Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
lululemon athletica inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
lululemon athletica inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | 5,609,405) | 4,492,340) | 3,608,565) | 2,463,991) | 2,223,386) | 1,816,287) | |
| Chiffre d’affaires net | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | 3,288,319) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 58.31% | 55.39% | 57.68% | 55.98% | 55.87% | 55.23% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 44.56% | 43.52% | 45.98% | 44.82% | 43.42% | 44.67% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 5,609,405 ÷ 9,619,278 = 58.31%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
lululemon athletica inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 2,132,676) | 1,328,408) | 1,333,355) | 819,986) | 889,110) | 705,836) | |
| Chiffre d’affaires net | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | 3,288,319) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 22.17% | 16.38% | 21.31% | 18.63% | 22.34% | 21.46% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 12.29% | 11.55% | 14.29% | 15.58% | 8.33% | 12.20% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 12.21% | 15.12% | 15.85% | 9.68% | 12.92% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 9.06% | 8.41% | 8.73% | 6.40% | 7.48% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 2,132,676 ÷ 9,619,278 = 22.17%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
lululemon athletica inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | 645,596) | 483,801) | |
| Chiffre d’affaires net | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | 3,288,319) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 16.12% | 10.54% | 15.59% | 13.38% | 16.22% | 14.71% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 11.10% | 9.90% | 12.94% | 12.86% | 6.79% | 10.30% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 9.99% | 13.26% | 12.91% | 7.70% | 10.64% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 7.87% | 5.09% | 9.14% | 5.16% | 5.80% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 1,550,190 ÷ 9,619,278 = 16.12%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
lululemon athletica inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | 645,596) | 483,801) | |
| Capitaux propres | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | 1,445,975) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 36.63% | 27.15% | 35.60% | 23.02% | 33.07% | 33.46% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 39.50% | 36.20% | 39.57% | 44.86% | 31.52% | 44.57% | |
| ROEsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 34.54% | 38.96% | 41.21% | 31.82% | 43.04% | |
| ROEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 30.42% | 21.42% | 34.25% | 24.98% | 33.88% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 1,550,190 ÷ 4,232,081 = 36.63%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
lululemon athletica inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | 645,596) | 483,801) | |
| Total de l’actif | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | 3,281,354) | 2,084,711) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 21.86% | 15.25% | 19.73% | 14.07% | 19.67% | 23.21% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 14.96% | 13.51% | 14.99% | 15.17% | 8.10% | 16.99% | |
| ROAsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 13.73% | 15.51% | 15.06% | 9.20% | 17.49% | |
| ROAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 7.62% | 4.90% | 8.03% | 4.37% | 5.48% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,550,190 ÷ 7,091,941 = 21.86%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de lululemon athletica inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |