Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Walmart Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre le niveau de 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Walmart Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | 152,495) | 142,160) | 138,762) | 134,918) | 125,321) | 125,028) | |
| Revenu | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | 510,329) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | 24.50% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | |
| Target Corp. | 26.53% | 23.57% | 28.34% | 28.38% | 28.87% | 28.39% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 152,495 ÷ 642,637 = 23.73%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Walmart Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 27,012) | 20,428) | 25,942) | 22,548) | 20,568) | 21,957) | |
| Revenu | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | 510,329) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | 4.30% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | |
| Target Corp. | 5.39% | 3.58% | 8.55% | 7.08% | 6.04% | 5.52% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 3.41% | 4.77% | 4.26% | 4.03% | 4.20% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | — | 7.38% | 8.47% | 8.40% | 8.12% | 7.40% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 27,012 ÷ 642,637 = 4.20%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre le niveau de 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Walmart Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | |
| Revenu | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | 510,329) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | 1.31% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | |
| Target Corp. | 3.91% | 2.58% | 6.64% | 4.73% | 4.25% | 3.95% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 2.18% | 2.96% | 2.73% | 2.92% | 1.81% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | — | 5.55% | 5.87% | 5.64% | 5.88% | 3.76% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart ÷ Revenu
= 100 × 15,511 ÷ 642,637 = 2.41%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Walmart Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | |
| Total des capitaux propres de Walmart | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | 72,496) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | 9.20% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | |
| Target Corp. | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | 26.00% | |
| ROEsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 18.37% | 22.67% | 20.26% | 21.15% | 13.40% | |
| ROEindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | — | 29.82% | 29.95% | 27.27% | 27.08% | 16.85% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart ÷ Total des capitaux propres de Walmart
= 100 × 15,511 ÷ 83,861 = 18.50%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Walmart Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | |
| Total de l’actif | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | 219,295) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | 3.04% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | |
| Target Corp. | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | 7.11% | |
| ROAsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 5.68% | 7.29% | 6.30% | 6.62% | 4.34% | |
| ROAindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | — | 8.59% | 8.81% | 7.91% | 7.73% | 5.14% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart ÷ Total de l’actif
= 100 × 15,511 ÷ 252,399 = 6.15%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |