrième trimestre 2017 (3.85). Une stabilisation relative est ensuite constatée jusqu’au deuxième trimestre 2019 (3.44), avec des variations limitées. L’évolution de ce ratio semble moins marquée que celle des ratios liés aux immobilisations et à l’actif total.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution globale de 2015 à 2016, légère remontée jusqu’en 2018, puis nouvelle baisse.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Évolution similaire au ratio précédent, mais avec une baisse plus prononcée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Diminution stable sur la période, avec des fluctuations mineures.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Diminution significative de 2015 à 2017, stabilisation relative par la suite.
Ratio de rotation net des immobilisations
LyondellBasell Industries N.V., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2018
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2018)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires et des immobilisations corporelles sur la période considérée.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires présente une volatilité notable. Après une augmentation de mars à juin 2015, il diminue ensuite jusqu'à décembre 2015. Une reprise s'observe en 2016, suivie d'une progression continue jusqu'à juin 2017. Le chiffre d'affaires atteint son pic en juin 2017, puis connaît une légère fluctuation avant de diminuer à nouveau en juin 2019, tout en restant supérieur aux niveaux de 2015.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, nettes, affichent une tendance à la hausse constante tout au long de la période. L'augmentation est progressive de 2015 à 2016, puis s'accélère de 2016 à 2018. Cette croissance se poursuit en 2019, bien que légèrement moins prononcée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations diminue globalement sur la période. Il passe de 5.06 en mars 2015 à 2.77 en mars 2019. Cette baisse indique une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus. La diminution est plus marquée entre 2015 et 2017, puis se stabilise autour de 3 avant de poursuivre sa baisse en 2019. Une légère remontée est observée en décembre 2016 et en septembre 2017, mais elle ne suffit pas à inverser la tendance générale.
En résumé, l'entreprise a augmenté ses investissements en immobilisations corporelles, tandis que l'efficacité de ces investissements, mesurée par le ratio de rotation, a diminué. Le chiffre d'affaires a connu des fluctuations, mais a globalement augmenté sur la période, bien que la tendance soit à un ralentissement en 2019.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
LyondellBasell Industries N.V., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2018
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2018)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires et des immobilisations corporelles sur la période considérée. Le chiffre d'affaires présente une volatilité notable, avec une augmentation initiale de 8185 à 9145 millions de dollars américains entre mars et juin 2015, suivie d'une diminution progressive jusqu'à 7071 millions de dollars américains en décembre 2015. Une reprise s'observe ensuite, culminant à 10206 millions de dollars américains en décembre 2017, avant une légère fluctuation et une stabilisation autour de 9000 millions de dollars américains en juin 2019.
Les immobilisations corporelles, quant à elles, affichent une tendance globalement croissante tout au long de la période. Elles passent de 8430 millions de dollars américains en mars 2015 à 14845 millions de dollars américains en juin 2019, indiquant un investissement continu dans les actifs matériels. L'augmentation est particulièrement marquée entre 2016 et 2018.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une diminution constante sur l'ensemble de la période. Il passe de 5.06 en mars 2015 à 2.48 en juin 2019. Cette baisse suggère une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus, ou une augmentation plus rapide des immobilisations par rapport au chiffre d'affaires. La diminution du ratio pourrait également indiquer une stratégie d'investissement à long terme, où les actifs sont acquis pour une utilisation future plutôt que pour une génération immédiate de revenus.
En résumé, l'entreprise a connu des fluctuations dans son chiffre d'affaires, mais a maintenu un investissement constant dans ses immobilisations corporelles. La diminution du ratio de rotation des immobilisations mérite une attention particulière, car elle pourrait signaler une efficacité réduite dans l'utilisation des actifs ou une modification de la stratégie d'investissement.
Ratio de rotation de l’actif total
LyondellBasell Industries N.V., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2018
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2018)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation sur la période considérée. Après un pic en juin 2015, une tendance à la baisse est observée jusqu'en décembre 2015. Une reprise s'ensuit au premier trimestre 2016, suivie d'une nouvelle augmentation progressive jusqu'au troisième trimestre 2017. Le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre 2018 présentent une croissance significative, culminant au quatrième trimestre 2018. Le chiffre d’affaires diminue ensuite au premier semestre 2019, avant de remonter légèrement au second trimestre.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires présente une volatilité notable, avec des variations trimestrielles significatives. L'évolution globale suggère une période de croissance entre 2016 et 2018, suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse en 2019.
Le total de l’actif a connu une augmentation globale sur l'ensemble de la période. Une légère diminution est visible entre mars et décembre 2015. L'actif a ensuite augmenté de manière continue, avec une accélération de la croissance entre 2017 et 2019.
- Total de l’actif
- L'actif total montre une tendance à la hausse, indiquant une expansion des investissements ou une accumulation de ressources. La croissance est plus marquée à partir de 2017.
Le ratio de rotation de l’actif total a diminué progressivement sur la période analysée. Une baisse initiale est observée entre mars 2015 et décembre 2016. Le ratio se stabilise ensuite autour de 1.3, avec de légères fluctuations, avant de diminuer plus nettement en 2019.
- Ratio de rotation de l’actif total
- La diminution du ratio de rotation de l’actif total suggère une utilisation moins efficace des actifs pour générer des ventes. Cela pourrait indiquer une accumulation d'actifs moins rentables ou une diminution de l'activité commerciale par rapport à la taille de l'actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
LyondellBasell Industries N.V., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Part totale de la Société dans les capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2018
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2018)
÷ Part totale de la Société dans les capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2015 et le deuxième trimestre 2015, suivie d'une fluctuation trimestrielle. Le chiffre d'affaires atteint un pic au quatrième trimestre 2017, puis au premier trimestre 2018, avant de connaître une légère baisse au cours des trimestres suivants. Une reprise est ensuite constatée au premier trimestre 2019.
La part totale de la société dans les capitaux propres présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Des variations trimestrielles sont néanmoins présentes, mais la valeur globale augmente de manière constante, avec une accélération notable entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2018. Une stabilisation relative est observée au cours des deux derniers trimestres de la période analysée.
Le ratio de rotation des capitaux propres montre une diminution progressive au fil des trimestres. Une valeur initiale de 5.7 au premier trimestre 2015 diminue graduellement pour atteindre 3.44 au deuxième trimestre 2019. Cette baisse indique une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus, ou une augmentation des actifs nécessitant un financement par capitaux propres.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Présente une volatilité trimestrielle avec une tendance générale à la hausse jusqu'au premier trimestre 2018, suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise.
- Part totale de la Société dans les capitaux propres
- Démontre une croissance constante sur la période, avec une accélération entre 2016 et 2018.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Indique une efficacité décroissante de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.