Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Target Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	3 mai 2025	1 févr. 2025	2 nov. 2024	3 août 2024	4 mai 2024	3 févr. 2024	28 oct. 2023	29 juil. 2023	29 avr. 2023	28 janv. 2023	29 oct. 2022	30 juil. 2022	30 avr. 2022	29 janv. 2022	30 oct. 2021	31 juil. 2021	1 mai 2021	30 janv. 2021	31 oct. 2020	1 août 2020	2 mai 2020	1 févr. 2020	2 nov. 2019	3 août 2019	4 mai 2019
Bénéfice net	1,036)	1,103)	854)	1,192)	942)	1,382)	971)	835)	950)	876)	712)	183)	1,009)	1,544)	1,488)	1,817)	2,097)	1,380)	1,014)	1,690)	284)	834)	714)	938)	795)
Bénéfice des activités abandonnées, net d’impôts	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(8)	—)	(3)
Bénéfice net lié aux activités poursuivies	1,036)	1,103)	854)	1,192)	942)	1,382)	971)	835)	950)	876)	712)	183)	1,009)	1,544)	1,488)	1,817)	2,097)	1,380)	1,014)	1,690)	284)	833)	706)	938)	792)
Dotations aux amortissements	787)	766)	754)	743)	718)	729)	722)	683)	667)	696)	675)	650)	679)	690)	652)	633)	667)	637)	603)	604)	641)	699)	638)	623)	644)
Charge de rémunération à base d’actions	69)	75)	80)	77)	72)	75)	69)	64)	43)	43)	55)	39)	83)	41)	49)	59)	79)	39)	57)	55)	49)	31)	30)	40)	46)
Impôts différés	36)	(122)	(74)	(48)	64)	46)	111)	46)	95)	34)	321)	112)	115)	289)	90)	(27)	170)	(210)	38)	(8)	(4)	(57)	131)	45)	59)
Gain sur la vente Dermstore	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(335)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perte à l’extinction de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	512)	—)	—)	10)	—)	—)	—)
Pertes (gains) hors trésorerie et autres, nettes	(4)	27)	(23)	53)	(31)	(7)	90)	22)	(11)	31)	33)	56)	52)	49)	11)	37)	(30)	(38)	38)	81)	5)	23)	(36)	32)	10)
Inventaire	(308)	2,425)	(2,561)	(874)	156)	2,845)	(2,047)	(68)	883)	3,618)	(1,797)	(237)	(1,181)	1,056)	(3,699)	(720)	114)	2,059)	(3,836)	(292)	408)	2,404)	(2,274)	(63)	438)
Autres actifs	146)	(43)	(212)	(96)	43)	123)	(270)	28)	34)	227)	(26)	(93)	(86)	39)	(120)	8)	(5)	37)	(160)	(25)	11)	28)	(74)	47)	17)
Comptes créditeurs	(1,344)	(1,354)	1,840)	1,046)	(524)	(2,103)	2,024)	326)	(1,463)	(2,013)	560)	776)	(1,560)	(656)	3,595)	894)	(1,205)	(1,362)	3,492)	1,075)	(280)	(1,333)	2,204)	671)	(1,402)
Charges à payer et autres passifs	(143)	412)	81)	145)	(339)	199)	264)	197)	67)	(46)	66)	(139)	(505)	(24)	109)	(418)	(413)	939)	170)	652)	170)	320)	6)	154)	(281)
Variations des comptes d’exploitation	(1,649)	1,440)	(852)	221)	(664)	1,064)	(29)	483)	(479)	1,786)	(1,197)	307)	(3,332)	415)	(115)	(236)	(1,509)	1,673)	(334)	1,410)	309)	1,419)	(138)	809)	(1,228)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net lié aux activités poursuivies et les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (nécessaires à cet effet)	(761)	2,186)	(115)	1,046)	159)	1,907)	963)	1,298)	315)	2,590)	(113)	1,164)	(2,403)	1,484)	687)	466)	(958)	2,101)	914)	2,142)	1,000)	2,125)	625)	1,549)	(469)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (nécessaires à ces activités)	275)	3,289)	739)	2,238)	1,101)	3,289)	1,934)	2,133)	1,265)	3,466)	599)	1,347)	(1,394)	3,028)	2,175)	2,283)	1,139)	3,481)	1,928)	3,832)	1,284)	2,958)	1,331)	2,487)	323)
Dépenses d’immobilisations corporelles	(790)	(923)	(655)	(639)	(674)	(854)	(1,127)	(1,220)	(1,605)	(1,205)	(1,800)	(1,571)	(952)	(1,061)	(1,145)	(798)	(540)	(640)	(595)	(663)	(751)	(624)	(1,009)	(739)	(655)
