Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Structure du bilan : actif
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- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
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- Analyse de l’endettement
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Target Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance de l'entreprise sur la période étudiée.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une fluctuation importante au cours de la période. Après une période initiale de stabilité relative autour de 800 millions de dollars américains, une augmentation notable est observée à partir du troisième trimestre 2020, culminant à plus de 2 milliards de dollars américains au premier trimestre 2021. Par la suite, le bénéfice net a diminué, mais est resté généralement supérieur à 1 milliard de dollars américains jusqu'au quatrième trimestre 2023. Une baisse plus marquée est ensuite constatée, avec un retour à des niveaux proches de 700 millions de dollars américains au premier trimestre 2024, suivi d'une légère reprise.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont montré une tendance à la hausse globale sur l'ensemble de la période. Bien qu'il y ait eu des fluctuations trimestrielles, la valeur a augmenté de manière constante, passant d'environ 640 millions de dollars américains au début de la période à plus de 780 millions de dollars américains vers la fin. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a connu des variations, mais a globalement augmenté au fil du temps. Elle a fluctué entre 30 et 80 millions de dollars américains, avec une tendance à l'augmentation à partir du deuxième trimestre 2023, atteignant un pic de 80 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2024.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont présenté une volatilité importante. Des valeurs positives et négatives significatives ont été enregistrées, indiquant des ajustements complexes liés aux impôts. Une forte variation négative est observée au premier trimestre 2021, suivie d'une reprise, puis de nouvelles fluctuations importantes.
- Inventaire
- L'inventaire a connu des fluctuations considérables, avec des variations trimestrielles importantes. Des diminutions significatives ont été observées à certains trimestres, suivies de fortes augmentations. Ces variations pourraient être liées à des changements dans la demande, des problèmes de chaîne d'approvisionnement ou des stratégies de gestion des stocks.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont également montré une volatilité importante. Après une diminution initiale, ils ont augmenté de manière significative, puis ont fluctué considérablement. Ces variations pourraient refléter des changements dans les conditions de paiement avec les fournisseurs ou des variations dans le volume des achats.
- Variations des comptes d’exploitation
- Les variations des comptes d’exploitation ont été significatives et ont fluctué entre des valeurs positives et négatives. Des variations importantes ont été observées, notamment une forte augmentation au deuxième trimestre 2020 et une forte diminution au quatrième trimestre 2021.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs et ont augmenté au fil du temps. Ils ont connu des fluctuations trimestrielles, mais ont généralement dépassé 1 milliard de dollars américains à partir du deuxième trimestre 2020. Une diminution notable est observée au quatrième trimestre 2021, suivie d'une reprise.
- Dépenses d’immobilisations corporelles
- Les dépenses d’immobilisations corporelles ont été relativement stables, avec une tendance à l'augmentation au fil du temps. Elles se situent généralement entre 600 et 1800 millions de dollars américains par trimestre, indiquant un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Flux de trésorerie provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont été généralement négatifs, indiquant que l'entreprise a principalement utilisé des fonds pour rembourser la dette, verser des dividendes et racheter des actions. Des fluctuations importantes ont été observées, notamment une forte sortie de trésorerie au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a fluctué considérablement au cours de la période. Des augmentations et des diminutions significatives ont été observées, reflétant l'impact combiné des activités d'exploitation, d'investissement et de financement.
En résumé, l'entreprise a démontré une rentabilité variable, avec une forte augmentation du bénéfice net au début de la période suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse plus récente. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation sont restés globalement positifs, tandis que les activités de financement ont entraîné une sortie nette de trésorerie. Les variations importantes de l'inventaire et des comptes créditeurs suggèrent une gestion dynamique des opérations. L'augmentation des dotations aux amortissements indique un investissement continu dans des actifs à long terme.