Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
ONEOK Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement aux capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est ONEOK Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est amélioré de ONEOK Inc. de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de ONEOK Inc. a augmenté de 2020 à 2021, puis a diminué de manière significative de 2021 à 2022. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts s’est ONEOK Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
ONEOK Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 925,000) | 895,814) | 7,650) | 7,650) | 507,650) | |
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | 220,000) | —) | |
| Responsabilité actuelle au titre du contrat de location-financement | 2,954) | 2,584) | 2,153) | 1,949) | 1,765) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 12,695,834) | 12,747,636) | 14,228,421) | 12,479,757) | 8,873,334) | |
| Responsabilité locative non courante | 19,299) | 21,082) | 22,143) | 24,296) | 26,244) | |
| Total de la dette | 13,643,087) | 13,667,116) | 14,260,367) | 12,733,652) | 9,408,993) | |
| Total des capitaux propres d’ONEOK | 6,493,885) | 6,015,163) | 6,042,398) | 6,225,951) | 6,579,543) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 2.10 | 2.27 | 2.36 | 2.05 | 1.43 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.23 | 0.34 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.35 | 0.44 | 0.51 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.28 | 0.43 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.66 | 1.46 | 1.95 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.23 | 0.34 | 0.48 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | 0.25 | 0.37 | 0.52 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’ONEOK
= 13,643,087 ÷ 6,493,885 = 2.10
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ONEOK Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 925,000) | 895,814) | 7,650) | 7,650) | 507,650) | |
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | 220,000) | —) | |
| Responsabilité actuelle au titre du contrat de location-financement | 2,954) | 2,584) | 2,153) | 1,949) | 1,765) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 12,695,834) | 12,747,636) | 14,228,421) | 12,479,757) | 8,873,334) | |
| Responsabilité locative non courante | 19,299) | 21,082) | 22,143) | 24,296) | 26,244) | |
| Total de la dette | 13,643,087) | 13,667,116) | 14,260,367) | 12,733,652) | 9,408,993) | |
| Passif courant au titre des contrats de location-exploitation | 12,289) | 13,783) | 13,610) | 1,883) | —) | |
| Passif non courant au titre des contrats de location-exploitation | 68,110) | 75,636) | 87,610) | 13,509) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 13,723,486) | 13,756,535) | 14,361,587) | 12,749,044) | 9,408,993) | |
| Total des capitaux propres d’ONEOK | 6,493,885) | 6,015,163) | 6,042,398) | 6,225,951) | 6,579,543) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 2.11 | 2.29 | 2.38 | 2.05 | 1.43 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.25 | 0.37 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.45 | 0.54 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.24 | 0.31 | 0.46 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.69 | 1.49 | 2.01 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.26 | 0.37 | 0.52 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | 0.28 | 0.40 | 0.55 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’ONEOK
= 13,723,486 ÷ 6,493,885 = 2.11
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement aux capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est ONEOK Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
ONEOK Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 925,000) | 895,814) | 7,650) | 7,650) | 507,650) | |
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | 220,000) | —) | |
| Responsabilité actuelle au titre du contrat de location-financement | 2,954) | 2,584) | 2,153) | 1,949) | 1,765) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 12,695,834) | 12,747,636) | 14,228,421) | 12,479,757) | 8,873,334) | |
| Responsabilité locative non courante | 19,299) | 21,082) | 22,143) | 24,296) | 26,244) | |
| Total de la dette | 13,643,087) | 13,667,116) | 14,260,367) | 12,733,652) | 9,408,993) | |
| Total des capitaux propres d’ONEOK | 6,493,885) | 6,015,163) | 6,042,398) | 6,225,951) | 6,579,543) | |
| Total du capital | 20,136,972) | 19,682,279) | 20,302,765) | 18,959,603) | 15,988,536) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.59 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | 0.25 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.34 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.22 | 0.30 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.40 | 0.59 | 0.66 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.19 | 0.26 | 0.33 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Énergie | 0.20 | 0.27 | 0.34 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 13,643,087 ÷ 20,136,972 = 0.68
