État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
ONEOK Inc., compte de résultat consolidé
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des revenus
- Les revenus totaux ont connu une croissance significative entre 2018 et 2022. Après une baisse notable en 2019 et 2020, surtout en raison d'une réduction des ventes de produits de base, la société a connu une reprise importante en 2021 et 2022, avec une augmentation notable du chiffre d'affaires, atteignant plus de 22,3 milliards de dollars en 2022. La remontée des revenus est principalement alimentée par la croissance des ventes dans la section des produits de base, qui ont presque doublé entre 2021 et 2022, ainsi que par une augmentation continue des services.
- Évolution des ventes de produits de base et des services
- Les ventes de produits de base ont affiché une tendance à la baisse de 2018 à 2020, passant de plus de 11,4 milliards de dollars à environ 7,3 milliards en 2020. Cependant, à partir de 2021, elles ont connu une explosion en 2022, culminant à plus de 20,9 milliards, ce qui représente une croissance exceptionnelle. Les services ont connu une croissance régulière tout au long de la période, mais dans une moindre mesure, contribuant à l'augmentation globale des revenus.
- Évolution du coût des ventes et du carburant
- Le coût des ventes a enregistré une tendance à la hausse, en particulier en 2021 et 2022, dépassant respectivement 12,3 milliards et 17,9 milliards de dollars. La croissance des coûts est en ligne avec l'augmentation des ventes, ce qui indique une corrélation positive entre activité et dépenses opérationnelles. La progression des coûts a cependant pesé sur la marge brute.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation est resté relativement stable de 2018 à 2020, puis a fortement augmenté en 2021 et 2022, atteignant près de 2,8 milliards de dollars en 2022. Cette hausse traduit une amélioration de la performance opérationnelle, malgré une pression accrue sur le coût des ventes, et indique une meilleure gestion des charges d’exploitation.
- Résultat net et bénéfice attribuable
- Le revenu net a suivi une tendance similaire, avec une forte croissance à partir de 2021, culminant à 1,72 milliard de dollars en 2022. Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires présente une évolution parallèle, avec une croissance substantielle en 2021 et 2022. La stabilité des dividendes sur actions privilégiées témoigne d'une politique stable maintenue sur la période, avec une allocation constante à 1,1 million de dollars chaque année.
- Charges d’intérêt et fiscalité
- Les charges d’intérêts ont augmenté en 2019 puis ont atteint un pic en 2020, avec environ 712,9 millions de dollars, avant de diminuer légèrement en 2022. La charge fiscale a également pris de l’ampleur, impactant le résultat net mais sans empêcher la croissance par ailleurs forte du bénéfice après impôts.
- Autres éléments financiers
- Les autres produits et charges ont connu une certaine volatilité, avec quelques années d'apports positifs et d'autres de charges importantes, notamment en 2022 avec une perte nette notable. La dépréciation des participations a été enregistrée uniquement en 2020, indiquant une possible révision de la valeur de certains investissements à cette période. La provision pour fonds propres utilisés pendant la construction a varié, sans tendance claire, mais sans effets déterminants sur le résultat global.
- Résumé global
- En synthèse, la société a connu une période d’adaptation avec une baisse de ses résultats en 2019 et 2020, principalement due à un recul des ventes de produits de base. Cependant, à partir de 2021, une reprise notable a été observée, avec une augmentation forte des revenus, du résultat d’exploitation et du bénéfice net. La progression est accompagnée d’une augmentation proportionnelle des coûts, mais la rentabilité a été globalement maintenue ou améliorée. La politique financière semble stable, reflétée par des dividendes réguliers et une gestion prudente des intérêts et des charges fiscales. La tendance générale témoigne d’une capacité à surmonter les défis passés tout en capitalisant sur la croissance récente.