Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Structure du bilan : actif
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- Analyse des segments à présenter
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- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Sherwin-Williams Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- La tendance montre une baisse progressive du ratio de rotation des immobilisations sur la période analysée. Après un pic en juin 2020 à 10.6, il s’est maintenu à des niveaux relativement élevés durant l’année 2020, puis a commencé à diminuer régulièrement à partir de fin 2020, atteignant 6.06 au troisième trimestre 2024. Cette diminution indique une baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes ou des revenus, ou éventuellement une augmentation des immobilisations sans croissance immédiate proportionnelle du chiffre d’affaires.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au premier, avec un déclin notable dans la période récente. Il est passé d’un maximum de 5.57 en décembre 2021 à 3.97 au troisième trimestre 2024. La baisse implique une utilisation moins efficace ou une augmentation des actifs liés à la location ou aux actifs de droit d’utilisation, sans une croissance proportionnelle des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une légère hausse en 2020, passant d’environ 0.9 à 0.97 à la fin de l’année 2020, puis a connu une fluctuation mineure durant 2021 avant de se stabiliser autour de 0.96 à 0.98 jusqu’au troisième trimestre 2023. Cependant, une tendance à la baisse est observable à partir de la fin 2023, avec un ratio proche de 0.91, indiquant une possible réduction de l’efficience de l’utilisation global de l’actif total pour générer des ventes ou des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- La rotation des capitaux propres a connu une croissance significative en 2020-2021, passant de 5.09 à un pic supérieur à 9, ce qui suggère une augmentation de l’efficience de l’utilisation des fonds propres pour générer des revenus. Cependant, à partir de mi-2021, une baisse progressive est observée, revenant à des niveaux autour de 5.24 au troisième trimestre 2024. La tendance indique une diminution de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour produire des revenus ou de la croissance dans la rentabilité relative des fonds propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Sherwin-Williams Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 4,15 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 6,31 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024. Après une augmentation initiale jusqu'au troisième trimestre 2020, ils ont fluctué, atteignant un pic au quatrième trimestre 2022. Par la suite, une légère baisse en 2023 a été observée avant une nouvelle croissance en 2024, indiquant une dynamique de croissance à long terme. La période couvre donc une croissance globale grâce à des fluctuations intermédiaires, témoignant probablement d’une adaptabilité de l’activité ou de changements de marché.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont présenté une croissance continue tout au long de la période. Elles sont passées de 1,83 milliard de dollars en mars 2020 à plus de 3,80 milliards de dollars en septembre 2024, avec une accélération notable à partir de 2022. Cette augmentation indique probablement des investissements importants dans de nouveaux actifs ou le renouvellement de l’infrastructure existante. La tendance montre un effort de capitalisation pour soutenir la croissance de l’activité ou améliorer la capacité opérationnelle.
- Ratios de rotation des immobilisations nettes
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une tendance décroissante, passant de valeurs autour de 10.01 en juin 2020 à 6.06 en juin 2025. Cette baisse indique une réduction de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Une diminution de ce ratio peut refléter une augmentation des immobilisations sans une croissance proportionnelle du chiffre d'affaires, ou une gestion plus prudente des actifs. Cela peut aussi signaler une période d’investissements lourds qui pourrait temporairement réduire la productivité de ces actifs.
- Résumé général des tendances
- Globalement, la société affiche une croissance solide de ses revenus accompagnée d’investissements substantiels dans ses immobilisations corporelles. La croissance des immobilisations, couplée à une baisse du ratio de rotation, suggère une stratégie axée sur l’expansion du parc d’actifs pour soutenir la croissance future, tout en acceptant une diminution relative de l’efficacité d’utilisation à court terme. La tendance indique une entreprise en phase d’investissement intensif pour renforcer sa position de marché, avec une croissance positive des revenus à long terme, malgré une efficacité d’utilisation des immobilisations en déclin.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Sherwin-Williams Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
- Tendance du revenu
- Le revenu de l'entreprise montre une évolution globale haussière sur la période, en passant d'environ 4,15 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 6,31 milliards de dollars au dernier trimestre examiné. Après une croissance initiale entre mars et septembre 2020, la tendance se maintient avec des niveaux de revenus oscillant autour de 5,2 à 6,3 milliards de dollars, atteignant un pic dans la période de fin 2023. La croissance semble plus soutenue dans la seconde moitié de la période étudiée, indiquant une expansion continue de l'activité.