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ONEOK Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 925,000) | 895,814) | 7,650) | 7,650) | 507,650) | |
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | 220,000) | —) | |
| Responsabilité actuelle au titre du contrat de location-financement | 2,954) | 2,584) | 2,153) | 1,949) | 1,765) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 12,695,834) | 12,747,636) | 14,228,421) | 12,479,757) | 8,873,334) | |
| Responsabilité locative non courante | 19,299) | 21,082) | 22,143) | 24,296) | 26,244) | |
| Total de la dette | 13,643,087) | 13,667,116) | 14,260,367) | 12,733,652) | 9,408,993) | |
| Passif courant au titre des contrats de location-exploitation | 12,289) | 13,783) | 13,610) | 1,883) | —) | |
| Passif non courant au titre des contrats de location-exploitation | 68,110) | 75,636) | 87,610) | 13,509) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 13,723,486) | 13,756,535) | 14,361,587) | 12,749,044) | 9,408,993) | |
| Total des capitaux propres d’ONEOK | 6,493,885) | 6,015,163) | 6,042,398) | 6,225,951) | 6,579,543) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 20,217,371) | 19,771,698) | 20,403,985) | 18,974,995) | 15,988,536) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.59 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.20 | 0.27 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.35 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.24 | 0.32 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.41 | 0.60 | 0.67 | — | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.21 | 0.27 | 0.34 | — | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | 0.22 | 0.28 | 0.36 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 13,723,486 ÷ 20,217,371 = 0.68
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement
ONEOK Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 925,000) | 895,814) | 7,650) | 7,650) | 507,650) | |
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | 220,000) | —) | |
| Responsabilité actuelle au titre du contrat de location-financement | 2,954) | 2,584) | 2,153) | 1,949) | 1,765) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 12,695,834) | 12,747,636) | 14,228,421) | 12,479,757) | 8,873,334) | |
| Responsabilité locative non courante | 19,299) | 21,082) | 22,143) | 24,296) | 26,244) | |
| Total de la dette | 13,643,087) | 13,667,116) | 14,260,367) | 12,733,652) | 9,408,993) | |
| Total de l’actif | 24,379,094) | 23,621,613) | 23,078,754) | 21,812,121) | 18,231,671) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.52 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.09 | 0.13 | 0.18 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.22 | 0.25 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.14 | 0.20 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.27 | 0.39 | 0.45 | — | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.13 | 0.17 | 0.23 | — | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Énergie | 0.14 | 0.18 | 0.24 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 13,643,087 ÷ 24,379,094 = 0.56
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ONEOK Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 925,000) | 895,814) | 7,650) | 7,650) | 507,650) | |
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | 220,000) | —) | |
| Responsabilité actuelle au titre du contrat de location-financement | 2,954) | 2,584) | 2,153) | 1,949) | 1,765) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 12,695,834) | 12,747,636) | 14,228,421) | 12,479,757) | 8,873,334) | |
| Responsabilité locative non courante | 19,299) | 21,082) | 22,143) | 24,296) | 26,244) | |
| Total de la dette | 13,643,087) | 13,667,116) | 14,260,367) | 12,733,652) | 9,408,993) | |
| Passif courant au titre des contrats de location-exploitation | 12,289) | 13,783) | 13,610) | 1,883) | —) | |
| Passif non courant au titre des contrats de location-exploitation | 68,110) | 75,636) | 87,610) | 13,509) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 13,723,486) | 13,756,535) | 14,361,587) | 12,749,044) | 9,408,993) | |
| Total de l’actif | 24,379,094) | 23,621,613) | 23,078,754) | 21,812,121) | 18,231,671) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.52 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.23 | 0.26 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.29 | 0.40 | 0.47 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.14 | 0.19 | 0.24 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | 0.15 | 0.20 | 0.25 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 13,723,486 ÷ 24,379,094 = 0.56
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est amélioré de ONEOK Inc. de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement financier
