Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Costco Wholesale Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Costco Wholesale Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Costco Wholesale Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Costco Wholesale Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | 27,267) | 25,124) | 23,348) | 21,368) | 18,281) | 16,465) | |
| Revenu | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 10.92% | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Target Corp. | 27.54% | 24.57% | 29.28% | 29.27% | 29.76% | — | |
| Walmart Inc. | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 27,267 ÷ 249,625 = 10.92%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Costco Wholesale Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 9,285) | 8,114) | 7,793) | 6,708) | 5,435) | 4,737) | |
| Revenu | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 3.72% | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Target Corp. | 5.31% | 3.53% | 8.44% | 6.99% | 5.96% | — | |
| Walmart Inc. | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 4.20% | 3.40% | 4.76% | 4.26% | 4.03% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 9,285 ÷ 249,625 = 3.72%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Costco Wholesale Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Costco Wholesale Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Costco | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Revenu | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 2.95% | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Target Corp. | 3.85% | 2.55% | 6.55% | 4.67% | 4.20% | — | |
| Walmart Inc. | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 2.70% | 2.18% | 2.95% | 2.72% | 2.91% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Costco ÷ Revenu
= 100 × 7,367 ÷ 249,625 = 2.95%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Costco Wholesale Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Costco | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Total des capitaux propres des actionnaires de Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 31.19% | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Target Corp. | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | — | |
| Walmart Inc. | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | — | |
| ROEsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 22.34% | 18.37% | 22.67% | 20.26% | 21.15% | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Costco ÷ Total des capitaux propres des actionnaires de Costco
= 100 × 7,367 ÷ 23,622 = 31.19%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Costco Wholesale Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Costco Wholesale Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Costco | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Total de l’actif | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 10.55% | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Target Corp. | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | — | |
| Walmart Inc. | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | — | |
| ROAsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 7.15% | 5.68% | 7.29% | 6.30% | 6.62% | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Costco ÷ Total de l’actif
= 100 × 7,367 ÷ 69,831 = 10.55%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |