Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
ONEOK Inc., bilan consolidé : actifs
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont connu une croissance substantielle entre 2018 et 2020, passant de 11 975 milliers de dollars à 524 496 milliers de dollars. Cependant, une baisse est observée en 2021, avec une diminution notable à 146 391 milliers de dollars, avant de rebondir en 2022 à 220 227 milliers de dollars. Ces fluctuations indiquent une gestion active des liquidités, avec une phase de consolidation après une phase d'accroissement significatif.
- Évolution des débiteurs
- Les débiteurs ont montré une croissance régulière, passant de 818 958 milliers de dollars en 2018 à 1 532 292 milliers de dollars en 2022. La progression est constante et relativement stable sur l'ensemble de la période, ce qui pourrait indiquer une augmentation des ventes à crédit ou une expansion commerciale soutenue.
- Évolution de l'inventaire
- Les inventaires présentent une tendance de fluctuation, avec une hausse en 2019 (506 675 milliers de dollars) par rapport à 2018, suivie d'une baisse en 2020 (370 988 milliers de dollars). Par la suite, ils augmentent à nouveau en 2021 (580 899 milliers de dollars) et se stabilisent en 2022 (580 725 milliers de dollars). Cette évolution reflète une gestion adaptative des stocks en réponse aux cycles d'activité.
- Déséquilibres des produits de base
- Les déséquilibres des produits de base ont diminué de façon constante entre 2018 et 2020, passant de 29 050 à 11 959 milliers de dollars, ce qui pourrait indiquer une réduction des risques liés aux fluctuations des commodities. En 2021 et 2022, ils rebondissent légèrement, atteignant 39 609 et 42 983 milliers de dollars, respectivement, signalant une possible reprise ou volatilité accrue dans ces marchés.
- Autres actifs circulants
- Ce poste a connu une baisse en 2019, puis une croissance stable en 2020 et 2021, atteignant 171 548 milliers de dollars en 2022. La stabilité relative après 2019 suggère une gestion prudente ou une stabilisation des autres actifs à court terme.
- Actif circulant total
- L'actif circulant a connu une croissance constante, de 1 398 632 milliers de dollars en 2018 à 2 547 775 milliers en 2022, témoignant d'une expansion de la liquidité et des ressources à court terme de l'entreprise.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière régulière, passant de 14 766 651 milliers en 2018 à 19 952 526 milliers en 2022, montrant un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise.
- Participations dans des sociétés affiliées non consolidées
- Ce poste a connu une baisse en 2019, puis est resté relativement stable avec une légère hausse en 2022, variant entre 861 844 et 801 794 milliers de dollars, indiquant peut-être une stabilisation ou une légère déprise dans ces participations.
- Goodwill et immobilisations incorporelles nettes
- Ce poste a diminué de façon soutenue de 967 142 milliers en 2018 à 752 867 milliers en 2022, ce qui peut refléter des amortissements ou des cessions d’actifs incorporels.
- Autres actifs
- Après une forte croissance en 2019 (173 425 milliers) et 2020 (475 296 milliers), ils ont diminué en 2021 et 2022, finissant à 324 132 milliers en 2022. Cette tendance pourrait résulter d’une recentralisation ou d’ajustements dans la valorisation des autres actifs.
- Placements et autres actifs
- Ce poste a connu une baisse progressive, passant de 2 066 388 milliers en 2018 à 1 878 793 milliers en 2022, indiquant une possible réduction des investissements financiers ou des placements à long terme.
- Actifs non courants
- Les actifs non courants ont enregistré une croissance constante, avec une augmentation notable en 2019, poursuivant jusqu’en 2022, ce qui reflète une stratégie d’investissement à long terme.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une expansion régulière, passant de 18 231 671 milliers en 2018 à 24 379 094 milliers en 2022, attestant d’une croissance globale de l’entreprise. La progression est soutenue, notamment après 2020, indiquant probablement des acquisitions ou des investissements significatifs qui contribuent à l’accroissement global du bilan.