Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
Ratios d’activité à court terme (résumé)
ONEOK Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des stocks | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. | Le ratio de rotation des stocks de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le ratio de rotation des comptes clients de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. | Le ratio de rotation des comptes créditeurs de ONEOK Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation de l’inventaire | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. | Les jours de rotation de l’inventaire des ONEOK Inc. améliorés de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Jours de rotation des comptes clients | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. | Les jours de rotation des comptes débiteurs des ONEOK Inc. se sont améliorés de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Cycle de fonctionnement | Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. | Le cycle d’exploitation de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. | Les jours de rotation des comptes créditeurs de ONEOK Inc. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Cycle de conversion de trésorerie | Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. |
Taux de rotation des stocks
ONEOK Inc., le taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Coût des ventes et du carburant | 17,909,866) | 12,256,655) | 5,110,146) | 6,788,040) | 9,422,708) | |
| Inventaire | 580,725) | 580,899) | 370,988) | 506,675) | 437,841) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des stocks1 | 30.84 | 21.10 | 13.77 | 13.40 | 21.52 | |
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 28.58 | 24.68 | 16.64 | — | — | |
| ConocoPhillips | 64.39 | 37.94 | 18.75 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 16.32 | 14.73 | 9.47 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 17.79 | 14.06 | 9.38 | — | — | |
| Taux de rotation des stockssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 20.84 | 17.91 | 11.29 | — | — | |
| Taux de rotation des stocksindustrie | ||||||
| Énergie | 19.33 | 16.66 | 10.74 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des ventes et du carburant ÷ Inventaire
= 17,909,866 ÷ 580,725 = 30.84
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des stocks | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. | Le ratio de rotation des stocks de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de rotation des créances
ONEOK Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | 22,386,892) | 16,540,309) | 8,542,242) | 10,164,367) | 12,593,196) | |
| Débiteurs, montant net | 1,532,292) | 1,441,786) | 829,796) | 835,121) | 818,958) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | 14.61 | 11.47 | 10.29 | 12.17 | 15.38 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.52 | 8.45 | 8.24 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.09 | 7.00 | 7.13 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 12.14 | 10.29 | 10.93 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 8.56 | 6.17 | 8.42 | — | — | |
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 11.59 | 8.99 | 9.51 | — | — | |
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Énergie | 10.85 | 8.59 | 8.81 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenus ÷ Débiteurs, montant net
= 22,386,892 ÷ 1,532,292 = 14.61
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| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le ratio de rotation des comptes clients de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Taux de rotation des comptes fournisseurs
ONEOK Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Coût des ventes et du carburant | 17,909,866) | 12,256,655) | 5,110,146) | 6,788,040) | 9,422,708) | |
| Comptes créditeurs | 1,359,475) | 1,332,391) | 719,302) | 1,209,900) | 1,116,337) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | 13.17 | 9.20 | 7.10 | 5.61 | 8.44 | |
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 12.44 | 9.46 | 8.63 | — | — | |
| ConocoPhillips | 12.84 | 9.16 | 7.04 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 12.02 | 10.39 | 10.20 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 9.09 | 6.66 | 5.96 | — | — | |
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 12.04 | 9.70 | 9.08 | — | — | |
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Énergie | 11.67 | 9.48 | 8.93 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des ventes et du carburant ÷ Comptes créditeurs
= 17,909,866 ÷ 1,359,475 = 13.17
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| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. | Le ratio de rotation des comptes créditeurs de ONEOK Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Taux de rotation du fonds de roulement
ONEOK Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | 2,547,775) | 2,374,374) | 1,869,775) | 1,470,334) | 1,398,632) | |
| Moins: Passif à court terme | 3,051,627) | 3,184,619) | 1,344,547) | 2,020,298) | 2,108,436) | |
| Fonds de roulement | (503,852) | (810,245) | 525,228) | (549,964) | (709,804) | |
| Revenus | 22,386,892) | 16,540,309) | 8,542,242) | 10,164,367) | 12,593,196) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | — | — | 16.26 | — | — | |
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.61 | 22.40 | 24.25 | — | — | |
