Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Sherwin-Williams Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant les ratios financiers examinés sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une diminution constante sur l’ensemble de la période. Partant de 10.64, il évolue à la baisse pour atteindre 5.7 à la fin de la période analysée. Cette tendance suggère une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Similaire au ratio précédent, celui-ci affiche également une tendance à la baisse, bien que moins prononcée. Il passe de 5.42 à 3.84 sur la période. L’inclusion des contrats de location-exploitation et des actifs de droit d’utilisation ne modifie pas la tendance générale de diminution de l’efficacité de l’utilisation des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une certaine stabilité au cours des premiers trimestres, atteignant un pic à 1. Il connaît ensuite une légère diminution, fluctuant autour de 0.91 à 0.98. Cette évolution indique une légère réduction de l’efficacité avec laquelle l’ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une volatilité plus importante que les autres. Après une augmentation initiale, il diminue significativement, passant de 9.08 à 5.24, puis se stabilise légèrement vers la fin de la période, atteignant 5.13. Cette fluctuation suggère des variations dans la rentabilité des capitaux propres investis par les actionnaires.
En résumé, les données indiquent une tendance générale à la baisse de l’efficacité de l’utilisation des actifs, tant nets que totaux, sur la période analysée. Le ratio de rotation des capitaux propres présente une volatilité plus importante, mais suit également une tendance à la diminution, bien que moins régulière.
Ratio de rotation net des immobilisations
Sherwin-Williams Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le revenu et les immobilisations corporelles, ainsi que leur relation via le ratio de rotation des immobilisations.
- Revenu
- Le revenu a connu une augmentation notable au cours de l'année 2022, atteignant un pic au deuxième trimestre avant de diminuer au quatrième trimestre. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie au premier trimestre de 2023, suivie d'une reprise au deuxième trimestre. Le revenu a fluctué au cours des trimestres suivants de 2023, avec une nouvelle diminution au quatrième trimestre. L'année 2024 a montré une reprise similaire à celle de 2023, avec une croissance au premier et deuxième trimestres, suivie d'une stabilisation. Au cours de l'année 2025, le revenu a continué de croître, atteignant des niveaux supérieurs à ceux observés précédemment.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, nettes, ont affiché une croissance constante tout au long de la période analysée. L'augmentation a été progressive de 2022 à 2024, avec une accélération de la croissance au cours de l'année 2025. Cette progression suggère un investissement continu dans les actifs corporels.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a diminué de manière constante sur l'ensemble de la période. Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle les actifs corporels sont utilisés pour générer des revenus, a connu une baisse significative, passant d'environ 10.6 au premier trimestre de 2022 à environ 5.7 au quatrième trimestre de 2025. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des actifs corporels pour générer des revenus, malgré l'augmentation continue de la valeur de ces actifs. La baisse du ratio pourrait être due à une croissance plus lente du revenu par rapport à l'augmentation des immobilisations corporelles, ou à une combinaison de facteurs affectant l'efficacité opérationnelle.
En résumé, bien que le revenu ait montré une croissance globale sur la période, l'efficacité de l'utilisation des actifs corporels a diminué, comme l'indique la tendance à la baisse du ratio de rotation des immobilisations. Cette observation pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des stratégies d'investissement et de l'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Sherwin-Williams Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
L’analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une augmentation des revenus entre le premier trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2022, suivie d’une stabilisation relative au troisième trimestre 2022. Le quatrième trimestre 2022 marque un recul, qui se poursuit au premier trimestre 2023. Une reprise est ensuite constatée au deuxième trimestre 2023, suivie d’une nouvelle baisse au troisième et quatrième trimestres. Cette tendance à la fluctuation se maintient en 2024, avec des variations trimestrielles, et se poursuit en 2025, bien que les revenus semblent se stabiliser autour d’un niveau légèrement supérieur à celui de 2022.
- Revenu
- Les revenus présentent une volatilité trimestrielle notable, avec des pics au deuxième trimestre de chaque année et des creux au quatrième trimestre. L'évolution globale suggère une croissance modérée sur l'ensemble de la période, mais avec des fluctuations importantes.
