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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Tableau des flux de trésorerie
données trimestrielles

Faible niveau de difficulté

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Walmart Inc., tableau de flux de trésorerie consolidé (données trimestrielles)

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 mois terminés 30 avr. 2021 31 janv. 2021 31 oct. 2020 31 juil. 2020 30 avr. 2020 31 janv. 2020 31 oct. 2019 31 juil. 2019 30 avr. 2019 31 janv. 2019 31 oct. 2018 31 juil. 2018 30 avr. 2018 31 janv. 2018 31 oct. 2017 31 juil. 2017 30 avr. 2017 31 janv. 2017 31 oct. 2016 31 juil. 2016 30 avr. 2016 31 janv. 2016 31 oct. 2015 31 juil. 2015 30 avr. 2015
Résultat net consolidé 2,811  (2,008) 5,201  6,439  4,074  4,294  3,321  3,680  3,906  3,813  1,817  (727) 2,276  2,363  1,904  3,104  3,152  3,986  3,202  3,889  3,216  4,748  3,414  3,635  3,283 
Dépréciation et amortissement 2,661  2,819  2,771  2,771  2,791  2,828  2,723  2,722  2,714  2,731  2,615  2,654  2,678  2,702  2,658  2,618  2,551  2,706  2,469  2,517  2,388  2,431  2,365  2,339  2,319 
(Gains) et pertes nets non réalisés et réalisés 2,077  (1,706) (2,877) (3,223) (783) (975) (180) 52  (783) (211) 1,788  94  1,845  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
(Gains) et pertes sur cession d’activités commerciales 433  7,373  991  37  —  16  (1) —  —  91  4,755  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Cotisation retraite Asda —  —  —  —  —  (1,036) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Impôts différés (155) 665  774  388  84  (254) 333  117  124  (153) (229) (67) (50) (535) 137  92  (406) 1,134  155  (122) 315  (591) (237) (159)
Perte à l’extinction de la dette —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  1,004  1,344  788  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Autres activités d’exploitation 270  591  625  356  (51) 1,043  590  273  75  999  266  204  265  1,066  160  154  (170) 593  (26) (328) (33) 766  112  293  239 
Créances, nettes 828  (1,251) (658) (101) 924  (507) (317) 970  (546) (79) (877) 1,134  (545) (1,114) (141) 726  (673) (172) (51) 494  (802) 100  (99) 782 
Inventaires (1,487) 5,865  (10,726) 245  2,221  7,258  (7,778) 641  (421) 5,968  (7,720) (106) 547  6,306  (6,679) 167  66  6,537  (6,571) 791  264  5,934  (6,410) 1,248  (1,475)
Comptes à payer (1,004) (1,587) 7,501  2,235  (1,183) (3,199) 4,167  612  (1,854) (2,306) 5,725  182  (1,770) (1,544) 5,095  690  (155) (1,179) 3,257  2,098  (234) (1,595) 4,165  (243) (319)
Dettes courues (4,004) 2,827  368  3,537  (2,109) 1,293  550  (143) (1,514) 80  1,805  111  (1,813) 418  2,230  118  (1,838) (119) 1,643  203  (590) 641  1,522  59  (919)
Impôt sur le revenu à payer 428  (394) (46) (745) 1,049  (45) (54) (340) 346  66  134  (289) 49  42  (35) (1,615) 1,051  441  (223) (536) 810  (54) 226  (1,339) 695 
Variations de certains actifs et passifs, nettes des effets des acquisitions et des cessions (5,239) 5,460  (3,561) 5,171  902  4,800  (3,432) 778  (2,473) 3,262  (135) (979) (1,853) 4,677  (503) (781) (150) 5,007  (2,066) 2,505  744  4,124  (397) (374) (1,236)
Ajustements pour rapprocher le résultat net consolidé de la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles 47  15,202  (1,277) 5,500  2,943  6,422  33  3,942  (343) 6,632  4,396  6,661  2,885  8,914  3,796  2,871  2,233  7,900  1,511  4,849  2,977  7,636  1,489  2,021  1,163 
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles 2,858  13,194  3,924  11,939  7,017  10,716  3,354  7,622  3,563  10,445  6,213  5,934  5,161  11,277  5,700  5,975  5,385  11,886  4,713  8,738  6,193  12,384  4,903  5,656  4,446 
Paiements d’immobilisations corporelles (2,214) (3,826) (2,869) (1,817) (1,752) (2,940) (2,894) (2,666) (2,205) (3,330) (2,732) (2,464) (1,818) (3,143) (2,485) (2,433) (1,990) (3,160) (2,840) (2,410) (2,209) (3,254) (3,179) (2,841) (2,203)
Produit de la cession d’immobilisations corporelles 72  116  16  23  60  103  90  86  42  211  103  198  77  89  16  196  (327) 523  171  89  273  75  219  68 
Produits de cession de certaines activités, net de la trésorerie cédée 7,935  44  12  —  —  —  —  —  833  876  —  —  —  —  34  1,012  —  662  —  —  —  —  —  246  — 
Achat de titres disponibles à la vente —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (1,901) —  —  —  —  —  — 
Paiements pour acquisitions d’entreprises, nets de trésorerie acquise —  —  (5) (165) (10) —  —  —  (56) (1,387) (13,269) —  —  (3) (9) (275) (88) (57) (2,406) —  —  —  —  —  — 
Autres activités d’investissement 57  102  (27) 21  (6) 343  (109) 251  148  (228) (289) (62) (120) 59  (5) (55) (10) (58) (127) 139  (113) 22 
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement 5,850  (3,564) (2,873) (1,938) (1,696) (2,843) (2,461) (2,689) (1,135) (3,482) (16,126) (2,746) (1,682) (3,189) (2,312) (1,685) (1,874) (2,937) (6,634) (2,297) (2,119) (3,108) (2,965) (2,489) (2,113)
Variation nette des emprunts à court terme 138  (23) (123) (3,720) 3,542  (4,374) 1,282  (1,165) (399) (2,664) 7,372  (7,262) 2,501  144  1,860  662  1,482  (3,975) 3,159  (1,922) 1,065  (2,302) 3,263  1,015  (741)
Produit de l’émission de dette à long terme —  —  —  —  —  —  1,472  42  3,978  21  —  15,851  —  —  5,973  1,503  —  127  (2) (1) (1) 43 
Remboursements de la dette à long terme (510) (1,250) (1,195) (2,937) —  —  (1,500) (43) (364) (734) —  (529) (2,521) (4,202) (5,459) (1,887) (1,513) (15) (14) (13) (2,013) (10) (1,263) (2,244) (915)
Primes payées pour éteindre la dette —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (992) (1,290) (777) —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Les dividendes versés (1,549) (1,534) (1,524) (1,529) (1,529) (1,503) (1,509) (1,516) (1,520) (1,505) (1,530) (1,534) (1,533) (1,510) (1,526) (1,539) (1,549) (1,534) (1,549) (1,560) (1,573) (1,566) (1,571) (1,578) (1,579)
Achat d’actions de la société (2,809) (1,439) (463) —  (723) (888) (1,122) (1,572) (2,135) (3,249) (2,317) (1,305) (539) (1,640) (2,209) (2,262) (2,185) (2,044) (1,402) (2,117) (2,735) (2,392) (437) (1,003) (280)
Dividendes versés à des intérêts sans contrôle —  (358) (10) (66) —  (148) (148) (163) (96) (179) (81) (105) (66) (154) (63) (419) (54) (159) (50) (213) (57) (110) (175) (365) (69)
Achat d’intérêts non contrôlants —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (8) (1) 14  23  (126) (436) (43) (777) (70)
Autres activités de financement (669) (173) (211) (127) (725) (173) (157) (268) (310) (148) (3) (150) (328) (105) (71) 60  (145) (69) (83) 17  (120) (45) (258) (126) (84)
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement (5,399) (4,777) (3,526) (8,379) 565  (7,086) (1,682) (4,685) (846) (8,458) 3,441  4,966  (2,486) (8,459) (2,785) (4,659) (3,972) (7,794) 79  (5,782) (5,432) (6,863) (485) (5,079) (3,695)
Effet des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions (51) 405  (101) 346  (415) 97  100  (220) (46) 47  (186) (442) 143  101  (46) 293  139  (227) 105  (580) 250  (698) (214) (96) (14)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée 3,258  5,258  (2,576) 1,968  5,471  884  (689) 28  1,536  (1,448) (6,658) 7,712  1,136  (270) 557  (76) (322) 928  (1,737) 79  (1,108) 1,715  1,239  (2,008) (1,376)

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Walmart Inc. ont augmenté du T3 2021 au T4 2021, mais ont ensuite diminué de manière significative du T4 2021 au T1 2022.
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette (utilisée) fournie par les activités d’investissement de Walmart Inc. a diminué du T3 2021 au T4 2021, mais a ensuite augmenté du T4 2021 au T1 2022 dépassant le niveau du T3 2021.
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement de Walmart Inc. a diminué du T3 2021 au T4 2021 et du T4 2021 au T1 2022.