État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Cumul des régularisations
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ConocoPhillips, compte de résultat consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 18 784 millions de dollars à 78 494 millions de dollars. Cependant, une baisse est observée en 2023, avec un chiffre d'affaires de 56 141 millions, puis un léger recul en 2024 à 54 745 millions. Cette tendance indique une forte augmentation initiale suivie d'une légère diminution, pouvant être liée à la volatilité des marchés ou à une diminution des volumes ou des prix de vente.
- Revenus et autres revenus
- Ce poste suit une évolution similaire, passant d’environ 19 256 millions en 2020 à un pic de 82 156 millions en 2022, puis diminuant à 58 574 millions en 2023 et 56 953 millions en 2024. La tendance globale montre une croissance forte jusqu'en 2022, avec une dégradation subséquente, laissant entendre une cyclicité ou des effets saisonniers/sectoriels.
- Produits achetés
- Les coûts d’achat ont augmenté rapidement de 8 078 millions en 2020 à un maximum de 33 971 millions en 2022, puis ont diminué en 2023 et 2024, respectivement à 21 975 millions et 20 012 millions. La baisse après 2022 pourrait refléter une réduction de l’activité ou une optimisation des coûts d’approvisionnement.
- Dépenses de production et d’exploitation
- Les dépenses ont augmenté de façon continue, passant de 4 344 millions en 2020 à 8 751 millions en 2024, indiquant une hausse des coûts opérationnels ou une expansion des activités productives nécessitant davantage de ressources.
- Amortissements, épuisement et amortissement
- Ce poste a connu une augmentation régulière de 5 521 millions en 2020 à 9 599 millions en 2024, traduisant une accélération des amortissements, potentiellement en lien avec de nouveaux investissements ou une dégradation du parc d’équipements.
- Impôts autres que l’impôt sur le revenu
- Les charges fiscales hors impôt sur le revenu ont augmenté de façon notable en 2022, atteignant 3 364 millions, avec une stabilisation relative en 2023 et 2024 autour de 2 087 millions, indiquant une charge fiscale plus élevée dans un contexte de bénéfices importants.
- Bénéfice d’exploitation et bénéfice avant impôts
- Le bénéfice d'exploitation a connu une forte croissance, passant de -2 393 millions en 2020 à 28 886 millions en 2022, avant de diminuer en 2023 et 2024 mais en restant supérieur à 14 000 millions. Le bénéfice avant impôts a suivi une tendance similaire, affirmant une performance opérationnelle solide durant la période de croissance maximale.
- Avantages (provisions) d’impôt sur le revenu
- Une tendance à la baisse est observable après un pic négatif en 2022, avec un avantage de 4 833 millions en 2020, puis une provision importante de -9 548 millions en 2022. En 2023 et 2024, l’impôt devient moins impactant, même si il reste négatif, ce qui pourrait signaler une nouvelle stratégie fiscale ou une optimisation fiscale.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une croissance remarquable, passant de -2 655 millions en 2020 à un pic de 18 680 millions en 2022, avant de diminuer à 10 957 millions en 2023 et 9 245 millions en 2024. La tendance générale souligne une période de forte rentabilité suivie d’une légère diminution, probablement en lien avec la baisse de revenus et l’augmentation des coûts.
- Résumé général
- Globalement, l’analyse montre une croissance accélérée des revenus jusqu’en 2022, suivie d’un ralentissement en 2023 et 2024. La rentabilité opérationnelle a été particulièrement robuste en 2022, supportée par une hausse significative du chiffre d’affaires et des revenus. Cependant, la hausse des coûts d’entrée, d’exploitation et d’amortissement indique une pression accrue sur la marge bénéficiaire, même si le résultat net demeure élevé comparé à 2020. La gestion fiscale semble également avoir évolué, avec une diminution relative des charges fiscales après 2022. La tendance générale est celle d’une entreprise ayant connu une période de croissance forte, avec un léger recul relatif en fin de période, probablement liée à des cycles du secteur ou à des ajustements stratégiques.