Stock Analysis on Net
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ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 août 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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ONEOK Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Charges de dépréciation
Capitaux propres dans le bénéfice net des placements
Distributions reçues de sociétés affiliées non consolidées
Impôts différés
Autres, montant net
Comptes débiteurs
LGN et gaz naturel stocké, nets des déséquilibres des produits
Comptes créditeurs
Actifs et passifs liés à la gestion des risques
Autres éléments d’actif et de passif, montant net
Variations de l’actif et du passif
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations, moins la provision pour les fonds d’actions utilisés pendant la construction
Distributions reçues de sociétés affiliées non consolidées en sus du bénéfice cumulatif
Autres, montant net
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement
Dividendes versés
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle
Emprunts (remboursement) d’emprunts à court terme, nets
Émission de dette à long terme, déduction faite des escomptes
Remboursement de la dette à long terme
Émission d’actions ordinaires
Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle
Autre
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans)
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation de ONEOK Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les liquidités utilisées dans les activités d’investissement de ONEOK Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie générés par les activités de financement de ONEOK Inc. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement augmenté de 2021 à 2022.