ONEOK Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | 24,379,094) | 23,621,613) | 23,078,754) | 21,812,121) | 18,231,671) | |
| Total des capitaux propres d’ONEOK | 6,493,885) | 6,015,163) | 6,042,398) | 6,225,951) | 6,579,543) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 3.75 | 3.93 | 3.82 | 3.50 | 2.77 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.62 | 1.72 | 1.82 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 2.00 | 2.10 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.89 | 2.01 | 2.12 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 2.41 | 3.69 | 4.31 | — | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.83 | 1.99 | 2.12 | — | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Énergie | 1.86 | 2.02 | 2.17 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’ONEOK
= 24,379,094 ÷ 6,493,885 = 3.75
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de ONEOK Inc. a augmenté de 2020 à 2021, puis a diminué de manière significative de 2021 à 2022. |
Ratio de couverture des intérêts
ONEOK Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à ONEOK | 1,722,221) | 1,499,706) | 612,809) | 1,278,577) | 1,151,703) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | —) | —) | —) | 3,329) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 527,424) | 484,498) | 189,507) | 372,414) | 362,903) | |
| Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | 675,946) | 732,924) | 712,886) | 491,773) | 469,620) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,925,591) | 2,717,128) | 1,515,202) | 2,142,764) | 1,987,555) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 4.33 | 3.71 | 2.13 | 4.36 | 4.23 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 97.27 | 31.39 | -9.69 | — | — | |
| ConocoPhillips | 36.07 | 15.38 | -2.90 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 98.43 | 33.98 | -23.94 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 14.71 | 3.30 | -10.03 | — | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 54.91 | 17.67 | -12.51 | — | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Énergie | 48.83 | 16.26 | -13.30 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 2,925,591 ÷ 675,946 = 4.33
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts s’est ONEOK Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Taux de couverture des charges fixes
ONEOK Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d’imposition fédéral prévu par la loi | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à ONEOK | 1,722,221) | 1,499,706) | 612,809) | 1,278,577) | 1,151,703) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | —) | —) | —) | 3,329) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 527,424) | 484,498) | 189,507) | 372,414) | 362,903) | |
| Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | 675,946) | 732,924) | 712,886) | 491,773) | 469,620) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,925,591) | 2,717,128) | 1,515,202) | 2,142,764) | 1,987,555) | |
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | —) | 17,747) | 17,162) | 6,803) | —) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 2,925,591) | 2,734,875) | 1,532,364) | 2,149,567) | 1,987,555) | |
| Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | 675,946) | 732,924) | 712,886) | 491,773) | 469,620) | |
| Coûts des contrats de location-exploitation | —) | 17,747) | 17,162) | 6,803) | —) | |
| Dividendes sur actions privilégiées | 1,100) | 1,100) | 1,100) | 1,100) | 1,100) | |
| Dividendes sur actions privilégiées, redressement fiscal1 | 292) | 292) | 292) | 292) | 292) | |
| Dividendes sur actions privilégiées, après redressement fiscal | 1,392) | 1,392) | 1,392) | 1,392) | 1,392) | |
| Charges fixes | 677,338) | 752,063) | 731,440) | 499,968) | 471,012) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes2 | 4.32 | 3.64 | 2.09 | 4.30 | 4.22 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents3 | ||||||
| Chevron Corp. | 18.28 | 8.43 | -1.29 | — | — | |
| ConocoPhillips | 28.76 | 11.94 | -1.79 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 31.21 | 13.55 | -9.65 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 6.42 | 1.78 | -4.00 | — | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 20.00 | 7.82 | -4.39 | — | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Énergie | 17.37 | 7.02 | -4.45 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Dividendes sur actions privilégiées, redressement fiscal = (Dividendes sur actions privilégiées × Taux d’imposition fédéral prévu par la loi) ÷ (1 − Taux d’imposition fédéral prévu par la loi)
= (1,100 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 292
2 2022 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 2,925,591 ÷ 677,338 = 4.32
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de ONEOK Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |