Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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ONEOK Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Tendances générales de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- Une augmentation notable a été observée en fin d'année 2018, atteignant un pic à 673 millions de dollars, avant de décliner en 2019 puis de tendre à la baisse en 2020 et 2021, avec des fluctuations modérées. La trésorerie semble avoir connu des périodes d'accumulation importantes en fin d'année 2018 et début 2019, suivies d'une contraction relative au cours de 2020 et 2021, puis une remontée à la fin de 2022 et début 2023. Cette dynamique pourrait refléter des variations dans la gestion de la liquidité ou la réalisation des opérations exceptionnelles ou saisonnières.
- Évolution des comptes clients (débiteurs, montant net)
- Les débiteurs ont enregistré une croissance régulière de 844 millions à la fin de 2018 à un pic à 1779 millions fin 2022, avant de diminuer à 1532 millions au premier trimestre 2023. La tendance à la hausse indique une augmentation des ventes à crédit ou une augmentation du portefeuille clients, tandis que la baisse récente pourrait signaler une réduction des créances ou une amélioration des encaissements.
- Variations des stocks et inventaires
- Les matériaux, fournitures et inventaires (incluant l’inventaire total) ont connu une hausse progressive sur la période, culminant en fin 2021. La croissance de l’inventaire en valeur peut indiquer une anticipation d'une augmentation de la demande ou une stratégie de stockage, suivi d'une légère contraction vers la fin de la période, suggérant peut-être une gestion plus prudente ou une déstockage post-période de forte accumulation.
- LGN et gaz naturel en stockage
- Ce poste a affiché une tendance à la croissance, passant de 185 millions début 2018 à un sommet à 628 millions en fin 2021. La hausse indique une accumulation significative de stocks de gaz naturel, ce qui pourrait être lié à la stratégie d’approvisionnement ou de stockage de l’entreprise. Une légère réduction est constatée début 2022, mais le niveau reste élevé par rapport à 2018.
- Actif circulant
- La valeur de l’actif circulant a connu une tendance à la croissance régulière, passant d’environ 1 291 millions en mars 2018 à un pic de 3 026 millions en mars 2022, avec une légère baisse à 2 565 millions en mars 2023. La progression reflète le développement de la liquidité et des actifs à court terme, soutenant une stratégie de gestion de liquidités robuste.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont augmenté régulièrement, passant de 15 838 millions à 25 601 millions, témoignant d’investissements importants dans des actifs physiques. La progression suggère une stratégie de croissance par acquisition ou mise à niveau des actifs existants, avec un rythme stable sur la période.
- Dépréciation et amortissement cumulés
- Ce poste a connu une croissance significative, indiquant une accumulation progressive de charges d’amortissement. La valeur est passée de -2 960 millions en mars 2018 à -5 372 millions en juin 2023, ce qui reflète l’augmentation de la base d’actifs amortis et une politique d’amortissement régulière.
- Actifs non courants et leur composition
- Les actifs non courants ont globalement augmenté, passant de 15 142 millions à 22 175 millions, avec une part notable dans les immobilisations corporelles et une stabilité relative dans les participations et immobilisations incorporelles. La croissance indique une stratégie d’investissement à long terme dans des actifs, tout en conservant une stabilité dans les participations.
- Goodwill et immobilisations incorporelles nettes
- Ce poste a évolué faiblement, avec une légère tendance à la stabilité, signalant qu’aucune acquisition majeure ou dépréciation substantielle ne s’est produite récemment. La stabilité à ce niveau peut indiquer une gestion prudente de la composante incorporelle et du goodwill.
- Impôts différés
- Une variation notable a été enregistrée uniquement en début de période, avec une présence limitée par la suite, suggérant une gestion spécifique des passifs fiscaux différés en début de période, sans évolution majeure par la suite.
- Autres actifs et placements
- Ces actifs ont montré une légère fluctuation, avec une baisse progressive sur l’ensemble de la période, ce qui peut indiquer une réduction de certains investissements ou une gestion de portefeuille plus conservatrice à long terme.
- Actifs non courants totaux et total de l’actif
- Les actifs non courants ont augmenté de manière régulière, contribuant à la croissance globale du total de l’actif. Le total a connu des fluctuations saisonnières, culminant à environ 24 527 millions en mars 2022, avant de diminuer légèrement à 24 038 millions en juin 2023. La croissance constante des actifs non courants traduit une orientation vers des investissements à long terme pour soutenir le développement de l'entreprise.