| ConocoPhillips | 13.30 | 11.37 | 2.80 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.95 | 110.19 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 32.45 | 13.76 | 29.88 | — | — | |
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 14.48 | 32.79 | — | — | — | |
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Énergie | 14.21 | 29.83 | 155.07 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenus ÷ Fonds de roulement
= 22,386,892 ÷ -503,852 = —
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Jours de rotation de l’inventaire
ONEOK Inc., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des stocks | 30.84 | 21.10 | 13.77 | 13.40 | 21.52 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | 12 | 17 | 26 | 27 | 17 | |
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 13 | 15 | 22 | — | — | |
| ConocoPhillips | 6 | 10 | 19 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 22 | 25 | 39 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 21 | 26 | 39 | — | — | |
| Jours de rotation de l’inventairesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 18 | 20 | 32 | — | — | |
| Jours de rotation de l’inventaireindustrie | ||||||
| Énergie | 19 | 22 | 34 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 30.84 = 12
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation de l’inventaire | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. | Les jours de rotation de l’inventaire des ONEOK Inc. améliorés de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Jours de rotation des comptes clients
ONEOK Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | 14.61 | 11.47 | 10.29 | 12.17 | 15.38 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | 25 | 32 | 35 | 30 | 24 | |
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 32 | 43 | 44 | — | — | |
| ConocoPhillips | 33 | 52 | 51 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 30 | 35 | 33 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 43 | 59 | 43 | — | — | |
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 31 | 41 | 38 | — | — | |
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Énergie | 34 | 43 | 41 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 14.61 = 25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation des comptes clients | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. | Les jours de rotation des comptes débiteurs des ONEOK Inc. se sont améliorés de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Cycle de fonctionnement
ONEOK Inc., cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 12 | 17 | 26 | 27 | 17 | |
| Jours de rotation des comptes clients | 25 | 32 | 35 | 30 | 24 | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de fonctionnement1 | 37 | 49 | 61 | 57 | 41 | |
| Repères | ||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 45 | 58 | 66 | — | — | |
| ConocoPhillips | 39 | 62 | 70 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 52 | 60 | 72 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 64 | 85 | 82 | — | — | |
| Cycle de fonctionnementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 49 | 61 | 70 | — | — | |
| Cycle de fonctionnementindustrie | ||||||
| Énergie | 53 | 65 | 75 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= 12 + 25 = 37
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Cycle de fonctionnement | Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. | Le cycle d’exploitation de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Jours de rotation des comptes fournisseurs
ONEOK Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | 13.17 | 9.20 | 7.10 | 5.61 | 8.44 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | 28 | 40 | 51 | 65 | 43 | |
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 29 | 39 | 42 | — | — | |
| ConocoPhillips | 28 | 40 | 52 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 30 | 35 | 36 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 40 | 55 | 61 | — | — | |
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 30 | 38 | 40 | — | — | |
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Énergie | 31 | 38 | 41 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ 13.17 = 28
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. | Les jours de rotation des comptes créditeurs de ONEOK Inc. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Cycle de conversion de trésorerie
ONEOK Inc., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 12 | 17 | 26 | 27 | 17 | |
| Jours de rotation des comptes clients | 25 | 32 | 35 | 30 | 24 | |
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | 28 | 40 | 51 | 65 | 43 | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | 9 | 9 | 10 | -8 | -2 | |
| Repères | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 16 | 19 | 24 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11 | 22 | 18 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 22 | 25 | 36 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 24 | 30 | 21 | — | — | |
| Cycle de conversion de trésoreriesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 19 | 23 | 30 | — | — | |
| Cycle de conversion de trésorerieindustrie | ||||||
| Énergie | 22 | 27 | 34 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= 12 + 25 – 28 = 9
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Cycle de conversion de trésorerie | Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. |