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lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

lululemon athletica inc., ratios de rentabilité

Microsoft Excel
28 janv. 2024 29 janv. 2023 30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute 58.31% 55.39% 57.68% 55.98% 55.87% 55.23%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 22.17% 16.38% 21.31% 18.63% 22.34% 21.46%
Ratio de marge bénéficiaire nette 16.12% 10.54% 15.59% 13.38% 16.22% 14.71%
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE) 36.63% 27.15% 35.60% 23.02% 33.07% 33.46%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 21.86% 15.25% 19.73% 14.07% 19.67% 23.21%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.
ROA Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Ratio de marge bénéficiaire brute

lululemon athletica inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
28 janv. 2024 29 janv. 2023 30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Marge brute 5,609,405 4,492,340 3,608,565 2,463,991 2,223,386 1,816,287
Chiffre d’affaires net 9,619,278 8,110,518 6,256,617 4,401,879 3,979,296 3,288,319
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 58.31% 55.39% 57.68% 55.98% 55.87% 55.23%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Deckers Outdoor Corp. 50.32% 51.03% 53.98% 51.75% 51.49%
Nike Inc. 43.52% 45.98% 44.82% 43.42% 44.67%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 5,609,405 ÷ 9,619,278 = 58.31%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

lululemon athletica inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
28 janv. 2024 29 janv. 2023 30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Résultat d’exploitation 2,132,676 1,328,408 1,333,355 819,986 889,110 705,836
Chiffre d’affaires net 9,619,278 8,110,518 6,256,617 4,401,879 3,979,296 3,288,319
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 22.17% 16.38% 21.31% 18.63% 22.34% 21.46%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Deckers Outdoor Corp. 18.00% 17.93% 19.81% 15.85% 16.20%
Nike Inc. 11.55% 14.29% 15.58% 8.33% 12.20%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Biens de consommation durables et vêtements 12.54% 15.28% 16.05% 9.98% 13.07%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Consommation discrétionnaire 9.14% 8.09% 8.18% 5.56% 7.83%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 2,132,676 ÷ 9,619,278 = 22.17%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Ratio de marge bénéficiaire nette

lululemon athletica inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
28 janv. 2024 29 janv. 2023 30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net 1,550,190 854,800 975,322 588,913 645,596 483,801
Chiffre d’affaires net 9,619,278 8,110,518 6,256,617 4,401,879 3,979,296 3,288,319
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 16.12% 10.54% 15.59% 13.38% 16.22% 14.71%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Deckers Outdoor Corp. 14.25% 14.35% 15.03% 12.95% 13.08%
Nike Inc. 9.90% 12.94% 12.86% 6.79% 10.30%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Biens de consommation durables et vêtements 10.23% 13.32% 13.01% 7.95% 10.75%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Consommation discrétionnaire 7.82% 4.67% 8.37% 4.18% 6.13%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 1,550,190 ÷ 9,619,278 = 16.12%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Rendement des capitaux propres (ROE)

lululemon athletica inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
28 janv. 2024 29 janv. 2023 30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net 1,550,190 854,800 975,322 588,913 645,596 483,801
Capitaux propres 4,232,081 3,148,799 2,740,046 2,558,566 1,952,218 1,445,975
Ratio de rentabilité
ROE1 36.63% 27.15% 35.60% 23.02% 33.07% 33.46%
Repères
ROEConcurrents2
Deckers Outdoor Corp. 29.27% 29.37% 26.49% 24.22% 25.29%
Nike Inc. 36.20% 39.57% 44.86% 31.52% 44.57%
ROEsecteur
Biens de consommation durables et vêtements 34.05% 38.21% 39.94% 31.05% 41.43%
ROEindustrie
Consommation discrétionnaire 30.04% 19.34% 30.06% 18.33% 31.35%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 1,550,190 ÷ 4,232,081 = 36.63%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

lululemon athletica inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
28 janv. 2024 29 janv. 2023 30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net 1,550,190 854,800 975,322 588,913 645,596 483,801
Total de l’actif 7,091,941 5,607,038 4,942,478 4,185,215 3,281,354 2,084,711
Ratio de rentabilité
ROA1 21.86% 15.25% 19.73% 14.07% 19.67% 23.21%
Repères
ROAConcurrents2
Deckers Outdoor Corp. 20.22% 19.38% 17.65% 15.64% 18.52%
Nike Inc. 13.51% 14.99% 15.17% 8.10% 16.99%
ROAsecteur
Biens de consommation durables et vêtements 14.10% 15.70% 15.19% 9.51% 17.54%
ROAindustrie
Consommation discrétionnaire 7.44% 4.36% 7.07% 3.39% 5.64%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,550,190 ÷ 7,091,941 = 21.86%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.