Les immobilisations corporelles nettes montrent une tendance à la hausse constante tout au long de la période. L’augmentation est progressive, mais régulière, sans signes de ralentissement majeur. Cette croissance continue des immobilisations corporelles pourrait indiquer des investissements continus dans l’entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes augmentent de manière constante sur toute la période, ce qui peut refléter des investissements continus dans des actifs à long terme.
Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période. Ce ratio diminue progressivement, indiquant une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. La diminution du ratio pourrait être due à l’augmentation des immobilisations corporelles plus rapide que la croissance des revenus, ou à une baisse de l’efficacité de l’utilisation des actifs.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations diminue progressivement, ce qui suggère une efficacité décroissante de l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cette baisse pourrait être liée à une augmentation plus rapide des immobilisations corporelles que des revenus, ou à une utilisation moins efficace des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Sherwin-Williams Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une fluctuation du revenu sur la période considérée. Après une augmentation significative entre le premier et le deuxième trimestre 2022, le revenu atteint un pic au troisième trimestre 2022 avant de diminuer au quatrième trimestre de la même année. Cette tendance se poursuit en 2023, avec une nouvelle augmentation au deuxième trimestre, suivie d’une baisse au troisième et au quatrième trimestre. En 2024, le revenu montre une reprise progressive, culminant au quatrième trimestre. Cette dynamique se maintient au premier et deuxième trimestre de 2025, avec une légère diminution au troisième trimestre, suivie d'une remontée au quatrième trimestre.
- Revenu
- Le revenu présente une volatilité trimestrielle, avec des périodes de croissance et de contraction. Les revenus les plus élevés sont observés au deuxième et quatrième trimestres de 2024 et 2025, tandis que les plus faibles se situent au troisième et quatrième trimestres de 2022 et 2023.
Le total de l’actif a connu une augmentation constante de mars 2022 à décembre 2023, atteignant un maximum de 23 734 millions d’US$. Une légère fluctuation est ensuite observée en 2024, avec une augmentation progressive, suivie d'une nouvelle augmentation en 2025. L'actif total a augmenté de manière significative sur l'ensemble de la période.
- Total de l’actif
- L’actif total a augmenté de manière générale, bien qu’avec des variations trimestrielles. L'augmentation la plus importante est observée entre mars 2022 et décembre 2023.
Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué de manière relativement stable autour de la valeur de 1,0 pendant la majeure partie de la période. Une légère diminution est observée à partir du troisième trimestre 2023, atteignant un minimum de 0,89 au premier trimestre 2025, avant de remonter légèrement à 0,91 au quatrième trimestre 2025. Cette diminution suggère une efficacité potentiellement réduite dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance à la baisse sur la période, indiquant une possible diminution de l’efficacité de l’utilisation des actifs. Il reste cependant proche de 1, ce qui suggère une rotation relativement stable.
Ratio de rotation des capitaux propres
Sherwin-Williams Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le revenu, les capitaux propres et le ratio de rotation des capitaux propres.
- Revenu
- Le revenu présente une volatilité significative sur la période analysée. Après une augmentation notable entre le premier et le deuxième trimestre 2022, il connaît une légère diminution au troisième trimestre, suivie d'un recul plus prononcé au quatrième trimestre. Cette tendance se poursuit au premier trimestre 2023, avant de remonter au deuxième trimestre. Le troisième et quatrième trimestres 2023 affichent une baisse, suivie d'une reprise progressive au cours de 2024. Le revenu atteint son point culminant au premier trimestre 2025, puis diminue légèrement au deuxième trimestre.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Une augmentation significative est observée entre le troisième et le quatrième trimestre 2022. Cette croissance se poursuit au cours de 2023 et 2024, avec une accélération notable au premier trimestre 2024. La progression ralentit au cours de 2025, mais reste positive.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres diminue globalement sur la période. Il connaît une baisse progressive entre 2022 et 2023, et cette tendance se maintient en 2024 et 2025. Bien que des fluctuations trimestrielles soient observées, le ratio reste relativement stable autour de 5 à 6 au cours des derniers trimestres analysés. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance des capitaux propres, mais une diminution de l'efficacité avec laquelle ces capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus, comme l'indique la baisse du ratio de rotation des capitaux propres. Le revenu présente une volatilité importante, avec des périodes de croissance et de déclin.