Produit de l’aliénation d’immobilisations corporelles	—)	1)	—)	1)	1)	—)	18)	4)	2)	4)	—)	2)	2)	4)	8)	3)	12)	15)	17)	4)	6)	34)	19)	5)	5)
Produit de la vente de Dermstore	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	356)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autre	3)	4)	18)	4)	2)	4)	20)	(3)	1)	—)	15)	(1)	2)	(7)	19)	(12)	7)	19)	(5)	1)	1)	6)	14)	(1)	1)
Liquidités requises pour les activités d’investissement	(787)	(918)	(637)	(634)	(671)	(850)	(1,089)	(1,219)	(1,602)	(1,201)	(1,785)	(1,570)	(948)	(1,064)	(1,118)	(807)	(165)	(606)	(583)	(658)	(744)	(584)	(976)	(735)	(649)
Variation nette du papier commercial	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(90)	90)	(2,104)	559)	600)	945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ajouts à la dette à long terme	991)	—)	741)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,634)	991)	—)	—)	1,972)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,480)	745)	—)	—)	994)
Réduction de la dette à long terme	(1,534)	(27)	(36)	(1,044)	(32)	(33)	(42)	(26)	(46)	(24)	(26)	(65)	(48)	(1,035)	(40)	(51)	(21)	(20)	(2,269)	(109)	(17)	(1,028)	(15)	(1,013)	(13)
Dividendes versés	(510)	(513)	(516)	(509)	(508)	(508)	(507)	(499)	(497)	(497)	(497)	(418)	(424)	(432)	(440)	(336)	(340)	(341)	(340)	(330)	(332)	(335)	(337)	(328)	(330)
Rachat d’actions	(250)	(501)	(351)	(155)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	114)	(2,760)	(2,314)	(2,192)	(1,540)	(1,310)	(4)	(35)	(20)	(686)	(156)	(747)	58)	(720)
Actions retenues pour l’impôt sur la rémunération à base d’actions	(60)	(1)	(4)	(3)	(91)	(3)	(3)	(3)	(118)	(1)	(4)	(4)	(171)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Exercice d’options d’achat d’actions	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	1)	1)	3)	—)	3)	2)	5)	11)	3)	4)	8)	41)	12)	12)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (nécessaires à celles-ci)	(1,363)	(1,042)	(166)	(1,711)	(631)	(544)	(552)	(618)	(571)	(990)	1,023)	228)	(2,457)	(1,806)	(2,672)	(1,924)	(1,669)	(360)	(2,633)	(456)	1,449)	(766)	(1,058)	(1,271)	(57)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, activités abandonnées	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16)	2)	—)
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16)	2)	—)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1,875)	1,329)	(64)	(107)	(201)	1,895)	293)	296)	(908)	1,275)	(163)	5)	(4,799)	158)	(1,615)	(448)	(695)	2,515)	(1,288)	2,718)	1,989)	1,608)	(687)	483)	(383)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (nécessaires à ces activités)	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de Target Corp. ont augmenté du T3 2025 au T4 2025, puis ont diminué de manière significative entre le T4 2025 et le T1 2026.
Liquidités requises pour les activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nécessaires aux activités d’investissement de Target Corp. ont diminué entre le T3 2025 et le T4 2025, puis ont légèrement augmenté entre le T4 2025 et le T1 2026.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (nécessaires à celles-ci)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie liés aux activités de financement de Target Corp. ont diminué entre le T3 2025 et le T4 2025 et entre le T4 2025 et le T1 2026.

Target Corp. (NYSE:TGT)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles