Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
lululemon athletica inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a montré une tendance globale à la hausse, passant de 55,87 % en 2020 à 59,22 % en 2025. Après une légère augmentation en 2021, la marge a connu une fluctuation en 2022, puis a repris une tendance à la hausse, atteignant son point culminant en 2025. Cela indique une amélioration progressive de la rentabilité brute de l'entreprise, suggérant une meilleure gestion des coûts des ventes ou une augmentation des prix de vente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une certaine volatilité, avec une baisse notable en 2021 à 18,63 %, puis une reprise en 2022 à 21,31 %. La marge d'exploitation a ensuite diminué en 2023 à 16,38 %, avant d’augmenter à nouveau en 2024 et 2025, atteignant respectivement 22,17 % et 23,67 %. La tendance suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur la période la plus récente.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a présenté des fluctuations, atteignant un minimum en 2023 à 10,54 %, après une croissance à 15,59 % en 2022. La marge nette est repartie à la hausse en 2024 et 2025, atteignant 16,12 % puis 17,14 %. La tendance indique une amélioration de la rentabilité après une période plus difficile, avec un renforcement de la marge nette dans les dernières années.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une progression significative, passant de 33,07 % en 2020 à un sommet de 41,97 % en 2025. Après une baisse en 2021, le rendement a rebondi en 2022, puis a maintenu une tendance à la hausse régulière, signe d’une utilisation efficace des capitaux propres et d’une performance financière robuste sur la période récente.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a crû de manière constante, passant de 19,67 % en 2020 à 23,87 % en 2025. La progression indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices et une efficacité accrue dans la gestion des actifs de l'entreprise. La croissance régulière reflète une amélioration globale de la rentabilité opérationnelle et financière.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
lululemon athletica inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Au cours de la période analysée, le chiffre d’affaires net a connu une croissance soutenue, passant d’environ 3,98 milliards de dollars en février 2020 à plus de 10,58 milliards de dollars en février 2025. Cette augmentation témoigne d’une expansion continue des ventes, avec une progression annuelle notable. La croissance manifeste une dynamique positive, même si la croissance en valeur absolue semble ralentir légèrement dans les dernières années, ce qui pourrait indiquer une saturation progressive du marché ou une stabilisation de la croissance.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, en termes absolus, a également augmenté significativement, passant d’environ 2,22 milliards de dollars en février 2020 à environ 6,28 milliards de dollars en février 2025. La croissance de la marge brute suit globalement celle du chiffre d’affaires, mais à un rythme légèrement supérieur, ce qui peut indiquer une amélioration de la rentabilité brute. La marge brute en pourcentage a fluctué légèrement autour de 55 % à 58 %, avec une tendance à la hausse pour atteindre 59,22 % en 2025. Cette tendance indique une gestion efficace des coûts de production ou une augmentation de la marge sur les produits vendus.
- Ratios de marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu de petites fluctuations, mais a globalement maintenu une tendance à la hausse, passant de 55,87 % en 2020 à 59,22 % en 2025. Cette progression témoigne d’une amélioration de la rentabilité commerciale à la fois en termes de contrôle des coûts et de capacité à valoriser les produits. La tendance positive suggère une gestion efficace des coûts, permettant d’accroître la rentabilité relative des ventes.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
lululemon athletica inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- Les résultats d’exploitation ont montré une croissance globale au cours de la période analysée. Après une baisse en 2021 par rapport à 2020, le résultat d’exploitation a augmenté significativement en 2022, poursuivant sa progression en 2023 et atteignant un nouveau sommet en 2024, avant une nouvelle hausse prévue en 2025. La tendance générale indique une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise sur la période.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une croissance soutenue tout au long de la période, passant de près de 3,98 milliards de dollars en 2020 à plus de 10,58 milliards de dollars en 2025. Cette augmentation régulière témoigne d’une expansion continue des activités, tant en volume qu’en valeur, et indique une capacité à accroître ses ventes chaque année. La croissance semble s’accélérer après 2021, avec une progression plus prononcée entre 2022 et 2023, puis entre 2024 et 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a présenté des fluctuations tout au long de la période. Après une baisse en 2021 par rapport à 2020, il s’est redressé en 2022, puis a connu une baisse notable en 2023. Cependant, à partir de cette année, il est en hausse, atteignant 23,67 % en 2025, ce qui indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative par rapport au chiffre d’affaires. La tendance suggère une gestion plus efficace ou une amélioration de la marge dans les années récentes.
