Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Walmart Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
L'analyse du résultat net consolidé révèle une volatilité significative sur la période étudiée. Après une diminution en 2019, une forte augmentation est observée en 2020, suivie d'une nouvelle baisse en 2021. Le résultat net présente une forte remontée en 2022, avant de connaître une baisse substantielle en 2023. Enfin, une reprise est constatée en 2024, qui se poursuit en 2025.
- Résultat net consolidé
- Le résultat net consolidé a connu des fluctuations importantes, passant de 3906 millions de dollars américains en avril 2019 à 6088 millions en janvier 2024, puis à 7151 millions en juillet 2025.
Les dotations aux amortissements présentent une tendance à la hausse constante tout au long de la période. Cette augmentation progressive suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière régulière, passant de 2714 millions de dollars américains en avril 2019 à 3606 millions en janvier 2024, et atteignant 3606 millions en avril 2025.
Les (gains) et pertes d’investissement, nets, sont caractérisés par une forte variabilité. Des pertes importantes ont été enregistrées en 2019, 2020 et 2023, tandis que des gains significatifs ont été observés en 2021 et 2023. Cette volatilité indique une activité d’investissement potentiellement risquée ou des fluctuations importantes des marchés financiers.
- (Gains) et pertes d’investissement, nets
- Les gains et pertes d’investissement ont été très variables, avec des pertes de -3835 millions de dollars américains en octobre 2023 et des gains de 4801 millions en octobre 2020.
Les (gains) et pertes sur cession d’activités commerciales sont sporadiques et de montants importants lorsqu'ils se produisent, mais ne sont pas présents à toutes les périodes.
Les impôts différés présentent également une certaine volatilité, avec des variations significatives d'une période à l'autre. Les fluctuations peuvent être liées à des changements dans les taux d'imposition ou à des ajustements des provisions pour impôts différés.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont fluctué, passant de 124 millions de dollars américains en avril 2019 à -1105 millions en juillet 2023, puis à 494 millions en octobre 2023.
Les autres activités d’exploitation montrent une tendance générale à la hausse, avec des pics notables en 2020 et 2021. Cette augmentation pourrait être due à une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou à des gains exceptionnels.
Les créances, montant net, présentent une volatilité importante, avec des variations significatives d'une période à l'autre. Cette fluctuation pourrait être liée à des changements dans les conditions de crédit ou à des problèmes de recouvrement.
Les inventaires montrent une tendance à la diminution, avec des fluctuations importantes. Cette évolution pourrait être due à une meilleure gestion des stocks ou à une diminution de la demande.
- Inventaires
- Les inventaires ont connu des fluctuations importantes, passant de -421 millions de dollars américains en avril 2019 à -7966 millions en octobre 2021, puis à 6445 millions en juillet 2024.
Les comptes créditeurs présentent une volatilité importante, avec des variations significatives d'une période à l'autre. Cette fluctuation pourrait être liée à des changements dans les conditions de paiement ou à des problèmes de gestion des fournisseurs.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont globalement positifs et présentent une tendance à la hausse sur la période. Cette évolution indique une bonne capacité à générer des liquidités à partir des activités principales.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont augmenté de manière significative, passant de 3563 millions de dollars américains en avril 2019 à 13525 millions en janvier 2025.
Les paiements pour immobilisations corporelles sont relativement stables, ce qui suggère un niveau d'investissement constant dans des actifs à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont généralement négatifs, ce qui indique que l'entreprise utilise davantage de liquidités qu'elle n'en génère à partir de ces activités. Cela peut être dû à des remboursements de dettes, des rachats d'actions ou des versements de dividendes.