Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Walmart Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
- Évolution du résultat net consolidé
- Le résultat net consolidé présente une tendance globale à la hausse sur la période considérée. Après avoir fluctué, notamment en janvier 2020 et en janvier 2021 avec des résultats négatifs, on observe une reprise significative à partir de 2022, culminant à plus de 7 milliards de dollars en octobre 2024. Cette croissance reflète une amélioration des performances opérationnelles et une gestion efficace face aux fluctuations économiques. La forte remontée en 2022, notamment, indique une période de redressement substantiel après des résultats négatifs en 2021.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements suivent une tendance à la hausse régulière, témoignant d’un aménagement des investissements en immobilisations ou d’un allongement de la durée de vie des actifs. Cette augmentation indique également une intensification de l’activité d’investissement ou une croissance du parc immobilisé.
- (Gains) et pertes d’investissement, nets
- Les gains et pertes issus des activités d’investissement ont connu une forte volatilité. Des pertes significatives ont été enregistrées en 2020, tandis que des gains substantiels apparaissent en 2021 et 2024. La variabilité importante signale une activité d’investissement ou des cessions stratégiques à forte composante aléatoire ou spéculative, influençant significativement le résultat net.
- (Gains) et pertes sur cession d’activités commerciales
- Les cessions d’activités commerciales ont occasionné des gains importants en 2020 et 2021, révélant une stratégie de désinvestissement ou de recentrage stratégique sur certains segments. La continuité de ces opérations semble avérée, même si le montant fluctue d’une période à l’autre.
- Impôts différés
- Les impôts différés montrent une variation significative, avec des périodes de charges et de produits. Notamment, un solde négatif en 2021, suivi d’un retour à un solde positif en 2022 et 2024, reflétant probablement des ajustements fiscaux liés à la réévaluation des actifs ou à des restructurations fiscales.
- Autres activités d’exploitation
- Les autres activités d’exploitation affichent une croissance constante, souvent à deux chiffres, indiquant une diversification ou une augmentation des activités secondaires, contribuant de manière notable à la rentabilité globale.
- Créances, montant net
- Les créances nettes fluctuent fortement, avec une tendance à la détérioration en 2021, où de nombreux creux apparaissent. La variabilité pourrait refléter la dynamique commerciale et la gestion du fonds de roulement.
- Inventaires
- Les inventaires présentent une volatilité extrême, avec des pics notables en 2019 et 2022. La sensibilité de cette ligne peut indiquer une gestion proactive des stocks ou des ajustements liés aux fluctuations de la demande ou de l’offre.
- Comptes créditeurs et Courus
- Les comptes créditeurs ont une tendance à la hausse en 2021, tandis que les courus connaissent de grandes fluctuations, tant en valeurs positives que négatives, témoignant de la gestion du cycle de paiement et de la politique de crédit fournisseur.
- Impôts sur les comptes de régularisation
- Les impôts sur ces comptes montrent une variabilité précise, avec des périodes de charges et de reprises, reflétant la complexité de la gestion fiscale et des ajustements comptables liés aux résultats.
- Variations de certains actifs et passifs
- Cette ligne révèle des fluctuations importantes, témoignant d’importants mouvements d’actifs et passifs liés aux opérations d’entreprise ou aux ajustements comptables, influençant la structure financière globale.
- Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
- Ce flux a connu une forte croissance en 2020 et 2021, illustrant une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie par ses opérations courantes, même si une baisse notable est observée en 2023.
- Paiements pour immobilisations corporelles et produits de cession
- Les investissements en immobilisations sont élevés et croissants, signe d’un point d’investissement stratégique soutenu. La vente d’actifs génère un flux positif fluctuants, permettant de financer éventuellement ces investissements ou de désengager des actifs non stratégiques.
- Flux de trésorerie issus des activités d’investissement
- Les flux nets issus des investissements montrent une tendance de retrait de trésorerie importante, particulièrement en 2020 et 2024, confirmant une stratégie d’investissement ou de désinvestissement importante durant cette période.
- Variation nette des emprunts à court terme et émission de titres de créance
- Les mouvements de dette montrent des fluctuations importantes. Un endettement accru en 2020 et 2021 contraste avec des remboursements et refinancements en 2022 et 2023, indiquant une gestion active de la structure de financement.
- Remboursements de dettes à long terme et primes versées
- Les remboursements de dette révèlent une volonté de désendettement progressif par des remboursements importants en 2021 et 2022. La survenue de primes lors des opérations de réduction de dette indique une gestion stratégique des coûts financiers.
- Dividendes et achat d’actions
- Les dividendes versés restent stables, mais l’entreprise déploie également une politique d’achat d’actions significative, notamment en 2022 et 2024, visant potentiellement à soutenir le cours ou à optimiser la structure du capital.
- Flux de trésorerie provenant des activités de financement et variation de la trésorerie
- Les activités de financement ont été marquées par des flux négatifs importants, en particulier en 2020 et 2024, reflétant un désendettement ou des rachats d’actions massifs. La variation nette de trésorerie souvent négative illustre ces mouvements stratégiques, avec parfois des périodes de relèvement de trésorerie dus à des financements externes ou des opérations de marché.