- Tendance des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles augmentent de manière progressive au fil du temps, passant d'environ 3,51 milliards de dollars au début de la période à plus de 5,81 milliards de dollars à la fin. La croissance est régulière, reflet potentiel d'investissements soutenus dans des actifs physiques ou d'acquisitions pour soutenir la croissance opérationnelle. La tendance montre également une hausse constante, avec un rythme d'accroissement plus marqué à partir de 2022, ce qui pourrait indiquer une stratégie d'expansion ou de renouvellement des actifs.
- Tendance du ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, présente une tendance à la baisse à partir de 2020. Après une période où il atteint des valeurs comprises entre 5,11 et 5,57, il diminue progressivement pour atteindre environ 3,97 à la fin de 2025. La baisse continue indique une diminution de l'efficience relative des immobilisations dans la génération de revenus, ce qui pourrait être dû à un investissement accru dans les actifs ou à une diminution de la productivité de ces actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Sherwin-Williams Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de l’activité et de la rentabilité
- Entre le premier trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2024, le revenu de l'entreprise montre une tendance globale à la hausse. Après une baisse notable entre mars 2020 et décembre 2020, le chiffre d'affaires repart à la hausse à partir du premier trimestre 2021, atteignant un pic au troisième trimestre 2022. La croissance est persistante jusqu’au premier trimestre 2024, avec une légère érosion au troisième trimestre 2024, mais le niveau reste supérieur à celui de 2020.
- Évolution de la situation patrimoniale
- Le total de l’actif augmente régulièrement sur la période, passant d’environ 20,57 milliards de dollars en mars 2020 à approximativement 25,36 milliards de dollars en septembre 2024. Cette croissance cumulative indique une expansion progressive des ressources et des investissements de l’entreprise sur la période étudiée.
- Rotation de l’actif
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer du revenu, montre une tendance relativement stable avec une légère volatilité. Après une activité modérément faible en 2020, le ratio repart à la hausse en 2021, atteignant des valeurs proches de 1, indiquant une utilisation plus efficace des actifs. Cependant, au-delà de 2022, ce ratio oscille autour de 0,91 à 0,98, ce qui suggère une stabilité relative dans la productivité des actifs malgré la croissance du bilan.
Ratio de rotation des capitaux propres
Sherwin-Williams Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance globale au cours de la période analysée. Après un léger recul au troisième trimestre 2020, l’activité repart à la hausse à partir du quatrième trimestre 2020, atteignant un pic au troisième trimestre 2022 avec 6 872 300 milliers de dollars. Ensuite, une fluctuation modérée est observée, avec une tendance générale à la hausse, notamment au premier trimestre 2024, où le revenu atteint 6 271 500 milliers de dollars. La croissance indique une forte résilience et une capacité à augmenter ses ventes malgré la volatilité économique.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une tendance à la baisse entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2022, passant de 3 289 100 à un minimum de 2 224 600 milliers de dollars. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2022, ils commencent à se redresser, atteignant 4 401 900 milliers de dollars à la fin du premier trimestre 2025. La fluctuations indiquent d’éventuelles variations dans la politique de distribution des dividendes ou l’émission de nouvelles actions, mais la tendance à moyen terme est à l’amélioration de la valeur nette.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, indicateur de l’efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, présente une évolution significative. Après une période d’absence de données initiales, il augmente régulièrement à partir de 2020, atteignant un sommet de 9,34 au troisième trimestre 2021. Ensuite, il diminue progressivement pour atteindre des niveaux proches de 5,55 au troisième trimestre 2023. Cette baisse pourrait suggérer une réduction de l’efficacité à utiliser les capitaux propres pour générer des revenus, ou une augmentation du capital sans croissance immédiate des résultats. Cependant, malgré cette diminution, le ratio reste à un niveau considéré comme relativement efficace, indiquant une gestion qui optimise l’usage des capitaux propres sur le long terme.