Ratio de marge bénéficiaire nette
lululemon athletica inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Une tendance globale à la hausse est observable pour le revenu net au cours de la période analysée. Après une baisse en 2021 par rapport à 2020, celui-ci a connu une forte augmentation en 2022, puis une progression significative en 2023, atteignant un sommet en 2024. La croissance se maintient également en 2025, avec une valeur supérieur à celle de l’année précédente, indiquant une tendance positive continue.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net présente une croissance soutenue sur la période. Après une augmentation modérée en 2021, une croissance substantielle est constatée en 2022 et continue en 2023. La hausse se poursuit en 2024, où le chiffre d’affaires dépasse 9,6 milliards de dollars, poursuivant sa progression en 2025 avec un nouveau record à plus de 10,58 milliards. Ces données indiquent une expansion régulière et significative du volume d’affaires de l’entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué au cours de la période. Il a diminué en 2021 par rapport à 2020, passant de 16,22% à 13,38%, puis a retrouvé une valeur plus élevée en 2022 à 15,59%. En 2023, une nouvelle baisse est observée, pour atteindre 10,54%, avant de retrouver une tendance à la hausse en 2024, avec une marge de 16,12%, et poursuit sa progression en 2025 à 17,14%. La variabilité de ce ratio pourrait refléter des changements dans la structure des coûts, la rentabilité relative ou la gestion des marges de l’entreprise. Cependant, la tendance générale à la fin de la période montre une amélioration en termes de rentabilité nette.
Rendement des capitaux propres (ROE)
lululemon athletica inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets ont connu une croissance significative sur la période. Après une baisse en 2021 par rapport à 2020, le revenu a fortement augmenté en 2022, atteignant près de 975 millions de dollars, puis a poursuivi sa progression en 2023 avec une valeur de 854,8 millions. La tendance à la hausse s’est accentuée en 2024, avec un revenu net dépassant 1,55 milliard de dollars, et continue en 2025 avec une valeur dépassant 1,81 milliard. Ces données indiquent une croissance continue de l’activité de l’entreprise, bien que la baisse en 2023 par rapport à 2022 suggère une fluctuation ou une période de transition.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une augmentation constante, passant d’environ 1,95 milliard de dollars en 2020 à plus de 4,3 milliards en 2024. La croissance régulière tout au long de la période reflète une accumulation de fonds propres, probablement grâce à une rentabilité soutenue et à la rétention des bénéfices. La légère hausse en 2025 indique une stabilité relative dans la tendance de croissance des capitaux propres.
- ROE (Return on Equity)
- Le retour sur capitaux propres (ROE) a montré une évolution variable mais globalement favorable. Après une baisse notable en 2021 à 23,02 %, le ROE a rebondi en 2022 pour atteindre 35,6 %. En 2023, il a diminué à 27,15 %, avant de repartir à la hausse en 2024 pour atteindre 36,63 %, et a encore augmenté en 2025 pour atteindre 41,97 %. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres sur la période, en dépit de fluctuations intermédiaires, témoignant d’une gestion efficace du rendement des investissements propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
lululemon athletica inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus nets
- Les revenus nets de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une baisse en 2021 par rapport à 2020, ils ont fortement augmenté en 2022, puis poursuivi leur progression en 2023, 2024 et 2025. Cette tendance indique une expansion continue de l’activité, avec une accélération notable dans les années récentes, culminant à 1 814 616 milliers de dollars en 2025, soit une augmentation substantielle comparée à 2020.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total a également connu une croissance constante au cours des années. Après une augmentation sensible de 2020 à 2021, puis une poursuite de la hausse en 2022, 2023, 2024 et 2025, la société semble investir dans ses actifs pour soutenir cette croissance de revenus. L’actif total a presque doublé entre 2020 et 2025, illustrant une forte dynamique d’expansion de la structure patrimoniale.
- Évolution du Return on Assets (ROA)
- Le ROA est une mesure de la rentabilité relative de l'actif de l'entreprise. Après avoir diminué en 2021 par rapport à 2020, le ROA a rebondi en 2022, puis a poursuivi une tendance ascendante, atteignant 23,87 % en 2025. La hausse du ROA indique une amélioration de la rentabilité de l'actif, suggérant une gestion efficace ou une augmentation de la profitabilité relative malgré la croissance des actifs.